青岛中程:2021年第三季度报告

青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300208证券简称：青岛中程公告编号：2021-037青岛中资中程集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）363570019.02101.98%1220024029.85124.37%归属于上市公司股东的
7434425.44116.90%-12893671.5615.17%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净14079253.29132.90%-3099225.0575.51%利润（元）经营活动产生的现金流
————361328164.09617.05%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.01116.53%-0.020.00%
稀释每股收益（元/股）0.01116.53%-0.020.00%
加权平均净资产收益率0.55%2.98%-0.96%-0.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4615279395.914600691210.480.32%1青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告归属于上市公司股东的
1330734109.041369330997.20-2.82%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-25387.82的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定200630.334090123.84额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、338456.61841200.89交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6994505.35-14161077.26
减：所得税影响额33146.51223088.23少数股东权益影响额（税后）156262.93316217.93
合计-6644827.85-9794446.51--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额增加84.87%，主要原因是本报告期收回销售货款增加所致。
2、交易性金融资产：本报告期期末较年初金额减少82.85%，主要原因是本报告期购买的理财产品到期收回所致。
3、应收账款：本报告期期末较年初金额增加74.15%，主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算所致。
4、预付账款：本报告期期末较年初金额增加154.86%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
5、应收款项融资：本报告期期末较年初金额减少100.00%，主要原因是本报告期重分类至“应收款项融资”的银行承兑汇票到期承兑所致。
6、其他应收款：本报告期期末较年初金额增加371.35%，主要原因是本报告期代付款增加所致。
7、存货：本报告期期末较年初金额减少37.20%，主要原因是本报告期与业主结算，将前期放在存货项下的部分金额结转到成本所致。
8、使用权资产：本报告期期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期公司执行新租赁准则，将未支付的租金确认为使用权资产所致。
9、其他非流动资产：本报告期期末较年初金额增加43.59%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。
10、应付票据：本报告期期末较年初金额增加707.39%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
11、合同负债：本报告期期末较年初金额减少30.33%，主要原因是本报告期设备购销合同进行结算，使得合同负债减少所致。
12、其他应付款：本报告期期末较年初金额增加37.87%，主要原因是本报告期收股东借款增加所致。
2青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
13、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少96.59%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。
14、一年内到期的非流动负债：本报告期期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期长期借款重分类所致。
15、预计负债：本报告期期末较年初金额增加42.79%，主要原因是本报告期计提未决诉讼赔偿款所致。
16、递延收益：本报告期期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期收到政府补助所致。
17、主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额增加124.37%，主要原因一是本报告期新增设备购销、土地租赁合同，使得收入确认增加，二是公司贸易业务上年同期受疫情影响未完全开展，本报告期贸易业务顺利开展使得贸易收入较上年同期大幅增长。
18、销售费用：本报告期金额较上年同期金额增加46.25%，主要原因是本报告期发生的港杂费较上年同期增加所致。
19、管理费用：本报告期金额较上年同期金额增加57.17%，主要原因一是海外建设需要，公司新增劳务人员导致职工薪酬大幅增长；二是本报告期公司海外项目加速推进，项目建设过程中新增各项造价咨询费、设计费及项目咨询费等。
20、研发费用：本报告期金额较上年同期金额增加33.27%，主要原因是上年同期研发投入较少所致。
21、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少3247.09万元（上年同期金额为0），主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算，将合同资产金额转至应收账款项下核算，因此冲回前期计提的合同资产减值损失，并计提相应的信用减值损失。
22、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加152.76%，主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算，将合同资产金额转至应收账款项下核算，因此冲回前期计提的合同资产减值损失，并计提相应的信用减值损失；客户PT.Artabumi Sentra Industri去年同期回款较多，冲回前期计提的信用减值损失也较多。
23、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加121.98%，主要原因是本报告期支付的股民赔偿款所致。
24、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加1952.26%，主要原因是本报告期母公司弥补以前年度亏损所致。本报告期和上年同期的所得税费用主要来自印尼子公司，印尼子公司依照当地税收政策需计提缴纳企业所得税PPH4，其中租赁及服务业务按照收入金额的10%计算，工程施工业务按照当期开票结算金额的4%计算，因收入和结算额基数较大，从而形成的当期所得税费用也较大。
