万华化学:万华化学2021年三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600309证券简称：万华化学万华化学集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入39661459110.82116.43107318461437.45117.99归属于上市公司股东的
6011362948.98139.1319541760750.42265.32净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净6082410470.22145.5219277586299.04288.12利润
1/152021年第三季度报告经营活动产生的现金流
不适用不适用17482586357.27119.32量净额基本每股收益（元/1.91138.756.22265.88
股）稀释每股收益（元/不适用不适用不适用不适用
股）
加权平均净资产收益率增加3.97个增加22.47个百
9.8734.80
（%）百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产181404050896.61133752669388.4735.63归属于上市公司股东的
63997446799.8648780345139.1931.20所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-204245489.42-242373149.36减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按83011178.28242823760.31照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单55009314.17位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2596657.504712638.80处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4229843.00-8487014.74系处置子公司股
其他符合非经常性损益定义的损益项目219466008.55权的收益
减：所得税影响额-31719095.2721443701.65少数股东权益影响额（税后）-20100880.13-14466595.30
合计-71047521.24264174451.38
2/152021年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期产品价格增长及销量增加所
营业收入117.99致。
主要系本期营业收入增加，盈利能力增强归属于上市公司股东的净利润265.32所致。
归属于上市公司股东的扣除非
288.12同上。
经常性损益的净利润
基本每股收益（元／股）265.88同上。
主要系本期销售商品及提供劳务收到的现
经营活动产生的现金流量净额119.32金增加所致。
主要系本期收入规模增长带来的应收账
总资产35.63款、原材料和产成品库存增加以及工程项目投资增加所致。
归属于上市公司股东的所有者主要为本期归属于上市公司股东的净利润
31.20权益增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数188820不适用数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态烟台国丰投资控股集团有限公
国有法人67776465421.59677764654无司
Prime Partner International
境外法人33604236110.70336042361质押136096835
Limited境内非国
烟台中诚投资股份有限公司33037959410.52330379594无有法人
3/152021年第三季度报告宁波市中凯信创业投资股份有境内非国
3018083579.61301808357质押25000000限公司有法人
香港中央结算有限公司境外法人2153827276.86无
中国证券金融股份有限公司未知733485082.34无境内非国
北京德杰汇通科技有限公司699952402.2369995240质押34997620有法人中央汇金资产管理有限责任公
未知211471200.67无司境内自然
孙惠刚176804130.56无人
全国社保基金一零三组合未知160000000.51无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量香港中央结算有限公司215382727人民币普通股215382727中国证券金融股份有限公司73348508人民币普通股73348508中央汇金资产管理有限责任公21147120人民币普通股21147120司孙惠刚17680413人民币普通股17680413全国社保基金一零三组合16000000人民币普通股16000000
招商银行股份有限公司－兴全15820479人民币普通股15820479合润混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合15280895人民币普通股15280895
招商银行股份有限公司－睿远14356400人民币普通股14356400成长价值混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资12759040人民币普通股12759040基金（LOF）
中国工商银行－上证50交易型10942874人民币普通股10942874开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信的说明创业投资股份有限公司三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期内，全球疫苗的接种使得主要经济体消费和制造业持续修复，基础能源供应紧张，价格显著上涨，推动主要化工品价格提升。2021 年公司完成烟台 MDI 装置 110 万吨/年技改扩能，4/152021年第三季度报告
有力保障了 MDI 的市场供应；公司百万吨乙烯等新装置投产，石化产品产销量同比增加；精细化学品凭借良好的品质和稳定供应，竞争力进一步提升。
报告期内，公司业绩同比实现了大幅增长。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金33349136223.6217573657862.33结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产679791636.1461868454.70应收票据
应收账款9392734192.526309034173.56
应收款项融资7129973276.494940189679.45
预付款项1649227729.04780826688.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1303765909.68704288303.66
其中：应收利息60365904.3512202029.43应收股利5889805.0026950000.00买入返售金融资产
存货16856619418.018703505331.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产913012083.731453051481.76
流动资产合计71274260469.2340526421976.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
5/152021年第三季度报告债权投资其他债权投资
长期应收款794449297.37721869784.35
长期股权投资3601226438.611313982396.88
其他权益工具投资574551713.13227838044.09其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产61387881997.0856371258546.04
在建工程28132339603.7423256890687.65生产性生物资产油气资产
使用权资产2151295179.62
无形资产7332360518.006904580126.35开发支出
商誉1318000205.171386392777.93
长期待摊费用65406403.5858746635.87
递延所得税资产1362931145.28813092597.50
其他非流动资产3409347925.802171595815.71
非流动资产合计110129790427.3893226247412.37
资产总计181404050896.61133752669388.47
流动负债：
短期借款52182855825.1938244937889.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1214776.7023946600.00
应付票据6912448776.938337539415.67
应付账款10047725590.089155928183.32预收款项
合同负债5526161265.432878652144.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1199154122.33780808657.56
应交税费2439391870.131182489742.95
其他应付款1740726227.091509803862.88
