方正电机:2021年第三季度报告

浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2021-097浙江方正电机股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）423327953.3230.29%1302014144.8374.64%归属于上市公司股东
-28902021.355.67%-21938746.4762.49%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-57765913.30-107.36%-58115188.019.93%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————222118742.03578.85%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0614.29%-0.0558.33%1浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.0614.29%-0.0558.33%加权平均净资产收益
-1.98%-0.49%-1.50%1.32%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2943291162.492585207986.0713.85%归属于上市公司股东
1458582835.051460226364.28-0.11%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备28397852.9028682934.54的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4418380.348832952.24额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益523982.732009486.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.001076654.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出139840.29540858.07
减：所得税影响额4616164.314966444.97少数股东权益影响额（税后）0.000.06
合计28863891.9536176441.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初增加94.03%，主要系本期用于开承兑汇票的保证金增加；
2、应收款项融资较年初增加84.57%，主要系本期用于质押开具应付票据的应收票据增加；
2浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
3、预付款项较年初增加119.12%，主要系本期销售订单增加，预付材料款增加；
4、存货较年初增加46.72%，主要系本期销售订单增加，材料备货及周转库存增加；
5、短期借款较年初减少58.10%，系本期贷款归还较多所致；
6、应付票据较年初增加160.99%，主要系本期销售增长，供应商采购款增加；
7、合同负债较年初增加176.41%，主要系本期预收货款增加；
8、营业收入较上年同期增加74.64%，主要系本期新能源汽车驱动电机收入增加；
9、营业成本较上年同期增加87.06%，主要系本期大宗商品等原材料价格大幅上涨，导致材料成本上涨较多所致；
10、管理费用较上年同期增加37.02%，主要系本期增加股权激励费用1894万元；
11、研发费用较上年同期增加增加33.22%，主要系本期新能源汽车驱动电机研发项目较多，研发投入增加所致；
12、财务费用较上年同期减少46.39%，系上年汇率变动汇兑损失较多、本期贷款归还利息减少；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数325250
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
张敏境内自然人8.51%425189670质押42518002卓越汽车有限境内非国有法
8.01%400000000质押17700000公司人
卓斌境外自然人3.93%196048770中国银行股份
有限公司-华安文体健康主题
其他2.88%143615500灵活配置混合型证券投资基金中国邮政储蓄银行股份有限
公司-东方新能其他2.49%124549350源汽车主题混合型证券投资3浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告基金
樊青樟境内自然人2.27%113277050中振汉江装备境内非国有法
2.15%107200000科技有限公司人
银华基金-北京诚通金控投资
有限公司-银华
其他2.00%100000000
基金-诚通金控4号单一资产管理计划中国银河证券股份有限公司
其他1.86%92800000约定购回专用账户
翁伟文境内自然人1.67%8355961450000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张敏42518967人民币普通股42518967卓越汽车有限公司40000000人民币普通股40000000卓斌19604877人民币普通股19604877
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证14361550人民币普通股14361550券投资基金中国邮政储蓄银行股份有限公
司-东方新能源汽车主题混合型12454935人民币普通股12454935证券投资基金樊青樟11327705人民币普通股11327705中振汉江装备科技有限公司10720000人民币普通股10720000
银华基金-北京诚通金控投资有
限公司-银华基金-诚通金控4号10000000人民币普通股10000000单一资产管理计划中国银河证券股份有限公司约9280000人民币普通股9280000定购回专用账户翁伟文7905961人民币普通股7905961
上述股东中卓越汽车有限公司与中振汉江装备科技有限公司是一致行动人，同时股东上述股东关联关系或一致行动
张敏所持股票的投票表决权委托给卓越汽车有限公司；除此以外，未知其他股东的关的说明联关系和一致行动情形。
前10名股东樊青樟共持有本公司股份11327705股，占公司总股本的2.27%，其中前10名股东参与融资融券业务
投资者信用证券账户持有本公司股份10007600股占公司总股本的2.00%占其所持
情况说明（如有）
公司股份总数的88.35%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用4浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江方正电机股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金275665723.74142070822.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产78285258.9057255258.90衍生金融资产
应收票据64452578.90104277811.12
应收账款402287014.29414455204.74
应收款项融资156919740.4385017766.36
预付款项41423854.3618904773.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11053139.2028885934.20
其中：应收利息应收股利1705953.85买入返售金融资产
存货455483343.13310447969.40
合同资产8424013.6421924013.64持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28692393.4119256987.02
