美尔雅2003年第三季度季报

湖北美尔雅股份有限公司2003年第三季度报告


§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的第五届董事会第十二次会议，并一致通过第三季度报告。

1.3 本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息
股票简称                                                           美尔雅
股票代码                                                           600107

                                                           董事会秘书
姓名                                                               许雷华
联系地址                             湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话                                                         0714-6360299
传真                                                         0714-6360298
电子邮箱                                            gufen@mailyard.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

                               2003年9月30日           2002年12月31日
总资产                           823,388,291.72          896,483,786.93
股东权益(不含少数                467,753,940.93          464,531,463.15
股东权益)
每股净资产                                 1.299                   1.29
调整后的每股净资产                         0.89                    0.74

                           2003年07-09月           2003年01-09月
经营活动产生的现金                11,276,531.70           27,093,343.80
流量净额
每股收益                                   0.0006                  0.0089
净资产收益率(%)                            0.049                   0.689
扣除非经常性损益后                         0.06                    0.80
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目金额
营业外收入                                                     507,758.35
营业外支出                                                     558,754.21
合计                                                           -50,995.86


                                                     本报告期末比上年

                                                       度期末增减(％)
总资产                                                              -8.15
股东权益(不含少数                                                   0.693
股东权益)
每股净资产                                                          0.693
调整后的每股净资产                                                  20.27

                                                     本报告期比上年同

                                                           期增减(％)
经营活动产生的现金                                                  17.09
流量净额
每股收益                                                           101.74
净资产收益率(%)                                                    103.02
扣除非经常性损益后                                                 104.62
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目金额
营业外收入
营业外支出
合计

2.2.2 利润表见§4 附录：利润表

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数为76320户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司围绕2003 年生产经营计划，针对服装市场日益严峻的竞争形势，公司加大生产过程的组织管理，加大国内销售市场的整合，盘活存量资产，加大市中心老厂区闲置房产的对外招租，增收节支，节能降耗。

本报告期内，公司实现主营业务收入3,856.15万元，比去年同期下降12.7%；主营业务成本较去年同期降低27%；主营业务利润1,219.14 万元，较去年同期增长50.3%；实现利润总额226.69 万元，比去年同期增长117.44%。

报告期末，公司实现主营业务收入10,755.81万元，比上年同期下降6.58%；主营业务成本较去年同期降低11.67%；主营业务利润3,427.75万元，比去年同期增长6.25%；净利润为322.25万元，比上年同期增长110.63%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用                           □不适用

                                       主营业务收入(万元)

                                         7-9月        1-9月
服装业                                       3567         10031
酒店业                                        289           724
其中：关联交易
关联交易定价原则


                                            主营业务成本(万元)

                                              7-9月        1-9月
服装业                                             2535         7062
酒店业                                               82          210
其中：关联交易
关联交易定价原则


                                                     毛利率(%)

                                                  7-9月    1-9月
服装业                                                28.93    29.60
酒店业                                                71.63    70.99
其中：关联交易
关联交易定价原则

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用                  □不适用

公司主营业务为服装加工生产、销售，业务具有周期性的特征，一般而言，每年秋季、冬季为业务旺季，处于集中销售季节。本报告期月均销售收入为1189 万元，比上一报告期（半年度）的销售收入月均增长10.4%。进入秋季以来，酒店业也表现销售旺季特征，本报告期月均销售收入为96.3 万元，比上一报告期（半年度）的销售收入月均增长33%。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用金额                   单位：万元

                 2003年7-9月                  2003年1-9月
项目             金额      占利润总额         金额     占利润总额

                                %                          %
主营业务       1219.14          537.80        3427.75         505.39
利润
其他业务        215.39           95.02         278.22          41.02
利润
期间费用       1214.08          535.57        2998.54         442.11
投资收益         11.33            4.99          24.45           3.6
营业外收         -5.09           -2.24         -53.64          -7.9
支净额
利润总额        226.69                         678.24
说明：本报告期（7-9 月）主营业务利润占利润总额比例比上一报告期（半年度）
增长的原因是：一方面销售进入旺季，另一方面公司调整内销策略，加大市场购买
力较强地区的销售力度，削减并关闭竞争激烈，盈利空间较小的地区。
本报告期（ 7-9 月）期间费用占利润总额比例比上一报告期（半年度）增长的原因
是：销售策略，销售地区的变更致使期间费用较上一报告期有所增长。但本报告期
（7-9月）期间费用与去年同期比较，期间费用总额节约了355 万元，同期下降了
23%。


