亿纬锂能:关于调整及新增对子公司提供担保的公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2021-171惠州亿纬锂能股份有限公司
关于调整及新增对子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开的第五届
董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、关于调整担保额度及期限2020年4月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请不超过人民币120000万元的综合授信额度，授信期限一年，公司为本次交易提供连带责任担保。本次交易的实际发生日期为2020年12月31日，实际担保金额为120000万元。
根据亿纬集能的资金需求，亿纬集能拟将上述综合授信额度由120000万元调整至170000万元的授信额度，授信期限一年。
2、关于新增担保额度公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向中国银行股份
有限公司荆门分行申请不超过人民币30000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度，授信期限一年；公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请不超过人民币60000万元的授信额度，授信期限一年；公司子公司宁波亿纬创能锂电池有限公司（以下简1/6称“宁波创能”）拟向中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行申请不超过13000万
元的授信额度，授信期限一年。
为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十七次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
二、被担保人基本情况
1、亿纬集能基本情况
（1）名称：惠州亿纬集能有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
（3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（4）住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：4153556863.00元人民币
（7）经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车
用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）关系说明：公司持有亿纬集能51.00%的股权。
序号股东名称持股比例
1惠州亿纬锂能股份有限公司51.00%
2 SK革新株式会社 49.00%
合计100.00%
2/6（9）主要财务指标
单位：万元项目2021年6月30日（未经审计）2020年12月31日（已经审计）
资产总额674940.11599067.47
负债总额209300.69169051.25
净资产465639.42430016.22
项目2021年1-6月（未经审计）2020年度（已经审计）
营业收入284795.07237713.00
净利润35315.6126739.98
2、亿纬动力基本情况
（1）名称：湖北亿纬动力有限公司
（2）统一社会信用代码：914208000500011598
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：25000.00万元人民币
（7）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；
新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3/6（8）关系说明：公司持有亿纬动力100%的股权。
（9）主要财务指标
单位：万元项目2021年6月30日（未经审计）2020年12月31日（已经审计）
资产总额637026.42488859.41
负债总额505343.24304674.71
净资产131683.18184184.69
项目2021年1-6月（未经审计）2020年度（已经审计）
营业收入139867.18258075.73
净利润-5027.9829041.08
注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。
3、惠州亿纬动力基本情况
（1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
（3）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
（4）住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：12800万美元
（7）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子
专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）关系说明：公司通过全资孙公司亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力
4/6100%的股权。
（9）主要财务指标
单位：万元项目2021年6月30日2020年12月31日
资产总额40920.00-
负债总额41485.68-
净资产-565.68-
项目2021年1-6月2020年度
营业收入--
净利润-565.68-
注：惠州亿纬动力成立于2021年2月5日，2021年1-6月份财务数据未经审计。
4、宁波创能基本情况
（1）名称：宁波亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91330283MA2J42GE1D
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路3号（自主申报）
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：10500万人民币
（7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；机械设备租赁；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（8）关系说明：公司持有宁波创能100%的股权。
（9）主要财务指标
单位：万元项目2021年6月30日2020年12月31日
5/6资产总额44119.77-
负债总额34384.41-
净资产9735.36-
项目2021年1-6月2020年度
营业收入3392.24-
净利润-764.64-
注：宁波创能成立于2020年12月22日，2020年未发生业务，2021年1-6月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次调整及新增担保事项，符合子公司的经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币1778594.66万元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为123.72%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、其他
上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2021年10月1日