舒泰神:2021年第三季度报告

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300204证券简称：舒泰神公告编号：2021-53-01舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末同期增减年同期增减
营业收入（元）153679651.0518.02%426311803.8843.93%归属于上市公司股东的
-65999771.49-183.87%-125811196.48-28.08%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-66739432.94-183.74%-128451974.29-22.76%利润（元）经营活动产生的现金流
————-115519046.54-44.49%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.14-180.00%-0.27-28.57%
1舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.14-180.00%-0.27-28.57%
加权平均净资产收益率-4.50%-3.02%-8.38%-2.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1674624141.611856205798.74-9.78%归属于上市公司股东的
1445056936.911587506217.45-8.97%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产-1529.74-64281.03减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、457290.262341573.26按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目283900.93363485.58
合计739661.452640777.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债类（1）交易性金融资产较上年度期末减少139340918.32元，减少幅度30.21%，主要由于本期购买券商收益凭证减少所致；
（2）预付款项较上年度期末增加19400064.91元，增加幅度150.65%，主要
由于本期研发投入增加，预付研发技术服务费增加所致；
2舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
（3）其他应收款较上年度期末增加849001.89元，增加幅度70.86%，主要由于本期末个人备用金借款增加所致；
（4）存货较上年度期末减少12596230.54元，减少幅度33.07%，主要由于本期销售增长导致存货减少及对近效期存货计提存货跌价准备所致；
（5）在建工程较上年度期末增加22834806.13元，增加幅度43.15%，主要由于工程项目持续投入所致；
（6）使用权资产由上年期末数0元增加到本期期末数8176942.98元，主要由于本期按照新租赁准则确认使用权资产所致；
（7）长期待摊费用较上年度期末减少164937.60元，减少幅度43.73%，主要由于按照新租赁准则调整所致；
（8）其他非流动资产较上年度期末增加10850022.78元，增加幅度132.86%，主要由于工程项目建设预付工程、设备款增加所致；
（9）短期借款较上年度期末减少48000000.00元，减少幅度100%，主要由于本期银行抗疫专项贷款到期还款所致；
（10）合同负债较上年度期末减少478754.60元，减少幅度41.89%，主要由于本期末预收货款减少所致；
（11）应付职工薪酬较上年度期末减少15467894.51元，减少幅度53.39%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；
（12）应交税费较上年度期末增加4678557.28元，增加幅度209.31%，主要由于本期应交增值税及其附加税费增加所致；
（13）其他应付款较上年度期末增加2722039.67元，增加幅度36.07%，主要由于本期子公司收到建设公司投标保证金所致；
（14）一年内到期的非流动负债较上年度期末增加2431850.46元，增加幅
度75.87%，主要由于本期按照新租赁准则确认一年内到期的非流动负债所致；
（15）租赁负债由上年期末数0元增加到本期期末数6047520.32元，主要由于本期按照新租赁准则确认租赁负债所致；
（16）长期应付款由上年期末数3321034.29元减少至本期0元，主要由于支
付购买德丰瑞40%少数股权款所致；
（17）库存股较上年度期末减少39035520.00元，减少幅度47.19%，主要由于本期收到职工支付的股权行权价款所致；
3舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告（18）其他综合收益较上年度期末减少54780303.18元，减少幅度362.55%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、损益类
（1）营业收入较去年同期增加130109169.15元，增加幅度43.93%，主要由于本期产品销量上升所致；
（2）营业成本较去年同期增加29027259.45元，增加幅度56.32%，主要由于本期产品销量上升所致；
（3）研发费用较去年同期增加98133251.60元，增加幅度69.47%，主要由
于公司各项研发项目持续开展推进、研发投入增加所致；
（4）其他收益较去年同期减少8930010.00元，减少幅度80.26%，主要上期收到单克隆抗体原创新药关键技术成果转化项目资金所致；
（5）公允价值变动收益较去年同期增加2216383.28元，增加幅度142.32%，主要由于本期交易性金融资产公允价值变动所致；
（6）信用减值损失较去年同期减少1592255.89元，减少幅度2299.60%，主要由于其他应收款减少导致计提的坏账准备减少所致；
（7）资产减值损失由去年同期数0元变动到本期数-5551638.26元，主要由于本期对近效期存货计提存货跌价准备所致；
（8）营业外收入较去年同期增加426428.97元，增加幅度612.64%，主要由于其他应付款清理所致；
（9）营业外支出较去年同期减少4591611.06元，减少幅度95.89%，主要由于去年同期支付滞纳金所致；
（10）所得税费用较去年同期减少12087649.02元，减少幅度99.70%，主要由于去年同期补缴税款所致；
（11）其他综合收益的税后净额由去年同期的10972107.91元，变动至
-54596256.34元，变动65568364.25元，变动幅度597.59%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
3、现金流量类
（1）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少11873629.72元，减
少幅度58.63%，主要由于上期收到单克隆抗体原创新药关键技术成果转化项目资金所致；
4舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