                                                2003年1-6月
项目                           金额                       占利润总额

                                                               %
主营业务                    2208.60                           489.10
利润
其他业务                      62.83                            13.91
利润
期间费用                    1784.46                           395.18
投资收益                      13.12                             2.91
营业外收                     -48.54                           -10.75
支净额
利润总额                     451.56

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用                      □不适用

1、主营业务变化的原因：销售策略调整，内销市场非盈利地区销售网点拆销，致使主营业务收入比去年同期下降12.7%。

2、主营业务结构变化的原因：进入第3季度以来，公司海外市场开始进入销售旺季，公司通过收购黄石美羚洋公司股权等形式继续整合海外市场，不断拓展出口业务。
分地区                 占全部主营业务收入的比例(%)

                  2003年7-9月       2003年1-9月      2003年1-6月
国内市场                   19.76              39.20            50.06
国外市场                   80.24              60.80            49.94

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用                      √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用                      □不适用

公司经自查发现以前年度三笔对外担保，担保总金额2700万元的重大事项，并于2003年10月9日对外公告。解决方案：

（1）对湖北省国际信托投资公司的担保解决方案是：经政府有关部门协调，湖北省国际信托投资公司承诺用持有湖北美尔雅服饰有限公司（中外合资公司，注册资本1000万美元）10%的股权归还交行海南分行的欠款。解除剩余担保款责任正在协商。

（2）对湖北美升药业有限公司的担保解决方案是：被担保方同意用有关资产进行反担保，有关资产正在清理，有关反担保协议正在协商。

（3）对湖北美尔雅纺织服装有限公司（现湖北美尔雅集团有限公司）的担保解决方案是：被担保方同意用有关土地使用权进行反担保，有关反担保协议正在协商。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用                     √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√适用                     □不适用

报告期内，公司加强对大股东欠款的清收，报告期内已收回大股东欠款900万元，1-9月累计收回欠款2900万元。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用                     □不适用

公司加强了对大股东及关联公司欠款的清收，1-9月累计收回欠款2900万元，公司的经营环境得到改善，在生产组织管理中，公司加大对成本控制、资产整合、市场整合力度、对部分闲置资产积极对外招租，进一步加强对商标使用权限的管理。截止到2003年9月30日，公司累计实现净利润322.25万元，随着生产过程组织管理和成本控制的加强，预计2003年全年净利润与2002年同期相比实现扭亏，并有一定程度的增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用                     √不适用

湖北美尔雅股份有限公司董事会

董事长：杨闻孙

2003年10月28日

资产负债表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司         2003年9月30日       单位：元

                                                  期末数
资产                          行次          合并数               母公司数
流动资产：
货币资金                        1     48,000,886.07         12,687,056.60
短期投资                        2
应收票据                        5
应收股利                        6
应收利息                        7
应收帐款                        8     36,512,672.31         21,214,645.87
预付账款                       21      4,322,681.64          3,953,281.64
应收补贴款                     24
其他应收款                     25    331,795,177.06        324,914,751.00
存货                           30     38,844,874.79         35,459,627.35
待摊费用                       33      1,300,184.01          1,300,184.01
一年内到期的长期债权投资       35
其他流动资产                   36
流动资产合计                   39    460,776,475.88        399,529,546.47
长期投资
长期股权投资                   40     23,117,608.35         83,475,900.44
长期债权投资                   41
长期投资合计                   42     23,117,608.35         83,475,900.44
固定资产：
固定资产原价                   45    493,865,298.71        392,605,639.99
减：累计折旧                   46    117,003,561.59         83,322,817.94
固定资产净值                   47    376,861,737.12        309,282,822.05
减：固定资产减值准备                 158,842,734.43        144,652,173.71
固定资产净额                         218,019,002.69        164,630,648.34
工程物资                       48
在建工程                       49      1,060,000.00
固定资产清理                   50      1,055,195.96          1,055,195.96
固定资产合计                   53    220,134,198.65        165,685,844.30
无形资产及其他资产：
无形资产                       54    119,138,876.85        119,138,876.85
长期待摊费用                   56        221,131.99            221,131.99
其他长期资产                   57
无形资产及其他资产合计         58    119,360,008.84        119,360,008.84
递延税项：
递延税款借项                   59
资产总计                       60    823,388,291.72        768,051,300.05


