华源股份2005年半年度报告摘要

上海华源股份有限公司2005年半年度报告摘要


§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司董事简军、陈永明因事未能出席公司三届九次董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人孙莹，主管会计工作负责人张常青，会计机构负责人（会计主管人员）李羽丰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介
股票简称             华源股份
股票代码               600094
上市证券交易所 上海证券交易所
股票简称              华源B股
股票代码               900940
上市证券交易所 上海证券交易所

                      董事会秘书                证券事务代表
姓名                          张乐生                      薛玉宝
联系地址 上海浦东陆家嘴东路161号31楼 上海浦东陆家嘴东路161号31楼
电话                    021-58799888                021-58799888
传真                    021-58825887                021-58782028
电子信箱  lesheng411@worldbest.sh.cn         xyb@worldbest.sh.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

币种:人民币

                                本报告期末       上年度期末

                                                     调整后
流动资产(元)                  2,379,524,170.72 2,201,091,618.61
流动负债(元)                  3,928,813,404.72 3,967,778,214.08
总资产(元)                    6,312,039,456.90 6,366,057,688.38
股东权益（不含少数股东权益）  1,590,759,974.34 1,603,735,267.03
(元)
每股净资产(元)                           3.235            3.261
调整后的每股净资产(元)                   3.182            3.228
================续上表=========================

                                上年度期末 本报告期末比上年

                                    调整前 度期末增减（％）
流动资产(元)                  2,201,091,618.61             8.11
流动负债(元)                  3,967,778,214.08            -0.98
总资产(元)                    6,366,057,688.38            -0.85
股东权益（不含少数股东权益）  1,603,735,267.03            -0.81
(元)
每股净资产(元)                           3.261            -0.80
调整后的每股净资产(元)                   3.228            -1.42

                              报告期（1－6      上年同期

                                      月）        调整后
净利润(元)                       17,445,971.16 32,897,717.68
扣除非经常性损益后的净利润(元)   -8,878,328.84 26,486,840.68
每股收益(元)                             0.035         0.067
净资产收益率（%）                        1.097         2.075
经营活动产生的现金流量净额(元)  339,347,155.62 37,764,468.25
================续上表=========================

                                 上年同期 本报告期比上年同

                                   调整前     期增减（％）
净利润(元)                      32,897,717.68           -46.97
扣除非经常性损益后的净利润(元)  26,486,840.68          -133.52
每股收益(元)                            0.067           -47.05
净资产收益率（%）                       2.075  减少0.978个百分

                                                        点
经营活动产生的现金流量净额(元)  37,764,468.25           798.59

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币
非经常性损益项目                                  金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益          2,226.47
各种形式的政府补贴                               18.30
短期投资收益                                    171.19
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出     45.09
以前年度已经计提各项减值准备的转回              171.38
合计                                          2,632.43

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数              86,260
前十名股东持股情况

                                                 股份类别（已
股东名称(全称)        报告期内增减    报告期末  比例   流通或未流

                                  持股数量   (%)         通）
中国华源集团有限公司               154,932,000 31.51       未流通
锡山市长苑丝织厂                    10,152,000  2.06       未流通
江苏秋艳（集团）公司                 9,270,000  1.89       未流通
马永元                               1,070,577  0.22       已流通
吴杨天香                   500,000   1,000,000  0.20       已流通
卓武军                        -800     852,700  0.17       已流通
俞仲德                        -100     734,300  0.15       已流通
DEBORAHWANGLIN                         709,500  0.14       已流通
NAITOSECURITIES            108,600     679,101  0.14       已流通
CO.,LTD.
HSBCFUNDSERVICES                       463,000  0.10       已流通
A/C006-113039-431
================续上表=========================

                                   股东性质
股东名称(全称)        质押或冻结的股 （国有股东

                          份数量   或外资股

                                       东）

                            质押
中国华源集团有限公司      77,460,000   国有股东

                            冻结

                      70,000,000
锡山市长苑丝织厂                质押   法人股东

                      10,152,000
江苏秋艳（集团）公司                   法人股东
马永元                               社会公众股

                                         东
吴杨天香                               外资股东
卓武军                               社会公众股

                                         东
俞仲德                                 外资股东
DEBORAHWANGLIN                         外资股东
NAITOSECURITIES                        外资股东
CO.,LTD.
HSBCFUNDSERVICES                       外资股东
A/C006-113039-431

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）                   期末持有流通股的
-                                              数量
马永元                                    1,070,577
吴杨天香                                  1,000,000
卓武军                                      852,700
俞仲德                                      734,300
DEBORAHWANGLIN                              709,500
NAITOSECURITIESCO.,LTD.                     679,101
HSBCFUNDSERVICESA/C006-113039-431           463,000
奚建梁                                      450,000
唐伟星                                      441,551
VEC-BVI-LTD                                 440,700
================续上表=========================
股东名称（全称）                   种类（A、B、H股或其它）
-
马永元                                                 A股
吴杨天香                                               B股
卓武军                                                 A股
俞仲德                                                 B股
DEBORAHWANGLIN                                         B股
NAITOSECURITIESCO.,LTD.                                B股
HSBCFUNDSERVICESA/C006-113039-431                      B股
奚建梁                                                 B股
唐伟星                                                 B股
VEC-BVI-LTD                                            B股
上述股东关联关系或一  公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关
致行动关系的说明      系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披

