深深房Ａ2002年中期报告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2002半年度报告

　　重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（HTTP：／／WWW．CNINFO．COM．CN）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
　　董事叶环保、姚瑞生、郑天伦未出席董事会会议，已委托其他董事表决。
　　本公司2002年半年度财务报告未经审计。
　　一、公司基本情况
　　（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
　　A股简称：　深深房A　　 A股代码：　000029
　　B股简称：　深深房B　　 B股代码：　200029
　　（二）公司董事会秘书：(公司董事会秘书暂缺)
　　证券事务代表：　涂志刚
　　联系电话：　　　(0755)82293000－4718、4715、4719
　　传　　真：　　　(0755)82294024
　　电子信箱：　　　spg@163.net
　　(三)主要财务数据和指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
　　项目　　　　　　　　　　　　　　2002年1月－6月　　2001年1月－6月
　　净利润　　　　　　　　　　　　－40,078,287.40　　　 4,232,490.47
　　扣除非经常性损益后的净利润＊　－39,623,135.41　　　 2,015,623.42
　　净资产收益率(％)　　　　　　　　　　　 －4.09　　　　　　　 0.27
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　 －0.0396　　　　　　　0.004
　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　0.042　　　　　　　0.038
　　项目　　　　　　　　　　　　　2002年6月30日　　　2001年12月31日
　　股东权益(不含少数股东权益)　 980,974,293.23　　 1,019,081,837.35
　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　0.970　　　　　　　　1.007
　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　0.836　　　　　　　　0.870
　　扣除非经常性损益的项目及金额：1、处置股权损益215,266.00元;2、营业外收入666,596.26元;3、营业外支出1,337,014.25元;以上(1＋2)－3,合计－455,151.99元。
　　按国内、国际会计准则编制的财务报告在报告期末净利润、报告期末净资产上的差异：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产（千元）　 净利润（千元）
　　按国际会计准则　　　　　　　　　　　 823,062　　　　　(25,064)
　　1、计提投资物业的折旧及摊销费用　　 (31,949)　　　　　(13,585)
　　2、短期投资调整为市值　　　　　　　　(2,215)　　　　　　 (943)
　　3、上年费用确认的时间性差异　　　　　　—　　　　　　　　 (67)
　　4、固定资产成本确认的差异　　　　　　185,399　　　　　　　 —
　　5、冲销购入附属公司而导致的商誉　　　　7,792　　　　　　 (698)
　　6、其它　　　　　　　　　　　　　　　(1,115)　　　　　　　279
　　按 980,974 (40,078)
　　二、股本变动及主要股东持股情况
　　（一）股本变动情况
　　报告期内，公司股份总数和股本结构没有发生变化。
　　（二）股东持股情况
　　1、报告期末股东总数
　　截止2002年6月30日，本公司A股股东为85，775户，B股股东为22，193户，公司股东总数为107，968户。
　　2、截止2002年6月30日，持有本公司股份5％以上的股东，只有深圳市建设投资控股公司一家。该公司所持股份报告期内无增减变动，亦无被冻结、质押或托管等情况。
　　3、前十名股东持股情况
　　截止2002年6月30日，拥有公司股份前十名股东持股情况如下：
　名次　　　　　股东名称　　　　　　　　 本期末持股数(股) 占总股本比例(%)
　　1 深圳市建设投资控股公司　　　　　　　　　74,382,000　　　73.52
　　2 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA
　　　 EQUITY AC　　　　　　　　　　　　　　　 1,894,760　　 0.1873
　　3 普丰证券投资基金　　　　　　　　　　　　　 956,801 　　 0.0946
　　4 CHU KOON YUK　　　　　　　　　　　　　　　 720,000　　 0.0712
　　5 华泰证券有限责任公司　　　　　　　　　　　  655,930　　 0.0648
　　6 SHUM YIP KWAN WING DEVELOPMENT LTD　　　　 638,000　　 0.0631
　　7 ORE BURNS (AUSTRALIA)PTY.LIMITED　　　　　 600,000　　 0.0593
　　8 海通证券（香港）有限公司　　　　　　　　　  581,900　　 0.0575
　　9 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
　　　 LIMITED－CLIENTS A/C　　　　　　　　　　　 570,200　　 0.0564
　　10 张旭彬　　　　　　　　　　　　　　　　　  　500,000　　 0.0494
　　4、前十大股东持股相关情况说明:
　　序号1代表国家持股单位，序号3和5为流通股A股股东，其余为流通股B股股东。本公司前十名股东之间除序号1外，其余流通股A、B股股东之间未知是否存在关联关系。
　　5、公司控股股东情况
　　报告期内，公司控股股东未发生变化。
　　三、董事、监事、高级管理人员情况
　　(一)董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票。
　　(二)董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
　　1、2002年4月17日，公司召开董事会，同意周复申同志辞去本公司董事会秘书职务。
　　2、2002年6月28日，公司召开第十届股东大会，大会同意胡明忠同志辞去公司董事职务，选举了郑天伦、杨绍家同志为本公司独立董事。
　　四、管理层讨论与分析

(一)上半年公司经营状况
　　公司属房地产行业,经营范围为房地产开发及商品房销售,物业管理及租赁,贸易及商品零售、酒店业务,设备安装与维修及室内装修。上半年公司经营工作进展正常,房地产开发业务有所增长,重点项目基本实现计划进度,资产盘活和下属企业抓大放小以及债务重组工作取得一定进展。
　　公司今年计划开发项目共有八个,分别是深圳市内的翠沁阁、南洋公寓、泥岗星湖花园三期、怡泰中心B座、沙头角滨海大厦、宝安中环花园三期以及深圳市外的广州黄埔新村二期、汕头金叶岛花园三、四期,总占地面积108250平方米,总规划建筑面积257607平方米。其中重点的南洋公寓和怡泰中心B座及翠沁阁项目均实现计划进度,前两者已经进入后期装修阶段,分别将在九、十月份竣工；后者已经完成地下室底板浇注,施工进度正常,可望按计划于明年底竣工。宝安中环花园三期已经完成桩基础施工,预计明年四月竣工。泥岗星湖花园三期已经完成工程招投标。沙头角滨海大厦正在进行施工图报建。从数量上看,开发业务规模有所增长,但需指出,上述项目多属于已开发土地的挖潜项目,缺乏规模优势,项目的盈利能力有限。
　　下属企业经营状况有所下滑,"抓大放小"工作正抓紧进行。上半年合并报表的下属企业共十八家,其中盈利企业十二家,亏损企业六家,亏损面33%,下属企业合并亏损780万元；亏损企业中,部分企业属于暂时性亏损。但与去年同期相比,各企业的营业收入总额合计上升8%,营业毛利合计却下降35%。目前我司在册企业共109家,其中正常经营企业只有56家。未来两年内我司计划"放小"的企业共24家,目前已经完成5家。公司力争按计划落实"放小"工作,依照法律要求促进公司产业结构和企业组织的优化。
　　贷款重组取得一定成效,但资金仍然相当紧张。截至6月31日,银行借款扣除质押存款和信用证额度后折合人民币10.12亿元,今年以来已经累计进行了七笔贷款重组,全年利息支出可下降1772万元。由于年内可销售楼盘只有南洋公寓和怡泰中心B座两个项目,且销售期四季度方可正式开始,预计下半年经营活动产生的现金流入有限,资金紧张程度仍然较高。
　　(二)上半年公司经营成果和财务状况分析
　　1、经营成果同比变动及原因分析：
　　　                                                   单位：人民币元
　　项目                        本期数        上年同期数      增减幅度
　　主营业务收入            295,887,199.20 271,985,213.29       8.79%
　　主营业利润               49,039,567.84  77,778,586.63    －36.95%
　　净利润                 －40,078,287.40   4,232,490.47  －1046.92%
　　现金及现金等价物净减少额  28,762,255.58   6,981,878.45   －311.96%
　　公司主营业务收入较上年同期增加2390万元,主要原因在于建筑安装施工、房屋租赁、商品流通、酒店服务行业主营业务收入较上年同期有较大幅度上升。
　　公司主营业务利润较上年同期下降2874万元,主要原因在于主营业务成本增加,综合主营业务成本率较上年同期上升12.61%。
　　公司净利润较上年同期下降4431万元,亏损4008万元,影响原因一是综合主营业务成本率上升较大；二是销售费用、管理费用较上年同期增加1195万元；三是投资收益较上年同期减少937万元。
　　公司现金及现金等价物净减少额较上年同期增加2178万元,影响原因一是借款所收到的现金减少,二是偿还借款所支付的现金增加。
　　2、财务状况变动及原因分析
　　　                                                 单位：人民币万元
　　项目               期末数             年初数             增减幅度
　　总资产            337,944             347,321             －2.70%
　　股东权益           98,097             101,908             －3.74%
　　预收帐款           25,307              17,452                 45%
　　应付帐款            3,779               6,980            －45.86%
　　未交税金            4,473               6,839            －34.60%
　　公司总资产较年初数减少9377万元,影响原因一是由于归还银行贷款使得负债减少5469万元,二是由于净利润亏损4008万元。
　　公司股东权益较年初数减少3811万元,影响原因主要是净利润亏损和外币报表折算差额变化。
　　公司预收账款较年初数增加7855万元,影响原因主要是收到湖滨阁项目销售款。
　　公司应付帐款较年初数减少3201万元,影响原因主要是支付工程款和销售货款。
　　公司未交税金较年初数减少2366万元,影响原因主要是归还了部分历史欠税。
　　3、分行业经营状况：
　　　                                                 单位：人民币万元
　　行业         比重      营业收入    营业收入    营业毛利    营业毛利
　　                       本期数     上年同期数   本期数     上年同期数
　　房地产开发    16%       4,625        7,907       1,300       2,685
　　物业管理      13%       3,806        3,730         939       1,117
　　商品流通      43%      12,663        9,903         777       1,244
　　建筑施工安装  13%       3,810        1,067         447         242
　　分行业分析,房地产开发业营业收入下降42%,营业毛利下降50%,主要由于已售楼宇尚未结转营业收入；物业管理业营业收入上升2%,营业毛利下降16%,主要由于经营成本上升；商品流通业营业收入上升28%,营业毛利下降38%,主要由于下属深房百货公司重新装修导致成本上升且贸易企业进出口业务利润率下降；建安施工业营业收入上升257%,营业毛利上升84%。
　　(三)报告期投资情况
　　1、公司在报告期内没有募集资金,也没有以前期间募集资金使用延续到本报告期。
　　2、重大非募集资金投资项目进展情况：
　　翠沁阁项目位于深圳市罗湖区东门北路,占地面积5899平方米,建筑面积30170平方米,为一栋33层住宅,计划于二○○三年年底竣工,今年计划投资1600万元,计划完成主体10层,上半年实际投资1200万元,实际进度完成地下室底板浇注,与计划相符。
　　怡泰中心B座位于深圳市罗湖区文锦北路,占地面积6666平方米,建筑面积22000平方米,为一栋29层公寓住宅,今年计划投资800万元,计划于三季度竣工验收,上半年实际投资450万元,实际进度进入后期装修阶段,与计划相符。
　　南洋公寓项目位于深圳市罗湖区建设路,占地面积2000平方米,建筑面积12746平方米,为一栋28层公寓住宅,今年计划投资1800万元,计划于三季度竣工验收,上半年实际投资1100万元,实际进度进入后期装修阶段,与计划相符。
　　滨海大厦项目位于深圳市盐田区沙头角,占地面积5314平方米,建筑面积49021平方米,为两栋29层住宅,原计划今年动工,但由于国土部门更改该土地规划,上半年对其规划设计进行了调整和修改,目前正进行施工图报建,上半年实际完成投资118万元。
　　星湖花园三期项目位于深圳市罗湖区泥岗路,占地面积12112平方米,建筑面积54000平方米,为两栋28层住宅和一栋12层小高层住宅,今年计划投资3000万元,计划完成裙楼,上半年实际完成投资1664万元,由于区内道路规划变更和工程招投标进程延误致使实际进度落后于计划进度,目前已经完成工程招投标,准备于8月份动工。
　　(四)下半年经营计划
　　1、下半年计划主营业务收入40712万元,其中集团本部15689万元,下属企业24923万元。
　　2、下半年经营工作重点为五个方面：一是全力推进所持汕头海湾大桥股权的转让,保证合同及时履行,以确保完成全年经营计划；二是充分利用转让所得港币资金,及时做好外币贷款的币种调换、贷款调期、利率调整等债务重组工作,有效降低财务费用和债务风险；三是合理调配资金,强化项目管理,确保完成开发项目的计划进度；四是努力推进下属企业的改革、改造,加快抓大放小进程,为进一步优化集团的产业结构和企业结构奠定基础；五是进一步提高企业管理水平,加快经营机制转换,促进集团整体管理水平和经营效率上新台阶。
　　(五)对下一报告期经营成果的预亏警示
　　根据目前经营状况,展望第三季度,公司尚不能扭亏为盈。
　　五、重要事项
　　（一）公司利润分配情况
　　2002年6月28日公司召开的第十届股东大会审议通过了2001年度利润不分配的方案（参见2002年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》）。
　　（二）重大诉讼和仲裁事项
　　1、1993年4月本公司与天虹商场共同投资联合经营深圳市东方天虹商场有限公司，1994年1月5日，本公司承包经营东方天虹商场。因承包费及投资款纠纷引起诉讼，2000年11月1日深圳市中级人民法院判决本公司应支付天虹商场有限公司承包费和投资款25,148,471.68元及利息。承担案件受理费569,682元。2002年1月21日，公司收到广东省高级人民法院民事判决书，广东省高级人民法院终审判决维持原判。
　　2、1997年3月21日本公司与保兴房地产开发（深圳）有限公司（以下简称保兴公司）签订一份《国兴大厦股权转让合同书》，根据合同规定，本公司将所持有的国兴大厦项目68％的权益以人民币14,500万元价款转让给保兴公司，且原本公司欠付工程款1500万元亦由保兴公司承担。保兴公司支付4,500万元后，尚欠10,000万元权益转让款及1,500万元工程款未支付给本公司，本公司遂因此提起法律诉讼，该案正在审理中。依据谨慎性原则,本公司对上述交易未结转收入（已收款部分暂挂其它应付款），截至二00二年六月三十日止，本公司帐面存货中仍包含上述房产计166,109,047.00元,但相关房产产权已登记至保兴公司名下，本公司为此已计提69,907,107.00元损失准备。
　　3、1993年6月26日本公司与哈尔滨建筑工程学院（以下简称哈建工）签订了一份《全面合作合同书》，本公司实际共借给哈建工人民币2,145万元，因哈建工一直未归还借款，本公司于2000年11月向深圳市中级人民法院起诉，该案正在审理中。本公司合理预计能够收回该款项，故对此未计提损失准备。
　　4、2001年8月20日，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决巨邦公司返还本公司垫付的竹园公寓工程款人民币3733万元及因其提前收回土地使用权所应给本公司的补偿，该案正在审理中。截至二00二年六月三十日止，本公司帐面在建工程中仍包含竹园公寓工程成本38,256,853.49元，该工程系以竹园公司名义所报建，实际工程已停工。本公司合理预计能够收回该款项或取得相应之赔偿，故对此未计提损失准备。
　　5、美国土地诉讼情况：本公司之子公司美国加州长城地产公司（以下简称“长城公司”）之位于加州洛杉矶百老汇大道744－788号之地段土地，于二000年八月十五日被他人非法转予第三者，产权已过户至第三者名下，且被第三者向美国某银行抵押贷款65万美元。现长城公司已向美国加州高等法院提供诉讼，请求判决有关转让无效并赔偿一切损失及诉讼费用，以及宣判长城公司为该土地之法定产权拥有人。截至二00二年六月三十日，案件尚未开庭，长城公司帐面存货价值人民币17,755,129.00元，本公司合理预计长城公司能够收回该地之产权或取得相当的赔偿，以致该地之帐面价值不会遭到损失，故本公司对此未再计提损失准备。
　　（三）重大资产收购、出售或处置以及收购兼并事项
　　本公司2001年12月31日临时股东大会审议通过了《关于出让我司持有的广东汕头海湾大桥有限公司权益的议案》，（详见2002年1月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》），后因种种原因，该笔与受让方深圳高速公路股份有限公司的交易无法完成，董事会目前正积极寻找符合交易要求的新购买方（详见2002年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》），。
　　（四）关联交易事项
　　报告期内公司的关联交易事项见财务报表附注。
　　（五）重大合同及履行情况
　　1、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。
　　2、报告期内公司的担保事项见财务报表附注。
　　3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。
　　（六）公司或持有公司5％(含5％)以上的股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期没有承诺事项。
　　（七）报告期内本公司会计师务所没有发生变更。
　　（八）公司2002年半年度利润不分配、不转增。
　　六、财务报告
　　（一）会计报表（附后）
　　（二）会计报表附注

