兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600141证券简称：兴发集团湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期年初至本报告上年同期上年同期年同期项目增减变报告期期增减变动幅度末动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
1/142021年第三季度报告672755879587941658015220215220
营业收入08845.4096109618.14.4210365255842.02558428.93
838.3838.698.08归属于上134672234924876市公司股221919362306359360
92799.0322.506.8824814.592.24
东的净利196.88742.74883.09820345润归属于上市公司股148862419126059东的扣除241917354715354715
23532.7185.515.3451185.634.66
非经常性185.02364.38364.38990272损益的净利润经营活动2682610225产生的现102256
不适用不适用不适用不适用87675.66314.162.35
金流量净6314.841484额基本每股
收益（元/1.20370.21670.2152459.342.22290.35180.3489537.12股）稀释每股
收益（元/1.20370.21670.2152459.342.22290.35180.3489537.12股）增加增加加权平均
10.4219.25
净资产收12.071.661.6523.624.384.37个百分个百分益率（%）点点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末
幅度(%)调整前调整后调整后
30878760044.229459743673.0
总资产29666829789.634.0974归属于上
市公司股11567927399.0
9459094549.789494373043.4021.84东的所有3者权益
2/142021年第三季度报告
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明2021年4月9日，公司召开九届二十七次董事会会议审议通过了《关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购控股股东宜昌兴发持有的荆州市荆化矿产品贸易有限公司（以下简称“荆州荆化”）70%股权暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州荆化70%股权。为便于成功摘牌后更好地经营管理荆州荆化，公司管理层决定由公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）参与竞拍荆州荆化70%股权。依据宜昌市公共资源交易中心竞拍结果，保康楚烽最终以15000万元的价格摘得荆州荆化70%股权，摘牌价格较挂牌底价1134347万元增加365653万元，增长32.23%。2021年4月27日，保康楚烽与宜昌兴发签署了《产权交易合同》。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-263796788.51-294400818.22备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定22166931.1954025214.77额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
0-30114.00的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资0-898722.75产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回010437924.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出511194.83-7745646.04
减：所得税影响额62315704.3958718482.95少数股东权益影响额（税后）36972224.9361567307.36
合计-141830733.17-118326371.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
3/142021年第三季度报告主要是上年末应收账款压缩使期初余额相对较少
应收账款61.26以及本期草甘膦、有机硅等主营产品销售价格同比大幅上涨，导致应收账款增加所致主要是本期尚未到期且未背书的银行承兑汇票减
应收款项融资-36.44少所致
其他应收款38.46主要是本期增加预付运费所致
短期借款-31.57主要是本期归还短期借款所致
衍生金融负债-100.00主要是本期汇率期权交易减少所致
应付票据145.01主要是自开承兑汇票增加所致
预收款项52.17主要是本期经营性业务预收款增加所致
合同负债-34.56主要是前期合同预算款已结算所致
应交税费193.10主要是本期企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债94.01主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债-91.19主要是本期偿还疫情防控债券所致主要是本期汇率变动导致外币报表折算差额减少
其他综合收益-67.12所致
专项储备93.88主要是本期安全生产费增加计提所致
未分配利润99.00主要是本期利润增加所致
主要是去年同期受疫情影响，减免部分房产税、土税金及附加46.13地使用税以及本期应交增值税增加，相关附加税增加所致
研发费用105.73主要是本期研发投入增加所致
主要是本期公司主要账户开通协定存款，增加利利息收入55.82息收入所致主要是本期处置武山矿业股权增加投资收益以及
投资收益176.50
本期联营、合营公司利润增加所致公允价值变动收益-220.66主要是兴发香港远期锁汇减少所致
主要是受市场环境影响，部分产品存货跌价损失资产减值损失37.84增加计提所致
资产处置收益178.39主要是出售不需用的固定资产利得所致
营业外支出714.27主要是本期固定资产报废及捐赠支出增加所致
所得税费用479.74主要是本期利润增加，所得税增加所致净利润593.75主要是本期主营产品盈利能力增强所致主要是本期含少数股东权益的子公司盈利能力增
少数股东损益610.86强所致
经营活动产生的现金流量主要是本期销售收入增加，销售商品现金流入增162.35净额加，以及收到增值税留抵返还增加所致筹资活动产生的现金流量主要是本期归还银行贷款及超短期融资券所致
231.08净额汇率变动对现金及现金等主要是汇率变动影响增加所致
40.78价物的影响
4/142021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数578170
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
22623820.23700宜昌兴发集团有限责任公司国有法人80521862质押56520000
境内非国17344615.55200浙江金帆达生化股份有限公司44853218质押有法人67200000407931
香港中央结算有限公司未知3.650未知065
中国农业银行股份有限公司－183899
大成新锐产业混合型证券投资未知1.640未知019基金
北信瑞丰资管－非凡资产管理
翠竹 13W理财产品周四公享 107844
未知0.960未知0
01款－上海北信民生凤凰1383号单一资产管理计划宜昌国有资本投资控股集团有107105
国有法人0.960未知0限公司42中国华融资产管理股份有限公820344
未知0.730未知0司2中国人民财产保险股份有限公819824
未知0.730未知0司2
中国建设银行股份有限公司－795496
前海开源沪港深创新成长灵活未知0.710未知08配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－大成749490
