特锐德:和信会计师事务所关于公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告

关于青岛特锐德电气股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
相关款项专项报告的
鉴证报告
和信专字（2021）第000374号
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二一年九月三十日关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告
和信专字（2021）第000374号
青岛特锐德电气股份有限公司董事会：
我们审核了后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关文件的要求编制《青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
第1页共4页作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，贵公司管理层编制的《青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求，与实际情况相符。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师
中国·济南市二○二一年九月三十日
第2页共4页青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关
文件的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项的专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]594号《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股
43140638 股（A股），每股面值 1元，每股发行价人民币 23.18 元，募集资金总额为999999988.84元，扣除各项发行费用9237735.85元，募集资金净额为人民币990762252.99元。以上募集资金的到位情况已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）。
二、非公开发行股份募集资金使用计划
单位：万元序号项目项目总投资额拟投入募集资金额
1新型箱式电力设备生产线技术改造项目48525.1141582.00
2电力设备租赁智能化升级项目20553.0016553.00川开电气智慧工厂研发科展一体化综合
314525.0011865.00楼建设项目
4补充流动资金30000.0030000.00
合计113603.11100000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况公司电力设备租赁智能化升级项目在募集资金实际到位之前已由公司利用
自筹资金先行投入，截至2021年4月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7613728.85元，具体情况如下：
第3页共4页序号项目金额（万元）
1电力设备租赁智能化升级项目761.37
合计761.37
四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为7280531.38元，资金明细如下：
序号项目金额（万元）
1电力设备租赁智能化升级项目728.05
合计728.05青岛特锐德电气股份有限公司2021年9月30日