（2）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加12594925.64元，增
加幅度37.64%，主要由于本期采购研发试剂耗材增加所致；
（3）取得投资收益收到的现金较去年同期减少11104200.13元，减少幅度
45.31%，主要由于本期到期的理财产品本金减少所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期
减少5260.00元，减少幅度54.45%，主要由于本期处置固定资产收到的现金减少所致；
（5）投资支付的现金较去年同期减少307000000.00元，减少幅度32.94%，主要由于本期购买理财产品减少所致；
（6）吸收投资收到的现金由去年同期的0元变动至本期的18312960.00元，主要由于收到2020年限制性股票激励计划认购款所致；
（7）取得借款收到的现金由去年同期数51494600.00元变动到本期0元，主要由于去年同期收到银行抗疫专项贷款所致；
（8）偿还债务支付的现金由去年同期数0元变动到本期数48000000.00元，主要由于本期偿还银行抗疫专项贷款所致；
（9）支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增1799382.10元，增加幅
度52.92%，主要由于本期按照新租赁准则调整所致；
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加100921.95元，增加幅度69.63%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生的外币报表折算差额所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数189410
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量熠昭（北京）医境内非国有法人37.21%1771523630质押29534000
5舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告药科技有限公司香塘集团有限公
境内非国有法人15.63%744050920质押51472708司
华泰证券资管－
招商银行－华泰
其他1.97%93826000聚力16号集合资产管理计划
王民境内自然人1.97%93800900
周志文境内自然人1.11%52792693959452申万宏源投资管理（亚洲）有限其他0.98%46700000
公司－客户资金
顾振其境内自然人0.87%41558404155840质押4155839
曾潇境内自然人0.65%30888880北京华高永利资产管理有限公司
－华高永利2号其他0.55%26370200私募证券投资基金
王睿哲境内自然人0.42%19900000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量熠昭（北京）医药科技有限公司177152363人民币普通股177152363香塘集团有限公司74405092人民币普通股74405092
华泰证券资管－招商银行－华泰9382600人民币普通股9382600聚力16号集合资产管理计划王民9380090人民币普通股9380090
申万宏源投资管理（亚洲）有限公4670000人民币普通股4670000
司－客户资金曾潇3088888人民币普通股3088888北京华高永利资产管理有限公司2637020人民币普通股2637020
－华高永利2号私募证券投资基金王睿哲1990000人民币普通股1990000
中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资1848686人民币普通股1848686基金杨金兰1616423人民币普通股1616423
公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、上述股东关联关系或一致行动的董事长、总经理；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事说明长；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关6舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股
144152363股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账东情况说明（如有）
户持有33000000股，实际合计持有177152363股。
前10名股东中存在回购专户的特舒泰神（北京）生物制药股份有限公司回购专用证券账户报告期末持
别说明（参见注11）股数量6381789，不纳入前10名股东列示。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限售股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数售股数股数顾振其3116880010389604155840高管锁定至高管锁定期止周志文3959452003959452高管锁定至高管锁定期止张洪山62627500626275高管锁定至高管锁定期止张荣秦48046900480469高管锁定至高管锁定期止刘建兵23332000233320高管锁定至高管锁定期止程江红139454046485185939高管锁定至高管锁定期止马莉娜18005100180051高管锁定至高管锁定期止王红卫76481025494101975高管锁定至高管锁定期止郑宏008700087000高管锁定至高管锁定期止王超696720069672高管锁定至高管锁定期止其他5775202560083352高管锁定至高管锁定期止
合计89398060122353910163345----
三、其他重要事项
√适用□不适用报告期内，公司生产经营活动正常，2021年1-9月，公司实现营业收入42631.18 万元，较上年同期同比增长 43.93%；随着在研项目有序推进至 IND、临床试验等关键节点，研发投入较去年同期有较大幅的增长，2021年1-9月，公司累计研发投入24175万元，增长65.00%。
报告期内，公司重点项目及进展情况如下：
7舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告1、2021 年 08 月 02 日，公司发布了《关于注射用 STSP-0601 进入 II 期临床试验的公告》，凝血因子 X 激活剂“注射用 STSP-0601”项目于 2021 年 08 月完成 I 期临床试验研究进入 II 期。
2021 年 08 月 13 日，公司取得“注射用 STSP-0601”项目正式 I 期临床研究总结报告。报告主要结论为：以评价注射用 STSP-0601 单次给药在伴抑制物血友病患者中的安全性、耐受性及药效动力学特征为主要研究目的 I 期临床试验结果显示，在伴抑制物血友病患者中，单次注射 STSP-0601 在方案拟定的剂量范围内具有良好的安全性和耐受性。单次注射 STSP-0601 可激活血友病患者的凝血系统，提高患者凝血功能，并有剂量依赖性。在方案拟定的剂量范围内呈线性药代动力学特征，未发现免疫原性。
