中恒集团2005年第三季度报告

广西梧州中恒集团股份有限公司2005第三季度报告


§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄葆源，主管会计工作负责人黄生田，会计机构负责人（会计主管人员）李逸声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。    §2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息
股票简称 中恒集团 变更前简称(如有) 梧州中恒
股票代码   600252

                董事会秘书 证券事务代表
姓名                    彭伟民
联系地址 广西梧州市蝶山一路3号
电话     0774-5830828、5830862
传真              0774-5830900
电子信箱        pwm680@163.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

                                  本报告期末       上年度期末
总资产(元)                      1,780,711,105.67 1,775,228,653.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)    451,202,987.03   436,195,363.04
每股净资产(元)                              2.07             2.01
调整后的每股净资产(元)                      2.03             1.95
================续上表=========================

                            本报告期末比上年

                            度期末增减（％）
总资产(元)                                  0.31
股东权益(不含少数股东权益)(元)              3.44
每股净资产(元)                              2.99
调整后的每股净资产(元)                      4.10

                                 报告期（7-9月） 年初至报告期期末

                                                        （1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元)         24,254,176.49    41,890,161.58
每股收益(元)                                   0.008            0.068
净资产收益率(%)                                 0.37             3.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)             0.83             4.41
================续上表=========================

                                 本报告期比上年同

                                     期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)                  27.32
每股收益(元)                                    -1.45
净资产收益率(%)                      增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  增加2.59个百分点
非经常性损益项目                                  金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益             48,227.31
支付或收取并计入当期损益的资金占用费            -22,454.10
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出  1,078,120.79
股权投资差额摊销                              3,944,402.85
所得税影响数                                     -5,431.48
合计                                          5,042,865.37

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）                  28,105

前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)  期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
陈连新                     2,408,800                     A股
刘津                       1,130,286                     A股
李永强                       779,129                     A股
吕文发                       592,359                     A股
王阿敏                       429,300                     A股
刘素枚                       429,000                     A股
马珊                         421,703                     A股
窦小环                       240,198                     A股
叶青                         230,040                     A股
方雪莲                       218,335                     A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司紧紧围绕全年的工作目标，在总结上半年工作的基础上，采取有效措施严格控制费用开支，克服资金紧缺、电力、能源供应紧张和原材料价格上涨等不利因素的影响，抓住市场需求旺盛的有利时机，加大产品的推销力度，确保了公司生产经营活动的正常开展，取得了良好的经营业绩。2005 年 1-9 月，实现主营业务销售收入2.5亿元，与去年同期基本持平；实现净利润1484万元，比去年同期增长了29.19%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业   主营业务收入  主营业务成本 毛利率(%)
制药   130,740,274.81 63,657,787.85     51.31
房地产  55,043,434.32 43,296,990.32     21.34
电力    54,584,241.45 23,382,952.20     57.16

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用
   项目                              2005年1-6月
-                         金额 占利润总额比例(%)
主营业务利润     73,547,439.59            384.13
其他业务利润        952,875.79              4.98
期间费用        -44,332,825.55           -231.55
投资收益        -10,658,501.05            -55.67
补贴收入                  0.00              0.00
营业外收支净额     -362,477.41             -1.89
利润总额         19,146,511.37            100.00
================续上表=========================
   项目                              2005年1-9月
-                         金额 占利润总额比例(%)
主营业务利润    109,206,682.91            489.66
其他业务利润      1,445,483.07              6.48
期间费用        -75,247,337.22           -337.39
投资收益        -11,976,380.85            -53.70
补贴收入                  0.00              0.00
营业外收支净额   -1,125,848.10             -5.05
利润总额         22,302,599.81            100.00

报告期内,公司主营业务利润在利润总额中所占的比例与前一报告期相比发生重大变动的原因主要是公司制药板块和电力板块的毛利率比前一报告期有所提高；期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期发生重大变动主要是由于公司加大了产品促销力度，致使公司经营费用增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2.1、公司与关联方资金往来情况

报告期内，公司原参股子公司梧州置地楼宇开发有限公司向公司归还了 100 万元非经营性往来款，使公司与置地楼宇公司的关联往来资金减少了 100 万元。除此以外，公司与其他关联方的资金往来没有发生变化。

3.2.2、公司对外担保情况

2003年9月26日，本公司控股子公司梧州桂江电力有限公司为梧州市防洪堤建设处提供担保，担保金额为1,800.00万元人民币，担保期限为2003年9月25日至2005年9月26日。该担保事项发生于公司收购梧州桂江电力有限公司股权前，公司已及时采取防范措施,要求桂江电力公司原股东按照《股权转让协议》的约定设法尽快全部解除桂江电力公司的上述担保义务，并在定期报告中进行了披露。报告期内，桂江电力公司与交通银行梧州分行签订的担保合同到期后未再续签，桂江电力公司已解除了担保责任。

公司对上述担保事项的处理是适当的，披露是及时的，对公司经营成果与财务状况的影响已被控制到最小，不存在损害公司及全体股东，包括中、小股东利益的情形。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

□适用√不适用

公司名称: 广西梧州中恒集团股份有限公司

法定代表人:

日期: 2005年10月25日