流动资产合计1522687060.001202496541.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资168911884.94149473655.48
其他权益工具投资20240000.0022400000.00其他非流动金融资产
投资性房地产99834428.0099834428.00
固定资产486604227.43489249846.96
在建工程175262254.35157762153.935浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告生产性生物资产油气资产
使用权资产23467527.66
无形资产134121447.04153593278.02开发支出
商誉247321794.37247321794.37
长期待摊费用21885815.5220299011.51
递延所得税资产36811672.1831239425.22
其他非流动资产6143051.0011537851.22
非流动资产合计1420604102.491382711444.71
资产总计2943291162.492585207986.07
流动负债：
短期借款114995338.11274457677.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据396083050.19151761755.53
应付账款578577066.98452514200.86
预收款项0.00
合同负债19642590.567106281.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28875304.9731528898.35
应交税费4675168.515135078.65
其他应付款119559631.0219700514.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2125912.24
其他流动负债2234159.64609987.32
流动负债合计1266768222.22942814393.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21341615.426浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益94057687.8048014284.54
递延所得税负债9776216.849776216.84其他非流动负债
非流动负债合计125175520.0657790501.38
负债合计1391943742.281000604895.23
所有者权益：
股本499444930.00468694930.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1826918694.301729513921.20
减：库存股107625000.00其他综合收益-6882589.96-6648034.10专项储备
盈余公积38369508.6938369508.69一般风险准备
未分配利润-791642707.98-769703961.51
归属于母公司所有者权益合计1458582835.051460226364.28
少数股东权益92764585.16124376726.56
所有者权益合计1551347420.211584603090.84
负债和所有者权益总计2943291162.492585207986.07
法定代表人：冯融主管会计工作负责人：徐华月会计机构负责人：卢美玲2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1302014144.83745549689.38
其中：营业收入1302014144.83745549689.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1405078312.29810426431.81
其中：营业成本1168136661.30624456561.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额7浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告保单红利支出分保费用
税金及附加1550886.142516550.74
销售费用27490018.4822969440.93
管理费用88685120.1064722311.45
研发费用113584697.8585258090.55
财务费用5630928.4210503476.96
其中：利息费用7991929.377575750.49利息收入3985008.531673319.60
加：其他收益10486290.0612901949.22投资收益（损失以“－”号7667716.314993142.01
填列）
其中：对联营企业和合营企5658229.463520800.62业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”1715317.16-3010673.28号填列）资产减值损失（损失以“-”139511.29号填列）资产处置收益（损失以“-”28594401.59-345405.99号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-54460931.05-50337730.47
加：营业外收入639621.26153379.23减：营业外支出10230.245168557.50四、利润总额（亏损总额以“－”号-53831540.03-55352908.74
填列）
减：所得税费用-280652.163378553.12五、净利润（净亏损以“－”号填列）-53550887.87-58731461.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-53550887.87-58731461.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21938746.47-58491044.79
2.少数股东损益-31612141.40-240417.07
六、其他综合收益的税后净额-234555.86-108266.95归属母公司所有者的其他综合收
-234555.86-108266.95益的税后净额8浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-234555.86-108266.95合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-53785443.73-58839728.81归属于母公司所有者的综合收
-22173302.33-58599311.74益总额归属于少数股东的综合收益总
-31612141.40-240417.07额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0458-0.1248
（二）稀释每股收益-0.0458-0.1248
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯融主管会计工作负责人：徐华月会计机构负责人：卢美玲3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1273193975.47818960193.76金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额9浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29622453.7614894090.05收到其他与经营活动有关的现
74194205.3329654829.29金
经营活动现金流入小计1377010634.56863509113.10
购买商品、接受劳务支付的现832045868.58615810983.11金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