睿景灵活配置混合型证券投资未知0.670未知08基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通宜昌兴发集团有限责任公司145716703145716703股
5/142021年第三季度报告人民币普通浙江金帆达生化股份有限公司128593454128593454股人民币普通香港中央结算有限公司4079316540793165股
中国农业银行股份有限公司－人民币普通大成新锐产业混合型证券投资1838991918389919股基金
北信瑞丰资管－非凡资产管理
翠竹 13W理财产品周四公享 人民币普通1078448310784483
01款－上海北信民生凤凰13股号单一资产管理计划宜昌国有资本投资控股集团有人民币普通1071054210710542限公司股中国华融资产管理股份有限公人民币普通82034428203442司股中国人民财产保险股份有限公人民币普通81982428198242司股
中国建设银行股份有限公司－人民币普通前海开源沪港深创新成长灵活79549687954968股配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－大成人民币普通睿景灵活配置混合型证券投资74949087494908股基金
上述股东关联关系或一致行动宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关的说明联关系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，与公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，通过股东参与融资融券及转融通业普通账户持有152446672股，通过信用担保账户持有务情况说明（如有）21000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/142021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2009256474.872179014512.61结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产1064074.62908338.07应收票据
应收账款1400043395.01868181010.23
应收款项融资558512103.20878777908.49
预付款项298666848.55247137029.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款82826957.8359821706.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1821239520.901502753641.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产660383001.40803102624.22
流动资产合计6831992376.386539696770.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款30000000.00
长期股权投资1958192844.331649826085.01
其他权益工具投资191766710.00191766710.00其他非流动金融资产
投资性房地产9073929.769304357.59
固定资产16019773996.3915063548900.17
在建工程2463097167.362894025060.21
7/142021年第三季度报告生产性生物资产油气资产
使用权资产8336141.95
无形资产1996105026.461974293059.01
开发支出30464293.0123515320.67
商誉809388727.38806748359.19
长期待摊费用245488891.77261970438.34
递延所得税资产120159939.49109991146.33
其他非流动资产164920000.00142143582.67
非流动资产合计24046767667.8923127133019.19
资产总计30878760044.2729666829789.63
流动负债：
短期借款4505638502.746583976919.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债5848.92
应付票据579448270.92236500000.00
应付账款3119234942.393037267850.07
预收款项55336576.3336364569.33
合同负债545604352.95833756006.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬207640349.01199932635.45
应交税费338806215.72115593666.25
其他应付款582503181.58554182131.09
其中：应付利息应付股利1685999.901685999.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1789419998.00922332706.52
其他流动负债51832413.53588047148.10
流动负债合计11775464803.1713107959481.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3828959826.293602593610.38
应付债券910481969.67922608382.27
其中：优先股永续债
8/142021年第三季度报告
租赁负债8618398.10
长期应付款553719108.14525655956.34长期应付职工薪酬预计负债
递延收益605402741.80541392851.45
递延所得税负债123123647.71120864163.13其他非流动负债
非流动负债合计6030305691.715713114963.57
负债合计17805770494.8818821074445.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1118892663.001119392663.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5766212787.995908238825.26
减：库存股101726700.00104534600.00其他综合收益-5966306.82-3570072.57
专项储备16040831.978273753.52
盈余公积336448674.82336448674.82一般风险准备
未分配利润4438025448.072230123799.37归属于母公司所有者权益（或股东权11567927399.039494373043.40
益）合计
少数股东权益1505062150.361351382300.76
所有者权益（或股东权益）合计13072989549.3910845755344.16负债和所有者权益（或股东权30878760044.2729666829789.63
益）总计
公司负责人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科合并利润表
2021年1—9月编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入16580103652.6915220255842.08
其中：营业收入16580103652.6915220255842.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13252407500.6514774804129.44
其中：营业成本11747796124.8013276888557.519/142021年第三季度报告利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加148860888.95101869512.46
销售费用276285089.85531834076.93
管理费用215059618.35173441486.19
研发费用501517163.95243779306.14
