潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2021-075潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币600000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况序认购金额预期年化实际收益受托方产品名称产品类型产品期限号（万元）收益率（万元）招商银行点金系列看2021年9招商银行股份1.65%或跌三层区间27天结构保本浮动月3日至
1有限公司潍坊2000002.95%或467.69性存款（产品代码：收益型2021年9分行营业部3.15%NQD00096） 月30日近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币200000万元，取得实际收益人民币467.69万元。
1二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况序认购金额预期年化收关联受托方产品名称产品类型产品期限号（万元）益率关系招商银行点金系列2021年10招商银行股份1.65%或看跌三层区间79天保本浮动月13日至
1有限公司潍坊1500003.10%或无结构性存款（产品代收益型2021年12分行营业部3.30%码：NQD00118） 月31日中国工商银行挂钩2021年10中国工商银行汇率区间累计型法保本浮动月20日至
2股份有限公司人人民币结构性存500001.30%-3.41%无收益型2022年4潍坊东关支行款产品-专户型2021月18日
年第306期R款
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股2东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况实际收序产品认购金额预期年化收是否受托方产品名称产品期限益（万号类型（万元）益率赎回
元）招商银行股招商银行点金系列看2021年9保本浮1.65%或份有限公司跌三层区间27天结构月3日至
1动收益2000002.95%或是467.69潍坊分行营性存款（产品代码：2021年9型3.15%业部 NQD00096） 月30日中国工商银行挂钩汇中国工商银2021年9率区间累计型法人人保本浮行股份有限月3日至
2民币结构性存款产品动收益800001.3%-3.7%否-公司潍坊东2022年8-专户型2021年第257型关支行月29日
期U款中国工商银行挂钩汇中国工商银2021年9率区间累计型法人人保本浮行股份有限月9日至
3民币结构性存款产品动收益1000001.5%-3.47%否-公司潍坊东2022年6-专户型2021年第263型关支行月8日
期G款中国工商银行挂钩汇中国工商银2021年9率区间累计型法人人保本浮行股份有限月9日至
4民币结构性存款产品动收益2200001.5%-3.7%否-公司潍坊东2022年9-专户型2021年第263型关支行月8日
期H款招商银行股招商银行点金系列看2021年10保本浮1.65%或份有限公司跌三层区间79天结构月13日至
5动收益1500003.10%或否-潍坊分行营性存款（产品代码：2021年12型3.30%业部 NQD00118） 月31日中国工商银行挂钩汇中国工商银2021年10率区间累计型法人人保本浮行股份有限月20日至
6民币结构性存款产品动收益500001.30%-3.41%否-公司潍坊东2022年4-专户型2021年第306型关支行月18日
期R款
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币600000万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
六、备查文件
1．理财产品赎回相关凭证；
32．购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会2021年10月18日4