2、2021 年 08 月 19 日，公司发布了《关于 BDB-001 注射液（ANCA 相关性血管炎适应症）获得新药临床试验默示许可的公告》，BDB-001 注射液申报的用于治疗 ANCA 相关性血管炎适应症于 2021 年 08 月从国家药品监督管理局药
品审评中心网站（http://www.cde.org.cn/）获悉获新药临床试验默示许可；2021年 08 月 23 日，公司发布了《关于 BDB-001 注射液（ANCA 相关性血管炎适应症）取得新药临床试验通知书的公告》，公司取得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，获准开展用于抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎
（AAV）患者的临床试验。
3、2021 年 09 月 09 日，公司发布了《关于 STSA-1005 注射液获得美国 FDA临床试验许可的公告》，STSA-1005 注射液项目于 2021 年 09 月收到美国食品药品监督管理局（FDA）的正式函件(Study May Proceed Letter)，获准开展用于治疗重型 COVID-19 适应症的临床试验研究。
4、2021 年 09 月 27 日，公司发布了《关于 STSA-1002 注射液取得新药临床试验通知书的公告》，STSA-1002 注射液项目于 2021 年 09 月取得国家药品监督管理局（NMPA）签发的《药物临床试验批准通知书》，获准开展治疗重型COVID-19 的临床试验。
STSA-1002 注射液项目是公司首个实现中美双报双批的项目。公司于 2021年 6 月向美国食品药品监督管理局（FDA）提交 STSA-1002 注射液用于治疗重
型 COVID-19 的临床试验申请，并于 2021 年 07 月获准开展临床试验。STSA-1002注射液由公司自主研发，发明专利已在国内和国际进行申请。
8舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告2021年 09月 29日，公司发布了《关于STSA-1002注射液 I期临床试验（FDA）完成首例受试者给药的公告》，STSA-1002注射液项目在美国Altasciences ClinicalKansas 研究中心完成 I 期临床试验的首例受试者给药。
截至披露日，公司聚焦资源推进管线中项目的进展至如下里程碑阶段：
在未来研发发展战略中，公司仍然会围绕感染系统疾病、自身免疫系统疾病、神经损伤系统疾病等重点领域，加快产品的临床开发、产业化和学术市场化进程，应用创新药物的审评审批政策，积极推进临床，推进临床治疗需求未满足药物的临床研究、开发、上市和商业化。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《关于注射用STSP-0601进入II期临床试验的公告》2021年08月02日巨潮资讯网《关于注射用STSP-0601取得I期临床研 2021年08月13日 （http://www.cninfo.com.cn）究总结报告的公告》《关于BDB-001注射液（ANCA相关性血巨潮资讯网管炎适应症）获得新药临床试验默示许可2021年08月19日（http://www.cninfo.com.cn）的公告》《关于BDB-001注射液（ANCA相关性血巨潮资讯网管炎适应症）取得新药临床试验通知书的2021年08月24日（http://www.cninfo.com.cn）公告》《关于STSA-1005注射液获得美国FDA临床试验许可的提示性公告》2021年09月07日巨潮资讯网《关于STSA-1005注射液获得美国FDA 2021年09月09日 （http://www.cninfo.com.cn）临床试验许可的公告》《关于STSA-1002注射液取得新药临床 2021年09月27日 巨潮资讯网9舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告试验通知书的公告》 2021年09月29日 （http://www.cninfo.com.cn）《关于STSA-1002注射液I期临床试验
（FDA）完成首例受试者给药的公告》
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金120533483.86140574258.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产321902774.62461243692.94衍生金融资产
应收票据46945284.3237154402.12
应收账款98281806.2491070057.51应收款项融资
预付款项32277780.1812877715.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2047183.781198181.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货25498492.5238094723.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产93631288.12121109274.95
10舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产合计741118093.64903322306.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资356288.54415830.79
其他权益工具投资398390162.87443616985.18其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产224426312.79242248058.20
在建工程75757129.7652922323.63生产性生物资产油气资产
使用权资产8176942.98
无形资产82630868.6582966966.75
开发支出22499119.4720129190.39
商誉22173885.4822173885.48
长期待摊费用212272.39377209.99
递延所得税资产79866755.5679866755.56
其他非流动资产19016309.488166286.70
非流动资产合计933506047.97952883492.67
资产总计1674624141.611856205798.74
流动负债：
短期借款48000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款24116748.8719633682.19预收款项
合同负债664011.091142765.69卖出回购金融资产款
11舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13504853.0528972747.56
应交税费6913817.112235259.83
其他应付款10269399.187547359.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5637162.683205312.22
其他流动负债106407471.5497460193.23
流动负债合计167513463.52208197320.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6047520.32