财务费用362888614.75446991190.21
其中：利息费用364437842.33430767841.72利息收入16572952.3910635758.23
加：其他收益26559433.0124116416.28投资收益（损失以204796776.2974068353.65“－”号填列）
其中：对联营企业和合144040613.1970535028.23营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损167759.77-139030.01失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-47395344.61-40663691.84“－”号填列）资产减值损失（损失以-37578588.58-27262745.60“－”号填列）资产处置收益（损失以565781.35203230.01“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”3474811969.28475774245.13号填列）
加：营业外收入28184364.8432395390.11减：营业外支出385035157.5047285735.81四、利润总额（亏损总额以3117961176.62460883899.43“－”号填列）
减：所得税费用403883127.6169666665.3010/142021年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”2714078049.01391217234.13号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏2714078049.01391217234.13损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2487624814.45359360883.09利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损226453234.5631856351.04以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2448649.55-4044493.91
（一）归属母公司所有者的
-2396234.25-3786852.64其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-2396234.25-3786852.64综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-2396234.25-3786852.64额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-52415.30-257641.27他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2711629399.46387172740.22
11/142021年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者
2485228580.20355574030.45的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
226400819.2631598709.77合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.22290.3489
（二）稀释每股收益(元/股)2.22290.3489
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-30114元上期被合并方实现的净利润为：2945859.65元。
公司负责人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13603036010.4612270771850.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还55319982.6584924102.50
收到其他与经营活动有关的现金349728034.81210495378.72
经营活动现金流入小计14008084027.9212566191331.69
购买商品、接受劳务支付的现金8864580178.819630864775.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1050030775.47763790471.28
支付的各项税费543663949.08463312937.90
12/142021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金867121449.43685656832.08
经营活动现金流出小计11325396352.7911543625016.85
经营活动产生的现金流量净额2682687675.141022566314.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20310000.00
取得投资收益收到的现金42500000.0037800000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期17886572.61602753.16资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
178624286.9419748833.99金净额
收到其他与投资活动有关的现金121093243.111081300000.00
投资活动现金流入小计380414102.661139451587.15
购建固定资产、无形资产和其他长期789696844.22730275370.21资产支付的现金
投资支付的现金369122500.01232600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金76277017.90948731552.00
投资活动现金流出小计1235096362.131911606922.21
投资活动产生的现金流量净额-854682259.47-772155335.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金67171905.9616179200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到67171905.96的现金
取得借款收到的现金6430036390.2310778248269.11
收到其他与筹资活动有关的现金335000000.00542740700.00
筹资活动现金流入小计6832208296.1911337168169.11
偿还债务支付的现金7799717079.7010359275976.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现724802378.30631029251.40金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金185000000.00913889167.68
筹资活动现金流出小计8709519458.0011904194395.86
筹资活动产生的现金流量净额-1877311161.81-567026226.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1354612.78962247.88响
五、现金及现金等价物净增加额-47951133.36-315652999.09
加：期初现金及现金等价物余额1567752008.241186790889.56六、期末现金及现金等价物余额1519800874.88871137890.47
公司负责人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科13/142021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会2021年10月16日