靖远煤电:2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2021-69转债代码：127027转债简称：靖远转债甘肃靖远煤电股份有限公司
2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.23（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股）。
截止2021年第三季度，共有7545张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票233310股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2769311698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。2、可转换公司债券上市情况经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
3、可转换公司债券转股价格调整情况因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2286971050股剔除回购库存股份46733789股后的2240237261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
公司拟实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2286971050股剔除回购库存股份53810888股后的2233160162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
二、“靖远转债”转股及股份变动情况
2021年第三季度，“靖远转债”因转股减少274600元人民币（即2746张），共计转换成“靖远煤电”股票84938股；截至2021年9月30日，“靖远转债”因转股减少754500人民币（即7545张），共计转换成“靖远煤电”股票233310股，“靖远转债”余额为2799245500元人民币（即27992455张）。
公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。截止目前，“靖远转债”转股股份全部使用公司回购股份，未增加公司股份总数。本公司2021年第三季度股份变动情况如下：
单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行公积金数量比例送股其他小计数量比例新股转股
一、有限售条件股份32297880.14%32297880.14%
1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股32297880.14%32297880.14%其中：境内法人32297880.14%32297880.14%持股
二、无限售条件股份228374126299.86%228374126299.86%
1、人民币普通股228374126299.86%228374126299.86%三、股份总数2286971050100.00%2286971050100.00%
注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2)上表中本次变动前股数为截至2021年6月30日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼邮编：730030联系部门：公司证券部联系人：杨芳玲联系电话：0931-8508220传真：0931-8508220电子信箱：jingymd@163.com四、备查文件
1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远煤电”股本结构表；
2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远转债”前200名明细数据表。
特此公告。甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2021年10月11日