截至2002 年6 月30 日单位人民币元

附注一公司基本情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”）系于一九九三年七月经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)724 号文批准，在原深圳经济特区房地产总公司的基础上改组设立的股份有限公司。本公司发行的股及股分别于一九九三年九月十五日及一九九四年一月十日在深圳证券交易所挂牌交易，一九九四年八月三十一日，本公司发行的股作为一级有保荐在纽约柜台市场挂牌交易。本公司股本总额为1,011,660,000 股，其中：股891,660,000 股，B股120,000,000 股。本公司企业法人营业执照号为深司字注册资本为1,011,660,000.00 元。

本公司主要从事房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。

附注二公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法

1 . 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2 . 会计年度

会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。

3 . 记账本位币

除香港特别行政区以港币为记帐本位币外。本公司中国境内公司以人民币为记账本位币，本公司注册于其它国家的子公司以注册地币种为记帐本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为计价原则。年末，各项资产如果发生减值则对历史成本进行调整计提资产的减值准备。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务按业务发生年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益。汇兑损益如属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化：

6. 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司已将境外子公司的会计报表折算为人民币；折算方法如下：资产负债表：资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币：未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其它所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币会计报表折算差额在股东权益中列示。

利润及利润分配表：

所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。

7. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短，流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

8. 短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价；即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资单项来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。9 . 坏账核算方法

坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏账核算，采用备抵法。于每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为不能收回的款项提取坏帐准备。

10 . 存货的核算方法

存货分为开发成本、开发产品。出租开发产品、库存商品、原材料、工程施工、低值易耗品等。开发成本包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等、本会计年度；本公司按照《企业会计制度的有关规定，将尚未开发的土地使用权帐面价值从土地开发成本中扣除，作为无形资产进行核算，待工程项目开发时再从无形资产中按帐面价值转入开发成本核算。公共配套设施如属于非经营性配套设施，其成本由商品房和商品性建设场地承担，非经营性配套设施的建设如滞后于商品房的建设，在商品房完工时，则对非经营性配套设施的建设成本进行预提。

出租开发产品的摊销以出租开发产品的帐面价值除以剩余使用年限计算。

零售商品按售价核算，月末按综合差价率计算分摊进销差价。

其它各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价低值易耗品在领用时按一次摊销法核算。

年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

11 . 长期股权投资及其减值准备的核算方法

①长期股权投资

a . 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司投资，合营公司投资联营公司投资和其它股权投资。

子公司是指被本公司持有50%以上权益性资本或虽不持有50%以上权益性资本但被本公司控制的公司本公司对子公司的投资按权益法核算，并合并其会计报表。

合营公司是指按合同规定经营性活动由投资双方或若干方共同控制的企业本公司对合营企业具有重大影响的采用权益法核算，不具有重大影响的，采用成本法核算。

联营公司是指本公司持有20%至50%之间的权益性资本且对其具有重大影响或虽持有不足20% 权益性资本但对其具有重大影响，不是本公司的子公司或合营公司的公司本公司。对联营公司采用权益法核算。其它股权投资是指本公司持有20%以下权益性资本或虽持有20%以上权益性资本但对其不具有重大影响的公司。本公司对其它股权投资采用成本法核算。

b . 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。

②长期债权投资

长期债权投资核算本公司全资附属公司香港新峰企业有限公司对联营，合作公司之长期债权。

③长期投资减值准备

年末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失，对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

12 . 固定资产计价折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法计算并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率预计使用年限及年分类折旧率如下：
资产类别                      预计使用年限                年折旧率
房屋建筑物                       30 年                       3.17%
机器设备                          7 年                      13.57%
运输工具                          6 年                      15.83%
电子设备及其它                    5 年                         19%

本公司设在香港的子公司其房屋及建筑物按估计的使用年限25 年且不留残值确定其年折旧率为4%运输工具按估计使用年限3 年且不留残值确定其年折旧率为33.33%。

年末对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产，将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。1 3 . 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其它固定资产；在发生时按实际成本入账。在建工程的成本包括直接建筑及安装成本以及于兴建安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。年末，对在建工程进行全面检查如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。

14 . 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用包括借款账面发生的利息，折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额。在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其它的借款利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额在发生当期确认费用。

(2)暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断并且时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

(3)停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

15 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账，对接受投资转入的无形资产按投资各方确认的价值入账。

年末按账面价值与，可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。各种无形资产在其受益期和法律或合同规定的有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和法律或合同规定的有效期的按不超过10 年摊销。其中软件按5 年摊销，出租小汽车营运牌照按10 年摊销，土地使用权按剩余可使用年限摊销。

16 . 长期待摊费用核算方法

开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

租入固定资产改良，在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

17 . 收入确认原则

房地产销售收入，在与买方签定房地产买卖合同且合同已生效，房地产已移交买方时，确认收入实现，其中以分期付款方式销售的房地产按合同约定的收款进度确认收入实现。

物业出租收入，以合同约定的租赁时间和方法计算且预计租金收入能够流入时确认收入实现。

商品销售收入，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

物业管理收入，按合同约定或提供物业管理的期限和收费标准计算，且预计相关的价款能够流入时确认收入的实现。

建筑安装工程收入在同一会计年度开始并完成的工程在完成工程时确认收入，跨年度工程按照完工百分比法确认相关的收入在确认收入时以工程合同的总收入与完工程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，并且已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠的计量时确认收入的实现。其它业务收入，在业务已经发生实际收到价款或取得收取价款凭证，相关成本能够可靠计量时确认收入的实现。

18 . 所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用采用应付税款法核算。

19 重要会计政策会计估计变更的说明

本公司原执行《股份有限公司》，会计制度根据财政部财会[2000]25 号文关于印发《企业会计制度》的“通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001 年7 月7 日发布的实施企业会计制度及其相关准则问题解答的有关规定,本公司自2001年1 月1 日起《执行企业会计制度》。

20 . 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计，报表唯对已关停并转按破产程序已宣告被清理整顿已宣告破产；准备近期出售以及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不合并其会计报表。

合并会计报表编制方法以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资往来存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益对抵销时发生的合并价差在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映，对符合比例合并法的合营公司的资产负债、收入、费用，利润等按所占比例份额予以合并。

附注三税项

本公司适用的主要税种和税率：
税种                           计税依据                            税率
营业税                 房屋销售收入、租赁收入、物业管理收入          5%

                   建筑工程安装工程收入                          3%
增值税                 商品销售收入                                 17%
城建税                 应纳营业税和增值税额                          1%
企业所得税             应纳税所得额*

* 企业所得税税率如下：
项目                                         所得税税率
境内企业
--注册于深圳的企业                               15%
--注册于深圳外境内其它地区的企业                 33%
注册于香港的企业                                 16%
注册于美国的企业                                 15%-39%

附注四控股子公司及合营企业

1、 纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称                            注册                  注册资本

                                 地
深圳深房集团上海房地               上海                       30,000,000
深圳经济特区房地产集团             广州                       20,000,000
广州房地产有限公司
深圳市深房集团宝安开发有限公司     深圳                       20,000,000
深圳市深房百货有限公司             深圳                       10,000,000
深圳市物业管理有限公司             深圳                        7,250,000
深圳市新峰房产交易评估有限公司     深圳                        5,140,000
深圳市深房保税贸易有限公司         深圳                        5,000,000
电设备的保税业务
深圳市深房投资有限公司             深圳                       10,000,000
内商业
深圳市竹园通小汽车出租有限公司     深圳                       10,290,000
深圳圳通工程有限公司               深圳                       10,000,000
深圳深房停车场有限公司             深圳                       42,500,000
深圳海燕大酒店有限公司             深圳                       30,000,000
深圳市华展建设监理有限公司         深圳                        8,000,000
深圳市数码港投资有限公司           深圳                       20,000,000
询
新峰企业有限公司                   香港                    HKD 1,000,000
新峰置业有限公司                   香港                      HKD 500,000
美国长城地产有限公司               美国                       USD500,000
启禄有限公司                       香港                    HKD 1,000,000
依烈有限公司                       香港                       HKD 10,000
启怡发展有限公司                   香港                          744,171
柏伟置业有限公司                   香港                       HKD 10,000
新峰投资有限公司                   香港                    HKD 1,000,000
新峰房地产开发建筑武汉有限公司     武汉                     US$4,000,000
沈阳同新房产开发有限公司           沈阳                   HKD 40,000,000
广州黄埔新邨房地产开发有限公司     广州                   HKD 39,800,000
华林有限公司                       香港                       HKD 10,000
汕头市华林厂房开发有限公司         汕头                     US$6,000,000

                                                         投资金额
公司名称                           经营范围                  直接投资
深圳深房集团上海房地             房地产开发经营               30,000,000

                             产开发公司
深圳经济特区房地产集团           房地产开发、水电、空调       20,000,000
广州房地产有限公司               安装建筑设计
深圳市深房集团宝安开发有限公司   房地产开发及商品房销售       19,000,000
深圳市深房百货有限公司           国内商业物资供销              9,500,000
深圳市物业管理有限公司           物业管理服务                  6,887,500
深圳市新峰房产交易评估有限公司   代理房地产的买卖租赁          4,883,000
深圳市深房保税贸易有限公司       经营钢材建材装饰及机          4,750,000

                             电设备的保税业务
深圳市深房投资有限公司           投资管理兴办实业国            9,000,000

                             内商业
深圳市竹园通小汽车出租有限公司   小汽车出租                   11,809,500
深圳圳通工程有限公司             安装维修                      7,300,000
深圳深房停车场有限公司           建设经营停车场               29,750,000
深圳海燕大酒店有限公司           酒店服务                     20,430,000
深圳市华展建设监理有限公司       建设监理服务                  6,000,000
深圳市数码港投资有限公司         投资兴办实业信息技术咨       14,000,000

                             询
新峰企业有限公司                 投资管理咨询               HKD1,000,000
新峰置业有限公司                 投资控股                    HKD 410,000
美国长城地产有限公司             房地产开发                   USD350,000
启禄有限公司                     投资控股                    HKD 200,000
依烈有限公司                     集团公司融资                 HKD 10,000
启怡发展有限公司                 投资兴办实业                         --
柏伟置业有限公司                 物业投资                             --
新峰投资有限公司                 物业投资                             --
新峰房地产开发建筑武汉有限公司   房地产经营开发租赁                   --
沈阳同新房产开发有限公司         房地产开发                           --
广州黄埔新邨房地产开发有限公司   建造经营商品房                       --
华林有限公司                     投资控股                             --
汕头市华林厂房开发有限公司       厂房建设销售出租                     --

                                 投资金额                投资比例
公司名称                              间接投资       直接投         间接

