深长城Ａ2005年第一季度报告

深圳市长城地产(集团)股份有限公司2005 年第一季度报告


§ 1 重要提示
   1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2  本公司第一季度报告财务报表未经审计。

1.3  本公司董事长马兴文、总经理刘勇、财务总监尹善峰、计划财务部部长李自祥声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1  公司基本信息
股票简称  深长城A
股票代码   000042
-                           董事会秘书                 证券事务代表
姓名                            吴见斌                       谢吉斌
联系地址  深圳市福田区红荔路2010号圣廷 深圳市福田区红荔路2010号圣廷
-                           苑东区裙楼                   苑东区裙楼
电话                  （0755）83789811             （0755）83789776
传真                  （0755）83789776             （0755）83789776
电子信箱  szccdcdm@public.szptt.net.cn szccdcdm@public.szptt.net.cn

2.2  财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元
-                     本报告期末       上年度期末 本报告期末比上年度
-                              -                -     期末增减（％）
2005年3月31日     2004年12月31日
总资产          4,831,413,419.35 4,804,891,217.96              0.55%
股东权益（不含  1,419,992,122.91 1,417,262,616.13              0.19%
少数股东权益）
每股净资产                  5.93             5.92              0.17%
调整后的每股净              5.25             5.16              1.74%
资产
-                       报告期      上年同期 本报告期末比上年同
-                   (2005.1-3)    (2004.1-3)       期增减（％）
经营活动产生的  178,085,733.56 68,641,225.06            159.44%
现金流量净额
每股收益                 0.012        -0.069            117.39%
净资产收益率             0.21%        -1.21%   增加1.42个百分点
扣除非经常性损
益后的净资产收           0.41%        -1.12%   增加1.53个百分点
益率
非经常性损益项目(1-3月)：                        金额
各种形式的补贴收入                         629,305.76
营业外收入                                 634,502.87
营业外支出                              -4,381,495.58
以前年度已计提的长期投资减值准备的转回       5,700.00
小计                                    -3,111,986.95
前述非经常性损益应扣除的所得税费用        -189,571.29
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益       375,142.59
合计                                    -2,926,415.65

2.2.2 利润表

利润表

2005年1－3月                     单位：人民币元
-                                 2005年1－3月
项目                         母公司           合并
一、主营业务收入      88,892,115.73 530,998,522.68
减：主营业务成本      53,769,808.24 428,078,634.47
主营业务税金及附加     4,499,628.35  20,993,185.32
二、主营业务利润      30,622,679.14  81,926,702.89
加：其他业务利润         -46,902.99   4,183,528.61
减：营业费用           2,283,100.06  16,741,902.09
管理费用               7,343,891.24  62,430,942.35
财务费用               2,196,107.63   9,217,598.09
三、营业利润          18,752,677.22  -2,280,211.03
加：投资收益          -6,686,992.37  -1,604,151.14
补贴收入                          -     629,305.76
营业外收入               505,760.00     634,502.87
减：营业外支出         8,580,311.77   4,381,495.58
四、利润总额           3,991,133.08  -7,002,049.12
减：所得税             3,041,029.71   4,202,037.93
少数股东损益                      - -13,933,593.83
加：未确认的投资损失              -     195,497.88
五、净利润               950,103.37   2,925,004.66
================续上表=========================
-                                 2004年1－3月
项目                          母公司           合并
一、主营业务收入      110,625,267.09 429,808,062.09
减：主营业务成本       70,392,598.81 352,811,467.20
主营业务税金及附加      5,598,992.20  22,159,927.55
二、主营业务利润       34,633,676.08  54,836,667.34
加：其他业务利润           25,032.08   4,092,137.37
减：营业费用            4,709,620.82  13,798,156.54
管理费用                9,006,260.11  71,060,358.26
财务费用                2,013,623.52   9,140,231.93
三、营业利润           18,929,203.71 -35,069,942.02
加：投资收益          -35,292,360.88  -2,344,509.93
补贴收入                           -     420,200.00
营业外收入                  1,000.00     404,459.35
减：营业外支出             20,000.00   2,034,336.43
四、利润总额          -16,382,157.17 -38,624,129.03
减：所得税              2,484,854.07   3,541,821.52
少数股东损益                       - -25,666,566.68
加：未确认的投资损失               -              -
五、净利润            -18,867,011.24 -16,499,383.87

