国药一致:2021年第三季度报告

国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2021-37国药集团一致药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）17046925131.188.51%50210017018.5717.09%归属于上市公司股东
332710261.54-6.05%1074155274.797.68%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益323929049.31-8.58%1044883457.536.48%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————1420066537.79-28.40%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.78-6.02%2.517.73%
稀释每股收益（元/股）0.78-6.02%2.517.73%1国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告加权平均净资产收益
2.29%下降0.36个百分点7.51%下降0.05个百分点率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）44855599672.1739594533471.6513.29%归属于上市公司股东
14679445950.0413948322652.335.24%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备1412736.93610707.82主要为门店退租收益。
的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要为收到各类专项补密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定14898997.9850262339.66助、以及税收返还等。
额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净578610.41资产公允价值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10000.0098994.76主要为核销无需支付的款项产生的营业外收入，以及本期发生公益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3156204.154384579.81
性捐赠支出、支付罚款及滞纳金产生的营业外支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目673726.222391162.12
减：所得税影响额453104.3413415430.35少数股东权益影响额（税后）4604940.4115639146.97
合计8781212.2329271817.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）应收账款：较期初增加457222.36万元，增长率为33.13%，主要系本期销售规模扩大，应收账款随之增加，以及医保拨款延迟，应收账款周转天数增加等原因所致；
（2）应收款项融资：较期初减少65786.05万元，增长率为-46.82%，主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致；
（3）合同资产：较期初增加612.11万元，增长率为40.33%，主要系本期器械销售业务增加，应收器械业务质量保证金相应增加；
（4）在建工程：较期初增加3085.28万元，增长率为66.16%，主要系ERP系统建设投入增加所致；
2国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告
（5）短期借款：较期初增加166871.05万元，增长率为103.51%，主要系增加应付账款发票融资所致；
（6）应付账款：较期初增加304973.87万元，增长率为39.62%，主要系本期业务量增加，采购量和应付账款相应增加；
（7）预收款项：较期初增加489.47万元，增长率为39.63%，系本期预收租赁款增加所致；
（8）应付利息：较期初减少2218.91万元，增长率为-62.38%，系无追索权应收账款保理融资减少，相应应付利息减少所致；
（9）应付股利：较期初增加2415.76万元，增长率为378.09%，主要系计提应付少数股东分红增加所致；
（10）长期借款：较期初增加2999.66万元，增长率为94.81%，主要系取得专项股权收购长期信用借款所致；
（11）财务费用：同比增加7892.80万元，增长率为91.05%，主要系本公司在2020年存在较大规模收购，陆续支付相应收购股权对价款，存款利息收入同比减少；
（12）其他收益：同比增加2328.76万元，增长率为50.42%，主要系本期收到各类专项补助、税收减免同比增加所致；
（13）资产减值损失：同比减少666.24万元，增长率为-119.34%，主要系本期转回存货跌价准备所致；
（14）资产处置收益：同比减少635.85万元，增长率为-86.83%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比减少所致；
（15）营业外收入：同比增加640.51万元，增长率为65.50%，主要系本期核销无需支付的应付款项所致；
（16）营业外支出：同比减少1084.63万元，增长率为-53.18%，主要系上年同期发生较大金额诉讼赔偿；
（17）收到其他与经营活动有关的现金：同比减少66467.86万元，增长率为-54.65%，主要系本期收到专项储备资金同比减少所致；
（18）支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加57654.52万元，增长率为30.13%，主要系2020年下半年新并入公司带来本
期支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及公司规模扩大，新设药房增多，员工人数增加，人工成本刚性增长；
（19）收回投资收到的现金：同比减少1603.02万元，增长率为-84.25%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金投资项目退出款同比减少所致；
（20）取得投资收益收到的现金：同比减少13577.57万元，增长率为-85.09%，系本公司本期收到联营企业投资分红款同比减少所致；
（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少459.41万元，增长率为-87.10%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致；
（22）收到其他与投资活动有关的现金：同比减少2198.50万元，增长率为-99.75%，系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）上年同期同一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司，收回原归集至其原母公司国药控股股份有限公司现金池的余额，本期无此事项；
（23）投资活动现金流入小计：同比减少17838.51万元，增长率为-86.63%，主要系本公司本期收到联营企业投资分红款同比减少所致；
（24）投资支付的现金：同比增加8782.13万元，增长率为309.12%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比增加所致；
（25）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少228366.44万元，增长率为-95.77%，系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
