螺纹2201合约10月20期货技术分析

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据国家发改委消息，10月19日下午，发改委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。　会上提出，煤炭是重要基础能源，与国计民生密切相关，目前价格涨幅已完全脱离供求基本面，且临近采暖季，价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。《价格法》第三十条明确规定，当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等干预措施。国家发展改革委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性。市场监管部门将加大执法检查力度，坚持“零容忍”，严厉打击散播虚假信息、价格串通、哄抬价格、囤积居奇等违法行为，切实维护市场秩序。
半个月时间，国内动力煤期货价格从900元/吨突破上涨，到逼近2000元/吨水平。异常翻倍增长，使得目前动力煤目前也是国常会重点关注的产品。5月份动力煤2109合约开始第一次调整，国常会提到保供稳价，发改委、能源局先后批复增产稳价，产能从7月份以来出现逐渐增产过程。
据市场消息，10月19日榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议，会上要求从19日开始晋陕蒙主要产煤区市场煤价格在现有基础上下调100元/吨，已签订长协保供企业价格不得超过1200元/吨，民营企业不得超过1500元/吨。对拒不执行者停止在榆国有企业的所有手续，同时将由发改委、能源局、公安局等相关单位联动采取行政措施。同时，国家能源集团和晋能集团承诺价格不高于1800元/吨的消息，也进一步打压了市场情绪。国内煤炭先进产能正在释放。
受上述消息影响，今天动力煤夜盘率先跌停，然后焦炭、焦煤、PVC、乙二醇也快速跌停，随后甲醇、和早盘开始的尿素、硅铁、锰硅也跌停，收盘前，纯碱也加入到跌停大军之中，也就是说前期与动力煤相关的爆炒巨幅拉升品种无一例外被封跌停板上，系统性风险出现了，我一再说投资要听党的话，可是操纵起来很多人就忘了。尽管螺纹这波行情没有跟随焦炭疯长，但因为处于下游产业链中，收盘前也来了一波跳水打压跌穿了关键支撑线89日线。
螺纹2201合约10月20在5525点大幅度高开64点，全天最高5537点，最低53302点，收盘5304点，跌157点，或 -2.87%；成交量2902835手，较周二成交量2123050手，增加779785手，或大幅度放量36.7%，持仓1145737手，增仓2710手，收出一根长实体蜡烛阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在5525高开后，前10分钟并未受到动力煤跌停影响，上攻5537，持仓先减后增，保持114.3万手没动。上攻乏力，多头才感到了风险来了，于是转为放量减仓跳水，21点30分持仓1097731手，最低跌到5403点，20分钟快速减仓45296手，杀跌134点，这应该是多头恐慌性止损出局的结果。然后开启了震荡回调增仓模式，到上午11点钟，持仓1156265手，增仓58534手，最低到5350点，虽然这一轮降幅有限，但空头增仓势头起来了。11点后出现了一波缓慢减仓反弹走势，到13点52分，最高回到5424点一带，持仓1127526手，期间减仓28739手，这应该是空头增仓接力打压后获利回吐。但随后一个多小时随着市场煤焦及相关的煤化工和双硅跌停，加剧了市场恐惧，螺纹多头出现了恐慌情绪而再度减仓1.5万手以上回探，并刺激了空头再度增仓3万手杀跌，到收盘持仓回到了1145737手。且不论尾盘的平多增空对不对，就这个恐慌情绪影响的系统性风险上升已经打乱了螺纹钢前5个交易日的震荡整固后开始反弹的节奏，被重新拉回来再探底部进行夯实和验证。

一、日线分析
　　在周二低开震荡整固再度夯实5381支撑后向上放量突破创出5570的反弹高点收出一根长实体纺锤阳线后，今天高开冲高5537受阻回落大跌157点收出一根长实体蜡烛阴线：上影线12点---实体221点---下影线2点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体蜡烛阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线12点较短---下影线2点超短，说明今天多头上攻乏力，而空头做空动能较强，多头没有反击能力。阳线实体221点超长，这说明今天空头主力完全主导了杀跌行情，市场陷入了恐慌行杀跌情绪中；今天开盘5525点站在下降通道中轨5520之上，在向上攻击三线粘合压力位：MID线5558----21日线5560---13日线5566受阻在5537点，调头向下放量杀跌，跌穿密集支撑区：下降通道中轨5520---34日线5490---0.618的黄金分割位5501---55日线5457---5日线5450后，尾盘继续杀跌破位近期反复夯实的89日线5364---布林通道下限5326---0.50的黄金分割位5315点，创出了5302的日内低点；这个位置已经跌穿了上次的次低点5311-----下面将会考验本次回探止跌位5267------如果在破位还有无支撑？这里还有新的支撑区：半年线5235---下降通道下轨5200----0.382的黄金分割位5129这个区域。也就是说即便破了5300整数关口，天也塌不了，最多打乱了反弹的节奏和延缓了反弹的时间。
（2）今天收出一根长实体蜡烛阴线，完全吞没了周二的长实体纺锤阳线，形成阴吞阳K线组合，后市看跌；同事最近三天形成二阴夹一阳K线，构筑成空方炮K线组合，也是看空趋势，所以周四要先应对杀跌行情，找到止跌反弹位置。
（3）从多空筹码集中区看，今天立足在第三筹码区5538---5510中震荡上攻受阻后，向下再度跌穿了第一超买集中区5482--5450，---第四筹码集中区5430--5400，---第六筹码集中区5381---5350，收在第七筹码集中区5330--5293之中；向下看还有二个筹码集中区力度较强：第九筹码集中区5276---5250---第五筹码集中区5231--5192；也就是说一旦破位5267后，很可能去夯实9月号见底反弹的5197支撑位。
2、日线辅助指标短线空头趋势中。