                                                期初数
资产                                       合并数                母公司数
流动资产：
货币资金                            33,646,703.37           10,925,772.87
短期投资
应收票据                                58,152.00               58,152.00
应收股利
应收利息
应收帐款                            25,306,120.59           13,947,300.29
预付账款                             3,376,803.82            3,176,803.82
应收补贴款
其他应收款                         411,534,241.46          402,631,533.43
存货                                48,851,024.84           36,332,316.16
待摊费用                               189,800.00              189,800.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       522,962,846.08          467,261,678.57
长期投资
长期股权投资                        22,357,835.67           80,515,788.47
长期债权投资
长期投资合计                        22,357,835.67           80,515,788.47
固定资产：
固定资产原价                       492,262,060.52          391,682,578.09
减：累计折旧                       109,170,652.85           75,156,514.19
固定资产净值                       383,091,407.67          316,526,063.90
减：固定资产减值准备               158,842,734.43          144,652,173.71
固定资产净额                       224,248,673.24          171,873,890.19
工程物资
在建工程
固定资产清理                         1,703,771.78            1,703,771.78
固定资产合计                       225,952,445.02          173,577,661.97
无形资产及其他资产：
无形资产                           124,326,132.16          124,326,132.16
长期待摊费用                           884,528.00              884,528.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             125,210,660.16          125,210,660.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计                           896,483,786.93          846,565,789.17

企业负责人：杨闻孙      财务负责人：佘惊雷             制表人：徐秀平

资产负债表(续)

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司        2003年9月30日         单位：元

                                               期末数
负债和股东权益              行次             合并数              母公司数
流动负债：
短期借款                     61       225,956,010.00       222,956,010.00
应付票据                     62
应付帐款                     63        23,991,730.31        15,675,392.53
预收帐款                     64        12,965,162.28        12,609,170.32
代销商品款                   65
应付工资                     66           -77,480.55           159,292.10
应付福利费                   67            33,282.69         1,464,641.70
应付股利                     68         4,430,887.21
应交税金                     69         3,826,594.26         4,416,819.19
其他应交款                   70         1,499,322.07         1,499,322.07
其他应付款                   71        46,533,162.66        42,202,554.24
预提费用                     72         3,885,012.09           367,249.62
一年内到期的长期负债         73
其他流动负债                 74
流动负债合计                 80       323,043,683.02       301,350,451.77
长期负债
长期借款                     81           500,000.00           500,000.00
应付债券                     82
长期应付款                   83
住房周转金                   84
其他长期负债                 85
长期负债合计                 90           500,000.00           500,000.00
递延税项：
递延税款贷项                 91
负债合计                     92       323,543,683.02       301,850,451.77
少数股东权益                           32,090,667.77
股东权益：
股本                         93       360,000,000.00       360,000,000.00
资本公积                     94       241,595,239.26       241,595,239.26
盈余公积                     95        92,377,516.79        92,377,516.79
其中：公益金                 96        26,729,930.50        26,729,930.50
未分配利润                   97      -226,218,815.12      -227,771,907.77
股东权益合计                 98       467,753,940.93       466,200,848.28
负债和股东权益总计           99       823,388,291.72       768,051,300.05


                                             期初数
负债和股东权益                            合并数                 母公司数
流动负债：
短期借款                          143,751,000.00           138,130,000.00
应付票据                            2,350,000.00             2,350,000.00
应付帐款                           57,611,140.64            48,281,577.04
预收帐款                           14,933,504.77            14,283,840.87
代销商品款
应付工资                               38,974.64                38,974.64
应付福利费                             97,948.51             1,839,420.46
应付股利                            2,044,395.22
应交税金                            2,741,436.24             3,639,957.43
其他应交款                          1,619,882.64             1,619,882.64
其他应付款                         81,421,105.84            79,376,651.05
预提费用                              901,104.54               901,104.54
一年内到期的长期负债               92,626,010.00            92,626,010.00
其他流动负债
流动负债合计                      400,136,503.04           383,087,418.67
长期负债
长期借款                              500,000.00               500,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                          500,000.00               500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                          400,636,503.04           383,587,418.67
少数股东权益                       31,315,820.74
股东权益：
股本                              360,000,000.00           360,000,000.00
资本公积                          241,595,239.26           241,595,239.26
盈余公积                           92,377,516.79            92,377,516.79
其中：公益金                       26,729,930.50            26,729,930.50
未分配利润                       -229,441,292.90          -230,994,385.55
股东权益合计                      464,531,463.15           462,978,370.50
负债和股东权益总计                896,483,786.93           846,565,789.17