2.3  报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                   46875户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）              期末持有流通股的数量(股) 种类
叶汉琴                                        683,600  A股
海联（天津）国际贸易有限公司                  408,100  A股
马臾                                          291,654  A股
曾锦欢                                        260,038  A股
刘平平                                        248,617  A股
吴建国                                        233,662  A股
刘振华                                        200,000  A股
陈旭基                                        195,050  A股
费云                                          170,000  A股
方凤兰                                        153,424  A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司是以房地产开发、建筑施工、物业经营（包括酒店经营）和物业管理为主业的房地产集团公司。今年一季度，根据深圳市政府的总体改革要求，公司对所属两家施工企业金众集团、越众集团实行主辅分离、经营者和员工持股的改制工作，目前该项工作进展顺利。一季度，公司将经营工作的重点放在了寻找土地储备、新项目的研发以及房地产尾盘的销售上，同时，认真贯彻董事会2005年工作思路，明确战略方向，调整经营模式，优化组织机构，提高管理效率。

虽然整体经营状况受建筑施工行业亏损2096万元的影响，但公司还是克服了重重困难，深入挖潜，扭转了亏损的局面，总体上生产经营保持稳定的发展态势。

报告期完成主营业务收入53099.85万元，比去年同期增长23.54%；净利润292.50万元，比去年同期增加1942.44万元。

2005年一季度公司利润总额亏损700万元。其中房地产行业实现利润232万元，较上年同期减少66%；建筑施工行业亏损2096万元，较上年同期减少亏损54.9％；

物业出租、物业管理及仓储行业实现利润 357万元，较上年同期减少12.5%；工业实现利润274万元；酒店行业实现利润550万元，较上年同期增加11%。从上列数据可看到公司利润总额亏损主要是施工行业亏损较大，房地产利润的大幅减少也是导致公司利润总额出现亏损的主要原因。

公司总部实现房产营业利润1875万元，基本与上年持平，主要是来自长丰苑商铺裙楼的近3000万元的销售毛利；金众集团房地产亏损806万元，越众集团房地产亏损329万元，主要是因为金众集团、越众集团开发的香诗美林和盛景国际项目尚未达到结转收入的条件。

施工行业亏损2096万元，主要是由于在手施工任务少，外接工程取费低、材料涨价等因素导致经营亏损，但与上年同期相比，其亏损数额已大幅减少，主要是由于金众集团在本期承接的工程收入与上年同期相比大幅增加。

物业出租、物业管理及仓储行业收入虽较上年同期增长 8.5％，利润总额却同比减少12.5％，主要是长城物业公司在本期出现了亏损，其由于适逢节假日管理费收取不理想，影响了收入的实现。
  3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √ 适用 □ 不适用

                                   单位：人民币万元
分行业           主营业务收入   主营业务成本   主营业务毛利 毛利率（%）
房地产业        92,472,205.73  59,792,252.50  32,679,953.23      35.34%
施工行业       368,235,175.35 348,243,864.99  19,991,310.36       5.43%
出租及服务业    44,216,077.81  32,445,382.37  11,770,695.44      26.62%
酒店餐饮业      38,189,490.55   3,193,607.74  34,995,882.81      91.64%
工商业           7,390,055.25   5,869,346.43   1,520,708.82      20.58%
行业间抵消     -19,504,482.01 -21,465,819.56   1,961,337.55
合计           530,998,522.68 428,078,634.47 102,919,888.21      19.38%
其中:关联交易   37,239,861.80  44,121,325.89  -6,881,464.09     -18.48%

3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □ 不适用

本公司主营业务为房地产开发及其关联行业（建筑施工、物业经营和管理）。

因房地产开发项目从策划、设计、施工、销售到实现收益有一定的周期，故本公司主业经营存在周期性特征。

3.1.3  报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

                   2005年1--3月                 2004年1--12月
项目                    金额 占利润总额比例           金额 占利润总额比例
利润总额       -7,002,049.12                 38,729,010.50        100.00%
主营业务利润   81,926,702.89                534,603,573.49       1380.37%
其他业务利润    4,183,528.61                    906,866.84          2.34%
期间费用       88,390,442.53
投资收益       -1,604,151.14                 -4,430,696.74        -11.44%
补贴收入          629,305.76                  1,652,352.41          4.27%
营业外收支净额 -3,746,992.71                -16,803,410.78        -43.39%

注:由于本季度利润总额为负，不适宜计算其比例。

变动的主要原因：

本报告期公司利润总额出现亏损，原因见本报告3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析。

3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用  √不适用

3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用  √不适用

3.4   经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或则上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用  □不适用

2004年上半年由于公司施工行业亏损8658万元，且由于部分房地产项目没有达到结转收入的条件，房地产业亏损1253万元，所以2004年上半年公司净利润亏损3417万元。2005年上半年公司将加大管理力度，加大公司房地产住宅尾盘和部分商铺的销售力度，预计2005年上半年和去年同期相比将扭亏为盈。

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市长城地产（集团）股份有限公司

董事长：马兴文

二○○五年四月二十五日