长期应付款3321034.29长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22145000.0023347366.67
递延所得税负债33861220.8633833860.10其他非流动负债
非流动负债合计62053741.1860502261.06
负债合计229567204.70268699581.29
所有者权益：
股本476034544.00476034544.00其他权益工具
其中：优先股永续债
12舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积530001412.60531078760.32
减：库存股43684146.3082719666.30其他综合收益-39670600.7515109702.43专项储备
盈余公积169406419.71169406419.71一般风险准备
未分配利润352969307.65478596457.29
归属于母公司所有者权益合计1445056936.911587506217.45少数股东权益
所有者权益合计1445056936.911587506217.45
负债和所有者权益总计1674624141.611856205798.74
法定代表人：周志文主管会计工作负责人：王超会计机构负责人：李世诚2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入426311803.88296202634.73
其中：营业收入426311803.88296202634.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本566192950.09402436999.25
其中：营业成本80569160.6851541901.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6482747.495071755.21
销售费用202481359.17172501088.68
管理费用37863847.0932850979.16
13舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
研发费用239384890.17141251638.57
财务费用-589054.52-780363.60
其中：利息费用551506.85634153.33利息收入1294904.021671773.17
加：其他收益2196706.5911126716.59投资收益（损失以“－”号填14841399.4715210110.44
列）
其中：对联营企业和合营企业-59542.25-416225.32的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以659081.68-1557301.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填1661496.4669240.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填-5551638.26
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-126074100.27-81385598.52
加：营业外收入496034.3169605.34减：营业外支出196829.764788440.82四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-125774895.72-86104434.00
减：所得税费用36300.7612123949.78五、净利润（净亏损以“－”号填列）-125811196.48-98228383.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-125811196.48-98228383.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-125811196.48-98228383.78
2.少数股东损益
14舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额-54596256.3410972107.91归属母公司所有者的其他综合收益
-54596256.3410972107.91的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-53494429.8214803376.69合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-53494429.8214803376.69值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1101826.52-3831268.78收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1101826.52-3831268.78
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-180407452.82-87256275.87归属于母公司所有者的综合收益
-180407452.82-87256275.87总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.27-0.21
（二）稀释每股收益-0.27-0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
15舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告元。
法定代表人：周志文主管会计工作负责人：王超会计机构负责人：李世诚3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金422962012.29340101172.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8426787.1320250416.85
经营活动现金流入小计431388799.42360351589.34
购买商品、接受劳务支付的现金46053007.6933458082.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
152167028.56125962297.62金
支付的各项税费29499469.9430751908.84
支付其他与经营活动有关的现金319188339.77250127270.87
16舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计546907845.96440299559.38
经营活动产生的现金流量净额-115519046.54-79947970.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金785565829.07818569305.19