25、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加617.05%，主要原因是本报告期收回销售货款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数457760先股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量青岛城投金融控
国有法人22.19%1663156910股集团有限公司
戴一鸣境内自然人10.48%785728820质押78500000质押76962600
贾晓钰境内自然人10.27%7697012457727593标记60825000青岛程远投资管
国有法人7.81%585268090理有限公司质押36173190
贾全臣境内自然人4.85%363238140冻结36323814
贾玉兰境内自然人0.77%57498754279735质押5000000
花中富境内自然人0.75%56310000
严冬梅境内自然人0.40%30000000
刘英姿境内自然人0.34%25232030
王菊芬境内自然人0.29%21730000前10名无限售条件股东持股情况3青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛城投金融控股集团有限公司166315691人民币普通股166315691戴一鸣78572882人民币普通股78572882青岛程远投资管理有限公司58526809人民币普通股58526809贾全臣36323814人民币普通股36323814贾晓钰19242531人民币普通股19242531花中富5631000人民币普通股5631000严冬梅3000000人民币普通股3000000刘英姿2523203人民币普通股2523203王菊芬2173000人民币普通股2173000郭成1582700人民币普通股1582700
上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公上述股东关联关系或一致行动的司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，说明贾玉兰与戴一鸣是母子关系。除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有5706314股外，还通过招商证券股份有限前10名股东参与融资融券业务股公司客户信用交易担保证券账户持有43561股，实际合计持有5749875股；
东情况说明2、公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2523203股，实际合计持有2523203股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数每年初按照上年末持股总数的贾晓钰577275930057727593高管锁定股
25%解除锁定。
每年初按照上年末持股总数的贾玉兰4279735004279735高管锁定股
25%解除锁定。
每年初按照上年末持股总数的袁瑞峰206250020625高管锁定股
25%解除锁定。
每年初按照上年末持股总数的董东527250052725高管锁定股
25%解除锁定。
合计620806780062080678----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）重大已签订单及进展情况
1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7985万美元；2016年1月11日，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92814万元人民币；2018年12月份，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成4青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告套合同补充协议》，合同额为11230万元人民币；2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，合同额为6311.70万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入95591.37万元，完工进度为87%。
2、2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76112274美元；2016年6月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1704.10万美元，2019年1月，该项目已由MSS承接。2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，合同额为4459万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入65861.42万元，完工进度为95%。
3 、 2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINESINC 公司（以下简称 “ELPI” ）签订了《EngineeringProcurementandConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid ProjectPhilippines》，公司承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43778万美元，其中风电项目已于2021年1月签订补充协议终止执行， ELPI应支付公司风电项目结算款81406.23万元，冲减前期预收款项4907.75万元后，剩余应支付76498.48万元。协议约定针对该剩余应付款项，ELPI应于2021年6月30日前累计支付公司不少于5亿元，2021年12月31日前结清剩余款项。截至本报告披露日，ELPI累计向公司支付风电项目结算款2.98亿元，尚有2.02亿元未按时支付；截至本报告期末，光伏项目共确认收入118014.50万元，完工进度为95%。
根据合同约定，双方尚未对光伏项目进行结算。
4、2018年8月份，公司与MSS签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为48628.68万元人民币，截至本报告期末，本项目累计确认收入30799.60万元，完工进度为56%。
5、2018年1月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同额为58450万元人民币。2019年1月，该项目已由MSS承接。截至本报告期末，本项目累计确认收入44486.37万元，完工进度为68%。
（二）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、国外疫情发展的风险新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续反复，对全球经济造成了较大冲击，这也给公司在海外的经营发展带来巨大风险，特别是对于出口型企业与国际EPC业务来说，市场规模与信心均面临萎缩。同时各国政府的疫情防控政策及入境禁令也随着疫情的变化而不断调整，势必加剧逆全球化趋势的进一步发展。公司海外项目受中方工作人员缺口问题与可预见的跨境物流受阻等情况影响，项目进度将会出现延期风险。
印尼政府针对疫情适时采取的防控政策，可能导致公司在青岛印尼综合产业园承接的2*65MW燃煤电厂工程总承包项目及RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目的交付工期进一步延期；公司在菲律宾承接的光伏项目，受疫情等因素影响，仍未并网发电及结算，具体交付时间存在不确定性。
