华源股份关于为“中纺机”提供担保的公告

证券代码：600094 900940 证券简称：华源股份 华源 B股 编号：临 2005-006

上海华源股份有限公司

关于为中国纺织机械（集团）有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提要：

被担保人名称：中国纺织机械（集团）有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量额度为人民币 15000 万元，累计为其担保数量为人民币 15000万元。

截止 2004年 12月 31日，本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民

币 177300.23万元，其中对子公司担保 122700.23万元，对外担保 54600万元。

一、担保情况概述

本公司于 2005年 4月 14日召开了三届八次董事会，审议通过了关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机”）互为对方提供担保的议案。本公司与“中纺机”互相为对方借款提供信用担保，担保额度为人民币

15000 万元。应出席会议董事 15 名，实际出席 14 名（含授权委托），出席会议

的 14名董事（含授权委托）一致通过该议案。

二、被担保人基本情况

中国纺织机械（集团）有限公司注册在北京市朝阳区建国路 99 号，法定代表人王天凯，注册资本 273582 万元。经营范围：组织开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；所属企业自产产品的出口和本公司生产所需的原辅材料、机电配套件、仪器仪表及生产、技术改造所需设备、技术、样机的进口；房地产开发与经营；

纺织品及纺织原材料、化工产品的进出口及销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；以上经营项目国家有专项专营规定的除外；承包境外纺织机械行业工

程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截止 2004年 12月 31日，“中纺机”总资产为 123.72亿元，总负债为 80.99亿元，资产负债率 65.46%，2004年利润总额 2.2亿元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：自本协议生效之日起至 2008年 12月 31日

担保总额：15000万元

四、董事会意见

董事会认为，“中纺机”资产质量较好，近几年经营较为稳定，公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需与“中纺机”提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意公司与其相互提供等额信用担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量截止 2004年 12月 31日，本公司实际对外担保总额为人民币 54600万元 （不含对子公司的担保），占公司 2004 年末净资产总额的 34.05%，该担保协议不增加公司对外担保总额。到 2004年末，公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 担保协议

2. 董事会决议

3. 被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告上海华源股份有限公司董事会

2005年 4月 14日