天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告（1）

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2021-092天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的六份补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）调整了后六份合同的合同总额，由原来4446万欧元（含税）调整为4656万欧元（含税），共计调增了210万欧元（含税）。
2、本次新签署的两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066）总价为 1552 万欧元（含税）。
3、本次签署的六份补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）及新签署的两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066），共计 8 艘 5200DWT 多用途干货船的建造合同仍未实际生效，其的生效条件为：
（1）买方将于 2021 年 10 月 31 日前行使生效权力，对上述共计 8 艘待定 5200DWT 多用
途干货船建造合同的生效数量进行进一步的确认（可能生效2艘或4艘或6艘或8艘）；
（2）如果买方在2021年10月31日之前没有提供其董事会批准的通知，那么本次签署的
六份补充协议及新签署的两份备选合同应归于无效，不具有任何效力，除非买卖双方以书面形式商定延长上述时限。
4、本次签署的六份补充协议合同金额增量为210万欧元（含税），新签署的两份备选合同金额总价为1552万欧元（含税），共计1762万欧元（含税），折合人民币约13327.40万元（含税），占公司 2020 年度经审计营业收入的 25.46%，占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的40.11%。
5、本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用途干货船仍未实际生效，具体生效的数量及生效与否，需待买方于2021年10月31日前召开董事会审议通过后，行使生效权力方能实际生效。因此，最终生效数量及买方董事会召开均具有一定的不确定性。
6、上述 8 艘 5200DWT 多用途干货船建造合同是否生效及生效数量尚存在不确定性，如全部生效或部分生效，其后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2021-0922021年2月2日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”） 披露了全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）与 JSP CoasterVerwaltungs GmbH（以下简称“JSP”或“买方”）签订了《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6050—DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056）》（以下简称“前六份合同”），《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》（以下简称“后六份合同”）共十二艘 5200DWT 多用途干货船建造合同，前六份合同的金额总计 4416 万欧元（含税），折合人民币约34489万元（含税）；后六份合同为买方具有购买和提货船舶选择权的合同，金额总计4446万欧元（含税），折合人民币约34723万元（含税）。公司已聘请律师核查交易对方是否具备签署和履行合同等相关资质，以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性。具体内容详见公司公告，编号为2021-009、2021-021。
近日，公司接到大津重工通知，大津重工与 JSP 就此项目的后六份合同签署了六份补充协议，及新签署了两份备选合同，具体内容如下：
一、六份补充协议及两份备选合同的主要内容主要内容六份补充协议两份备选合同《5200DWT 多用途干货船建造合同 《5200DWT 多用途干货船建造合同合同名称 补充协议（船体号：DJHC6057— （船体号：DJHC6065、DJHC6066）》DJHC6062）》
买方：JSP Coaster Verwaltungs GmbH签约方
卖方：江苏大津重工有限公司由原来4446万欧元（含税）调整为总计1552万欧元（含税），4656万欧元（含税），共计调增了折合人民币约11739万元（含税）合同金额
210万欧元（含税），折合人民币约1588.40万元（含税）
1）买方将于2021年10月31日前行使生效权力，对上述共计8艘待定5200DWT 多用途干货船建造合同的生效数量进行进一步的确认（可能生效 2艘或4艘或6艘或8艘）；
生效条件
2）如果买方在2021年10月31日之前没有提供其董事会批准的通知，那么本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同应归于无效，不具有任何效力，除非买卖双方以书面形式商定延长上述时限。
第2页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2021-0921）DJHC6057、DJHC6058：交付时间 1）DJHC6065、DJHC6066：交付时间可在2023年10月30日或之前但不早可在2024年7月30日或之前但不早于2023年10月4日于2024年7月1日
2）DJHC6059、DJHC6060：交付时间履约时限可在2024年1月30日或之前但不早于2024年1月4日
3）DJHC6061、DJHC6062：交付时间可在2024年4月30日或之前但不早于2024年4月1日
根据进度按合同约定分4期支付，付款节点分别为合同签订生效、开工建造、结算方式上船台及完工交付。
付款方式本合同项下的所有款项应以欧元的货币形式支付。
不适用合同条款中已对合同价格、合同价调整、交船时间和地点、所有权和风险、延迟和延长时间（不可抗力）延迟原其他
因、质量保证、保险、卖方责任、买方责任、违约责任、仲裁等方面做出明确规定。
除公司与 JSP 签署的《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6050最近三个会计年度与上市公 —DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056）》，《5200DWT 多用途干货船建造司发生的购销 合同（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》及本次新签署的两份新签署的两金额
份备选合同以外，公司与 JSP 无购销往来。
二、对上市公司的影响
1、本次签署的六份补充协议合同金额增量为210万欧元（含税），新签署的两份备选合同金额总价为1552万欧元（含税），共计1762万欧元（含税），折合人民币约13327.40万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的25.46%，占2020年度海洋工程EPC收入的40.11%。
2、如上述8艘5200DWT多用途干货船建造合同生效，初步测算上述合同毛利将达到10%，将对公司2021年—2024年的营业收入和利润产生积极影响。公司将按照收款进度、生产建造和
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双方验收情况，并根据会计准则确认相关收入成本。
3、以上补充协议及备选合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因此对上述合同当事人产生依赖性。
三、风险提示
1、本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用途干货船仍未实际生效，具体生效的数量及生效与否，需待买方于2021年10月31日前召开董事会审议通过后，行使生效权力方能实际生效。因此，最终生效数量及买方董事会召开均具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的六份补充协议、新签署的两份备选合同均以欧元计价，存在外汇汇率风险，也存在不可抗力造成影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、上述 8 艘 5200DWT 多用途干货船建造合同是否生效及生效数量尚存在不确定性，如全部生效或部分生效，其后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、合同的审议程序本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表意见。
五、备查文件
1、《5200DWT 多用途干货船建造合同补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》；
2、《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066）》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日