针对以上风险，公司将根据国内外经济、政治环境的变化，不断调整并优化组织架构设置、人力资源策略、业务制度流程、企业价值观等经营管理策略；同时，印尼方面，公司将把疫情风险防控作为持续性议题保持关注，并带领各分子公司紧跟政策导向，根据各国政府的要求，全面配合防控防疫工作，在杜绝防疫隐患与管理风险的前提下，适时适量增加当地人员的招聘数量，克服疫情等相关困难，全力推进项目进展；菲律宾光伏项目方面，公司将及时向菲律宾驻北京大使馆签证中心进行了解、沟通菲律宾入境政策的要求，对菲律宾疫情及入境政策的变化保持高度关注。
2、投资项目实施的风险公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东大会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场变化、政策调整、投资地人文环境不适应、市场拓展不力、人力资源不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。
公司矿权的具体构成内容为：中加煤矿30713万元、东加煤矿10639万元、Madani镍矿4906万元、BMU镍矿5993万元、ASM石灰石矿225万元、印尼帝汶锰矿966万元。目前公司尚未对上述矿产进行全面详勘，最终的实际储量存在较大的不确定性，且矿产价格受国际大宗原矿价格及供求关系影响较大，公司的矿产售价亦具有一定的不确定性。因此该业务开展后，对公司营业收入、利润等业绩影响存在较大的不确定性。
公司及新加坡全资子公司与ELPI于2021年1月签订了补充协议，确认ELPI应支付公司风电项目结算款81406.23万元，冲减前期预收款项4907.75万元后，剩余应支付76498.48万元。协议约定针对该剩余应付款项，ELPI应于2021年6月30日前累计支付公司不少于5亿元，2021年12月31日前结清剩余款项。截至本报告披露日，ELPI累计向公司支付风电项目结算款2.98亿元，尚有2.02亿元未按时支付。若ELPI无法向公司持续回款，公司将存在计提信用减值损失从而影响各期利润的风险。
针对以上风险，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。菲律宾风电项目部分，公司将与ELPI持续沟通，敦促ELPI尽快回款，并视情况采取包括但不限于要求ELPI支付违约金、质押ELPI股权、提起法律诉讼等措施，保障公司的合法权益；在矿产开发方面，公司将结合市场价格、园区入园项目投产进度、公司战略发展规划等对所持矿产进行详勘并合理开采及销售。
3、海外投资政治环境的风险目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家，上述地区属于发展中国家，政治环境较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。
针对以上风险，公司与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，在印尼是印尼政府重点关注支持的企业，被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可；在菲律宾，公司项目合作对象为菲律宾较有影响力的企业，为公司在上5青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
述国家开展投资项目提供了保障；在津巴布韦，公司出资成立“津巴布韦政府总统奖学金”，培养留学生来华学习，具有良好的政治基础。
4、公司管理的风险随着公司集团化进程的推进，公司资产规模不断扩张，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出了更高的要求。同时公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。
针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。为不断吸引新的技术、管理人才加盟，增强公司的技术实力、提升公司的管理水平，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，逐步消除因文化差异存在的障碍。
5、海外投资法律方面的风险公司海外项目所分布国家在执法环境等方面与国内存在一定差异，境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。
针对以上风险，公司充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务的合同内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定，调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系。
6、汇率变动的风险公司签署的海外合作项目，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司会持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，最大限度的防范和降低汇率波动风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金254657328.15137752644.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产5000000.0029160000.00衍生金融资产应收票据
应收账款816409545.50468802899.16
应收款项融资20000000.00
预付款项101254616.4239728899.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13327855.492827564.95
其中：应收利息应收股利6青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告买入返售金融资产
存货107832955.69171716848.07
合同资产1758858320.502218592985.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26698458.0224761502.36
流动资产合计3084039079.773113343344.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1766666.78
长期股权投资21654408.1118215250.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产6010000.006010000.00
投资性房地产57108724.7959422991.14
固定资产96512195.33104590473.46
在建工程458649693.53449312121.75生产性生物资产油气资产
使用权资产10521539.59
无形资产532353798.95523051034.60开发支出
商誉24580800.0024580800.00
长期待摊费用20636877.4818487421.64
递延所得税资产208491888.12215943558.62
其他非流动资产94720390.2465967547.55
非流动资产合计1531240316.141487347865.79
资产总计4615279395.914600691210.48
流动负债：
短期借款933072027.81923954409.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据358671652.9444423780.24
应付账款652150910.05688631669.98预收款项
