冀东水泥:唐山冀东水泥股份有限公司关于调整“21冀东02”募集资金偿还公司债务明细的公告

债券代码：149636债券简称：21冀东02唐山冀东水泥股份有限公司
关于调整“21冀东02”募集资金偿还公司债务明细的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日面向专业投资者公开发行了“唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，发行规模10亿元，5年期固定利率债券，附
第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
一、本次调整前募集资金偿还公司债务明细根据2021年10月8日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中“第三节募集资金运用／二、募集资金使用计划”之约定，本次公司债券募集资金拟偿还有息债务情况
包括但不限于以下有息债务的本金及利息，发行人将视具体情况变更偿还的有息债务：
单位：万元融资人借款方借款金额起息日到期日唐山冀东水泥股份有
交通银行唐山分行20000.002020/10/232021/10/15限公司唐山冀东水泥股份有邮储银行北京丰台
20000.002020/10/292021/10/28限公司区支行唐山冀东水泥股份有公司债“12冀东4800.002020/10/152021/10/15限公司02”利息唐山冀东水泥股份有公司债“19冀东6300.002020/10/292021/10/29限公司02”利息唐山冀东水泥股份有沧州银行唐山高新
10000.002019/12/172021/12/16限公司科技支行唐山冀东水泥股份有
兴业银行唐山分行10000.002021/1/212022/1/20限公司唐山冀东水泥股份有建设银行唐山丰润
10000.002021/1/292022/1/25限公司支行唐山冀东水泥股份有邮储银行北京丰台
10000.002021/1/292022/1/29限公司区支行唐山冀东水泥股份有
中信银行唐山分行10000.002021/1/292022/1/28限公司唐山冀东水泥股份有
交通银行唐山分行10000.002021/2/32022/1/27限公司唐山冀东水泥股份有工商银行唐山丰润
10000.002021/1/292022/1/25限公司支行唐山冀东水泥股份有
招商银行唐山分行10000.002021/3/312022/3/31限公司唐山冀东水泥股份有
交通银行唐山分行10000.002021/3/262022/3/18限公司唐山冀东水泥股份有
兴业银行唐山分行20000.002021/2/242022/2/23限公司唐山冀东水泥股份有工商银行唐山丰润
17600.002020/1/252022/1/15限公司支行唐山冀东水泥股份有农业银行唐山新城
10000.002021/3/172022/3/14限公司支行唐山冀东水泥股份有中国银行唐山新城
10000.002021/3/312022/3/30限公司道支行
合计-198700.00--
因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息债务的具体金额和具体明细。若在本期债券发行前上述发行人待偿还借款或其他外部负债存在到期情形，发行人将先行使用自有资金进行偿还，待募集资金到位后再对预先还款的自筹资金进行置换。
二、本次调整后募集资金偿还公司债务明细
为更合理利用募集资金、减少资金沉淀，根据实际经营需要，公司将本期债券募集资金拟偿还债务明细变更为如下：
单位：万元融资人借款方借款金额起息日到期日唐山冀东水泥股份有
交通银行唐山分行20000.002020/10/232021/10/15限公司唐山冀东水泥股份有邮储银行北京丰台区
20000.002020/10/292021/10/28限公司支行
唐山冀东水泥股份有公司债“12冀东03”
4800.002020/10/152021/10/15限公司利息
唐山冀东水泥股份有公司债“19冀东02”
6300.002020/10/292021/10/29限公司利息唐山冀东水泥股份有
兴业银行唐山分行10000.002021/1/212022/1/20限公司唐山冀东水泥股份有
交通银行唐山分行10000.002021/2/32022/1/27限公司唐山冀东水泥股份有
兴业银行唐山分行20000.002021/2/242022/2/23限公司唐山冀东水泥股份有农业银行唐山新城支
10000.002021/3/172022/3/14限公司行
合计-101100.00--
三、影响分析
本次募集资金变更主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
本次募集资金变更后，本期债券募集资金使用仍符合《证券法》、《管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的相关规定。
特此公告。（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司关于调整“21冀东02”募集资金偿还公司债务明细的公告》之盖章页）唐山冀东水泥股份有限公司年月日