取得投资收益收到的现金13404837.5324509037.66
处置固定资产、无形资产和其他4400.009660.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计798975066.60843088002.85
购建固定资产、无形资产和其他43249297.0240132836.86长期资产支付的现金
投资支付的现金625000000.00932000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计668249297.02972132836.86
投资活动产生的现金流量净额130725769.58-129044834.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18312960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金51494600.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18312960.0051494600.00
偿还债务支付的现金48000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付317066.67429133.34的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5199382.103400000.00
筹资活动现金流出小计53516448.773829133.34
筹资活动产生的现金流量净额-35203488.7747665466.66
17舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-44008.74-144930.69影响
五、现金及现金等价物净增加额-20040774.47-161472268.08
加：期初现金及现金等价物余额140574258.33352613892.10六、期末现金及现金等价物余额120533483.86191141624.02
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金140574258.33140574258.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产461243692.94461243692.94衍生金融资产
应收票据37154402.1237154402.12
应收账款91070057.5191070057.51应收款项融资
预付款项12877715.2712877715.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1198181.891198181.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38094723.0638094723.06合同资产持有待售资产
18舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告一年内到期的非流动资产
其他流动资产121109274.95121109274.95
流动资产合计903322306.07903322306.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资415830.79415830.79
其他权益工具投资443616985.18443616985.18其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产242248058.20242248058.20
在建工程52922323.6352922323.63生产性生物资产油气资产
使用权资产10127902.0410127902.04
无形资产82966966.7582966966.75
开发支出20129190.3920129190.39
商誉22173885.4822173885.48
长期待摊费用377209.99291890.94-85319.05
递延所得税资产79866755.5679866755.56
其他非流动资产8166286.708166286.70
非流动资产合计952883492.67962926075.6610042582.99
资产总计1856205798.741866248381.7310042582.99
流动负债：
短期借款48000000.0048000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19633682.1919633682.19
19舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告预收款项
合同负债1142765.691142765.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28972747.5628972747.56
应交税费2235259.832235259.83
其他应付款7547359.517547359.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
3205312.225442945.512237633.29负债
其他流动负债97460193.2397460193.23
流动负债合计208197320.23208197320.232237633.29
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7804949.707804949.70
长期应付款3321034.293321034.29长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23347366.6723347366.67
递延所得税负债33833860.1033833860.10其他非流动负债
非流动负债合计60502261.0668307210.767804949.70
负债合计268699581.29278742164.2810042582.99
所有者权益：
20舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2021年第三季度报告
股本476034544.00476034544.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积531078760.32531078760.32
减：库存股82719666.3082719666.30其他综合收益15109702.4315109702.43专项储备
盈余公积169406419.71169406419.71一般风险准备
未分配利润478596457.29478596457.29归属于母公司所有者权益
1587506217.451587506217.45合计少数股东权益
所有者权益合计1587506217.451587506217.45
负债和所有者权益总计1856205798.741866248381.73调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会2021年10月12日21