合同负债54579388.6278339817.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款7青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付职工薪酬6414784.795625955.71
应交税费37373847.3648535383.06
其他应付款1084368029.90791107064.76
其中：应付利息83618616.3965255522.24应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100250000.00
其他流动负债362371.6610624325.58
流动负债合计3227243013.132591242405.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款601000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10773486.80长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11530665.478075091.39
递延收益4998906.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计27303059.16609075091.39
负债合计3254546072.293200317497.05
所有者权益：
股本749475000.00749475000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207765572.12207765572.12
减：库存股其他综合收益-122831810.15-97128968.55
专项储备11589415.9311589790.93
盈余公积98901380.5198901380.51一般风险准备
未分配利润385834550.63398728222.19
归属于母公司所有者权益合计1330734109.041369330997.20
少数股东权益29999214.5831042716.23
所有者权益合计1360733323.621400373713.43
负债和所有者权益总计4615279395.914600691210.488青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：李向罡主管会计工作负责人：陈荣东会计机构负责人：李海峰2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1220024029.85543750515.21
其中：营业收入1220024029.85543750515.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1196689564.24630710315.48
其中：营业成本980476404.59452795136.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1533403.881270890.30
销售费用11641124.077959603.14
管理费用89659455.9457045357.15
研发费用3534439.872652185.13
财务费用109844735.89108987143.56
其中：利息费用96987601.2896549081.61利息收入-1900122.51-2275758.97
加：其他收益2590123.842193770.88投资收益（损失以“－”号填1550293.211462707.08
列）
其中：对联营企业和合营企业709092.32556422.34的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-42603009.2380745882.09
列）资产减值损失（损失以“-”号填32470894.23
列）资产处置收益（损失以“-”号填-25387.82
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17317379.84-2557440.229青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入1646866.69125981.28减：营业外支出14307943.956445616.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4656302.58-8877075.50
减：所得税费用20906335.66-1128696.04五、净利润（净亏损以“－”号填列）-16250033.08-7748379.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-16250033.08-7748379.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12893671.56-15199650.91
2.少数股东损益-3356361.527451271.45
六、其他综合收益的税后净额-34241577.72-92991151.71归属母公司所有者的其他综合收益
-25702841.60-100508483.91的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-25702841.60-100508483.91收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-25702841.60-100508483.91
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
-8538736.127517332.20税后净额
七、综合收益总额-50491610.80-100739531.17归属于母公司所有者的综合收益
-38596513.16-115708134.82总额
归属于少数股东的综合收益总额-11895097.6414968603.65
八、每股收益：
10青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益-0.02-0.02
（二）稀释每股收益-0.02-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李向罡主管会计工作负责人：陈荣东会计机构负责人：李海峰3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1278324565.26590231286.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还125565495.36
收到其他与经营活动有关的现金110739781.8994217654.76
经营活动现金流入小计1389064347.15810014436.76
购买商品、接受劳务支付的现金879868858.37627220082.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
44452302.2040846714.75金
支付的各项税费11473306.306180696.27
支付其他与经营活动有关的现金91941716.1985375830.47
经营活动现金流出小计1027736183.06759623323.56
经营活动产生的现金流量净额361328164.0950391113.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18500000.00