                                                  资比例     投资比例
深圳深房集团上海房地                          --       100%            --
深圳经济特区房地产集团                        --       100%            --
广州房地产有限公司
深圳市深房集团宝安开发有限公司         1,000,000        95%            5%
深圳市深房百货有限公司                   500,000        95%            5%
深圳市物业管理有限公司                   362,500        95%            5%
深圳市新峰房产交易评估有限公司           257,000        95%            5%
深圳市深房保税贸易有限公司               250,000        95%            5%
深圳市深房投资有限公司                 1,000,000        90%           10%
深圳市竹园通小汽车出租有限公司                --       100%            --
深圳圳通工程有限公司                   2,700,000        73%           27%
深圳深房停车场有限公司                12,750,000        70%           30%
深圳海燕大酒店有限公司                 9,570,000      68.1%         31.9%
深圳市华展建设监理有限公司                    --         75%           --
深圳市数码港投资有限公司                      --         70%           --
新峰企业有限公司                              --        100%           --
新峰置业有限公司                              --         82%           --
美国长城地产有限公司                          --         70%           --
启禄有限公司                       HKD 1,000,000         20%          80%
依烈有限公司                                  --        100%           --
启怡发展有限公司                         744,171          --         100%
柏伟置业有限公司                       HKD 8,000          --          80%
新峰投资有限公司                     HKD 550,000          --          55%
新峰房地产开发建筑武汉有限公司      US$4,000,000          --          55%
沈阳同新房产开发有限公司          HKD 37,250,000          --        93.1%
广州黄埔新邨房地产开发有限公司    HKD 39,800,000          --         100%
华林有限公司                          HKD 10,000          --          82%
汕头市华林厂房开发有限公司          US$6,000,000          --          82%

2、 未纳入合并报表范围的子公司情况
公司名称                            注册                  注册资本

                                 地
深圳市荣华机电工程有限公司         深圳                      5,000,000.00
深圳市房地产综合服务公司           深圳                     13,710,000.00
深圳市深房实业发展公司             深圳                      3,000,000.00
深圳市特发房产建筑装修公司         深圳                      2,210,000.00
深圳市联华企业有限公司             深圳                     10,000,000.00
深圳市深房集团龙岗开发             深圳                     30,000,000.00
有限公司
北京深房物业管理有限               北京                        500,000.00
责任公司
澳洲柏克顿有限公司                 澳大                     US$200,000.00
利亚
百立有限公司                       香港                    HKD 500,000.00
加拿大长城温哥华                   加拿大                    JOD 1,000.00
有限公司
北京新峰房地产开发经营             北京                  US$10,000,000.00
有限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司         深圳                      2,680,000.00
罗湖区社会信息资讯服务中心         深圳                        500,000.00
广东省封开县联峰水泥制             广东                   US$8,000,000.00
造有限公司                         封开
DERGETTA CO.,LTD                   香港                     HKD 10,000.00
深圳市圳通新机电实业发             深圳                     20,000,000.00
展有限公司

                                                         投资金额
公司名称                           经营范围                  直接投资
深圳市荣华机电工程有限公司        维修保养机电等             4,500,000.00
深圳市房地产综合服务公司          建筑材料日用百货等         5,958,305.26
深圳市深房实业发展公司            物业管理投资兴办各         4,500,000.00

                              种经济实体
深圳市特发房产建筑装修公司        建筑装修                   6,542,164.49
深圳市联华企业有限公司            机械机电设备安装工程      10,000,000.00
深圳市深房集团龙岗开发            房地产开发及商品房        30,000,000.00
有限公司                           销售楼宇租赁管理
北京深房物业管理有限              物业管理服务                 500,000.00
责任公司
澳洲柏克顿有限公司                房地产开发                   906,630.00
利亚
百立有限公司                      分包承建及买卖建材           201,100.00
加拿大长城温哥华                  房地产开发                     4,526.25
有限公司
北京新峰房地产开发经营            房地产经营                55,483,888.90
有限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司        建筑材料百货               2,680,000.00

                              停业待清算
罗湖区社会信息资讯服务中心        资讯服务                             --
广东省封开县联峰水泥制            生产经营水泥及制品                   --
造有限公司
DERGETTA CO.,LTD                                                       --
深圳市圳通新机电实业发            投资兴办与机电有           2,965,985.64
展有限公司                        关项目

                                    投资金额             投资比例
公司名称                                间接投资     直接投         间接

                                                  资比例     投资比例
深圳市荣华机电工程有限公司            500,000.00        90%          10%*
深圳市房地产综合服务公司                      --       100%            --
深圳市深房实业发展公司                        --       100%            --
深圳市特发房产建筑装修公司                    --       100%            --
深圳市联华企业有限公司                        --       100%            --
深圳市深房集团龙岗开发                        --       100%            --
有限公司
北京深房物业管理有限                          --       100%            --
责任公司
澳洲柏克顿有限公司                            --       60%             --
利亚
百立有限公司                                  --       100%            --
加拿大长城温哥华                              --       75%             --
有限公司
北京新峰房地产开发经营             21,228,000.00       75%            25%
有限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司                    --      100%             --
罗湖区社会信息资讯服务中心            500,000.00       --            100%
广东省封开县联峰水泥制            121,265,000.00       --             90%
造有限公司
DERGETTA CO.,LTD                        7,429.80       --             70%
深圳市圳通新机电实业发                        --       95%             5%
展有限公司
公司名称                                      合并原因
深圳市荣华机电工程有限公司                    停业待清算
深圳市房地产综合服务公司                      停业待清算
深圳市深房实业发展公司

                                          停业待清算
深圳市特发房产建筑装修公司                    停业待清算
深圳市联华企业有限公司                        停业待清算
深圳市深房集团龙岗开发
有限公司                                      停业待清算
北京深房物业管理有限
责任公司                                      停业待清算
澳洲柏克顿有限公司
利亚                                          停业待清算
百立有限公司                                  停业待清算
加拿大长城温哥华
有限公司                                      股权转让中
北京新峰房地产开发经营
有限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司

                                           试营业
罗湖区社会信息资讯服务中心                     **
广东省封开县联峰水泥制
造有限公司                                     停业待清算
DERGETTA CO.,LTD                               停业待清算
深圳市圳通新机电实业发
展有限公司

本公司对上述未合并报表之被投资单位已计提相应长期投资减值准备，详见附注五.8。

* 深圳市荣华机电工程有限公司以下简称荣华公司经本公司之最终控股股东-深圳市建设投资控股公司深建控产批字[2001]14 号文于2001 年2 月27 日批准，实行内部员工持股改制，本公司持有荣华公司的股份由100 减至25 此项股权变化已于2001 年12 月24 日办理工商变更登记，唯新老股东尚未完成此项股权转让所涉及的有关资产剥离移交等事宜，因此本公司尚未对此项股权转让进行会计处理，如附注五.8所述本公司已对此项股权转让预计可能产生的损失计提了减值准备。

** 广东省封开县联峰水泥制造有限公司因持续经营能力存在不确定性，本公司自1998 年度起未合并其报表。

3、 合营企业情况
公司名称                   注册地         经营范围          初始投资金额
深圳竹园企业有限公司       深圳住         宿饮食娱乐等      70,153,339.19
广州穗新房地产公司         广州           房地产开发        30,859,106.01
深圳市沙头角南天商场       深圳           商品销售           2,500,000.00
深圳润华汽车贸易公司       深圳           汽车贸易           2,000,000.00
深圳八方通铁路公司         深圳           仓储              10,500,000.00
罗浮山矿泉水饮料公司       惠州           饮料               9,969,206.09
罗浮山旅游开发公司         惠州           旅游               9,600,000.00
封开杏花宾馆               广东           封开旅游           9,455,465.38
昆山调峰电力有限公司       江苏           发电              29,510,979.87
江门新江房地产有限公司     广东           江门房地产开发     9,494,754.18
西安新峰房地产商贸有限公司 西安           房地产开发        25,473,600.00
广东汕头海湾大桥有限公司   汕头           交通              21,230,788.05
哈尔滨建峰科技发展公司     哈尔滨         科技开发          18,799,905.25
公司名称                                       投资比例
深圳竹园企业有限公司                            合作
广州穗新房地产公司                              合作
深圳市沙头角南天商场                            50.00%
深圳润华汽车贸易公司                            50.00%
深圳八方通铁路公司                              35.00%
罗浮山矿泉水饮料公司                            合作
罗浮山旅游开发公司                              合作
封开杏花宾馆                                    合作
昆山调峰电力有限公司                            50.00%
江门新江房地产有限公司                          合作
西安新峰房地产商贸有限公司                      合作
广东汕头海湾大桥有限公司                        合作
哈尔滨建峰科技发展公司                          合作

上述合营企业本公司本年度未合并其报表

本公司对上述合营企业已计提相应长期投资减值准备详见附注五.8。

4、 合并报表范围变更情况

如附注四.2* 所述本公司从2001 年度起未合并荣华公司报表。

本公司于1991 年12 月21 日与深圳市饮食服务公司（现名深圳市巨邦企业总公司以下简称“巨邦公司签订了合作经营深圳竹园企业有限公司合同书。由于执行合作条款产生分歧巨邦公司于2000 年3月18 日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁。该会于2001 年5 月17 日以”[2001]深国仲结字第27 号裁决书裁定，终止上述合作合同依法对深圳竹园企业有限公司（以下简称“竹园公司”）进行清算现竹园公司由巨邦公司控制。本公司尚未能与巨邦公司就如何执行上述仲裁决定达成一致协议。因本公司对竹园公司的财务和经营无重大影响，故此本公司从2001 年度起不再合并其会计报表，不再对竹园公司进行权益法核算如附注五.8 所述本公司已对竹园公司计提相应长期投资减值准备。

五、会计报表主要项目注释

附注五. 1 货币资金

                                    年初数
种类                原币金额               折合率              折人民币
现金
RMB                 1,517,811.73            1.0000           1,517,811.73
HKD                   702,694.08            1.0614             745,856.26
USD                   343,507.18            8.2767           2,843,587.50
现金小计                                                     5,107,255.49
银行存款
RMB               141,563,681.97            1.0000         141,563,681.97
HKD                17,215,763.25            1.0614          18,218,746.43
USD                   263,263.92            8.2767           2,181,511.22
GBP                    32,891.91           12.0318             395,749.33
CAD                    30,907.35            5.2115             161,072.85
AUD                    37,411.67            4.2350             158,437.89
银行存款小计                                               162,679,199.69
其它货币资金
RMB                96,874,093.96            1.0000          96,874,093.96
HKD                50,971,983.94            1.0614          54,102,220.63
USD                 3,036,161.06            8.2767          25,133,713.58
其它货币资金小计                                           176,110,028.17
合计                                                       343,896,483.35

                                     期末数
种类                     原币金额            折合率             折人民币
现金
RMB                 3,515,200.86         1.0000             3,515,200.86
HKD                   825,822.10         1.0614               876,527.58
USD
现金小计                                                    4,391,728.44
银行存款
RMB                94,653,081.59         1.0000            94,653,081.59
HKD                36,703,693.66         1.0614            38,957,300.45
USD                   104,194.82         8.2781               862,535.12
GBP
CAD
AUD                    37,680.00         4.235                159,554.00
银行存款小计                                              134,632,471.16
其它货币资金
RMB                98,686,849.32         1.0000            98,686,849.32
HKD                50,000,000.00         1.0614            53,070,000.00
USD                 3,000,000.00         8.2781            24,834,300.00
其它货币资金小计                                          176,591,149.32
合计                                                      315,615,348.92

附注五. 2 短期投资

                     年初数                         期末数
项目                投资金额       跌价准备      投资金额        跌价准备
股权投资           1,770,570.39   8,640.00    1,770,570.39      8,940.00
其中股票投资*      1,770,570.39   8,640.00    1,770,570.39      8,940.00
债券投资              16,900.00         --       16,900.00            --
其中国债投资          10,000.00         --       10,000.00            --
其它债券投资           6,900.00         --        6,900.00            --
合计               1,787,470.39   8,640.00    1,787,470.39      8,940.00

* 股票投资2002 年6 月30 日，的市值折合人民币为3,976,031.74 元。

附注五. 3 应收账款

                                年初数
账龄               金额                比例%                 坏账准备
1年以内       132,569,393.41            88.73               1,608,679.95
1-2年           2,105,783.81             1.41                  16,413.57
2-3年           1,327,175.38             0.89                  25,417.68
3年以上        13,406,014.83             8.97                 911,496.41
合计          149,408,367.43           100                  2,562,007.61

                                 期末数
账龄             金额                比例%                    坏账准备
1年以内       29,190,600.47           36.93
1-2年         40,093,187.21           50.72             1,608,679.55
2-3年          1,526,230               1.93                16,413.57
3年以上        8,241,356.77           10.42               936,914.09
合计          7,9051,374.45                             2,562,007.21

应收账款本期期末余额中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款。

附注五. 4 其它应收款

                                 年初数
账龄               金额               比例%                坏账准备
1年以内        66,944,679.75            17.33               15,564,907.43
1-2年          17,655,385.54             4.57               15,137,169.22
2-3年           5,095,610.47             1.32                    2,700.29
3年以上       296,530,547.97            76.78              180,057,575.81
合计          386,226,223.73           100                 210,762,352.75

                                   期末数
账龄                 金额               比例%                 坏账准备
1年以内            7,265,969.13          1.93
1-2年             57,735,884.18         15.31              15,564,907.43
2-3年             20,475,896.41          5.43              15,137,169.22
3年以上          291,626,158.44         77.33             180,060,276.10
合计             377,103,908.16        100                210,762,352.75

本期期末余额中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款。

附注五. 5 预付账款

                     年初数                         期末数
账龄            金额             比例%           金额             比例%
1年以内     1,701,189.00         42.35      12,043,305.45        75.46
1-2年         326,384.50          8.13       1,616,129.55        10.13
2-3年          50,578.79          1.26         309,803.55         1.94
3年以上     1,938,790.16         48.26       1,989,368.95        12.47
合计        4,016,942.45        100         15,958,607.85       100