企业负责人：杨闻孙    财务负责人：佘惊雷             制表人：徐秀平

利润表

会合02表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司                                  单位：元
项        目                                                         行次
一、主营业务收入                                                        1
减：主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润（亏损以”-”号填列）                                   4
加：其他业务利润（亏损以”-”号填列）                                   5
减：营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润（亏损以”-”号填列）                                       9
加：投资收益（损失以”-”号填列）                                      10
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减：营业外支出                                                         13
加：以前年度损益调整                                                   14
四、利润总额（亏损总额以”-”号填列）                                  15
减：所得税                                                             16
少数股东权益
减：职工奖励及福利基金
（子公司为外商投资企业项目）                                           17
五、净利润（净亏损以”-”号填列）                                      18


                                                2003年7-9月
项        目                                 合并数               母公司
一、主营业务收入                      38,561,538.22         11,329,701.53
减：主营业务成本                      26,173,227.50          5,859,712.87
主营业务税金及附加                       196,873.43            196,873.43
二、主营业务利润（亏损以”-”号填列） 12,191,437.29          5,273,115.23
加：其他业务利润（亏损以”-”号填列）  2,153,878.78          1,656,441.66
减：营业费用                           3,332,754.18          3,075,129.72
管理费用                               7,926,786.63          6,600,012.70
财务费用                                 881,228.15            478,455.20
三、营业利润（亏损以”-”号填列）      2,204,547.11         -3,224,040.73
加：投资收益（损失以”-”号填列）        113,303.78          2,989,324.45
补贴收入                                        -
营业外收入                               507,758.35            466,359.59
减：营业外支出                           558,754.21              1,717.00
加：以前年度损益调整                            -
四、利润总额（亏损总额以”-”号填列）  2,266,855.03            229,926.31
减：所得税                               545,185.19
少数股东权益                           1,491,743.53
减：职工奖励及福利基金
（子公司为外商投资企业项目）
五、净利润（净亏损以”-”号填列）        229,926.31            229,926.31


                                                    2002年7-9月
项        目                                    合并数             母公司
一、主营业务收入                         44,159,655.78      19,359,356.01
减：主营业务成本                         35,824,078.16      18,446,450.27
主营业务税金及附加                          222,809.64         222,809.64
二、主营业务利润（亏损以”-”号填列）     8,112,767.98         690,096.10
加：其他业务利润（亏损以”-”号填列）    -2,289,738.45      -2,440,672.42
减：营业费用                              4,806,883.60       4,320,588.83
管理费用                                  8,039,312.89       5,680,602.91
财务费用                                  2,847,324.76         265,550.61
三、营业利润（亏损以”-”号填列）        -9,870,491.72     -12,017,318.67
加：投资收益（损失以”-”号填列）          -561,834.75       1,421,654.39
补贴收入
营业外收入                                  383,190.96         277,637.41
减：营业外支出                            2,948,026.69       2,861,032.34
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损总额以”-”号填列）   -12,997,162.20     -13,179,059.21
减：所得税                                 -886,133.99                -
少数股东权益                              1,068,031.00
减：职工奖励及福利基金
（子公司为外商投资企业项目）
五、净利润（净亏损以”-”号填列）       -13,179,059.21     -13,179,059.21

项        目                                                         行次
一、主营业务收入                                                        1
减：主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润（亏损以”-”号填列）                                   4
加：其他业务利润（亏损以”-”号填列）                                   5
减：营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润（亏损以”-”号填列）                                       9
加：投资收益（损失以”-”号填列）                                      10
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减：营业外支出                                                         13
加：以前年度损益调整                                                   14
四、利润总额（亏损总额以”-”号填列）                                  15
减：所得税                                                             16
少数股东权益
减：职工奖励及福利基金
（子公司为外商投资企业项目）                                           17
五、净利润（净亏损以”-”号填列）                                      18