二、周线分析　　
　　在上周5759低开--最高5870点---最低5267点---收盘5515点---跌235点或 -4.09%，收出一根长下影棒槌阴线后，本周在5515高开--最高5570点---最低5302点---收盘5304点---跌211点或 -3.83%，收出一根长实体蜡烛阴线：上影线55点---实体211点---下影线2点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长实体蜡烛阴线意图是：
（1）本周K线上影线55点较长----下影线2点超短，说明上档5570点一带空头压力较强，在狙击了多头进攻后，向下砸盘打压，充分释放了做空情绪，而多头缺少了反击手段，空头占据了主导地位。本周开盘5515点立足于上周收盘价5515---13周线5499双支撑，再向上攻击突破5周线5549后创出5570的高点受阻回落，向下二度跌穿了上周支撑双线：21周线5386---MID线5357后，创出5302的低点，收盘5304几乎是最低点；向下还有一个关键支撑线34周线5221点；这是8月20号4890点止跌托底线这对应的日线支撑也在这附近。可以说5221--5192之间是双周期共振支撑。
（2）本周一根长实体蜡烛阴线，与前二周构成了三只乌鸦组合，这是看跌信号。不过本周最低点5302并没有跌穿上周金针探底的支撑5267，所以，也可以看做是对上周止跌反弹绝地反击后的检验和再夯实。下面有34周线5221支撑的情况下下跌幅度已经有限了。
（3）从筹码集中区域看，对上周贯穿的五线支撑区5265--5740，本周再度向下夯实检验，目前再在一层5338--5265之中没破。向下还有二个支撑区：5231--5165------5145--5078。
2、周线辅助指标空头趋势正在发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单667458手--空单690250手----持净空单优势22792手---净空头优势3.3%。较周二持净空单优势40200手---净空头优势5.7%，大幅度减仓净空单17408手，空头优势下降2.2个百分点；这说明20大主力在今天的冲高受阻再度探底杀跌中继续周二的增多减空操作，进一步削弱了空头优势。就今天20大主力自身结构变化是：增多单17517手----减仓空单10721手---净减空单28238手。今天该合约全天增仓2710手，而其中20大主力占增多单646%----占减仓多单 -396%，这说明20大主力今天依然是沿袭了周二的抄底行动；而中小投资者等于是增空平多再度止损28238手，昨天中小投资者已经被收割了35549手，连续二天成为了被主力收割的韭菜。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是集中增仓多单1家：东海18600手；二是集中减仓空单双向主力2家：中信-38532手，东海-14206手。尽管永安增仓空单10291，但与以上二大主力减仓空单的力度相比微不足道。明显多空主力方向是一致的都是后市看涨，这与周二完全一致。今天在盘中从早盘9点45分开始，到11点04分这段时间，在5350---5388之间连续出现十几次的震荡探底增仓，明显感觉到了主力在抄底。
14大双向主力持仓多单513939手---空单540687手--持净空单优势26748手，净空单优势4.9%，比周二13大双向主力持仓多单497604手---空单506355手--持净空单优势8751手，净空单优势1.7%，增持净空头持仓17997手，提升空头优势3.2个百分点。这是因为增加了1家双向主力后，净持空单比昨天总量基础提升了，这是今天弱势表现的原因。
但是，单纯看今天的14大双向主力的变化：增多单8449手---减空单15153手---净减空单23602手，占20大主力净减空28238手 83.6%。说明今天的14大双向主力是利用杀跌净减仓空头优势规模了。
14大双向主力看，持净多单的7家，净空单的7家，多空均衡；今天增仓多单4家，增加净空单的10家，空头家数有绝对优势，但真正实力上看10家增空不如4家增多头强；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：海通、华泰、方正；看跌4家：国泰、一德、中财，南华，空头略占优势；整体评价来看多空目前势均力敌。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中增仓净多单的双向主力2家：中信+34942手，东海+32806手，做多力量较强；增仓净空单的双向主力2家：永安17101手；方正+10425手；显然空头不如多头。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市在夯实5267----5221----5192区域后将绝地反击，再度上攻5700一带的阻力位后，再向上攻击5915的周线目标。