国电南瑞:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2021-051债券代码：163577债券简称：20南瑞01国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2020年9月25日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元（含25.32亿元，其中2个月10亿元、6个月8亿元、12个月7.32亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行分别累计购买了28.49亿元（已收回23.39亿元）、4.8亿元（已收回4.8亿元）、2.7亿元（已收回2.7亿元）结构性存款。上述结构性存款单日最高余额为25.12亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情况。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年9月26日、9月29日、12月1日、12月29日、12月31日、2021年4月1日、4月13日、6月30日公告。
公司子公司于2021年9月27日到期收回募集资金现金管理产品51000万元，收益金额389.84万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况产认购预计收预计年收回金实际年到期收公司名受托方名品金额益金额产品期收益类产品名称化收益额（万化收益益（万称称类（万（万限型率元）率元）型元）元）
南瑞联招商银行结招商银行1.56%196.182021保本浮研半导股份有限构点金系列或或年6月动收益
体有限公司南京性看跌三层51003.10%389.8429日
型510003.10%389.84
责任公分行南昌存区间90天0或或-2021
1司路支行款结构性存3.30%414.99年9月款27日上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款全部收回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元，币种：人民币尚未收回序号产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1招商银行结构性存款2849002849002435.140
2中信银行结构性存款4800048000656.500
3农业银行结构性存款2700027000412.440
合计3599003599003504.080
最近12个月内现金管理单日最高投入金额251200（注2）
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）7.36
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.72目前已使用的额度0尚未使用的额度0总额度0
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。
2、公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额25.12亿元，未超过2020年9月25日公司董事会、监事会审批的25.32亿元总额度。截止2021年9月27日，上述现金管理已全部收回。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司
二〇二一年九月二十八日2