预付帐款账龄为一年以上的原因未取得结算发票。

附注五. 6 存货

                                         年初数
项目                      金额                           跌价准备
开发成本           1,625,123,444.93                716,947,713.06
开发产品             255,041,084.26                 18,034,992.96
出租开发产品         636,957,804.01                 30,115,000.00
库存商品              12,554,272.69                    832,946.52
原材料                 4,202,484.99                            --
低值易耗品               100,239.98                            --
工程施工               4,038,038.76                            --
合计               2,538,017,369.62                765,930,652.54

                                     期末数
项目                         金额                        跌价准备
开发成本                1,696,695,668.04               716,947,713.06
开发产品                  190,269,163.62                18,034,992.96
出租开发产品              628,532,140.01                30,115,000.00
库存商品                   23,272,041.34                   832,946.52
原材料                      3,141,614.37
低值易耗品                    100,211.56
工程施工                    7,072,509.57
合计                    2,549,083,348.51               765,930,652.54

存货抵押如附注七.(三)所述

附注五. 6 . 1 存货跌价准备
项目名称             期初余额                本期增加            本期减少
过期商品              832,946.52               --                     --
沈阳新峰商业广场   71,750,000.00               --                     --
武汉第一城        113,639,420.00               --                     --
怡泰中心          273,628,246.00               --                     --
国兴大厦           69,907,107.00               --                     --
深房广场           30,115,000.00               --                     --
滨海大厦            8,400,000.00               --                     --
上海深房广场       74,899,023.06               --                     --
美国土地          104,723,917.00               --                     --
广州新峰楼          1,034,146.45               --                     --
华丰/华富大厦      12,093,396.00               --                     --
东乐                4,907,450.51               --                     --
合计              765,930,652.54               --                     --
项目名称                                                  期末余额
过期商品                                                   832,946.52
沈阳新峰商业广场                                        71,750,000.00
武汉第一城                                             113,639,420.00
怡泰中心                                               273,628,246.00
国兴大厦                                                69,907,107.00
深房广场                                                30,115,000.00
滨海大厦                                                 8,400,000.00
上海深房广场                                            74,899,023.06
美国土地                                               104,723,917.00
广州新峰楼                                               1,034,146.45
华丰/华富大厦                                           12,093,396.00
东乐                                                     4,907,450.51
合计                                                   765,930,652.54

附注五. 7 待摊费用
项目              年初余额              本期增加               本期摊销
预收楼款营     6,873,997.03            4,547,838.34          1,082,984.89
业税及附加
保险费           176,988.35               54,754.15            135,744.10
养路费            36,950.00                                     21,625.13
报刊费            26,465.13                                     13,232.58
其它              57,273.00              829,053.57            121,395.91
合计           7,171,673.51            5,431,646.06          1,374,982.61
项目                     期末余额                      结存原因
预收楼款营            10,338,850.48                 尚未确认收入
业税及附加
保险费                    95,998.40                 受益期尚未结束
养路费                    15,324.87                 受益期尚未结束
报刊费                    13,232.55                 受益期尚未结束
其它                     764,930.66                 受益期尚未结束
合计                  11,228,336.96
   附注五. 8 长期投资
项目                         期初余额         本期增加           本期减少
长期股权投资 *           540,007,143.71     7,370,159.95     1,674,033.28
其中对子公司投资         126,801,893.52            --          247,516.25
对合营公司投资           280,775,316.83     4,670,159.95            --
对联营公司投资             6,319,546.06     2,700,000.00       727,842.21
对其它股权投资           126,110,387.30            --          698,674.82
长期债权投资**           385,787,022.08            --       14,445,681.64
合计                     925,794,165.79     7,370,159.95    16,119,714.92
减长期投资减值准备 ***   436,698,700.29
长期投资净额             489,095,465.50
项目                                           期末余额
长期股权投资 *                               545,703,270.38
其中对子公司投资                             126,554,377.27
对合营公司投资                               285,445,476.78
对联营公司投资                                 8,291,703.85
对其它股权投资                               125,411,712.48
长期债权投资**                               371,341,340.44
合计                                         917,044,610.82
减长期投资减值准备 ***                       436,698,700.29
长期投资净额                                 480,345,910.53

* 长期股权投资

A . 股票投资
被投资单位名称          股份      股票数量        投资       初始投资成本

                    类别                      比例
吉林恒和制药股         法人股   16,825,000.00     13.64%    16,825,000.00
份有限公司
被投资单位名称                期末余额            期末           减值

                                              市价           准备
吉林恒和制药股              16,825,000.00           *             --
份有限公司

* 本公司于1999年7 月22日及2001年1 月5日与吉林省明日实业股份有限公司签订股权转让合同及补充协议,本公司将该股票作价27,762,000.00 元转让给对方截止期末。本公司已收讫上述股权转让款因未完成股权过户手续故本公司未确认上述交易实现。

B . 其它股权投资

                                                           投资金额
被投资单位名称                            投资                   初始

                                      期限                  投资额
深圳市荣华机电工程有限公司         1990.10-2010.10         5,212,797.08
深圳市房地产综合服务公司           1983-1994.8             5,958,305.26
深圳市深房实业发展公司             1993.10-1998.6          4,500,000.00
深圳市特发房产建筑装修公司                 1983.3-         6,542,164.49
深圳市联华企业有限公司             1983.10-2013.10        10,000,000.00
深圳市深房集团龙岗开发有                   1993.5-        30,000,000.00
限公司
北京深房物业管理有限责任公司        1997.8-2012.8            500,000.00
澳洲柏克顿有限公司                         1988.6-           906,630.00
百立有限公司                               1987.9-           201,100.00
加拿大长城温哥华有限公司              1988-2000.12             4,526.25
北京新峰房地产开发经营有                   1994.5-        76,711,888.90
限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司                 1989.7-         2,680,000.00
罗湖区社会信息资讯服务中心                                   500,000.00
广东省封开县联峰水泥制造有                               121,265,000.00
限公司
DERGETTACO.,LTD                                                7,429.80
深圳市圳通新机电实业发             1993.11-2013.11         2,965,985.64
展有限公司
深圳竹园企业有限公司                1992.8-2022.8         70,153,339.19
广州穗新房地产公司                         1992.7-        30,859,106.01
深圳市沙头角南天商场                1986.7-2006.5          2,500,000.00
深圳润华汽车贸易公司                       1992.4-         2,000,000.00
深圳八方通铁路公司                  1995.1-2025.1         10,500,000.00
罗浮山矿泉水饮料公司                       1991.6-         9,969,206.09
罗浮山旅游开发公司                  1985.1-2002.12         9,600,000.00
封开杏花宾馆                            1990-2016          9,455,465.38
昆山调峰电力有限公司                                      29,510,979.87
江门新江房地产有限公司                                     9,494,754.18
西安新峰房地产商贸有限公司                                25,473,600.00
广东汕头海湾大桥有限公司*1                                21,230,788.05
哈尔滨建峰科技发展公司                                    18,799,905.25
新疆深房百信物业公司                                         250,000.00
深圳赛博数码广场有限公司            2001.4-2016.4          4,500,000.00
云南鲲鹏航空服务有限公司                                   4,847,046.11
东益地产有限公司                                             265,350.00
广发证券公司                               1996.12-       30,880,000.00
汕头新峰大厦                               1992.7-        69,914,657.83
合计                                                     628,160,025.38

                                                投资金额
被投资单位名称                           本年权                  累计权

                                     益调整                  益调整
深圳市荣华机电工程有限公司                   --            3,845,374.70
深圳市房地产综合服务公司                     --           (4,917,554.18)
深圳市深房实业发展公司                       --           (1,945,470.91)
深圳市特发房产建筑装修公司                   --            1,637,839.14
深圳市联华企业有限公司                       --          (10,000,000.00)
深圳市深房集团龙岗开发有                     --          (30,000,000.00)
限公司
北京深房物业管理有限责任公司                 --             (500,000.00)
澳洲柏克顿有限公司                           --             (906,630.00)
百立有限公司                                 --             (201,100.00)
加拿大长城温哥华有限公司                     --               (4,526.25)
北京新峰房地产开发经营有                     --          (33,587,928.16)
限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司                   --           (2,680,000.00)
罗湖区社会信息资讯服务中心             (247,516.25)         (247,516.25)
广东省封开县联峰水泥制造有                   --          (61,910,644.68)
限公司
DERGETTACO.,LTD                              --               16,706.44
深圳市圳通新机电实业发                       --                       --
展有限公司
深圳竹园企业有限公司                         --           16,111,631.05
广州穗新房地产公司                           --            7,879,656.03
深圳市沙头角南天商场                         --              565,672.13
深圳润华汽车贸易公司                         --             (554,574.44)
深圳八方通铁路公司                           --                       --
罗浮山矿泉水饮料公司                         --                       --
罗浮山旅游开发公司                           --                       --
封开杏花宾馆                                 --                       --
昆山调峰电力有限公司                         --              991,962.61
江门新江房地产有限公司                       --             (655,215.57)
西安新峰房地产商贸有限公司                   --                       --
广东汕头海湾大桥有限公司*1            4,670,159.95        11,559,200.95
哈尔滨建峰科技发展公司                       --                       --
新疆深房百信物业公司                   (200,000)            (200,000)
深圳赛博数码广场有限公司               (527,842.21)       (1,370,692.26)
云南鲲鹏航空服务有限公司                     --                       --
东益地产有限公司                             --                       --
广发证券公司                                 --                       --
汕头新峰大厦                                 --                       --
合计                                  3,694,801.49      (107,073,809.65)
被投资单位名称                          期末余额             投资

                                                         比例
深圳市荣华机电工程有限公司             9,058,171.78           100.00%
深圳市房地产综合服务公司               1,040,751.08           100.00%
深圳市深房实业发展公司                 2,554,529.09           100.00%
深圳市特发房产建筑装修公司             8,180,003.63           100.00%
深圳市联华企业有限公司                           --           100.00%
深圳市深房集团龙岗开发有                         --           100.00%
限公司
北京深房物业管理有限责任公司                     --           100.00%
澳洲柏克顿有限公司                               --            60.00%
百立有限公司                                     --           100.00%
加拿大长城温哥华有限公司                         --            75.00%
北京新峰房地产开发经营有              43,123,960.74           100.00%
限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司                       --           100.00%
罗湖区社会信息资讯服务中心               252,483.75           100.00%
广东省封开县联峰水泥制造有            59,354,355.32            90.00%
限公司
DERGETTACO.,LTD                           24,136.24            70.00%
深圳市圳通新机电实业发                 2,965,985.64           100.00%
展有限公司
深圳竹园企业有限公司                  86,264,970.24              合作
广州穗新房地产公司                    38,738,762.04              合作
深圳市沙头角南天商场                   3,065,672.13            50.00%
深圳润华汽车贸易公司                   1,445,425.56            50.00%
深圳八方通铁路公司                    10,500,000.00            35.00%
罗浮山矿泉水饮料公司                   9,969,206.09              合作
罗浮山旅游开发公司                     9,600,000.00              合作
封开杏花宾馆                           9,455,465.38              合作
昆山调峰电力有限公司                  30,502,942.48            50.00%
江门新江房地产有限公司                 8,839,538.61              合作
西安新峰房地产商贸有限公司            25,473,600.00              合作
广东汕头海湾大桥有限公司*1            32,789,989.00              合作
哈尔滨建峰科技发展公司                18,799,905.25              合作
新疆深房百信物业公司                      50,000.00            40.00%
深圳赛博数码广场有限公司               3,129,307.74            45.00%
云南鲲鹏航空服务有限公司               4,847,046.11            25.00%
东益地产有限公司                         265,350.00            20.00%
广发证券公司                          30,880,000.00             2.45%
汕头新峰大厦                          69,914,657.83
合计                                 521,086,215.73
被投资单位名称                                      减值准备
深圳市荣华机电工程有限公司                            3,444,107.78
深圳市房地产综合服务公司                              1,040,751.08
深圳市深房实业发展公司                                2,554,529.09
深圳市特发房产建筑装修公司                            8,180,003.63
深圳市联华企业有限公司                                          --
深圳市深房集团龙岗开发有                                        --
限公司
北京深房物业管理有限责任公司                                    --
澳洲柏克顿有限公司                                              --
百立有限公司                                                    --
加拿大长城温哥华有限公司                                        --
北京新峰房地产开发经营有                                        --
限公司
深圳市深房建筑装饰材料公司                                      --
罗湖区社会信息资讯服务中心                                      --
广东省封开县联峰水泥制造有                           59,354,355.32
限公司
DERGETTACO.,LTD                                                 --
深圳市圳通新机电实业发                                          --
展有限公司
深圳竹园企业有限公司                                 18,892,047.99
广州穗新房地产公司                                              --
深圳市沙头角南天商场                                            --
深圳润华汽车贸易公司                                  1,445,425.56
深圳八方通铁路公司                                              --
罗浮山矿泉水饮料公司                                  9,969,206.09
罗浮山旅游开发公司                                    4,800,000.00
封开杏花宾馆                                          9,455,465.38
昆山调峰电力有限公司                                            --
江门新江房地产有限公司                                  912,537.16
西安新峰房地产商贸有限公司                           21,823,177.57
广东汕头海湾大桥有限公司*1                                      --
哈尔滨建峰科技发展公司                               18,799,905.25
新疆深房百信物业公司                                            --
深圳赛博数码广场有限公司                                        --
云南鲲鹏航空服务有限公司                                        --
东益地产有限公司                                                --
广发证券公司                                                    --
汕头新峰大厦                                         58,547,652.25
合计                                                219,219,164.15

C . 股权投资差额
被投资单位名称         初始金额          形成原因          摊销期限
新峰置业有限公司    13,973,496.34       溢价收购            10 年
被投资单位名称         摊销方法         本期摊销金额         期末余额
新峰置业有限公司        直线法            698,674.82       7,792,054.65

* * 长期债权投资
公司名称                                    投资成本          减值准备
西安新峰房地产商贸有限公司              9,030,922.00                   --
广东汕头海湾大桥有限公司 *1           125,426,609.00        23,082,320.00
哈尔滨建峰科技发展公司*2               76,801,904.16        56,623,261.30
昆山调峰电力有限公司                    2,614,444.89                   --
广东省封开县联峰水泥制造有限公司      126,302,983.47       115,368,211.84
云南鲲鹏航空服务有限公司                  133,394.92                   --
东益地产有限公司                       31,031,082.00        22,405,743.00
合计                                  371,341,340.44       217,479,536.14
公司名称                                               帐面价值
西安新峰房地产商贸有限公司                                   9,030,922.00
广东汕头海湾大桥有限公司 *1                                102,344,289.00
哈尔滨建峰科技发展公司*2                                    20,178,642.86
昆山调峰电力有限公司                                         2,614,444.89
广东省封开县联峰水泥制造有限公司                            10,934,771.63
云南鲲鹏航空服务有限公司                                       133,394.92
东益地产有限公司                                             8,625,339.00
合计                                                      153,861,804.30.

