10.12板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

国常会：部署能源改革发展工作，审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案
工信部：应超前谋划国内公路网加氢站建设。
银保监会：鼓励银行在信贷审批流程、授信权限、产品研发方面对乡村振兴业务予以政策倾斜。
国家药监局：对违法宣称药妆、干细胞、刷酸等开展专项整治。
银保监会发布《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》。
发改委：推动全国发电供热用煤中长期合同全覆盖取得显著成效。
国际造船市场总体明显提振，全球新船需求显著回升。据有关机构统计，前三季度超350家船东下单造船，按载重吨计，同比增长220.8%。

行业利好：

通信板块迎来利好！！
中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告，预估光缆447.05万皮长公里，折合光纤1.423亿芯公里，需求量同比增长近20%。由于原材料成本上升等因素，此次光缆最终成交均价或达到60元芯公里以上。5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，未来趋势有望持续。需求持续快速增长，供需格局边际有望持续改善。
概念股：中天科技（600522）、通鼎互联（002491）汇源通信000586、永鼎股份600105

信息安全迎来利好！！
今年一季度，新能源车中的L2级智能网联汽车渗透率已经达到30.9%，智能网联化汽车在运行过程中的数据安全、信息安全等问题日益凸显。在全球范围内，随着车联网的快速发展，关于汽车安全的规划和标准持续出台，网络和数据安全是车联网的底线。预计法规的强制性将越来越强，涉及准入前和量产后两个层面。工信部印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。
概念股：拓尔思300229 、任子行300311、国华网安000004

油气勘探迎来利好！！
能源关系经济社会发展全局。我国仍是发展中国家，现阶段工业化城镇化深入推进，能源需求不可避免继续增长，必须以保障安全为前提构建现代能源体系，提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，加大油气勘探开发，强化能源科技攻关。在政策层面推进油气勘探开发和国际油价持续上升的共同推动下，油服行业有望迎来景气上行。
概念股：中海油服（601808）、海油工程（600583）海油发展（600968）潜能恒信300191

IPv6迎来利好！！
IPv6具备庞大的地址空间，还支持终端即插即用，更匹配物联网终端应用需求，可实现更高的安全性，是下一代互联网发展的重要基础。用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。下一步，行业各方需合力做好三方面工作：一是加快规模部署，提升服务能力，协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。二是深化融合应用，赋能行业发展，鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。三是着力创新突破，完善产业生态，促进产业整体发展水平提升。
概念股：杰赛科技（002544）星网锐捷（002396）000851高鸿股份

数字能源迎来利好！！
碳中和已经成为全球的共识和使命。目前，加入联合国气候公约的137个国家都已承诺碳中和目标，对中国来说，碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一，这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革，它既意味着能源生产、能源消费的革命，也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面，行业大趋势下，一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮，将加大战略投入，行业迎来发展机会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳新技术和成功实践。
概念股：道通科技（688208）中来股份（300393）京泉华002885

个股公告：
融捷股份（002192）近一年与比亚迪签订销售合同金额达5.09亿元。合同累计金额超过本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%。
内蒙华电（600863）子公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围，将新增产能600万吨/年。
京威股份（002662）拟投建10GWh锂电池项目，一期工程投资额8亿元。
北方稀土（600111）拟与安泰科技及公司控股子公司包钢磁材合资投建年产5000吨稀土永磁产业化项目。
辉煌科技（002296）拟1.5亿元投建智能微电网及储能技术研发中心项目。
中船科技（600072）中标5.95亿元中船长兴造船基地二期工程港池项目工程。本项目合同金额预计超过公司2020年经审计营业收入的10%。
银星能源（000862）拟收购阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目，公司股票将于2021年10月12日开市起复牌。

金信诺（300252）公司在6G领域包括相控阵技术、毫米波技术等做了储备。

锋龙股份：10月起杜商精机将100%纳入公司合并报表

业绩预升：

卫星石化（002648）预计前三季度盈利40.26亿元-45.26亿元，同比增长346.29%―401.72%

云天化（600096）前三季度净利同比预增2518%至2613%。
钢钒钛（000629）前三季度净利预增300%至326%。
诚志股份（000990）前三季度净利预增2679%至2808%。
立昂微（605358）前三季度净利同比预增184.48%至214.42%。
太钢不锈（000825）前三季度净利预增超516.6%。
华峰化学（002064）前三季度净利预增367.3%-399.5%。
卫星石化（002648）前三季度净利预增346.29%-401.72%。
本钢板材（000761）前三季度净利预增1232.4%。
中钨高新（000657）前三季度盈利预增151%-164%。
锡业股份（000960）前三季度净利预增283%-304.9%。
金轮股份（002722）前三季度净利预增485%-535%。
三峡旅游（002627）前三季净利预计同比增长887.54%-934.56%。
明德生物（002932）前三季度净利预增172.3%-253.7%。
美锦能源（000723）前三季度净利预增324%-389%。
海利得（002206）前三季度净利预增约200%。

新股申购：

久盛电气：申购代码301082，发行价格15.48元/股，发行市盈率32.43倍。
凯尔达：申购代码787255，发行价格47.11元/股，发行市盈率59.66倍。
汇宇制药：申购代码787553，发行价格38.87元/股，发行市盈率50.70倍。
中自科技：申购代码787737，发行价格70.90元/股，发行市盈率27.94倍。

研报精选：

1）电影：受国内疫情反复，优质影片扎堆国庆档，中秋档 表现乏力，9 月的大盘市场表现平淡。

2）游戏：游戏工委联合 213 家 企业发布《网络游戏行业防沉迷自律公约》，坚决抵制通过境外游戏 平台向国内用户提供服务，网络游戏内容审核力度不断加强。供给端， 版号数量呈边际收紧态势。8 月移动游戏市场实际销售收入 192.38 亿 元，环比增 3.94%、同比增 8.17%，整体较 7 月份有明显改善。

3）广 告：8月广告市场花费同比和环比增速分别为 6.9%和 1.6%，整体市场 表现环比略有好转。电梯广告同比继续增长，电梯 LCD 和电梯海报的 同比增速分别为 26.1%和 15.2%。在国庆节假日和电商购物节加持下， 预计环比态势将持续改善。4）长视频：优酷/爱奇艺/腾讯视频宣布取 消剧集超前点播，短期或使收益受损，但长期有助于倒逼视频平台更 加重视会员消费体验和满意度，不断提升平台的优质内容服务能力。

 投资建议：近期政策监管密集，建议关注符合政策鼓励方向及业绩有 望改善个股。1）影视，多部主旋律题材在国庆档上映，关注具备优质 内容制作能力和引领正确价值观的平台，如芒果超媒、万达电影、华 策影视。2）游戏，政策靴子落地，关注产品储备丰富、业绩有改善趋 势、且具备优秀研发实力的厂商，如吉比特、三七互娱、完美世界。3） 广告，国产消费崛起驱动下，看好城市主流人群的品牌广告渠道价值， 重点关注梯媒龙头，分众传媒。

 风险提示：政策监管趋严；市场竞争加剧；业绩不及预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！