其中：应付利息应付股利22500000.0060000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
6/152021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债3831079645.16655378473.84
其他流动负债11443491280.425364416501.98
流动负债合计95324249379.4668133901472.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15534290750.1811821926162.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1444129193.72
长期应付款137623478.00400017800.00
长期应付职工薪酬9947653.4010705350.00
预计负债241332178.40274816125.00
递延收益1097678510.67967891084.87
递延所得税负债393910924.85492637636.98其他非流动负债
非流动负债合计18858912689.2213967994159.12
负债合计114183162068.6882101895631.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3139746626.003139746626.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2162077330.382161484997.33
减：库存股其他综合收益131633958.93375214767.93专项储备
盈余公积2823172641.712823172641.71一般风险准备
未分配利润55740816242.8440280726106.22归属于母公司所有者权益（或股东权63997446799.8648780345139.19
益）合计
少数股东权益3223442028.072870428617.77
所有者权益（或股东权益）合计67220888827.9351650773756.96负债和所有者权益（或股东权181404050896.61133752669388.47
益）总计
公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：庄朝武7/152021年第三季度报告合并利润表
2021年1—9月编制单位：万华化学集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入107318461437.4549231686513.49
其中：营业收入107318461437.4549231686513.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本83956697829.0543523042375.75
其中：营业成本75627436241.1538116883898.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加664795142.56414579735.59
销售费用3167698133.032101353298.98
管理费用1319511424.78879183558.15
研发费用2149067932.981426593969.18
财务费用1028188954.55584447915.05
其中：利息费用1489156999.06684524168.23利息收入589257460.60217750165.20
加：其他收益301552357.48588902358.38投资收益（损失以386234191.25105907961.96“－”号填列）
其中：对联营企业和合163228382.7058311550.99营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损4712638.80-7254019.15失以“－”号填列）
8/152021年第三季度报告信用减值损失（损失以-187295912.9953528208.47“－”号填列）资产减值损失（损失以-53996824.83-2380281.90“－”号填列）资产处置收益（损失以-16405662.94447913.05“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”23796564395.176447796278.55号填列）
加：营业外收入69525342.8319242867.15减：营业外支出248970529.8285905070.02四、利润总额（亏损总额以23617119208.186381134075.68“－”号填列）
减：所得税费用3733316657.32760430947.01五、净利润（净亏损以“－”19883802550.865620703128.67号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏19883802550.865620703128.67损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
19541760750.425349173375.72利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损342041800.44271529752.95以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-246398324.14311808188.07
（一）归属母公司所有者的
-243580809.00314433635.63其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
47698267.5042689655.03他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益
-542351.18的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
48240618.6842689655.03允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-291279076.50271743980.60综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
9/152021年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备596984751.6534797672.92
（6）外币财务报表折算差
-888263828.15236946307.68额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-2817515.14-2625447.56他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19637404226.725932511316.74
（一）归属于母公司所有者
19298179941.425663607011.35的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
339224285.30268904305.39合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)6.221.70
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：庄朝武合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：万华化学集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金125884375945.6055887260940.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2360702848.301337216162.42
10/152021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金1068890016.591080239161.75
经营活动现金流入小计129313968810.4958304716264.87
购买商品、接受劳务支付的现金98415537211.7242073187276.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3995983442.773022578433.50
支付的各项税费5716684673.422691450544.20
支付其他与经营活动有关的现金3703177125.312546156269.82
经营活动现金流出小计111831382453.2250333372524.50
经营活动产生的现金流量净额17482586357.277971343740.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4230000000.00
取得投资收益收到的现金83700000.0079469429.60