                  露管理办法》规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人  股东名称 约定持股期限
参与配售新股约定持股
期限的说明

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元  币种:人民币

                                               主营业 主营业

                                               务收入 务成本

                                          毛利 比上年 比上年
分行业         主营业务收入     主营业务成本 率(%) 同期增 同期增

                                                   减     减

                                               （％） （％）
化工       1,546,687,547.24 1,481,328,335.38  4.23  53.29  56.67
化纤         508,652,536.97   461,967,977.72  9.18  27.76  32.59
制药         175,213,306.85   140,767,163.43 19.66  33.14  31.43
建材         140,618,144.50   105,209,550.44 25.18  57.65  69.73
贸易         360,821,220.62   342,444,720.46  5.09  -1.55  -0.34
其中:关联     19,090,854.98    12,774,041.86 33.09      /      /
交易
================续上表=========================

       毛利率比上年
分行业      同期增减(%)
化工       减少2.07个百

               分点
化纤       减少3.31个百

               分点
制药       增加1.05个百

               分点
建材       减少5.33个百

               分点
贸易       减少1.15个百

               分点
其中:关联             /
交易
关联交易的定价原则            市场价

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,909.09 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元  币种:人民币
分地区                         主营业务收入 主营业务收入比上年同期

                                                       增减(%)
中国境内                   2,206,137,203.06                   3.17
中国境外                     754,622,524.60                 424.55
减：公司内各地区分部间抵减    75,484,528.83
合计                       2,885,275,198.83                  30.06

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

单位:元  币种:人民币
其他经营业务     产生的损益 占净利润的比重(%)
材料及废料收入 4,613,956.72             26.45

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币
参股公司名称       英威达纤维有限公司
本期贡献的投资收益 1,295 占上市公司净利润的比重(%) 74.24

      经营范围 生产氨纶纤维及其深加工产品等
参股公司    净利润 12,951

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期毛利率7.75％，比前一报告期8.97％下降了1.22个百分点，下降的主要原因是：报告期占公司主营业务收入比重较大的化工、化纤产品原料价格上涨且波动较大，但产品市场疲软，供大于求，价格没有同步上涨甚至下跌。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

1、由于报告期内出售固定资产产生的收益较大，使营业外收入比重大幅上升。

2、由于报告期权益法核算的投资收益和短期投资收益减少，使投资收益比重下降。

3、由于报告期运费、销售佣金等销售费用增加，使期间费用比重有所上升。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

                                      自购买日起至 是否为关联交
交易对方及被收购或置     购买日  交易价格 本报告期末为 易（如是，说
入资产                                    上市公司贡献 明定价原则）

                                          的净利润
上海华源投资发展（集
团）有限公司,中国
华源（泰国）实业有限
公司100%股权、华源国  2005年1月 51,507.00      -129.03    是,评估价
际企业（泰国）有限公
司100%股权、安徽华源
碳纤维有限公司44%股
权
================续上表=========================

                  所涉及的资产 所涉及的债权
交易对方及被收购或置  产权是否已全 债务是否已全
入资产                      部过户       部转移
上海华源投资发展（集
团）有限公司,中国
华源（泰国）实业有限
公司100%股权、华源国            是           是
际企业（泰国）有限公
司100%股权、安徽华源
碳纤维有限公司44%股
权

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

                                   本年初起至
交易对方及被出售或置                   出售日该出 出售产生的 是否为关联交
出资产                出售日  交易价格 售资产为上       损益 易（如是，说

                                   市公司贡献            明定价原则）

                                     的净利润
王平、刘士江,上海      2005-
华启泰房地产开发有限   06-03    602.14      -0.20       0.25           否
公司60%股权
宜宾五粮液股份有限公

                   2005-    650.00                                 否
司,了望东方传媒有      05-25
限公司19%股权
周修典、樊晓苑,公      2005-
司房产，建筑面积       06-14  4,521.47              2,031.46           否
1791.16㎡
上海华源投资发展（集
团）有限公司,中国
华源生命产业有限公司  2005年 51,507.00                          是,评估价
13.08%股权、中国华源     1月
（墨西哥）纺织实业有
限公司42%股权
================续上表=========================
交易对方及被出售或置  所涉及的资 所涉及的债
出资产                产产权是否 权债务是否

                  已全部过户 已全部转移
王平、刘士江,上海
华启泰房地产开发有限          是         是
公司60%股权
宜宾五粮液股份有限公

                          是         是
司,了望东方传媒有
限公司19%股权
周修典、樊晓苑,公
司房产，建筑面积              是         是
1791.16㎡
上海华源投资发展（集
团）有限公司,中国
华源生命产业有限公司          是         是
13.08%股权、中国华源
（墨西哥）纺织实业有
限公司42%股权