*1 被用于抵押贷款

*2 详见附注七.(一)2

* * * 长期投资减值准备。
项目                   年初余额             本期增加             本期减少
长期股权投资          219,219,164.15           --                  --
其中对子公司投资       74,573,746.90           --                  --
对合营公司投资         86,097,765.00           --                  --
对联营公司投资                 --              --                  --
对其它股权投资         58,547,652.25           --                  --
长期债权投资          217,479,536.14           --                  --
合计                  436,698,700.29           --                  --
项目                                                 期末余额
长期股权投资                                     219,219,164.15
其中对子公司投资                                  74,573,746.90
对合营公司投资                                    86,097,765.00
对联营公司投资                                            --
对其它股权投资                                    58,547,652.25
长期债权投资                                     217,479,536.14
合计                                             436,698,700.29

附注五. 9 固定资产及累计折旧
固定资产类别           年初余额           本期增加*2           本期减少*3

                      RMB                 RMB                  RMB
原值
房屋建筑物        450,656,286.88          827,657.13
运输工具           34,294,337.41        2,002,861.00         2,302,071.14
机器设备           58,235,803.07           23,340.00
电子设备及其它     51,546,584.53          951,688.00
合计              594,733,011.89        3,805,546.13         2,302,071.14
累计折旧
房屋建筑物        136,853,699.35        7,584,721.34
运输工具           26,602,294.75        1,536,082.85         2,053,062.2
机器设备           16,498,051.08          400,186.36
电子设备及其它     22,924,717.45          623,782.07
合计              202,878,762.63       10,144,772.62         2,053,062.20
净值              391,854,249.26      385,266,013.83
减：固定资产
减值准备*4          1,641,396.59
净额              390,212,852.67
固定资产类别                                         期末余额

                                                    RMB
原值
房屋建筑物                                         451,483,944.01
运输工具                                            33,995,127.27
机器设备                                              58259143.07
电子设备及其它                                        52498272.53
合计                                               596,236,486.88
累计折旧
房屋建筑物                                         144,438,420.69
运输工具                                             26,085,315.4
机器设备                                            16,898,237.44
电子设备及其它                                      23,548,499.52
合计                                               210,970,473.05
净值
减：固定资产
减值准备*4                                           1,641,396.56
净额                                               383,624,617.27

固定资产抵押详见附注七.(三)

* 4 固定资产减值准备
类别                年初余额            本期增加                 本期减少
房屋建筑物          1,312,940.94          --                       --
运输工具              164,285.17          --                       --
机器设备               67,587.58          --                       --
电子设备及其它         96,582.90          --                       --
合计                1,641,396.59          --                       --
类别                                            期末余额
房屋建筑物                                   1,312,940.94
运输工具                                       164,285.17
机器设备                                        67,587.58
电子设备及其它                                  96,582.90
合计                                         1,641,396.59

附注五. 1 0 在建工程
工程名称              预算数万      年初余额      本期         本期转入

                    元                       增加额         固定资产
圳通公司办公楼            --                      902,059.13   779,257.13
红岗集资宿舍*1            --
福永综合楼*1              --
客房A座装修*1             --
竹园公寓*2              2840     38,256,853.49
怡景社区健康中心                    208,078.00    150,000.00   358,078.00
合计                             38,464,931.49  1,052,059.13   779,257.13
减：减值准备                             --
净额                             38,464,931.49
工程名称                  其它减少额       期末余额     资金      工程投

                                                    来源      入占预

                                                               算比例
圳通公司办公楼                             122,802.00
红岗集资宿舍*1
福永综合楼*1
客房A座装修*1
竹园公寓*2                              38,256,853.49   自筹       已超支
怡景社区健康中心                                        自筹
合计                                    38,737,533.49
减：减值准备
净额                                    38,737,733.49

* 2 如附注七.(一) 3 所述

附注五. 1 1 无形资产
类别               取得            原值         年初余额      本期增加额

               方式
汕头金叶岛                    110,685,618.96   109,859,191.12       --
土地使用权

                 购置
出租小汽车                      4,600,000.00     2,018,163.00       --
营运牌照
购置
软件                 购置         117,818.20       108,293.20   92,764.40
合计                                           111,985,647.32   92,764.40
减：减值准备                   10,377,153.00
净额                          101,608,494.32
类别             本期摊销额           期末余额            剩余摊销年

                                                         限
汕头金叶岛              --           109,859,191.12           62年
土地使用权
购置
出租小汽车        356,400.00          1,661,763.00            6年
营运牌照
购置
软件购置           15,922.38            185,135.22            4年
合计              372,322.38        111,706,089.34
减：减值准备                         10,377,153.00
净额                                101,328,936.34

无形资产减值准备
项目                    年初余额      本期增加    本期减少     期末余额
汕头金叶岛土地使用权  10,377,153.00     --           --     10,377,153.00

附注五. 1 2 长期待摊费用
项目                年初余额          本期增加额               本期摊销额
装修费                    --            585,700.00             58,570.00
临时建筑           2,264,261.04         870,489.19
其它                 305,752.83       1,137,569.00            262,373.33
合计               2,570,013.87       2,593,758.19            320,943.33
项目                                          期末余额
装修费                                       527,130.00
临时建筑                                   3,134,750.23
其它                                       1,180,948.50
合计                                       4,842,828.73

附注五.  1 3 短期借款

                                                年初数
借款条件          月利率                 原币               折人民币
及币种
信用借款
人民币                     5.9‰       20,000,000.00        20,000,000.00
港币
抵押借款
人民币             4.875‰-6.6‰      431,900,000.00       431,900,000.00
美元               7.19‰-9.17‰       14,350,000.00       118,790,735.00
港币                 6.56‰-10‰      290,545,843.00       308,385,357.76
保证借款
人民币            4.875‰-6.99‰      160,290,000.00       160,290,000.00
英镑                    4.3875‰           64,688.00           778,383.48
合计                                                     1,040,144,476.24

                                   期末数
借款条件                       原币                    折人民币
及币种
信用借款
人民币                      3,733,109.43             3,733,109.43
港币                             672,000               713,260.80
抵押借款
人民币                       496,540,000           496,540,000.00
美元                       10,248,084.00            84,850,525.00
港币                      290,545,843.00           308,385,357.76
保证借款
人民币                    124,300,000.00           124,300,000.00
英镑
合计                                             10,18,522,252.99

附注五. 1 4 应付票据
票据种类                         年初数                  期末数
银行承兑汇票*                  5,053,961.48              5,450,000.00

附注五. 1 5 应付账款

三年以上的大额应付账款如下：
债权人               金额            款项性质            期后是否偿还
市建二公司          8,340,000.00        工程款              否
昌夏公司            5,027,700.00        工程款              否
山东武城钢玻璃厂    1,519,703.00        工程款              否

应付帐款本期期末余额中无应付持本公司5%以上表决权资本的股东款项。

附注五. 1 6 预收账款

                    年初数                         期末数
账龄           金额            比例           金额                  比例
1年以内      91,054,745.56       52.17%    99,740,933.36         39.41%
1-2年        61,406,884.68       35.19%    91,593,878.37         36.19%
2-3年         7,108,957.00        4.07%    42,984,819.28         16.99%
3年以上      14,950,613.15        8.57%    18,750,634.63          7.41%
合计        174,521,200.39      100.00%   253,070,265.64           100%

超过一年以上的大额预收帐款结存的主要原因在于预售的楼宇尚未完工，预收帐款未结转收入;预收帐款比年初增加45 ,主要是预收湖滨阁售楼款。

预收账款本期期末余额中无预收持有本公司5%以上表决权资本的股东款项

附注五. 1 7 应交税金
税种                   年初数                         期末数
增值税               (2,235,631.41)           (2,062,468.19)
营业税金及附加        9,855,548.21             5,534,196.62
企业所得税           58,160,016.06               182,874.71
个人所得税            1,829,952.99            40,717,567.67
房产税                  774,350.02               193,988.45
其它                      1,071.58               163,385.87
合计                 68,385,307.45            44,729,545.13

附注五. 1 预提费用
项目                     结存原因            年初数             期末数
工程配套款               尚未支付        93,361,648.33     92,652,365.87
诉讼及仲裁损失           尚未支付        54,316,747.72     45,331,950.72
利息                     尚未支付        24,710,982.35     10,686,193.00
土地使用费               尚未支付           544,445.34
租赁费                   尚未支付         288,000.00
水电费                   尚未支付            91,439.05        471,962.61
其它                     尚未支付           431,524.01      1,542,149.44
合计                                    173,744,786.80    150,684,621.64

附注五. 1 9 一年内到期的长期负债
项目                           年初数                 期末数
一年内到期的长期借款*      103,627,790.45         87,816,841.27

* 一年内到期的长期借款
借款单位借款类别          月利率              币种        原币
广东省银行**              抵押               5.3        HKD 44,083,759.57
广东省银行**              抵押               7.92        HKD 9,920,552.18
南洋商业银行**            抵押               9.375      HKD 24,212,349.48
南洋商业银行担保          抵押               6.41          USD 578,871.61
合计
借款单位借款类别                           折本位币
广东省银行**                               46,790,502.41
广东省银行**                               10,529,674.08
南洋商业银行**                             25,698,987.74
南洋商业银行担保                            4,797,677.04
合计                                       87,816,841.27

附注五. 2 0 长期借款
借款单位类别           月利率               币种            原币
南洋商业银行           抵押                 7.71        港币70,000,000.00
广东发展银行           抵押                 6.3375    人民币15,000,000.00
南洋商业银行           抵押                 6.3            港币937,320.00
合计
借款单位类别                          折本位币               到期期限
南洋商业银行                      74,298,000.00           2003年6月
广东发展银行                      15,000,000.00           2003年5月
南洋商业银行                         994,871.87           2004年11月
合计                              90,292,871.87

附注五. 21 长期应付款
债权                        人币种             原币             折人民币
广州穗新房地产有限公司     人民币            35,900,200.36  35,900,200.36
Autoncourt Co.,Ltd           港币            8,122,500.00    8,621,221.14
Heykar Investment Ltd        港币            4,021,250.00    4,268,155.10
物业管理维修基金           人民币            6,673,447.14    6,673,447.14
合计                                                        55,463,023.74

附注五. 22 其它长期负债
项目                           年初数                       期末数
待转销汇兑收益              1,545,300.00                  1,545,300.00

附注五. 23 股本

                                            本期增减变动
项目                      年初余额           增发     配股    送股公积金
一、尚未流通股份
发起人股份               743,820,000.00     --         --         --
其中：
国家股                   743,820,000.00     --         --         --
尚未流通股份合计         743,820,000.00     --         --         --
二、已流通股份
境内上市的人民币普
通股

                     147,840,000.00     --         --         --
境内上市的外资股         120,000,000.00     --         --         --
已流通股份合计           267,840,000.00     --         --         --
三、股份总数           1,011,660,000.00     --         --         --

                            本期增减变动
项目                           转股      其它     小计          期末余额
一、尚未流通股份
发起人股份                      --       --        --      743,820,000.00
其中：
国家股                          --       --        --      743,820,000.00
尚未流通股份合计                --       --        --      743,820,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普
通股

                            --       --        --      147,840,000.00
境内上市的外资股                --       --        --      120,000,000.00
已流通股份合计                  --       --        --      267,840,000.00
三、股份总数                    --       --        --    1,011,660,000.00

附注：五.24资本公积
项目                   年初余额             本期增加             本期减少

                     RMB                   RMB                  RMB
股本溢价             557,433,036.93            --                   --
资产评估增值         293,136,904.90            --                   --
债务重组收益          10,870,200.00            --                   --
股权投资准备             175,047.50            --                   --
合计                 861,615,189.33            --                   --
项目                                                期末余额

                                                  RMB
股本溢价                                         557,433,036.93
资产评估增值                                     293,136,904.90
债务重组收益                                      10,870,200.00
股权投资准备                                         175,047.50
合计                                             861,615,189.33

附注五. 25 盈余公积
项目                年初余额       本期增加     本期减少         期末余额
法定盈余公积    3,316,260.76         --           --         3,316,260.76
任意盈余公积           --            --           --                --
小计            3,316,260.76         --           --         3,316,260.76
法定公益金    115,594,426.18         --           --       115,594,426.18
合计          118,910,686.94         --           --       118,910,686.94

附注五. 26 未分配利润

                                   2002 年1-6 月
净利润                                 40,078,287.40,
加期初未分配利润*                      941,984,095.56
减提取法定盈余公积                                 --
提取公益金                                         --
提取任意盈余公                                     --
积金
分配股利                                           --
期末余额                               982,062,382.96

