安通控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(六)

证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2021-054安通控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
（六）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行、上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、招商银行股份有限公司泉州分行●本次委托理财金额：6.9亿元人民币●委托理财产品名称：工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品；浦发银行月月享盈定开3号理财产品；招商银行点金系列看跌三
层区间 90天结构性存款（产品代码：NQZ00042）。
●委托理财期限：工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品委托期限为无固定期限（25天为一个封闭期）；浦发银行月月享盈定开3号理财产品委托期限为2021年9月16日至2021年12月15日；招商银行
点金系列看跌三层区间 90天结构性存款（产品代码：NQZ00042）委托期限为 2021年9月24日至2021年12月23日。
●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币26亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况公司于2021年6月23日以闲置自有资金人民币20000.00万元购买了招商银行股份有限公司发行的招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NQZ00035），具体详见公司于 2021年 6月 25日披露的公告（公告编号：2021-040）。公司于2021年9月22日到期赎回上述理财产品，收回本金20000.00万元，获得理财收益186.99万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认购赎回本预计年实际收发行主产品产品金额金金额起息日到期日化益（万体类型名称（万（万收益率元）元）元）招商招商银行点银行金系列看涨
股份结构三层区间202120211.65%200020000
有限性91天结构性年6月年9月~3.95186.99
0.00.00公司存款存款（产品2322日%泉州代码：
分行 NQZ00035
二、购买理财产品概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金6.9亿元人民币。
（三）委托理财产品的基本情况预计参预收结考计预计是否受托金额益构年收产品产品年化产品收益构成
方（万金化化益类型名称收益期限类型关联名称元）额安收（率交易
（排益如万率有）
元）工银理中国
财·鑫无固工商固定添益中定期银行固定收益短债固限
股份收益29类，非定收益（25有限类理000--保本---否类每日天为
公司财产.00浮动开放净一个泉州品收益值型法封闭鲤城型人理财期）支行产品上海浦东浦发银发展非保行月月非保银行20本浮享盈定本浮
股份000--90天---否动收开3号动收
有限.00益型理财产益型公司品泉州分行招商银行点金招商系列看银行跌三层保本
股份结构区间90201.65浮动
有限性存天结构000%~4.-90天---否收益
公司款性存款.0000%型
泉州（产品分行代码：
NQZ000
42）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品产品名称工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品产品类型固定收益类，非保本浮动收益型本金及收益币种人民币
本金金额人民币贰亿玖仟万元整（￥290000000.00）产品起始日2021年8月12日
产品期限日无固定期限，25天为一个封闭期。
产品到期日-
业绩基准本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。
收益支付频率到期一次性支付
2、浦发银行月月享盈定开3号理财产品产品名称浦发银行月月享盈定开3号理财产品产品类型非保本浮动收益型本金及收益币种人民币
本金金额人民币贰亿元整（￥200000000.00）产品起始日2021年9月16日产品期限日90天产品到期日2021年12月15日客户预期
-年化收益率收益支付频率到期一次性支付
3、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00042）招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：产品名称NQZ00042）产品类型保本浮动收益型本金及收益币种人民币
本金金额人民币贰亿元整（￥200000000.00）产品起始日2021年9月24日产品期限日90天产品到期日2021年12月23日客户预期
1.65%~4.00%年化收益率收益支付频率到期一次性支付
（二）委托理财的资金投向1、工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品
本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。
2、浦发银行月月享盈定开3号理财产品本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、国债等、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。
3、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NQZ00042）本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
（三）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。
同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方基本情况
中国工商银行股份有限公司为 A股上市公司，股票代码是 601398，成立于1985年，注册资本35640625.7089万人民币。
上海浦东发展银行股份有限公司为 A股上市公司，股票代码是 600000，成立于 1992年，注册资本 2935208.0397 万人民币；招商银行股份有限公司为 A股上市公司，股票代码是 600036，成立于 1987年，注册资本2521984.5601万元。
（二）关联关系情况上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，公司查阅了受托方相关信息及财务资料，上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，亦未发现存在损害公司利益的情况。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元主要指标2021年6月30日2020年12月31日
资产总额9739033866.978770606073.45
负债总额3387733614.052731846847.11
归属于母公司净资产6336590047.366025066398.08
经营活动产生的现金流量净额889368575.99-525490120.71截至本公告日，公司本次委托理财的金额为6.90亿元，占最近一期期末（2021年6月30日）货币资金的65.52%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
七、决策程序的履行
公司于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司拟将购买理财产品的额度增加至26亿元人民币，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。
同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。
公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见，具体请见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元理财产品类实际投入金尚未收回序号实际收回本金实际收益型额本金金额
1结构性存款20000.0020000.00140.270
2结构性存款29000.0029000.00500.140
3结构性存款10000.0010000.0085.700
4结构性存款10000.0010000.0060.430
5结构性存款30000.0030000.00300.620
6结构性存款25000.0025000.00258.930
7结构性存款51000.0051000.00523.130
8结构性存款45000.0045000.00427.190
9结构性存款20000.0020000.00186.990
10结构性存款31000.00--31000.0011结构性存款20000.00--20000.00固定收益类
12理财产品30000.00--30000.00
13结构性存款25000.00--25000.00
14结构性存款45000.00--45000.00固定收益类
15理财产品29000.00--29000.00非保本浮动
16收益型20000.00--20000.00
17结构性存款20000.00--20000.00
合计460000.00240000.002483.40220000.00
最近12个月内单日最高投入金额220000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
36.51%
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.92%
目前已使用的理财额度220000.00
尚未使用的理财额度40000.00
总理财额度260000.00特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2021年9月25日