皖能电力:21-36关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告(深交所)

证券代码：112937证券简称：19皖能01公告编号：2021-36证券代码：149126证券简称：20皖能01证券代码：149401证券简称：21皖能01安徽省皖能股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
截至2020年末，公司经审计的净资产为193.53亿元，借款余额为107.42亿元。截至2021年9月30日，公司借款余额为150.16亿元，累计新增借款金额42.74亿元，占2020年末净资产的22.08%，2021年1-9月累计新增借款额已超过2020年经审计净资产的20%。
二、新增借款的类型
单位：亿元币种：人民币新增借款类型借款新增额占上年末净资产的比例
银行借款24.7712.80%
公司债券、非金融企业债务融资工具21.0510.88%融资租赁-0.08-0.04%
其他-3.00-1.55%
合计42.7422.08%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，符合相关法律法规规定。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。
四、其他需要说明的事项
上述财务数据除2020年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日