处置固定资产、无形资产和其他长期24377509.766814826.81资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
636791142.11金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计744868651.874316284256.41
购建固定资产、无形资产和其他长期18945281241.1517393667427.28资产支付的现金
投资支付的现金2284613300.944697006168.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
101492544.42金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21229894542.0922192166140.66
投资活动产生的现金流量净额-20485025890.22-17875881884.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金280436000.00400000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到280436000.00400000000.00的现金
取得借款收到的现金89403304947.6170177772513.46收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计89683740947.6170577772513.46
偿还债务支付的现金64615368925.7644022470237.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现6101991393.385372637492.63金
11/152021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股304146875.00292093750.00
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金44195201.1626203387.39
筹资活动现金流出小计70761555520.3049421311117.87
筹资活动产生的现金流量净额18922185427.3121156461395.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
7465736.87-16296555.06响
五、现金及现金等价物净增加额15927211631.2311235626696.65
加：期初现金及现金等价物余额17303396392.524518707007.79六、期末现金及现金等价物余额33230608023.7515754333704.44
公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：庄朝武
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金17573657862.3317573657862.33结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产61868454.7061868454.70应收票据
应收账款6309034173.566309034173.56
应收款项融资4940189679.454940189679.45
预付款项780826688.65780826688.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款704288303.66704288303.66
其中：应收利息12202029.4312202029.43应收股利26950000.0026950000.00买入返售金融资产
存货8703505331.998703505331.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1453051481.761453051481.76
流动资产合计40526421976.1040526421976.10
12/152021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款721869784.35721869784.35
长期股权投资1313982396.881313982396.88
其他权益工具投资227838044.09227838044.09其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产56371258546.0455913345217.64-457913328.40
在建工程23256890687.6523256890687.65生产性生物资产油气资产
使用权资产1840405438.611840405438.61
无形资产6904580126.356904580126.35开发支出
商誉1386392777.931386392777.93
长期待摊费用58746635.8758746635.87
递延所得税资产813092597.50813092597.50
其他非流动资产2171595815.712171595815.71
非流动资产合计93226247412.3794608739522.581382492110.21
资产总计133752669388.47135135161498.681382492110.21
流动负债：
短期借款38244937889.9338244937889.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债23946600.0023946600.00
应付票据8337539415.678337539415.67
应付账款9155928183.329155928183.32预收款项
合同负债2878652144.262878652144.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬780808657.56780808657.56
应交税费1182489742.951182489742.95
其他应付款1509803862.881509803862.88
其中：应付利息应付股利60000000.0060000000.00应付手续费及佣金
13/152021年第三季度报告应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负
655378473.84716055498.8460677025.00债
其他流动负债5364416501.985364416501.98
流动负债合计68133901472.3968194578497.3960677025.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11821926162.2711821926162.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1660432885.211660432885.21
长期应付款400017800.0061400000.00-338617800.00
长期应付职工薪酬10705350.0010705350.00
预计负债274816125.00274816125.00
递延收益967891084.87967891084.87
递延所得税负债492637636.98492637636.98其他非流动负债
非流动负债合计13967994159.1215289809244.331321815085.21
负债合计82101895631.5183484387741.721382492110.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3139746626.003139746626.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2161484997.332161484997.33
减：库存股其他综合收益375214767.93375214767.93专项储备
盈余公积2823172641.712823172641.71一般风险准备
未分配利润40280726106.2240280726106.22归属于母公司所有者权
48780345139.1948780345139.19益（或股东权益）合计
少数股东权益2870428617.772870428617.77所有者权益（或股东51650773756.9651650773756.96
权益）合计负债和所有者权益
133752669388.47135135161498.681382492110.21（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
14/152021年第三季度报告
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：
单位：元币种：人民币科目调整前调整后
固定资产56371258546.0455913345217.64
使用权资产1840405438.61
一年内到期的非流动负债655378473.84716055498.84
租赁负债1660432885.21
长期应付款400017800.0061400000.00特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2021年10月19日