拓尔思:2021年第三季度报告

拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2021-072债券代码：123105债券简称：拓尔转债拓尔思信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年同期本报告期年初至报告期末增减增减
营业收入（元）215331368.23-0.79%606864337.308.19%归属于上市公司股东的
44495604.34-7.55%99293941.9510.00%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净36837172.71-17.67%83058564.393.41%利润（元）经营活动产生的现金流
————-67312402.74-229.11%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0621-7.45%0.1385-10.36%
稀释每股收益（元/股）0.0621-7.45%0.1385-10.36%
加权平均净资产收益率1.90%-0.62%4.33%-0.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3608064158.912826922248.0927.63%归属于上市公司股东的
2414857716.762168053674.8711.38%
所有者权益（元）1拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备44482.9977714.71的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2405457.826190488.92额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1135473.103575306.05除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、2941110.715972591.75交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1260772.85688759.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目778113.581595211.37
减：所得税影响额904445.851835051.22少数股东权益影响额（税后）2533.5729643.74
合计7658431.6316235377.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年1-9月，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司聚焦语义智能和数据安全核心市场，业务经营保持了较好较快的增长态势，收入、利润和新签合同金额较去年同期均实现了较高提升。剔除上年同期纳入合并报表范围的子公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司所开展的互联网营销业务影响，2021年前三季度公司营业收入同比增长32.82%，剔除上述互联网营销业务及公司可转换公司债券计提的利息费用影响，2021年前三季度公司净利润同比增长32.06%。
2021年1-9月，公司在以数据安全和内容安全为主的泛安全领域的收入较上年同期同比增长143.69%，融媒体和政务集约化业务收入也取得了稳定的增长；以云和数据服务为模式的业务随着整体业务规模和用户群体的扩大，呈现出更高的发展潜力。2021年1-9月，公司新签合同金额较上年同期同比增长52.46%。
2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额-6731.24万元，较上年同期同比下降229.11%，主要原因系公司系统集成业务较上年同期相比增长较快，产生较大的集中外采支出，以及公司人工薪酬支出同比增长较多所致。
2021年1-9月，公司管理费用10950.07万元，较上年同期同比增长44.53%，主要原因系公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，新增相关房屋资产摊销较大；且2021年前三季度自主研发项目结项结转无形资产，致无形资产摊销额较大。
2021年1-9月，公司利息费用1949.71万元，较上年同期同比增长34569.79%，主要原因系公司于2021年上半年向不特定2拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
对象发行可转换公司债券，计提债券利息费用金额较大所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数388620
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量信科互动科技发
境内非国有法人38.30%2737565490质押56000000展有限公司北京北信科大资
国有法人6.17%441221400产管理有限公司上海珠池资产管
理有限公司－珠
其他2.01%143403000池新机遇私募投资基金7期上海一村投资管
理有限公司－一
其他1.55%110870000村基石17号私募证券投资基金
荣实境内自然人1.49%106365840上海一村投资管
理有限公司－一
其他0.92%65924000村启明星2号私募证券投资基金香港中央结算有
境外法人0.79%56342440限公司
毕然境内自然人0.69%49000450
令狐永兴境内自然人0.56%40342890
李志鹏境内自然人0.49%34707730前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量信科互动科技发展有限公司273756549人民币普通股273756549北京北信科大资产管理有限公司44122140人民币普通股44122140
上海珠池资产管理有限公司－珠池新14340300人民币普通股14340300机遇私募投资基金7期
上海一村投资管理有限公司－一村基11087000人民币普通股11087000石17号私募证券投资基金荣实10636584人民币普通股10636584
上海一村投资管理有限公司－一村启6592400人民币普通股6592400明星2号私募证券投资基金香港中央结算有限公司5634244人民币普通股5634244毕然4900045人民币普通股49000453拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告令狐永兴4034289人民币普通股4034289李志鹏3470773人民币普通股3470773
上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金和上海一村投资管理
上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名持有无限售条件股份的股东中，参与融资融券业务情况如下：
信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户持股211194199股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62562350股，合计持有273756549股；
上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期通过普通证券账户
持股100股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东
14340200股，合计持有14340300股；
情况说明（如有）
上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金通过普通证券账
户持股0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11087000股，合计持有11087000股；
上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金通过普通证券
账户持股0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6592400股，合计持有6592400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期每年解锁其拥有李渝勤18000000180000高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有施水才18000000180000高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有马信龙506250050625高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有肖诗斌430870043087高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有李琳11531200115312高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有曹辉371250037125高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有何东炯371250037125高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有林松涛5625005625高管锁定。
公司股份的25%。
每年解锁其拥有王丁112500011250高管锁定。
公司股份的25%。
2021年12月11日解锁全部股份重组发行新股限
李春保12960003832430912757的90%；2021年售承诺。
12月31日解锁全
部股份的10%。
4拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期2021年12月11日解锁全部股份重组发行新股限
江南280800083035801977642的90%；2021年售承诺。
12月31日解锁全
部股份的10%。
2021年12月11日解锁全部股份重组发行新股限
王亚强12960003832430912757的90%；2021年售承诺。
12月31日解锁全
部股份的10%。
2021年12月11日解锁全部股份重组发行新股限
宋钢225391266650901587403的90%；2021年售承诺。
12月31日解锁全
部股份的10%。