195432667.41138965347.26现金
支付的各项税费17512912.8017465456.39支付其他与经营活动有关的现
109900443.7458547619.02金
经营活动现金流出小计1154891892.53830789405.78
经营活动产生的现金流量净额222118742.0332719707.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2160000.00
取得投资收益收到的现金3703441.18
处置固定资产、无形资产和其12167359.001472341.39他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
430.00到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
668931999.52176002410.94金
投资活动现金流入小计686962799.70177475182.33
购建固定资产、无形资产和其117759393.2373455926.49他长期资产支付的现金
投资支付的现金12780000.0015000000.00质押贷款净增加额10浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
750554389.55168494522.53金
投资活动现金流出小计881093782.78256950449.02
投资活动产生的现金流量净额-194130983.08-79475266.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金106925000.00119413.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金284317388.89393337088.51收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计391242388.89393456502.13
偿还债务支付的现金417974220.00321622099.31
分配股利、利润或偿付利息支7165888.088833031.04付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计425140108.08330455130.35
筹资活动产生的现金流量净额-33897719.1963001371.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
547932.46-2058696.64的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5362027.7814187115.77
加：期初现金及现金等价物余108362260.87117586074.91额
六、期末现金及现金等价物余额103000233.09131773190.68
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金142070822.05142070822.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产57255258.9057255258.90衍生金融资产11浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据104277811.12104277811.12
应收账款414455204.74414455204.74
应收款项融资85017766.3685017766.36
预付款项18904773.9318904773.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28885934.2028885934.20
其中：应收利息应收股利1705953.851705953.85买入返售金融资产
存货310447969.40310447969.40
合同资产21924013.6421924013.64持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19256987.0219256987.02
流动资产合计1202496541.361202496541.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资149473655.48149473655.48
其他权益工具投资22400000.0022400000.00其他非流动金融资产
投资性房地产99834428.0099834428.00
固定资产489249846.96489249846.96
在建工程157762153.93157762153.93生产性生物资产油气资产
使用权资产25978543.8625978543.86
无形资产153593278.02153593278.02开发支出
商誉247321794.37247321794.37
长期待摊费用20299011.5120299011.51
递延所得税资产31239425.2231239425.22
其他非流动资产11537851.2211537851.22
非流动资产合计1382711444.711382711444.71
资产总计2585207986.072585207986.07
流动负债：
短期借款274457677.57274457677.57向中央银行借款12浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据151761755.53151761755.53
应付账款452514200.86452514200.86
预收款项0.00
合同负债7106281.017106281.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31528898.3531528898.35
应交税费5135078.655135078.65
其他应付款19700514.5619700514.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
2075072.952075072.95负债
其他流动负债609987.32609987.32
流动负债合计942814393.85942814393.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23903470.9123903470.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48014284.5448014284.54
递延所得税负债9776216.849776216.84其他非流动负债
非流动负债合计57790501.3857790501.38
负债合计1000604895.231000604895.23
所有者权益：
股本468694930.00468694930.00其他权益工具
其中：优先股永续债13浙江方正电机股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积1729513921.201729513921.20
减：库存股其他综合收益-6648034.10-6648034.10专项储备
盈余公积38369508.6938369508.69一般风险准备
未分配利润-769703961.51-769703961.51归属于母公司所有者权益
1460226364.281460226364.28合计
少数股东权益124376726.56124376726.56
所有者权益合计1584603090.841584603090.84
负债和所有者权益总计2585207986.072585207986.07
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江方正电机股份有限公司董事会2021年10月15日14