附注五. 27 主营业务收入及成本

分行业信息

                      营业收入                              营业成本
行业            本期数               上年同期数                  本期数
房地产开发     46,246,580.45       79,065,807.61            33,241,644.92
房屋租赁收入   28,146,567.07       21,216,599.26            16,172,902.62
物业管理       38,063,646.41       37,299,148.53            28,670,899.46
商品流通      126,628,403.18       99,029,676.36           118,858,476.18
旅游酒店        8,669,795.95        6,838,581.08             7,012,473.39
饮食服务
建筑施工安装   38,102,115.87       10,670,807.06            33,635,532.63
其它           10,030,090.27       17,864,593.39               811,305.27
合计          295,887,199.20      271,985,213.29           238,403,234.47

                  营业成本                      营业毛利
行业                 上年同期数            本期数          上年同期数
房地产开发           52,217,674.26       13,004,935.53     26,848,133.35
房屋租赁收入          4,058,863.52       11,973,664.45     17,157,735.74
物业管理             26,124,245.65        9,392,746.95     11,174,902.88
商品流通             86,593,233.78        7,769,927.00     12,436,442.58
旅游酒店              6,883,269.00        1,657,322.56        -44,687.92
饮食服务
建筑施工安装          8,248,239.86        4,466,583.70      2,422,567.20
其它                    717,526.20        9,218,785.00     17,147,067.19
合计                184,843,052.27       57,483,965.19     87,142,161.02

分地域信息

                  营业收入                             营业成本
项目         本期数               上年同期数                   本期数
境内     277,007,315.43         264,256,807.68             221,305,238.14
境外      18,879,883.77           7,728,405.61              17,097,996.33
合计     295,887,199.20         271,985,213.29             238,403,234.47

             营业成本                      营业毛利
项目           上年同期数               本期数             上年同期数
境内          184,047,412.94          55,702,077.75       94,074,927.30
境外              795,639.33           1,781,887.44       -6,932,766.28
合计          184,843,052.27          57,483,965.19       87,142,161.02

附注五. 28 其它业务利润

                      其它业务收入                   其它业务支出
项目               本期数           上年同期数              本期数
房租及水电     7,205,165.95          8,651,193.58         234,138.10
管理费
其它           3,476,015.37          2,787,696.48         141,474.02
合计          10,681,181.32         11,438,390.06         375,612.12

                其它业务支出                    其它业务利润
项目              上年同期数                  本期数        上年同期数
房租及水电       1,769,289.34           6,971,027.85         6,881,904.24
管理费
其它               146,251.82           3,334,541.35         2,641,444.66
合计             1,915,541.16          10,305,569.20         9,523,348.90

附注五. 29 财务费用
项目                    本期数                   上年同期数
利息支出            39,922,355.28               41,525,723.18
减利息收入          11,145,589.72                6,603,694.42
汇兑损失             1,533,028.46
减汇兑收益             314,620.40                1,244,936.03
其它                   173,783.79                  458,108.96
合计                28,635,928.95               35,668,230.15

附注五. 30 投资收益
项目                                  本期数                   上年同期数
股票投资收益                             39,539.70
债权投资收益
联营或合营企业分配来的利润            7,266,703.97         18,130,027.31
年末调整的被投资公司权益净增减的金额
股权投资差额摊销                        698,674.82           -639,971.92
股权投资转让收益                        215,366.00            100,000.00
计提长期投资减值准备
其它投资收益
合计                                  8,220,284.49         17,590,055.39

附注五. 31 营业外收入
项目                                    本期数                 上年同期数
罚款收入                               111,911.41             371,616.69
处置固定资产净收益                     165,471.39              14,210.00
其它                                   389,213.46           2,277,482.09
合计                                   666,596.26           2,663,308.78

附注五. 32 营业外支出
项目                                  本期数              上年同期数
诉讼仲裁赔偿损失                     941,578.29          150,541.00
处置固定资产净损失                    34,840.00              324.00
罚款支出                             150,786.79           61,252.00
损赠支出                              24,000.00           10,000.00
其它                                 186,809.17          324,324.73
合计                               1,338,014.25          546,441.73

附注五. 33 其它与经营活动有关的现金
项目                                         本期数
收到的其它与经营活动有关的现金
代收租金押金                                5,084,537.06
保证金                                      2,805,665.87
利息收入                                    2,385,163.72
收到关联公司款                             15,000,000.00
其它                                       18,951,088.88
合计                                       44,226,455.53
项目                                           本期数
支付的其它与经营活动有关的现金
保证金                                       2,156,720.00
办公费                                       1,942,947.91
业务招待费                                   2,798,499.05
水电费                                       2,524,991.30
差旅费                                       1,552,703.32
修理费                                       1,130,620.68
审计咨询费                                     982,878.96
广告展览代理费                               1,652,604.08
运输费                                       1,297,450.57
租金                                           540,768.00
支付关联公司往来款                          18,519,024.42
其它                                        30,184,137.94
合计                                        65,283,346.23

附注五. 34 现金和现金等价物调节表
项目                              年初数                    期末数
货币资金余额附注五1         343,896,483.35            315,615,348.92
减其它货币资金              176,110,028.17            176,591,149.32
现金及现金等价物            167,786,455.18            139,024,199.60

附注六关联方关系及其交易

1、关联方关系

存在控制关系的关联方

本公司除如附注四.1 及附注四.2 所述以外尚有下列存在控制关系的关联方：
关联方名称                     经济性质          法定          注册

                            或类型          代表人          地址
深圳市建设投资控股有限公司    全民所有制        张宜均         深圳
关联方名称                              与本公             主营

                                     司关系             业
深圳市建设投资控股有限公司                母公司              *

* 工业与民用建筑的总承包建筑施工设计地盘管理房地产开发商品房经营等。

< 2 > 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称              年初数             本期增加数          本期减少数
深圳市建设投资       150,000 万元             --                --
控股有限公司
关联方名称                                    期末数
深圳市建设投资                             150,000 万元
控股有限公司

其它存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如附注四.1 及附注四.2 所述本期无变化。

< 3 > 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
关联方名称                            年初余额     本期     本期

                                               增加     减少
深圳深房集团上海房地产             30,000,000.00    --       --
开发公司
深圳经济特区房地产集团             20,000,000.00    --       --
广州房地产有限公司
深圳市深房集团宝安开发有限         19,000,000.00    --       --
公司
深圳市深房百货有限公司              9,500,000.00    --       --
深圳市物业管理有限公司              6,887,500.00    --       --
深圳市新峰房产交易评估有限公司      4,883,000.00    --       --
深圳市深房保税贸易有限公司          4,750,000.00    --       --
深圳市深房投资有限公司              9,000,000.00    --       --
深圳市竹园通小汽车出租有限公司     11,809,500.00    --       --
深圳圳通工程有限公司                7,300,000.00    --       --
深圳深房停车场有限公司             29,750,000.00    --       --
深圳海燕大酒店有限公司             20,430,000.00    --       --
深圳市华展建设监理有限公司          6,000,000.00    --       --
深圳市数码港投资有限公司           14,000,000.00    --       --
新峰企业有限公司                      556,500.00    --       --
新峰置业有限公司                      902,000.00    --       --
美国长城地产有限公司                1,435,802.00    --       --
启禄有限公司                          214,000.00    --       --
深圳市荣华机电工程有限公司*         4,712,797.08  ――       --
深圳市房地产综合服务公司            5,958,305.26    --       --
深圳市深房实业发展公司              4,500,000.00    --       --
深圳市特发房产建筑装修公司          6,542,164.49    --       --
深圳市联华企业有限公司             10,000,000.00    --       --
深圳市深房集团龙岗开发有限公司     28,500,000.00    --       --
北京深房物业管理有限责任公司          500,000.00    --       --
澳洲柏克顿有限公司                    906,630.00    --       --
百立有限公司                          201,100.00    --       --
加拿大长城温哥华有限公司                4,526.25    --       --
北京新峰房地产开发经营有限公司     55,483,888.90    --       --
深圳市深房建筑装饰材料公司          2,680,000.00    --       --
罗湖区社会信息资讯服务中心            500,000.00    --       --
广东省封开县联峰水泥制造有限公司  121,265,000.00    --       --
关联方名称                           期末余额           直接       间接

                                                    比例       比例
深圳深房集团上海房地产            30,000,000.00        100%         --
开发公司
深圳经济特区房地产集团            20,000,000.00        100%         --
广州房地产有限公司
深圳市深房集团宝安开发有限        19,000,000.00         95%         5%
公司
深圳市深房百货有限公司             9,500,000.00         95%         5%
深圳市物业管理有限公司             6,887,500.00         95%         5%
深圳市新峰房产交易评估有限公司     4,883,000.00         95%         5%
深圳市深房保税贸易有限公司         4,750,000.00         95%         5%
深圳市深房投资有限公司             9,000,000.00         90%        10%
深圳市竹园通小汽车出租有限公司    11,809,500.00        100%         --
深圳圳通工程有限公司               7,300,000.00         73%        27%
深圳深房停车场有限公司            29,750,000.00         70%        30%
深圳海燕大酒店有限公司            20,430,000.00       68.1%      31.9%
深圳市华展建设监理有限公司         6,000,000.00         75%         --
深圳市数码港投资有限公司          14,000,000.00         70%         --
新峰企业有限公司                     556,500.00        100%         --
新峰置业有限公司                     902,000.00         82%         --
美国长城地产有限公司               1,435,802.00         70%         --
启禄有限公司                         214,000.00         20%        80%
深圳市荣华机电工程有限公司*        4,712,797.08         90%        10%
深圳市房地产综合服务公司           5,958,305.26        100%         --
深圳市深房实业发展公司             4,500,000.00        100%         --
深圳市特发房产建筑装修公司         6,542,164.49        100%         --
深圳市联华企业有限公司            10,000,000.00        100%         --
深圳市深房集团龙岗开发有限公司    28,500,000.00        100%         --
北京深房物业管理有限责任公司         500,000.00        100%         --
澳洲柏克顿有限公司                   906,630.00         60%         --
百立有限公司                         201,100.00        100%         --
加拿大长城温哥华有限公司               4,526.25         75%         --
北京新峰房地产开发经营有限公司    55,483,888.90         75%        25%
深圳市深房建筑装饰材料公司         2,680,000.00        100%         --
罗湖区社会信息资讯服务中心           500,000.00          --       100%
广东省封开县联峰水泥制造有限公司 121,265,000.00          --        90%

* 如附注四.2*所述

< 4 > 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称                                      与本企业的关系
深圳市建业集团股份有限公司                    同一最终控股股东
深圳竹园企业有限公司                            合营公司
广州穗新房地产公司                              合营公司
深圳润华汽车贸易公司                            合营公司
深圳八方通铁路公司                              合营公司
罗浮山矿泉水饮料公司                            合营公司
罗浮山旅游开发公司                              合营公司
昆山调峰电力有限公司                            合营公司
江门新江房地产有限公司                          合营公司
西安新峰房地产商贸有限公司                      合营公司
深圳赛博数码广场有限公司                        联营公司
云南鲲鹏航空服务有限公司                        联营公司

2、 关联方应收应付款项
项目                                                   余额
关联方名称                             年初余额               期末余数
其它应收款罗浮山矿泉水饮料公司       10,465,168.81        10,465,168.81
深圳润华汽车贸易公司                  3,072,764.42         3,072,764.42
广东省封开县联峰水泥厂制造公司        4,271,422.40         4,801,422.10
西安新峰物业商贸有限公司              4,017,530.00         6,016,730.00
深圳市联华企业公司                   14,917,765.68        10,436,472.39
北京新峰房地产开发经营有限公司       82,595,700.44        42,595,700.44
加拿大长城温哥华有限公司             89,776,217.79        89,781,763.50
澳洲柏克顿有限公司                   12,559,290.58        12,559,290.44
深圳市房地产综合服务公司                755,123.11           769,963.11
深圳市深房建筑装饰材料公司           10,436,472.39         8,581,563.63
昆山调峰电力有限公司                    221,191.38           221,191.38
深圳市荣华机电工程有限公司            1,399,367.56         1,399,367.56
深圳市竹园企业有限公司                7,001,748.81        16,675,593.91
深圳市深房集团龙岗开发有限公司       42,968,486.86        42,968,486.86
深圳八方通铁路公司                   24,936,050.00        25,623,115.50
其它应付款深圳市联华企业公司            250,033.90           239,352.26
北京新峰房地产开发经营有限公司        1,021,999.99         1,021,999.99
深圳市特发房产建筑装修公司              598,012.16           598,012.16
深圳市荣华机电工程有限公司              706,809.81           706,809.81
深圳市竹园企业有限公司               27,265,874.76        27,426,375.16
深圳市深房集团龙岗开发有限公司          192,190.88           192,190.88
深圳市建设投资控股有限公司           50,000,000.00        50,000,000.00
长期应付款广州穗新房地产公司         35,900,200.36        35,900,200.36
应付股利深圳市建设投资控股有限公司  138,764,000.00       138,764,000.00

                                         占全部应收付
项目                                         款项余额的比重
关联方名称

                                    年初数          期末数
其它应收款罗浮山矿泉水饮料公司           2.71%           2.78%
深圳润华汽车贸易公司                     0.80%           0.81%
广东省封开县联峰水泥厂制造公司           1.11%         0.1.27%
西安新峰物业商贸有限公司                 1.04%           1.60%
深圳市联华企业公司                       3.86%           2.77%
北京新峰房地产开发经营有限公司          21.39%          11.30%
加拿大长城温哥华有限公司                23.24%          23.81%
澳洲柏克顿有限公司                       3.25%           3.33%
深圳市房地产综合服务公司                 0.20%           0.20%
深圳市深房建筑装饰材料公司               2.70%           2.28%
昆山调峰电力有限公司                     0.06%           0.06%
深圳市荣华机电工程有限公司               0.36%           0.37%
深圳市竹园企业有限公司                   1.81%           4.42%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司          11.13%          11.39%
深圳八方通铁路公司                       6.46%           6.79%
其它应付款深圳市联华企业公司             0.05%          0.005%
北京新峰房地产开发经营有限公司           0.20%          0.202%
深圳市特发房产建筑装修公司               0.12%          0.118%
深圳市荣华机电工程有限公司               0.14%          0.140%
深圳市竹园企业有限公司                   5.28%          5.434%
深圳市深房集团龙岗开发有限公司           0.04%          0.038%
深圳市建设投资控股有限公司               9.69%          9.907%
长期应付款广州穗新房地产公司            65.31%         64.728%
应付股利深圳市建设投资控股有限公司        100%            100%