取得投资收益收到的现金89286.57
处置固定资产、无形资产和其他-3399.0011青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金178134590.06
投资活动现金流入小计178131191.0618589286.57
购建固定资产、无形资产和其他60858919.6338293662.78长期资产支付的现金
投资支付的现金25300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金153202300.00
投资活动现金流出小计214061219.6363593662.78
投资活动产生的现金流量净额-35930028.57-45004376.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10851596.005097000.00
其中：子公司吸收少数股东投资10851596.005097000.00收到的现金
取得借款收到的现金765432027.81600913726.94
收到其他与筹资活动有关的现金471000000.0020000000.00
筹资活动现金流入小计1247283623.81626010726.94
偿还债务支付的现金1253779914.00898616137.63
分配股利、利润或偿付利息支付85264121.7254680611.60的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金196000000.0029364180.50
筹资活动现金流出小计1535044035.72982660929.73
筹资活动产生的现金流量净额-287760411.91-356650202.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-544536.80-1699934.31影响
五、现金及现金等价物净增加额37093186.81-352963400.11
加：期初现金及现金等价物余额110555211.85444315927.42六、期末现金及现金等价物余额147648398.6691352527.31
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
12青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金137752644.98137752644.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产29160000.0029160000.00衍生金融资产应收票据
应收账款468802899.16468802899.16
应收款项融资20000000.0020000000.00
预付款项39728899.4039728899.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2827564.952827564.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货171716848.07171716848.07
合同资产2218592985.772218592985.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24761502.3624761502.36
流动资产合计3113343344.693113343344.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1766666.781766666.78
长期股权投资18215250.2518215250.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产6010000.006010000.00
投资性房地产59422991.1459422991.14
固定资产104590473.46104590473.46
在建工程449312121.75449312121.75生产性生物资产油气资产
使用权资产14551065.4014551065.40
无形资产523051034.60523051034.60开发支出
商誉24580800.0024580800.00
长期待摊费用18487421.6418487421.64
递延所得税资产215943558.62215943558.62
其他非流动资产65967547.5565967547.5513青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产合计1487347865.791501898931.1914551065.40
资产总计4600691210.484615242275.8814551065.40
流动负债：
短期借款923954409.26923954409.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据44423780.2444423780.24
应付账款688631669.98688631669.98预收款项
合同负债78339817.0778339817.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5625955.715625955.71
应交税费48535383.0648535383.06
其他应付款791107064.76791107064.76
其中：应付利息65255522.2465255522.24应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债10624325.5810624325.58
流动负债合计2591242405.662591242405.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款601000000.00601000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14551065.4014551065.40长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8075091.398075091.39递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计609075091.39623626156.7914551065.40
负债合计3200317497.053214868562.4514551065.4014青岛中资中程集团股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本749475000.00749475000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207765572.12207765572.12
减：库存股其他综合收益-97128968.55-97128968.55
专项储备11589790.9311589790.93
盈余公积98901380.5198901380.51一般风险准备
未分配利润398728222.19398728222.19归属于母公司所有者权益
1369330997.201369330997.20合计
少数股东权益31042716.2331042716.23
所有者权益合计1400373713.431400373713.43
负债和所有者权益总计4600691210.484615242275.8814551065.40
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会2021年10月12日15