                                                2003年1-9月
项        目                                合并数                母公司
一、主营业务收入                    107,558,078.04          42,157,892.59
减：主营业务成本                     72,724,606.41          22,068,536.90
主营业务税金及附加                      555,997.14             555,997.14
二、主营业务利润（亏损以”-”号填列）34,277,474.49          19,533,358.55
加：其他业务利润（亏损以”-”号填列） 2,782,164.89           2,055,380.06
减：营业费用                         11,856,977.71          11,343,338.05
管理费用                             14,917,283.53          11,691,970.06
财务费用                              3,211,108.71             962,045.24
三、营业利润（亏损以”-”号填列）     7,074,269.43          -2,408,614.74
加：投资收益（损失以”-”号填列）       244,526.54           5,155,970.09
补贴收入
营业外收入                              539,258.19             485,459.43
减：营业外支出                        1,075,638.93              10,337.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损总额以”-”号填列） 6,782,415.23           3,222,477.78
减：所得税                              972,196.99
少数股东权益                          2,587,740.46
减：职工奖励及福利基金
（子公司为外商投资企业项目）
五、净利润（净亏损以”-”号填列）     3,222,477.78           3,222,477.78


                                                  2002年1-9月
项        目                                  合并数               母公司
一、主营业务收入                      115,131,064.55        57,956,387.22
减：主营业务成本                       82,331,229.74        40,577,386.65
主营业务税金及附加                        539,081.05           539,081.05
二、主营业务利润（亏损以”-”号填列）  32,260,753.76        16,839,919.52
加：其他业务利润（亏损以”-”号填列）    -637,385.80        -1,136,745.21
减：营业费用                           14,155,309.32        13,186,494.97
管理费用                               36,086,666.53        33,501,274.82
财务费用                                4,816,622.67         1,983,265.31
三、营业利润（亏损以”-”号填列）     -23,435,230.56       -32,967,860.79
加：投资收益（损失以”-”号填列）      -1,198,492.45         5,008,899.08
补贴收入                                   50,264.00            50,264.00
营业外收入                                470,377.84           357,180.61
减：营业外支出                          3,000,470.65         2,904,476.30
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损总额以”-”号填列） -27,113,551.82       -30,455,993.40
减：所得税                               -147,284.00          -147,284.00
少数股东权益                            3,342,441.58
减：职工奖励及福利基金
（子公司为外商投资企业项目）
五、净利润（净亏损以”-”号填列）     -30,308,709.40       -30,308,709.40

企业负责人：杨闻孙          财务负责人：佘惊雷       制表人：徐秀平

现金流量表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司         2003年9月          单位：元
项                             目                                    行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                           1
收到的税费返还                                                         3
收到的其他与经营活动有关的现金                                         8
现金流入小计                                                           9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                   22
取得投资收益所收到的现金                                               23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   25
收到的其他与投资活动有关的现金                                         28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       30
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                                   38
取得借款所收到的现金                                                   40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                                   46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         52
现金流出小计                                                           53
筹资活动产生的现金流量净额                                             54
四、汇率变动对现金的影响                                               55
五、现金及现金等价物净增加额                                           56

项                             目                                    合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               110,170,651.65
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                              82,972,173.83
现金流入小计                                               193,142,825.48
购买商品、接受劳务支付的现金                                52,151,692.06
支付给职工以及为职工支付的现金                              28,496,004.86
支付的各项税费                                               4,564,395.29
支付的其他与经营活动有关的现金                              80,837,389.47
现金流出小计                                               166,049,481.68
经营活动产生的现金流量净额                                  27,093,343.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                                  -
收到的其他与投资活动有关的现金                               2,371,145.18
现金流入小计                                                 2,371,145.18
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                           3,557,421.23
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 3,557,421.23
投资活动产生的现金流量净额                                  -1,186,276.05
三、筹资活动产生的现金流量：                                            -
吸收投资所收到的现金                                                    -
取得借款所收到的现金                                        87,130,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 463,001.80
现金流入小计                                                87,593,001.80
偿还债务所支付的现金                                        97,851,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                         1,960,629.48
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                99,811,629.48
筹资活动产生的现金流量净额                                 -12,218,627.68
四、汇率变动对现金的影响                                       665,742.63
五、现金及现金等价物净增加额                                14,354,182.70

