太原重工2002年第三季度季报

太原重工股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示
　　

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　武正河、王怀国董事因工作原因未出席审议本季度报告的董事会会议,二人均授权委托其他董事代为出席会议并行使表决权。
　　本报告财务数据未经审计。
　　
　　一、 公司基本情况
　　1、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：太原重工
　　股票代码：600169　　　
　　2、公司董事会秘书：李迎魁
　　联系地址：太原市万柏林区玉河街53号
　　电　　话：0351-6361155　0351-6366304
　　传　　真：0351-6362554
　　3、主要财务数据和指标（单位：元）　　　　　
　　 项　　　 目　　　　　　　　　　2002年1-9月
　　净利润　　　　　　　　　　　　10,316,887.52　　
　　扣除非经常性损益后的净利润　　14,300,541.91　　
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　0.028
　　净资产收益率　　　　　　　　　　　1.17%
　　项　　　目　　　　2002年9月30日　　 2001年12月31日
　　股东权益　　　　　879,683,661.98　　869,366,774.46
　　每股净资产　　　　　　　2.36　　　　　　　2.34
　　调整后的每股净资产　　　2.27　　　　　　　2.28
　　注：①扣除的非经常性损益是：汇兑损失4050615.96元、清理固定资产净收益27940.39元、清理固定资产净损失5726.00元、固定资产减值准备转回44747.18元。
　　②本季度报告是本公司首次披露第3季度报告。
　　二、 股本变动和主要股东持股情况
　　1、报告期末公司股东总数为82651户。
　　2、 前10名股东持股情况：
　　股 东 名 称　 持 股 类 别　 报告期末持股数量（股）占总股本的比例（%）
　　①太重集团　　国有法人股　　　169,314,210　　　　　　　45.50
　　②大同齿轮　　国有法人股　　　 47,158,215　　　　　　　12.67
　　③经贸公司　　国家股　　　　　 11,700,000　　　　　　　 3.14
　　④寰岛中安　　流通股　　　　　　　961,141　　　　　　　 0.26
　　⑤天华基金　　流通股　　　　　　　900,000　　　　　　　 0.24
　　⑥鹏华成长　　流通股　　　　　　　764,976　　　　　　　 0.21
　　⑦兴和基金　　流通股　　　　　　　740.312　　　　　　　 0.20
　　⑧张静　　　　流通股　　　　　　　441,720　　　　　　　 0.12
　　⑨天津信托　　流通股　　　　　　　241,200　　　　　　　 0.06
　　⑩高丽娜　　　流通股　　　　　　　237,000　　　　　　　 0.06
　　上述股东之间关联关系不详。
　　持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况：报告期末,太原重型机械（集团）有限公司持有169,314,210股,本期没有变动,占公司总股本的45.50%；大同齿轮集团有限责任公司持有47,158,215股,本期没有变动,占公司总股本的12.67%。上述二股东所持股份本期没有发生质押、冻结或托管的情况。
　　三、经营情况阐述与分析
　　1、 经营情况
　　2002年第3季度公司的经营订货情况继续保持较好的态势,陆续签订了一批重大项目的订货合同,如：宝钢股份宽厚板项目的起重机和压平机产品、国家大剧院的机械化舞台等。公司面临的主要问题仍然是：机械行业产品市场竞争激烈,产品价格水平较低,原材料和配套件的价格较高等。公司将继续加强管理,抓好经营和生产工作,努力降低成本,力争实现全年工作的目标。
　　2、公司投资情况
　　本报告期内公司投资项目情况与上一报告期末相比没有重大变化。
　　3、 经营成果与财务状况　　　　
　　表1　　　　　　 单位：万元
　　项　　目　　　　 2002年1-9月
　　主营业务收入　　　49,553.86
　　主营业务利润　　　 9,699.40
　　净利润　　　　　　 1,031.69
　　表2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
　　项　 目　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　　　2002年1-6月
　　　　　　　　     金　额　占利润总额的比例%　 金　额 占利润总额的比例%
　　主营业务利润　　9,699.40　　　647.07　　　 7,223.40　 512.93
　　其他业务利润　　　229.52　　　 15.31　　　　 214.57　　15.24
　　期间费用　　　　8,343.90　　　556.64　　　 5,931.68　 421.20
　　投资收益　　　　 　 0.57　　 　 0.04　　　　   0.57　　 0.04
　　补贴收入　　　　　　　　　　　
　　营业外收支净额　  -86.60　　　 -5.78　　　　 -98.58　　-7.00
　　利润总额　　　　1,498.98　　  100.00　　　 1,408.27　 100.00
　　注：利润构成没有重大变化,7-9月产品销售利润率低。
　　表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项  目              2002年9月30日         

               金  额    占资产总额的比例%  

货币资金      19,141.39      9.50           

应收帐款      54,327.02     26.97           

存货          35,002.01     17.38           

固定资产净值  43,853.69     21.77           

短期借款      38,349.00     19.04           

应付帐款      16,844.03      8.36           

长期借款      18,856.37      9.36           

股本          37,217.24     18.48           


项  目              2001年12月31日      增减（＋/-）幅度%

               金  额  占资产总额的比例%

货币资金      12,857.75      7.65           1.86

应收帐款      36,959.57     21.98           4.99

存货          21,516.57     12.80           4.58

固定资产净值  34,676.42     20.63           1.14

短期借款      21,699.00     12.91           6.13

应付帐款      11,773.28      7.00           1.36

长期借款      13,046.32      7.76           1.60

股本          37,217.24     22.14          -3.66
　　注： 财务状况没有发生重大变化。
　　4、本公司现时生产经营环境以及所遵循的国家政策、法规无重大变化。
　　四、财务报告
　　1、 财务报表
　　　　　　　　　　　　　简要合并资产负债表
　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月30日
　　编制单位：太原重工股份有限公司　　　　　　　　　 单位：万元
　　项　　 目　　　　2002年9月30日　 2001年12月31日
　　流动资产　　　　　　139,995.85　　 118,121.04
　　长期投资　　　　　　　1,633.65　　　 1,633.08
　　固定资产净值　　　　 43,853.69　　　34,676.42
　　无形资产及其他资产　　　　　　
　　资产总计　　　　　　201,411.75　　 168,126.02
　　流动负债　　　　　　 93,323.92　　　66,858.02
　　长期负债　　　　　　 19,756.37　　　13,946.32
　　负债合计　　　　　　113,080.29　　　80,804.34
　　少数股东权益　　　　　　363.09　　　　 385.00
　　股东权益　　　　　　 87,968.37　　　86,936.68
　　负债及股东权益合计　201,411.75　　 168,126.02
　　　　　　　　　　　　　　简要合并利润表
　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月
　　编制单位：太原重工股份有限公司　　　　　单位：万元
　　项　　 目　　　　 2002年7-9月 2002年1-9月
　　主营业务收入　　　 15,809.75　 49,553.86
　　主营业务利润　　　　2,476.00　　9,699.40
　　其他业务利润　　　　　 24.49　　　229.52
　　期间费用　　　　　　2,383.28　　8,343.91
　　投资收益　　　　　　　　　　　　　 0.57
　　营业外收支净额　　　 -22.02　　　 -86.60
　　所得税　　　　　　　　81.46　　　 489.20
　　净利润　　　　　　　　20.91　　 1,031.69
　　2、 财务报表附注
　　与最近一期定期报告相比,本公司会计政策、会计估计和核算方法以及财务报表合并范围没有变化。
　　董 事 长：岳普煜
　　太原重工股份有限公司
　　2002年10月20日