附注七、或有事项

一、未决诉讼仲裁

1、 1997 年3 月21 日本公司与保兴房地产开发深圳有限公司（以下简称）保兴公司签订一份国兴大厦股权转让合同书根据合同规定本公司将所持有，的国兴大厦项目68%的权益以人民币14,500 万元价款转让给保兴公司且原本公司欠付工程款1500 万元，亦由保兴公司承担保兴公司支付4,500 万元后尚欠10,000万元权益转让款及1,500 万元，工程款未支付给本公司，本公司遂因此提起法律诉讼该案正在审理中依据谨慎性原则,本公司对上述交易未结转收入已收款部分暂挂其它应付款截至二〇〇二年六月三十日止本公司帐面存货中仍包含上述房产计166,109,047.00 元,但相关房产产权已登记至保兴公司名下本公司为此已计提69,907,107.00 元，损失准备。

2、 1993 年6 月26 日本公司与哈尔滨建筑工程学院以下简称哈建工签订了一份《全面合作合同书》本公司实际共借给哈建工人民币2,145 万元。因哈建工一直未归还借款，本公司于2000 年11 月向深圳市中级人民法院起诉该案正在审理中本公司合理预计能够收回该款项故对此未计提损失准备。

3、 2001 年8 月20 日本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决巨邦公司返还本公司垫付的竹园公寓工程款人民币3733 万元，及因其提前收回土地使用权所应给本公司的补偿该案正在审理中，截至二〇〇二年六月三十日止，本公司帐面在建工程中仍包含竹园公寓工程成本38,256,853.49 元，该工程系以竹园公司名义所，报建实际工程已停工本公司合理预计能够收回该款项或取得相应之赔偿故对此未计提损失准备。

4、 美国土地诉讼情况本公司之子公司美国加州长城地产公司以（下简称“长城公司”）之位于加州洛杉矶百老汇大道744-788 号之地段，土地于二〇〇〇年八月十五日被他人非法转予第三者，产权已过户至第三者名下，且被第三者向美国某银行抵押贷款65 万美元，现长城公司已向美国加州高等法院提供诉讼请求判决有转让无效并赔偿一切损失及诉讼费用以及宣判长城公司为该土地之法定产权拥有人。截至二〇〇二年六月三十日案件尚未开庭长城公司帐面存货价值人民币17,755,129.00 元，本公司合理预计长城公司能够收回该地之产权或取得相当的赔偿以致该地之帐面价值不会遭到损失故本公司对此未再计提损失准备。

5、 1994 年1 月5 日根据东方天虹商场的董事会决议及《经营承包合同书》，本公司承包经营东方天虹商场因承包费及投资款纠纷起诉讼2000 年11 月1 日深圳市中级人民法院判决本公司应支付天虹商场有限公司承包费和投资款25,148,471.68 元及利息。承担案件受理费569,682 元。广东省高级人民法院终审判决维持原判。

（二）债务担保
项目                               币别                  金额（万元）
集团内相互担保                     人民币                19,529.00

                                港币                 14,600.00

                                美元                    467.88
对合营公司担保                     人民币                  929.28,
尚未结清之对业主楼宇按揭担保余额   人民币                18,032.00

（三）资产抵押
抵押物            币别

                                               抵押物帐面

                                               价值（万元）
定期存单         人民币                              5,400.00

              港币                               5,000.00

              美元                                 300.00
存货            人民币                              54,292.03
长期投资*         港币                              14,239.82
固定资产        人民币                              19,079.11

上述资产已被用于抵押贷款人民币51,154 万元，港币43,970 万元，美元1,083 万元。

* 本公司之子公司香港新峰企业有限公司将对广东汕头海湾大桥有限公司30%权益13,346.28 万元，及对深圳海燕大酒店有限公司31.9%股权893.54 万元，向广东省银行抵押贷款港币5,223.22 万元。

附注八、资产负债表日后事项

本公司无应披露之资产负债表日后事项。

附注九、其它重大事项

本公司经2001 年12 月31 日，临时股东大会授权批准现正对本公司之子公司香港新峰企业有限公司，所持广东汕头海湾大桥有限公司30%权益进行转让。

附注十、补充资料

1、 财务报表差异调节表

                                 净资产千元         净利润千元
按国际会计准则                       823,062              (25,064)
1计提投资物业的折旧及摊销费用        (31,949)             (13,585)
2短期投资调整为市值                   (2,215)                (943)
3上年费用确认的时间性差异                 --                  (67)
4固定资产成本确认的差异              185,399                   --
5冲销购入附属公司而导致的商誉          7,792                 (698)
6其它                                 (1,115)                 279
按企业会计制度                       980,974              (40,078)　　七、备查文件
　　（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
　　（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本；
　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》上公开披露过的所有文件文本；
　　（四）公司章程文本。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
　　2002年8月20日

资产负债表

2002年6月30日

(未经审计)

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司         金额单位：元
资产                     附注                           年初数

                                       合并数               母公司
流动资金
货币资金                 五.1        343,896,483.35        202,989,710.19
短期投资                 五.2          1,778,830.39            423,226.85
应收票据
应收股利
应收帐款                 五.3        146,846,359.82        104,372,787.94
预付帐款                 五.5          4,016,942.45            733,000.00
其它应收款               五.4        175,463,870.98        899,428,789.39
存货                     五.6      1,772,086,717.08      1,169,564,604.10
待摊费用                 五.7          7,171,673.51          5,631,008.09

                                           -
流动资产合计                       2,451,260,877.58      2,383,143,126.56
长期投资：
长期股权投资             五.8        320,787,979.56        389,942,812.84
长期债权投资             五.8        168,307,485.94
长期投资合计                         489,095,465.50        389,942,812.84
固定资产
固定资产原值             五.9        594,733,011.89        163,074,911.60
减：累计折旧             五.9        202,878,762.63         54,261,629.00
固定资产净值                         391,854,249.26        108,813,282.60
减：固定资产减值准备     五.9          1,641,396.59          1,400,491.00
固定资产净额                         390,212,852.67        107,412,791.60
在建工程                 五.10        38,464,931.49         38,256,853.49
固定资产合计                         428,677,784.16        145,669,645.09
无形资产及递延资产：
无形资产                 五.11       101,608,494.32
长期待摊费用             五.12         2,570,013.87          2,264,261.04
无形及长期资产合计                   104,178,508.19          2,264,261.04
资产总计                           3,473,212,635.43      2,921,019,845.53
资产                                                 期末数

                                      合并数                母公司
流动资金
货币资金                             315,615,348.92        177,152,649.12
短期投资                               1,778,530.39            423,226.85
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收帐款                              76,489,367.24         60,711,166.66
预付帐款                              15,958,607.85         12,660,315.52
其它应收款                           166,341,555.41        860,334,028.76
存货                               1,783,152,695.97      1,185,847,418.71
待摊费用                              11,228,336.96          9,705,342.70

                                                                    -
流动资产合计                       2,370,564,442.74      2,306,834,148.32
长期投资：                                                              -
长期股权投资                         326,484,106.23        367,601,156.18
长期债权投资                         153,861,804.30                     -
长期投资合计                         480,345,910.53        367,601,156.18
固定资产
固定资产原值                         596,236,486.88        163,631,167.60
减：累计折旧                         210,970,473.05         57,305,646.34
固定资产净值                         385,266,013.83        106,325,521.26
减：固定资产减值准备                   1,641,396.56          1,400,491.00
固定资产净额                         383,624,617.27        104,925,030.26
在建工程                              38,737,733.49         38,256,853.49
固定资产合计                         422,362,350.76        143,181,883.75
无形资产及递延资产：                                                   -
无形资产                             101,328,936.34                    -
长期待摊费用                           4,842,828.73          3,134,750.22
无形及长期资产合计                   106,171,765.07          3,134,750.22
资产总计                           3,379,444,469.10      2,820,751,938.47

资产负债表(续)

2002年6月30日

（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司         金额单位：元
负债及股东权益             附注                        年初数

                                     合并数                 母公司
流动负债：
短期借款                   五.13   1,040,144,476.24       759,107,892.76
应付票据                   五.14       5,053,961.48
应付帐款                   五.15      69,803,918.99        15,803,005.38
预收帐款                   五.16     174,521,200.39       110,802,247.30
其它应付款                           516,256,532.36       569,569,719.77
应付工资                               2,776,448.53            27,396.00
应付福利费                            19,145,177.87        11,025,769.41
未交税金                   五.17      68,385,307.45        64,992,533.15
未付利润(股利)                       138,764,000.00       138,764,000.00
其它未交款                               258,542.65
预提费用                   五.18     173,744,786.80       102,815,045.59
一年内到期的长期负债       五.19     103,627,790.45        20,592,096.18
流动负债合计                       2,312,482,143.21     1,793,499,705.54
长期负债：                                        -
长期借款                   五.20      90,735,238.39        74,298,000.00
长期应付款                 五.21      54,971,125.48
其它长期负债               五.22       1,545,300.00
长期负债合计                         147,251,663.87        74,298,000.00
负债合计                           2,459,733,807.08     1,867,797,705.54
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益                  (5,603,009.00)
本企业所有者(股东)权益：
实收资本(股本)             五.23   1,011,660,000.00     1,011,660,000.00
减：已归还投资                                    -
股本净额                           1,011,660,000.00     1,011,660,000.00
资本公积                   五24      861,615,189.33       861,615,189.33
盈余公积                   五.25     118,910,686.94       113,936,295.79
其中：法定公益金                     115,594,426.18       113,936,295.79
未分配利润                 五.26    (941,984,095.56)     (933,989,345.13)
外币报表折算差额                     (31,119,943.36)
本企业所有者(股东)权益合计         1,019,081,837.35     1,053,222,139.99
所有者(股东)权益合计               1,013,478,828.35     1,053,222,139.99
负债及所有者(股东)权益总计         3,473,212,635.43     2,921,019,845.53
负债及股东权益                                      期末数

                                       合并数             母公司
流动负债：
短期借款                           1,018,522,252.99       736,495,492.76
应付票据                               5,450,000.00                    -
应付帐款                              37,789,473.81         5,306,997.90
预收帐款                             253,070,265.64       180,670,392.85
其它应付款                           504,710,616.95       522,327,238.02
应付工资                               1,325,926.70            41,790.00
应付福利费                            14,666,230.58         8,784,416.49
未交税金                              44,729,545.13        42,364,395.04
未付利润(股利)                       138,764,000.00       138,764,000.00
其它未交款                               213,124.40                    -
预提费用                             150,684,621.64        83,546,431.73
一年内到期的长期负债                  87,816,841.27        15,008,931.09
流动负债合计                       2,257,742,899.11     1,733,310,085.88
长期负债：
长期借款                              90,292,871.87        74,298,000.00
长期应付款                            55,463,023.74                    -
其它长期负债                           1,545,300.00
长期负债合计                         147,301,195.61        74,298,000.00
负债合计                           2,405,044,094.72     1,807,608,085.88
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益                  (6,573,918.85)
本企业所有者(股东)权益：
实收资本(股本)                     1,011,660,000.00     1,011,660,000.00
减：已归还投资
股本净额                           1,011,660,000.00     1,011,660,000.00
资本公积                             861,615,189.33       861,615,189.33
盈余公积                             118,910,686.94       113,936,295.79
其中：法定公益金                     115,594,426.18       113,936,295.79
未分配利润                          (982,062,382.96)     (974,067,632.53)
外币报表折算差额                     (29,149,200.08)                   -
本企业所有者(股东)权益合计           980,974,293.23     1,013,143,852.59
所有者(股东)权益合计                 974,400,374.38     1,013,143,852.97
负债及所有者(股东)权益总计         3,379,444,469.10     2,820,751,938.47    利润及利润分配表

2002年1-6月

（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司         金额单位：元
项目                           附注                 2002年1-6月

                                        合并数              母公司
一、主营业务收入              五.27    295,887,199.20      46,654,003.12
减：销售(营业)成本            五.27    238,403,234.47      25,180,224.29
销售(营业)税金及附加                     8,444,396.89       2,382,761.89
二、主营业销售(营业)利润                49,039,567.84      19,091,016.94
加：其它业务利润              五.28     10,305,569.20          24,695.40
销售(营业)费用                          17,527,375.89       4,225,791.38
管理费用                                61,182,203.43      29,905,392.18
财务费用                      五.29     28,635,928.95      21,171,862.39
三、营业利润                           (48,000,371.23)    (36,187,333.61)
加：投资收益(损失为负)        五.30      8,220,284.49      (4,059,337.19)
补贴收入                                                               -
营业外收入                    五.31        666,596.26         290,647.76
减：营业外支出                五.32      1,338,014.25         122,264.36
四、利润总额(亏损以“-”填列)          (40,451,504.73)    (40,078,287.40)
减：所得税                                 597,692.52
少数所有者(股东)损益                      (970,909.85)
五、净利润                             (40,078,287.40)    (40,078,287.40)
加：年初末分配利润                    (941,984,095.56)   (933,989,345.13)
六、可供分配利润                      (982,062,382.96)   (974,067,632.53)
减：提取法定盈余公积                               --                 --
提取法定公益金                                     --                 --
七、可供股东分配的利润                (982,062,382.96)   (974,067,632.53)
减：应付优先股股利                                 --                 --
提取任意盈余公积                                   --                 --
应付普通股股利                                     --                 --
转作股本的普通股股利                               --                 --
八、未分配利润                        (982,062,382.96)   (974,067,632.53)
项目                                               2001年1-6月