项                             目                                  母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                43,862,243.37
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                              81,790,069.87
现金流入小计                                               125,652,313.24
购买商品、接受劳务支付的现金                                31,466,699.26
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,187,315.33
支付的各项税费                                               2,382,570.05
支付的其他与经营活动有关的现金                              75,816,489.78
现金流出小计                                               115,853,074.42
经营活动产生的现金流量净额                                   9,799,238.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                     2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                                  -
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                           1,217,648.40
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 1,217,648.40
投资活动产生的现金流量净额                                     782,351.60
三、筹资活动产生的现金流量：                                            -
吸收投资所收到的现金                                                    -
取得借款所收到的现金                                        84,130,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 463,001.80
现金流入小计                                                84,593,001.80
偿还债务所支付的现金                                        91,630,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                         1,783,286.84
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                93,413,286.84
筹资活动产生的现金流量净额                                  -8,820,285.04
四、汇率变动对现金的影响                                           -21.65
五、现金及现金等价物净增加额                                 1,761,283.73

企业负责人：杨闻孙          财务负责人：佘惊雷        制表人：徐秀平

附注:
补     充    资     料                                               行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                                 57
加：少数股东本期收益（或损失）
计提的资产损失准备                                                     58
固定资产折旧                                                           59
无形资产摊销                                                           60
长期待摊费用摊销                                                       61
待摊费用减少（减：增加）                                               64
预提费用增加（减：减少）                                               65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）                 66
固定资产报废损失                                                       67
财务费用                                                               68
投资损失（减：收益）                                                   69
递延税款贷项（减：借项）                                               70
存货的减少（减：增加）                                                 71
经营性应收项目的减少（减：增加）                                       72
经营性应付项目的增加（减：减少）                                       73
其         他                                                          74
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                                         79
减：现金的期初余额                                                     80
加：现金等价物的期末余额                                               81
减：现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

补     充    资     料                                               合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                       3,222,477.78
加：少数股东本期收益（或损失）                               2,587,740.46
计提的资产损失准备                                          -7,678,412.01
固定资产折旧                                                12,896,205.71
无形资产摊销                                                 5,187,255.31
长期待摊费用摊销                                               663,396.01
待摊费用减少（减：增加）                                    -1,029,866.30
预提费用增加（减：减少）                                     2,957,045.55
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）                                                -
固定资产报废损失                                               503,906.54
财务费用                                                     1,470,534.32
投资损失（减：收益）                                          -244,526.54
递延税款贷项（减：借项）                                                -
存货的减少（减：增加）                                      10,425,343.78
经营性应收项目的减少（减：增加）                            67,654,417.57
经营性应付项目的增加（减：减少）                           -71,522,174.38
其         他                                                           -
经营活动产生的现金流量净额                                  27,093,343.80

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                              48,000,886.07
减：现金的期初余额                                          33,646,703.37
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额

                                                                    -
现金及现金等价物净增加额                                    14,354,182.70

补     充    资     料                                             母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                       3,222,477.78
加：少数股东本期收益（或损失）                                          -
计提的资产损失准备                                          -7,857,757.80
固定资产折旧                                                 8,236,559.87
无形资产摊销                                                 5,187,255.31
长期待摊费用摊销                                               663,396.01
待摊费用减少（减：增加）                                    -1,029,866.30
预提费用增加（减：减少）                                      -533,854.92
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）                                                -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     1,342,014.55
投资损失（减：收益）                                        -5,155,970.09
递延税款贷项（减：借项）                                                -
存货的减少（减：增加）                                         840,050.11
经营性应收项目的减少（减：增加）                            70,420,262.32
经营性应付项目的增加（减：减少）                           -65,535,328.02
其         他                                                           -
经营活动产生的现金流量净额                                   9,799,238.82

                                                                    -
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                     -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况：                                         -
现金的期末余额                                              12,687,056.60
减：现金的期初余额                                          10,925,772.87
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额                                                -