（26）支付其他与投资活动有关的现金：同比减少500.00万元，增长率为-100.00%，系上年同期支付长期保证金所致，本期无此事项；
（27）投资活动现金流出小计：同比减少214731.63万元，增长率为-82.37%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
（28）投资活动产生的现金流量净额：同比增加196893.13万元，增长率为82.00%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
（29）吸收投资收到的现金：同比增加1720.61万元，增长率为100.00%，主要系本期收到少数股东投资款所致，上年同期无此事项；
3国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告（30）收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少21567.20万元，增长率为-67.47%，主要系本期收到少数股东借款同比减少，以及本期收回到期的汇票保证金同比有所减少；
（31）偿还债务支付的现金：同比增加67356.14万元，增长率为214.85%，主要系本期偿还借款增加所致；
（32）汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加44.10万元，增长率为879.85%，主要系汇率变动的影响；
（33）现金及现金等价物净增加额：同比增加108278.71万元，增长率为59.59%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
（34）期初现金及现金等价物余额：同比减少302095.79万元，增长率为-35.85%，主要系本公司在2020年存在较大规模收购，陆续支付相应收购股权对价款，导致年初现金及现金等价物余额有所减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数451260
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量国药控股股份
国有法人56.06%2399999915505770有限公司
FIRST
SENTIER
INVESTORS
GLOBAL
UMBRELLA 境外法人 2.52% 10802495
FUND PLC -
FSSA CHINA
GROWTH
FUND香港中央结算
境外法人1.96%8384966有限公司中国医药对外
国有法人1.24%5323043贸易有限公司全国社保基金境内非国有法
1.06%4530032四一三组合人
BBH BOS S/A
FIDELITY FD
境外法人0.78%3358761
- CHINA
FOCUS FD
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有
限公司－分红
险－国联安基境内非国有法
0.70%2976701金中国太平洋人人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划4国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告富达基金（香港）有限公司境外法人0.54%2308237
－客户资金
VANGUARD
EMERGING
MARKETS 境外法人 0.40% 1697229
STOCK
INDEX FUND中国工商银行
－国联安德盛境内非国有法
0.38%1632000小盘精选证券人投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量国药控股股份有限公司234494221人民币普通股234494221
FIRST SENTIER INVESTORS
GLOBAL UMBRELLA FUND 境内上市外资1080249510802495
PLC - FSSA CHINA GROWTH 股
FUND香港中央结算有限公司8384966人民币普通股8384966中国医药对外贸易有限公司5323043人民币普通股5323043全国社保基金四一三组合4530032人民币普通股4530032
BBH BOS S/A FIDELITY FD - 境内上市外资33587613358761
CHINA FOCUS FD 股
国联安基金－中国太平洋人寿
保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股2976701人民币普通股2976701
票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
富达基金（香港）有限公司－客2308237人民币普通股2308237户资金
VANGUARD EMERGING境内上市外资
MARKETS STOCK INDEX 1697229 1697229
FUND 股
中国工商银行－国联安德盛小1632000人民币普通股1632000盘精选证券投资基金国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为中国医药集团有限上述股东关联关系或一致行动公司，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息的说明披露管理办法》规定的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用5国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：国药集团一致药业股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5030550238.215998204295.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据486665614.67622115477.04
应收账款18372194576.1713799971014.22
应收款项融资747127225.281404987700.38
预付款项577047357.55480313574.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款588663715.06535228747.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7731292407.496285010674.46
合同资产21298841.3415177731.64持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产117800222.89121082863.45
流动资产合计33672640198.6629262092079.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2506592540.542287019627.99
其他权益工具投资99488340.2899488340.28
其他非流动金融资产135974908.51120972350.24
投资性房地产115666257.13127444379.94
固定资产846208850.06854191083.27
在建工程77483997.8046631190.236国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告生产性生物资产油气资产
使用权资产2602364849.902356952392.99
无形资产738312505.33734345179.40开发支出
商誉2932001316.632747375281.11
长期待摊费用547554650.71457705276.09
递延所得税资产109492207.5192118767.81
其他非流动资产471819049.11408197522.84
非流动资产合计11182959473.5110332441392.19
资产总计44855599672.1739594533471.65
流动负债：