                                       合并数              母公司
一、主营业务收入                       271,985,213.29      75,984,488.56
减：销售(营业)成本                     184,843,052.27      35,925,976.28
销售(营业)税金及附加                     9,363,574.39       3,865,048.10
二、主营业销售(营业)利润                77,778,586.63      36,193,464.18
加：其它业务利润                         9,523,348.90           1,896.00
销售(营业)费用                          13,037,122.54       1,926,872.68
管理费用                                53,720,795.69      21,340,235.76
财务费用                                35,668,230.15      28,558,432.00
三、营业利润                           (15,124,212.85)    (15,630,180.26)
加：投资收益(损失为负)                  17,590,055.39      18,723,005.72
补贴收入
营业外收入                               2,663,308.78       1,148,553.01
减：营业外支出                             546,441.73           8,888.00
四、利润总额(亏损以“-”填列)            4,582,709.59       4,232,490.47
减：所得税                                 677,056.62                  -
少数所有者(股东)损益                      (326,837.50)                 -
五、净利润                               4,232,490.47       4,232,490.47
加：年初末分配利润                    (404,703,677.74)   (396,439,625.70)
六、可供分配利润                      (400,471,187.27)   (392,207,135.23)
减：提取法定盈余公积                               --                 --
提取法定公益金                                     --                 --
七、可供股东分配的利润                (400,471,187.27)   (392,207,135.23)
减：应付优先股股利                                 --                 --
提取任意盈余公积                                   --                 --
应付普通股股利                                     --                 --
转作股本的普通股股利                               --                 --
八、未分配利润                        (400,471,187.27)   (392,207,135.23)    现金流量表

2002年1-6月

（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司         金额单位：元
项目
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其它税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金                                  附注五.33
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其它税费
支付的其它与经营活动有关的现金                                  附注五.33
现金流出小计
经营活动产生现金净额
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生现金净额
筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生现金净额
现金流入小计
现金流出小计
汇率变动产生现金净额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                                 金额

                                                           合并数
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                              399,274,493.86
收到的租金                                                 34,892,636.85
收到的增值税销项税额和退回的增值税款                                   -
收到的除增值税以外的其它税费返还                            1,837,900.00
收到的其它与经营活动有关的现金                             44,226,455.53
现金流入小计                                              480,231,486.24
购买商品接受劳务支付的现金                                271,469,977.63
经营租赁所支付的现金                                        2,755,769.48
支付给职工以及为职工支付的现金                             46,661,486.26
支付的增值税款                                             10,652,700.00
支付的所得税款                                             18,426,100.00
支付的除增值税、所得税以外的其它税费                       22,503,523.08
支付的其它与经营活动有关的现金                             65,283,346.23
现金流出小计                                              437,752,902.68
经营活动产生现金净额                                       42,478,583.56
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       15,543,505.00
分得股利或利润所收到的现金                                  8,711,031.78
取得债券利息收入所收到的现金                                           -
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额           41,100.00
收到的其它与投资活动有关的现金                             77,403,065.95
现金流入小计                                              101,698,702.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金            3,710,139.55
权益性投资所支付的现金                                      3,600,000.00
债权性投资所支付的现金                                        323,700.00
支付的其它与投资活动有关的现金                             72,908,529.89
现金流出小计                                               80,542,369.44
投资活动产生现金净额                                       21,156,333.29
筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金                                             -
借款所收到的现金                                          358,994,845.00
收到的其它与筹资活动有关的现金                                318,400.00
现金流入小计                                              359,313,245.00
偿还债务所支付的现金                                      399,153,305.00
发生筹资费用所支付的现金                                               -
分配股利或利润所支付的现金                                    495,100.00
偿付利息所支付的现金                                       51,889,712.43
支付的其它与筹资活动有关的现金                                172,300.00
现金流出小计                                              451,710,417.43
筹资活动产生现金净额                                      (92,397,172.43)
现金流入小计                                                           -
现金流出小计                                                           -
汇率变动产生现金净额                                                   -
现金及现金等价物净增加额                                  (28,762,255.58)
项目

                                                           母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                              137,665,994.66
收到的租金                                                 16,281,945.09
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其它税费返还                                       -
收到的其它与经营活动有关的现金                              3,900,356.51
现金流入小计                                              157,848,296.26
购买商品接受劳务支付的现金                                 59,555,632.72
经营租赁所支付的现金                                          266,408.24
支付给职工以及为职工支付的现金                             12,327,118.49
支付的增值税款                                                         -
支付的所得税款                                             17,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其它税费                       15,542,280.94
支付的其它与经营活动有关的现金                             26,347,217.99
现金流出小计                                              131,038,658.38
经营活动产生现金净额                                       26,809,637.88
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                          318,700.00
分得股利或利润所收到的现金                                  8,176,636.33
取得债券利息收入所收到的现金                                           -
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额                   -
收到的其它与投资活动有关的现金                             77,386,144.30
现金流入小计                                               85,881,480.63
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金               70,817.00
权益性投资所支付的现金                                                 -
债权性投资所支付的现金                                                 -
支付的其它与投资活动有关的现金                             72,908,547.73
现金流出小计                                               72,979,364.73
投资活动产生现金净额                                       12,902,115.90
筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金                                             -
借款所收到的现金                                          318,834,300.00
收到的其它与筹资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                              318,834,300.00
偿还债务所支付的现金                                      341,462,700.00
发生筹资费用所支付的现金                                               -
分配股利或利润所支付的现金                                             -
偿付利息所支付的现金                                       42,920,445.59
支付的其它与筹资活动有关的现金                                         -
现金流出小计                                              384,383,145.59
筹资活动产生现金净额                                      (65,548,845.59)
现金流入小计                                                           -
现金流出小计                                                           -
汇率变动产生现金净额                                                   -
现金及现金等价物净增加额                                  (25,837,091.81)

现金流量表（续）

2002年1-6月

（未经审计）

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司         金额单位：元
项目                                                                 金额

                                                           合并数
补充资料
不涉及现金收支的投资和筹资活动                                         -
以固定资产偿还债务                                                     -
以投资偿还债务                                                         -
以固定资产进行投资                                            198,000.00
存货偿还债务                                                           -
将净利润调节为经营活动的现金流量                                       -
净利润                                                    (40,078,287.40)
计提的坏帐准备或转销的坏帐                                             -
固定资产折旧                                                9,838,393.70
无形资产摊销                                                2,323,500.00
待摊费用的减少(减：增加)                                   (5,110,259.80)
预提费用的增加(减：减轻)                                  (22,004,305.94)
处置固定资产无形资产和其它长期资产
的损失(减：收益)                                              (63,100.00)
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                   38,456,456.18
投资损失(减：收益)                                         (6,491,509.07)
递延税款贷项减借项                                                     -
存货的减少减增加                                           15,565,636.80
经营性应收项目的减少(减：增加)                             39,784,440.16
经营性应付项目的增加(减：减少)                             23,181,143.91
其它                                                      (12,923,524.98)
经营活动产生的现金流量净额                                 42,478,583.56
现金及现金等价物净增加情况                                             -
现金的期初余额                           附注五.34        167,786,455.18
现金的期末余额                           附注五.34        139,024,199.60
现金等价物的期初余额                                                   -
现金等价物的期末余额                                                   -
现金及现金等价物净增加额                                  (28,762,255.58)
项目

                                                           母公司
补充资料
不涉及现金收支的投资和筹资活动                                         -
以固定资产偿还债务                                                     -
以投资偿还债务                                                         -
以固定资产进行投资                                                     -
存货偿还债务
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                    (40,078,287.40)
计提的坏帐准备或转销的坏帐                                             -
固定资产折旧                                                2,717,820.60
无形资产摊销                                                           -
待摊费用的减少(减：增加)                                   (4,944,834.61)
预提费用的增加(减：减轻)                                  (19,268,613.86)
处置固定资产无形资产和其它长期资产
的损失(减：收益)                                                       -
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                   30,422,048.85
投资损失(减：收益)                                          4,059,399.19
递延税款贷项减借项                                                     -
存货的减少减增加                                           16,282,814.61
经营性应收项目的减少(减：增加)                             32,050,904.49
经营性应付项目的增加(减：减少)                              5,568,386.01
其它
经营活动产生的现金流量净额                                 26,809,637.88
现金及现金等价物净增加情况
现金的期初余额                                             71,529,667.38
现金的期末余额                                             45,692,575.57
现金等价物的期初余额                                                   -
现金等价物的期末余额                                                   -
现金及现金等价物净增加额                                  (25,837,091.81)    资产减值准备明细表

2002年6月30日

资产负债表附表1

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       单位：人民币元
项目                     附注            年初余额            本期增加数
一、坏账准备合计                     213,324,360.36                    --
其中：应收账款           五.3          2,562,007.61                    --
其它应收款               五.4        210,762,352.75
二、短期投资跌价准
备合计                                     8,640.00                300.00
其中：股票投资           五.2              8,640.00                300.00
债券投资                                          -                    --
三、存货跌价准备
合计                                 765,930,652.54                    --
其中：库存商品           五.6            832,946.52                    --
开发成本                 五.6        716,947,713.06                    --
开发产品                 五.6         18,034,992.96                    --
出租开发产品             五.6         30,115,000.00                    --
四、长期投资减值准
备合计                               436,698,700.29                    --
其中：长期股权投资       五.8        219,219,164.15                    --
长期债权投资             五.8        217,479,536.14                    --
五、固定资产减值准
备合计                                 1,641,396.59                    --
其中：房屋及建筑物       五.9          1,312,940.94                    --
运输设备                 五.9            164,285.17                    --
机器设备                 五.9             67,587.58                    --
电子及其它设备           五.9             96,582.90                    --
六、无形资产减值准
备合计                                10,377,153.00                    --
其中：土地使用权         五.11        10,377,153.00                    --
七、在建工程减值准备                             --                    --
八、委托贷款减值准备                             --                    --
项目                            本期转回数                   期末余额
一、坏账准备合计                       --                  213,324,360.36
其中：应收账款                         --                    2,562,007.61
其它应收款                                                 210,762,352.75
二、短期投资跌价准
备合计                                 --                        8,940.00
其中：股票投资                         --                        8,940.00
债券投资                               --
三、存货跌价准备
合计                                   --                  765,930,652.54
其中：库存商品                         --                      832,946.52
开发成本                               --                  716,947,713.06
开发产品                               --                   18,034,992.96
出租开发产品                           --                   30,115,000.00
四、长期投资减值准
备合计                                 --                  436,698,700.29
其中：长期股权投资                     --                  219,219,164.15
长期债权投资                           --                  217,479,536.14
五、固定资产减值准
备合计                                 --                    1,641,396.59
其中：房屋及建筑物                     --                    1,312,940.94
运输设备                               --                      164,285.17
机器设备                               --                       67,587.58
电子及其它设备                         --                       96,582.90
六、无形资产减值准
备合计                                                      10,377,153.00
其中：土地使用权                       --                   10,377,153.00
七、在建工程减值准备                   --
八、委托贷款减值准备                   --    股东权益增减变动表

资产负债表附表2

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司    2002年6月30日    单位：人民币元
项目                      附注        2002年6月30日        2001年12月31日
一、股本：
期初余额                            1,011,660,000.00    1,011,660,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入                                 -                   -
盈余公积转入
利润分配转入                                       -                   -
新增股本                                           -                   -
本期减少数                                         -                   -
期末余额                            1,011,660,000.00    1,011,660,000.00
二、资本公积：
期初余额                              861,615,189.33      861,440,141.83
本期增加数                                                    175,047.50
其中：股本溢价                                     -                   -
接受捐赠非现金资产准备                             -                   -
接受现金捐赠                                       -                   -
股权投资准备                                                  175,047.50
拨款转入                                           -                   -
外币资本折算差额                                   -                   -
其它资本公积                                       -                   -
本期减少数                                         -                   -
其中：转增股本                                     -                   -
期末余额                  五.24       861,615,189.33      861,615,189.33
三、法定和任意盈余公积：
期初余额                                3,316,260.76        3,316,260.76
本期增加数                                         -                   -
其中：从净利润中提取数                             -                   -
其中：法定盈余公积                                 -
任意盈余公积                                       -                   -
储备基金                                           -                   -
企业发展基金                                       -                   -
法定公益金转入数                                   -                   -
本期减少数                                         -                   -
其中：弥补亏损                                     -                   -
转增股本                                           -                   -
分派现金股利或利润                                 -                   -
分派股票股利                                       -                   -
期末余额                  五.25         3,316,260.76        3,316,260.76
其中：法定盈余公积                      3,316,260.76        3,316,260.76
企业发展基金                                       -                   -
四、法定公益金
期初余额                              115,594,426.18      115,594,426.18
其中：从净利润中提取数                             -                   -
本年减少数                                         -                   -
其中：集体福利支出
期末余额                  五.25       115,594,426.18      115,594,426.18
五、未分配利润：
期初未分配利润                       (941,984,095.56)    (404,703,677.74)
本期净利润                            (40,078,287.40)    (537,280,417.82)
本期利润分配
期末未分配利润            五.26       982,062,382.96     (941,984,095.56)

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2002年中期

编制单位:深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

                           净资产收益率             每股收益(元/股)
报告期利润              全面摊薄      加权平均     全面摊薄      加权平均
一、相关指标：
主营业务利润              5.00%         4.91%        0.0485        0.0485
营业利润                 -4.89%        -4.80%       -0.0474       -0.0474
净利润                   -4.09%        -4.01%       -0.0396       -0.0396
扣除非经常性损益后
的净利润                 -4.04%       -3.97.%       -0.0392       -0.0392

二、计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

ROE=P/（E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0）

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；

Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

EPS=P/（S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0）

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4)非经营性损益扣除项目包括处置股权损益215,266.00元、营业外收入666,596.26元、营业外支出1,337,014.25元，合计-455,151.99元。

(5) 扣除非经常性损益后的净利润为-39,623,135.41元

上述2002年中期母公司及合并的会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部2000.12.29颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司