濮耐股份:2021年第三季度报告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2021-068濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）1126365568.2013.56%3318910748.658.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）36193188.54-53.08%155620111.98-36.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33147124.80-53.77%149656238.96-36.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-289150764.10-163.22%
基本每股收益（元/股）0.03-62.50%0.15-37.50%
稀释每股收益（元/股）0.03-62.50%0.15-37.50%
加权平均净资产收益率1.17%-1.52%5.14%-3.37%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6904702898.266262929799.0810.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3097721493.012963946535.754.51%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元1濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-90849.70-455976.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政4931868.0612748170.19府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1404153.37-5053261.40
减：所得税影响额360574.401207856.72少数股东权益影响额（税后）30226.8567202.26
合计3046063.745963873.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付款项：较年初增长65.44%，主要原因是本报告期末预付货款增加所致。
2、其他应收账款：较年初增长58.29%，主要原因是本报告期末业务借款及往来款项增加所致。
3、其他流动资产：较年初降低57.43%，主要原因是本报告期末结构性存款及留抵税款减少所致。
4、在建工程：较年初增长42.19%，主要原因是本报告期末在建项目增加投资所致。
5、长期待摊费用：较年初增长124.77%，主要原因是本报告期末工程待摊费和固定资产修理费增加所致。
6、应交税费：较年初降低30.13%，主要原因是本报告期末应交增值税和所得税减少所致。
7、应付利息：较年初增长115.40%，主要原因是计提可转债券利息增加所致。
8、长期借款：较年初增长35.00%，主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。
9、应付债券：较年初新增，主要原因是本报告期发行可转换债券所致。
10、其他权益工具：较年初新增，主要原因是本报告期发行可转换债券权益部分价值增加所致。
11、投资收益：较上年同期增长47.97%，主要原因是本报告期出售持有股票取得收益所致。
12、公允价值变动收益：较上年同期增长124.32%，主要原因是本报告期持有可交易股票价格上升所致。
13、信用减值损失：较上年同期降低103.54%，主要原因是本报告期回款状况良好，计提信用减值损失减少所致。
14、资产减值损失：较上年同期增长128.45%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产增加所致。
15、资产处置收益：较上年同期降低326.83%，主要原因是本报告期处置固定资产损失增加所致。
16、营业外收入：较上年同期降低35.11%，主要原因是本报告期收到与经营活动无关的政府补助减少所致。
17、利润总额：较上年同期降低36.69%，主要原因是一方面受上下游市场环境因素影响，原材料成本上升，销售价格调整滞后，降低了盈利能力；另一方面受海运集装箱紧缺和新冠疫情持续蔓延的影响，今年以来全球海运费爆涨，相应经营成本增加。
18、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低36.47%，主要原因是本报告期利润总额减少所致。
19、购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增长38.53%，主要原因是本报告期以现金形式支付的货款增加所致。
20、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低163.22%，主要原因是本报告期以现金形式收到的货款减少和支付的职工薪酬及以现金形式支付的货款增加所致。
21、投资活动现金流入小计：较上年同期增长3234.55%，主要原因是本报告期收回结构性存款所致。
22、投资活动现金流出小计：较上年同期降低41.41%，主要原因是上年同期支付结构性存款所致。
23、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长65.54％，主要原因是本报告期收回上年同期支付结构性存款所致。
24、筹资活动现金流入小计：较上年同期增长132.41％，主要原因是本报告期收到发行可转换债券款项和银行借款增加所致。
25、筹资活动现金流出小计：较上年同期增长61.78%，主要原因是本报告期支付银行借款增加所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长476.67%，主要原因是本报告期收到发行可转换债券款项所致。
27、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长3446.27%，主要原因是本报告期投资活动和筹资产生的现金流量净额增加所致。
2濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数421460
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
刘百宽境内自然人13.09%132245727106496320质押70265012
刘百春境内自然人10.27%1037422660质押69642092
郭志彦境内自然人8.41%8492320467722603质押43977908中央企业乡村产业投资基金
国有法人2.42%244176980股份有限公司
郑化轸境内自然人2.01%2026053815195403
华安未来资管－杭州易可股
权投资合伙企业（有限合伙）
其他1.64%166107470
－华安资产智盈30号单一资产管理计划
史绪波境内自然人1.54%155660350中央汇金资产管理有限责任
国有法人1.51%152932000公司
刘百庆境内自然人1.13%113706950
钟建一境内自然人1.12%113279890前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘百春103742266人民币普通股103742266刘百宽25749407人民币普通股25749407中央企业乡村产业投资基金股份有限公司24417698人民币普通股24417698郭志彦17200601人民币普通股17200601华安未来资管－杭州易可股权投资合伙企业（有限合16610747人民币普通股16610747
伙）－华安资产智盈30号单一资产管理计划史绪波15566035人民币普通股15566035中央汇金资产管理有限责任公司15293200人民币普通股15293200刘百庆11370695人民币普通股11370695钟建一11327989人民币普通股11327989郑韬8289800人民币普通股8289800
刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、上述股东关联关系或一致行动的说明刘百庆为刘百宽的兄长。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百宽、刘百庆、闫瑞铅拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过25030000股，占公司总股本的2.48%，其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起的6个月内，窗口期不得减持，详见2021年4月28日披露的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-025）。截止本报告披露日，刘百宽已减持9749366股（占公司总股本的0.96%），刘百庆已减持225600股（占公司总股本的0.02%），闫瑞铅已减持10000股（占公司总股本的0.00%）。
2、公司持股5%以上股东、监事会主席郭志彦拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过10000000股，占公司总股本的0.99%，其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为公告披露之日起的6个月内，窗口期不得减持，详见2021年5月15日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-026）。截止本报告披露日，郭志彦已减持5373600股（占公司总股本的0.53%）。
3、为给海外客户特别是欧洲市场客户提供优质的产品和更好的服务，公司于2021年7月30日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》，公司拟出资161万欧元（约合人民币1230.33万元）收购塞尔维亚MALBEX ONE公司70%股权。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。截止本报告披露日，拟过户资产已过户至MALBEX ONE公司，后续将尽快办理MALBEX ONE公司70%股权转让至公司名下的注册登记手续，公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金485463266.77400546156.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产1787101.48衍生金融资产
应收票据302475499.72270915766.74
应收账款1549361808.381383694471.90
应收款项融资325963549.37389813057.80
预付款项142013723.5285837801.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款82337816.2252018290.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1474273365.751189393197.08
4濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产134400342.46125150994.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63445882.27149040612.05
流动资产合计4559735254.464048197449.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6339284.375883319.23
其他权益工具投资54620125.9454287314.76
