兖州煤业:兖州煤业股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2021年第三季度未经审计资产负债表、利润表的公告

股票代码：600188股票简称：兖州煤业编号：临2021-067兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司2021年第三季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至2021年9月30日的资产负债表（未经审计）、2021年第1-3季度利润表（未经审计）如下：
1一、兖矿财务公司于2021年9月30日的资产负债表（未经审计）
金额单位：元负债和所有者权益资产期末余额年初余额期末余额年初余额（或股东权益）
资产：负债：
现金及银行存款向中央银行借款678779244.90
存放中央银行款项1636195894.621600338388.44同业及其他金融机构存放款项
存放同业款项20146619168.019645341614.74拆入资金贵金属交易性金融负债
拆出资金870116325.00487500000.00衍生金融负债
交易性金融资产51190442.6550355712.19卖出回购金融资产款
衍生金融资产吸收存款33354697457.8121272526742.10
买入返售金融资产10000000.00应付职工薪酬622247.37768063.61
应收利息应交税费38012025.5329685767.05
发放贷款和垫款14240339442.5913668745109.65应付利息702678.352492659.76可供出售金融资产预计负债持有至到期投资应付债券长期股权投资递延所得税负债
投资性房地产其他负债4536303.29175284064.81
固定资产1967076.282668700.93负债合计33398570712.3522159536542.23
无形资产所有者权益（或股东权益）：
递延所得税资产54473127.6054473127.60实收资本(或股本)2500000000.002500000000.00
其他资产4439816.823670257.86资本公积
减：库存股盈余公积165587523.00165587523.00
一般风险准备362572634.63362572634.63
未分配利润588610423.59325396211.55
所有者权益（或股东权益）合计3616770581.223353556369.18
资产总计37015341293.5725513092911.41负债和所有者权益（或股东权益）总计37015341293.5725513092911.41
2二、兖矿财务公司2021年1-3季度利润表（未经审计）
金额单位：元项目2021年1-3季度2020年1-3季度
一、营业收入392481488.19287995222.53
利息净收入388680762.92285292613.79
利息收入577512033.80422824863.79
利息支出188831270.88137532250.00
手续费及佣金净收入3165187.583315575.25
手续费及佣金收入3367773.683379653.76
手续费及佣金支出202586.1064078.51
投资收益（损失以“-”号填列）355413.10
其中：对联营公司和合营公司的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）834730.4638579.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）-207783.01-1011044.54
其他业务收入8590.244085.14
二、营业支出41232147.6151076964.86
营业税金及附加3212905.092628739.24
管理费用13632558.0113652725.18
资产减值损失24386684.5134795500.44其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列）351249340.58236918257.67
加：营业外收入1300.22减：营业外支出13682.84四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）351250640.80236904574.83
减：所得税费用88036428.7659367925.46五、净利润（净亏损以“-”号填列）263214212.04177536649.37以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会2021年10月15日3