合计8314061226335306050708----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的事项2021年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币10000万元向全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司（以下简称“成都子公司”）进行增资。本次增资完成后，成都子公司注册资本将由人民币15000万元增加至人民币25000万元。
以上具体内容详见公司于2021年7月31日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-057）。
（二）关于公司完成业绩承诺补偿股份回购注销的事项
公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州拓尔思大数据有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZG10688号），公司控股子公司广州拓尔思大数据有限公司2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为1451.03万元、1273.56万元、603.17万元，合计3327.76万元，比2018年度、2019年度、2020年度累计承诺金额4725.00万元低1397.24万元，未达到业绩承诺累计净利润数。公司将以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿2263353股股份，同时交易对方需将对应现金分红返还公司。
2021年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2263353股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。截至2021年8月11日，公司已分别收到江南、宋钢、王亚强、李春保应返还现金分红合计264289.16元。
以上具体内容详见公司于2021年4月13日、2021年5月8日、2021年8月11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《关于发行股份购买资产并配套募集资金之标的公司业绩承诺实现情况说明、业绩补偿的公告》（公告编号：2021-025）、《2020年年度股东大会决议公告》（2021-034）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059）等相关公告。
（三）关于公司可转换公司债券开始转股及2021年第三季度转股情况的事项经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批5拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告复》（证监许可〔2021〕181号）核准，公司于2021年3月19日向不特定对象发行8000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元，并于2021年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，“拓尔转债”转股期限为2021年9月27日至2027年3月18日。
2021年第三季度，共有286张“拓尔转债”完成转股，票面金额共计28600元，转股数量为2866股。截至2021年9月30日，拓尔转债尚有7999714张，剩余票面总金额为799971400元。
以上具体内容详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于拓尔转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-070）、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-071）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金580268052.66306633129.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产418159166.44181757585.30衍生金融资产
应收票据10426668.545613784.92
应收账款286300712.63312835243.98应收款项融资
预付款项16174473.191485260.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款50091345.7750451942.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货175032725.8871318535.25
合同资产276213498.99211938368.74持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31669241.0735339904.18
流动资产合计1844335885.171177373754.996拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资80400116.6380441924.20
其他权益工具投资128986073.70125338373.70
其他非流动金融资产195121319.62182592759.12
投资性房地产208786169.8677564539.31
固定资产279942576.77386375297.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产10617231.81
无形资产219093293.94138789103.24
开发支出105331378.91135741315.57
商誉493461942.92493461942.92
长期待摊费用1830298.442341839.82
递延所得税资产40157871.1426901397.62其他非流动资产
非流动资产合计1763728273.741649548493.10
资产总计3608064158.912826922248.09
流动负债：
短期借款2000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款237261828.12276674344.54
预收款项2642082.20
合同负债173464730.77198980595.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16868042.3420497420.54
应交税费83265768.0994162906.16
其他应付款9227612.205906610.61
其中：应付利息6709528.86应付股利应付手续费及佣金应付分保账款7拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计522730063.72598221877.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券606451000.74
其中：优先股永续债
租赁负债10114321.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34816881.8039457513.07
递延所得税负债7369327.119261489.53其他非流动负债
非流动负债合计658751531.3948719002.60
负债合计1181481595.11646940880.32
所有者权益：
股本714756343.00717016830.00
其他权益工具203638885.36
其中：优先股永续债
资本公积380037767.33398050650.63
减：库存股其他综合收益37756458.4537761032.07专项储备
盈余公积101644392.85101644392.85一般风险准备
未分配利润977023869.77913580769.32
归属于母公司所有者权益合计2414857716.762168053674.87
少数股东权益11724847.0411927692.90
所有者权益合计2426582563.802179981367.77
负债和所有者权益总计3608064158.912826922248.09
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：何东炯会计机构负责人：林义2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入606864337.30560914560.408拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业收入606864337.30560914560.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本524090589.13455021264.90
其中：营业成本235968767.16235477270.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7050220.903896331.71
销售费用87922555.3884739458.84
管理费用109500721.4975762401.01
研发费用67973048.1556080273.44
财务费用15675276.05-934470.52
其中：利息费用19497108.6556236.59利息收入3999017.061222257.53
加：其他收益22074530.4318850400.08投资收益（损失以“－”号填7620412.825944590.00
列）
其中：对联营企业和合营企业-41807.571327266.02的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以1885677.41928154.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2212533.53-27165839.05
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3972187.04
列）资产处置收益（损失以“-”号填77714.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）108247362.97104450601.13