其他非流动金融资产14297213.66投资性房地产
固定资产990168302.801005153423.94
在建工程412359014.24289998958.40生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产354800230.97359962054.66开发支出
商誉239707422.33239707422.33
长期待摊费用3076528.331368763.46
递延所得税资产77165831.0182015326.33
其他非流动资产192433690.15176355766.01
非流动资产合计2344967643.802214732349.12
资产总计6904702898.266262929799.08
流动负债：
短期借款413877087.85520074000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据770897071.25927705927.05
应付账款1282117822.211127659804.04预收款项
合同负债36277655.9445755935.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬68559227.8675498846.38
应交税费15601139.6722330346.61
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其他应付款108335899.9098506776.56
其中：应付利息1313399.01609737.48应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6914441.899811709.97
其他流动负债4721652.695871597.33
流动负债合计2707301999.262833214943.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款240878343.94178422115.16
应付债券585040354.20
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13393261.8012208342.39
递延收益53653345.6857019368.51递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计892965305.62247649826.06
负债合计3600267304.883080864769.43
所有者权益：
股本1010320936.001010320936.00
其他权益工具40487301.87
其中：优先股永续债
资本公积825081390.56825081390.56
减：库存股其他综合收益-13417416.56-11984255.31
专项储备753839.071033878.25
盈余公积154167088.66154167088.66一般风险准备
未分配利润1080328353.41985327497.59
归属于母公司所有者权益合计3097721493.012963946535.75
少数股东权益206714100.37218118493.90
所有者权益合计3304435593.383182065029.65
负债和所有者权益总计6904702898.266262929799.08
法定代表人：刘百宽主管会计工作负责人：金宏峰会计机构负责人：马意6濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3318910748.653070919489.20
其中：营业收入3318910748.653070919489.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3157528916.662772390541.84
其中：营业成本2646949343.532242430076.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23476155.5524800012.96
销售费用142275535.28151426080.46
管理费用203985579.76168949377.79
研发费用108708292.21138970566.54
财务费用32134010.3345814427.98
其中：利息费用34118695.5431936665.91利息收入6944786.903478365.36
加：其他收益20020389.7121173784.72投资收益（损失以“－”号填列）2028335.971370736.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益455965.1493902.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）108675.09-446775.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）1267420.79-35820263.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-486807.791710896.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）-333397.55146980.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）183986448.21286664306.12
加：营业外收入3683703.305676530.44减：营业外支出6142243.945604490.11四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）181527907.57286736346.45
减：所得税费用27236919.5136625577.92五、净利润（净亏损以“－”号填列）154290988.06250110768.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）154290988.06250110768.53
7濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润155620111.98244949779.87
2.少数股东损益-1329123.925160988.66
六、其他综合收益的税后净额-1433161.25-312643.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1433161.25-312643.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1433161.25-312643.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1433161.25-312643.64
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额152857826.81249798124.89
归属于母公司所有者的综合收益总额154186950.73244637136.23
归属于少数股东的综合收益总额-1329123.925160988.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.24
（二）稀释每股收益0.150.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘百宽主管会计工作负责人：金宏峰会计机构负责人：马意3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2471411955.772630496287.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金8濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21204799.5720279859.48
收到其他与经营活动有关的现金11707816.2014242054.08
经营活动现金流入小计2504324571.542665018200.69
购买商品、接受劳务支付的现金1946663501.651405194662.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金528664060.04444540171.72
支付的各项税费164312671.96207480410.88
支付其他与经营活动有关的现金153835101.99150421546.71
经营活动现金流出小计2793475335.642207636791.95
经营活动产生的现金流量净额-289150764.10457381408.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金77596127.15
取得投资收益收到的现金446453.541513000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1999674.76887389.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80042255.452400389.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191800451.69203296252.36投资支付的现金545989.64125000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计192346441.33328296252.36
投资活动产生的现金流量净额-112304185.88-325895862.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金56362500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金56362500.00取得借款收到的现金2258614385.13915457856.30收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2258614385.13971820356.30
偿还债务支付的现金1686125939.58886697983.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92301385.92104325501.79其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金108279272.07
筹资活动现金流出小计1778427325.501099302757.66
9濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额480187059.63-127482401.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-273566.19-1790722.59
五、现金及现金等价物净增加额78458543.462212421.82
加：期初现金及现金等价物余额261644750.11301183426.78六、期末现金及现金等价物余额340103293.57303395848.60
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明未涉及调整项目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2021年10月13日10