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
-                        -        -        -                      -
担保对象名称  发生日期（协 担保金额 担保类型                 担保期
-               议签署日）        -        -                      -
-                        -        -        -                      -
上海飞乐股份    2004-09-29 2,500.00 连带责任 2004-09-29～2004-09-28
有限公司                 -        -     担保
上海飞乐股份    2004-09-29 2,040.00 连带责任 2004-09-29～2005-09-28
有限公司                 -        -     担保
上海飞乐股份    2005-02-20 1,500.00 连带责任 2005-02-20～2006-02-01
有限公司                 -        -     担保
中纺联合进出             -        - 连带责任
口股份有限公    2005-01-24 5,000.00     担保 2005-01-24～2006-01-23
司
外高桥保税区             -        - 连带责任
开发股份有限    2004-12-13 2,921.57     担保 2004-12-13～2005-12-13
公司
外高桥保税区             -        - 连带责任
开发股份有限    2005-03-31 5,000.00     担保 2005-03-31～2005-09-30
公司
外高桥保税区             -        - 连带责任
开发股份有限    2005-06-01 5,000.00     担保 2005-06-01～2006-06-01
公司
外高桥保税区             -        - 连带责任
开发股份有限    2004-09-09 2,000.00     担保 2004-09-09～2005-08-09
公司
外高桥保税区             -        - 连带责任
开发股份有限    2004-09-17 2,000.00     担保 2004-09-17～2005-08-15
公司
苏州农用生物             -        - 连带责任
化学品有限公    2004-12-04 1,000.00     担保 2004-12-04～2005-03-12
司
苏州农用生物             -        - 连带责任
化学品有限公    2004-06-16   900.00     担保 2004-06-16～2005-03-12
司
安丘市鲁安药    2002-12-23    84.00 连带责任 2002-12-23～2005-11-10
业有限公司               -        -     担保
安丘市鲁安药    2002-12-23    96.01 连带责任 2002-12-23～2005-11-10
业有限公司               -        -     担保
================续上表=========================
-                  - 是否为关
担保对象名称  是否履 联方担保
-             行完毕   （是或
-                  -     否）
上海飞乐股份      否       否
有限公司
上海飞乐股份      否       否
有限公司
上海飞乐股份      否       否
有限公司
中纺联合进出
口股份有限公      否       否
司
外高桥保税区
开发股份有限      否       否
公司
外高桥保税区
开发股份有限      否       否
公司
外高桥保税区
开发股份有限      否       否
公司
外高桥保税区
开发股份有限      否       否
公司
外高桥保税区
开发股份有限      否       否
公司
苏州农用生物
化学品有限公      否       是
司
苏州农用生物
化学品有限公      否       是
司
安丘市鲁安药      否       否
业有限公司
安丘市鲁安药      否       否
业有限公司
报告期内担保发生额合计                                 30,041.58
报告期末担保余额合计                                   30,041.58
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                     97,297.47
报告期末对控股子公司担保余额合计                       97,297.47
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额                                              127,339.05
担保总额占公司净资产的比例                                 80.05
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金    1,900.00
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务   66,041.47
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额                       47,801.05
违规担保金额                                           67,941.47

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币
关联方名称            与上市公   上市公司向关联方提供资金

                  司的关系 发生额                余额
中国华源集团有        控股股东                       3.20
限公司
无锡市长苑丝织        参股股东 36.18                69.00
厂
扬州布厂        关联人（与公司                     607.23

              同一总经理）
无锡源缘园房地        联营公司                     500.00
产发展有限公司
上海华源生命科
学研究开发有限    股东的子公司                     520.08
公司
苏州华源农用生
物化学品有限公    股东的子公司                      30.00
司
阜康药物研究所        联营公司
安徽雅克纶            联营公司                      51.62
中国华源生命产    股东的子公司
业有限公司
上海长征富民药    股东的子公司
业有限公司
北京博宏房地产    股东的子公司                   2,950.00
开发有限公司
合计                           643.41            4,123.90
================续上表=========================
关联方名称        关联方向上市公司提供资金

            发生额                余额
中国华源集团有
限公司
无锡市长苑丝织
厂
扬州布厂        939.64              295.41
无锡源缘园房地
产发展有限公司
上海华源生命科
学研究开发有限
公司
苏州华源农用生
物化学品有限公
司
阜康药物研究所                      932.77
安徽雅克纶
中国华源生命产                      174.00
业有限公司
上海长征富民药                    3,200.00
业有限公司
北京博宏房地产
开发有限公司
合计            939.64            4,602.18

其中：报告期末上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额35,032,847.14元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1)、根据公司三届八次董事会决议、2004年度股东大会决议，以及公司与中国华源集团有限公司、上海华源经济发展有限公司于2005年4月14日签订的《增资扩股总协议书》规定，公司增资上海华源投资发展（集团）有限公司事项业于2005年7月7日完成。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告         √未经审计        □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与前一报告期相比，本报告期减少合并单位2家：

（1）上海华启泰房地产开发公司（股权转让）

（2）华源（泰国）纺织有限公司（托管）

董事长：孙莹

上海华源股份有限公司

2005年8月11日