加：营业外收入3421659.99666698.96减：营业外支出1591839.9018348.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）110077183.06105098951.30
减：所得税费用10986086.9713028962.44五、净利润（净亏损以“－”号填列）99091096.0992069988.86
（一）按经营持续性分类9拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”99091096.0992069988.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润99293941.9590270413.90
2.少数股东损益-202845.861799574.96
六、其他综合收益的税后净额-53619.01-353978.74归属母公司所有者的其他综合收益
-53619.01-353978.74的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-53619.01-353978.74收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-53619.01-353978.74
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99037477.0891716010.12归属于母公司所有者的综合收益
99240322.9489916435.16总额
归属于少数股东的综合收益总额-202845.861799574.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.13850.1545
（二）稀释每股收益0.13850.1545
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：何东炯会计机构负责人：林义10拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金579212079.88541124014.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30988886.2813968447.82
收到其他与经营活动有关的现金37192182.0955329676.53
经营活动现金流入小计647393148.25610422139.19
购买商品、接受劳务支付的现金345736483.34225215022.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
198222214.87168537769.40金
支付的各项税费76844258.8666407159.76
支付其他与经营活动有关的现金93902593.9298126452.04
经营活动现金流出小计714705550.99558286403.57
经营活动产生的现金流量净额-67312402.7452135735.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金511230737.79779401688.91
取得投资收益收到的现金8565600.434398368.93
处置固定资产、无形资产和其他98000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金390789.1616700000.00
投资活动现金流入小计520285127.38800500057.84
购建固定资产、无形资产和其他139961045.30104563198.5111拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告长期资产支付的现金
投资支付的现金781147700.00885561852.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金16000000.00
投资活动现金流出小计921108745.301006125050.67
投资活动产生的现金流量净额-400823617.92-205624992.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金791698100.00
筹资活动现金流入小计791698100.002000000.00
偿还债务支付的现金2000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付35911372.0627529289.84的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6725603.27201808.71
筹资活动现金流出小计44636975.3327731098.55
筹资活动产生的现金流量净额747061124.67-25731098.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-72237.86-294630.56影响
五、现金及现金等价物净增加额278852866.15-179514986.32
加：期初现金及现金等价物余额291427059.71356660818.42六、期末现金及现金等价物余额570279925.86177145832.10
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金306633129.27306633129.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产181757585.30181757585.30衍生金融资产12拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据5613784.925613784.92
应收账款312835243.98312835243.98应收款项融资
预付款项1485260.831485260.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款50451942.5249924976.25-526966.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货71318535.2571318535.25
合同资产211938368.74211938368.74持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35339904.1835339904.18
流动资产合计1177373754.991176846788.72-526966.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资80441924.2080441924.20
其他权益工具投资125338373.70125338373.70
其他非流动金融资产182592759.12182592759.12
投资性房地产77564539.3177564539.31
固定资产386375297.60386375297.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11564025.4211564025.42
无形资产138789103.24138789103.24
开发支出135741315.57135741315.57
商誉493461942.92493461942.92
长期待摊费用2341839.822210603.20-131236.62
递延所得税资产26901397.62其他非流动资产
非流动资产合计1649548493.101660981281.9011432788.80
资产总计2826922248.092837828070.6210905822.53
流动负债：
短期借款2000000.002000000.00向中央银行借款13拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款276674344.54276674344.54预收款项
合同负债198980595.87198980595.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20497420.5420497420.54
应交税费94162906.1694162906.16
其他应付款5906610.615906610.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计598221877.72598221877.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10905822.5310905822.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39457513.0739457513.07
递延所得税负债9261489.53其他非流动负债
非流动负债合计48719002.6059624825.1310905822.53
负债合计646940880.32657846702.8510905822.53
所有者权益：
股本717016830.00717016830.00其他权益工具
其中：优先股永续债14拓尔思信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积398050650.63398050650.63
减：库存股其他综合收益37761032.0737761032.07专项储备
盈余公积101644392.85101644392.85一般风险准备
未分配利润913580769.32913580769.32归属于母公司所有者权益
2168053674.872168053674.87合计
少数股东权益11927692.9011927692.90
所有者权益合计2179981367.772179981367.77
负债和所有者权益总计2826922248.092837828070.6210905822.53调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对在首次执行日尚未完成的租赁合同（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初相关财务报表项目金额，不调整可比期间报表项目金额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2021年10月13日15