交控科技:交控科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2021-084交控科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）拟使用募集资
金1335.37万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，拟使用募集资金1301886.80元置换已用自筹资金支付的发行费用。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
一、本次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1983号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26592022 股，募集资金总额759999988.76元，募集资金净额为745109332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况根据公司《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司向特定对象发行 A 股股票的募集资金拟投资项目如下：
单位：万元项目投资总序号项目名称募集资金投资项目备案情况额自主虚拟编组运行系统津武审批投资
158055.7540000.00
建设项目备[2020]585号轨道交通孪生系统建设津武审批投资
233839.4925000.00
项目备[2020]586号面向客户体验的智能维津武审批投资
317844.1811000.00
保生态系统建设项目备[2020]569号
总计109739.4176000.00上述三个募投项目的实施主体为公司全资子公司交控技术装备有限公司。公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2021年9月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为人民币1335.37万元。公司拟用1335.37万元募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11400 号），具体情况如下：
单位：万元募投项目投资募集资金自有资金预募集资金置序号项目名称总额投资金额先投入金额换金额自主虚拟编组运行
158055.7540000.00672.45672.45系统建设项目轨道交通孪生系统
233839.4925000.00358.42358.42建设项目面向客户体验的智
3能维保生态系统建17844.1811000.00304.50304.50设项目
总计109739.4176000.001335.371335.37
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本公司本次募集资金发行费用合计人民币14890656.00元，其中承销保荐费人民13000000.00元已在募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已用自筹资金支付人民币1301886.80元，其中支付律师费人民币660377.36元，支付审计费人民币566037.74元，支付印刷费人民币75471.70元。本次拟用募集资金一并置换。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11400 号）。
五、审议程序公司于2021年9月22日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1335.37万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金1301886.80元置换以自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，内容及程序合法合规。
综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：交控科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
因此，保荐机构对交控科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
（四）会计师意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZB11400号），认为公司董事会编制的《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在所有中大厦方面如实反映了公司截至2021年9月1日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
七、上网公告附件
（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
（二）中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的核查意见；
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11400 号）。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会2021年9月23日