短期借款3280897558.101612187020.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7348840877.787520165274.69
应付账款10747189833.187697451142.50
预收款项17247134.7912352466.64
合同负债326085220.43368600357.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬277589432.45357212047.10
应交税费278421837.51316867149.16
其他应付款1499776310.731599166881.14
其中：应付利息13383522.6135572620.82应付股利30546882.176389320.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债815092369.38748732059.89
其他流动负债20574820.8324787078.55
流动负债合计24611715395.1820257521476.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款61633794.4431637173.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1414900980.861303054163.907国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款6938189.006938189.00
长期应付职工薪酬1262000.001319000.00
预计负债68663166.7968808166.79
递延收益88319436.1389843583.37
递延所得税负债192406210.58205921408.66
其他非流动负债611494372.76740862989.59
非流动负债合计2445618150.562448384675.20
负债合计27057333545.7422705906152.13
所有者权益：
股本428126983.00428126983.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4371864522.764372504053.72
减：库存股其他综合收益38592158.0038483017.72专项储备
盈余公积214063491.50214063491.50一般风险准备
未分配利润9626798794.788895145106.39
归属于母公司所有者权益合计14679445950.0413948322652.33
少数股东权益3118820176.392940304667.19
所有者权益合计17798266126.4316888627319.52
负债和所有者权益总计44855599672.1739594533471.65
法定代表人：林兆雄主管会计工作负责人：谷国林会计机构负责人：王颖2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入50210017018.5742880505125.63
其中：营业收入50210017018.5742880505125.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48889105650.9941581721662.96
其中：营业成本44355137220.6937944504626.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额8国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告保单红利支出分保费用
税金及附加118668192.68110209795.96
销售费用3489636134.442749994678.55
管理费用760050554.53690327040.05研发费用
财务费用165613548.6586685521.56
其中：利息费用221745036.68202695852.03利息收入58695611.60112936201.56
加：其他收益69475290.5246187696.54投资收益（损失以“－”号232226696.90211950494.51
填列）
其中：对联营企业和合营企237971923.43247559119.49业的投资收益以摊余成本计量的金
-11674941.64-40767172.72融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-31552326.70-29083726.06号填列）资产减值损失（损失以“-”1079690.03-5582665.20号填列）资产处置收益（损失以“-”964385.827322907.21号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1593105104.151529578169.67
加：营业外收入16183608.979778532.18减：营业外支出9550290.3320396541.07四、利润总额（亏损总额以“－”号1599738422.791518960160.78
填列）
减：所得税费用328358528.63297799939.72五、净利润（净亏损以“－”号填列）1271379894.161221160221.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以1271379894.161221160221.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1074155274.79997585746.42
2.少数股东损益197224619.37223574474.64
六、其他综合收益的税后净额109140.28143939.42归属母公司所有者的其他综合收
109140.28143939.42益的税后净额9国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
109140.28143939.42合收益
1.权益法下可转损益的其
109140.28143939.42他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1271489034.441221304160.48归属于母公司所有者的综合收
1074264415.07997729685.84益总额归属于少数股东的综合收益总
197224619.37223574474.64额
八、每股收益：
（一）基本每股收益2.512.33
（二）稀释每股收益2.512.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林兆雄主管会计工作负责人：谷国林会计机构负责人：王颖3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现50434425085.3442418077097.10金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额10国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9785028.4210784614.07收到其他与经营活动有关的现
551569390.531216248037.55金
经营活动现金流入小计50995779504.2943645109748.72
购买商品、接受劳务支付的现44590896502.9437533521802.87金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
2490251009.841913705773.98现金
支付的各项税费1163054174.011148433266.37支付其他与经营活动有关的现
1331511279.711066101719.26金
经营活动现金流出小计49575712966.5041661762562.48
经营活动产生的现金流量净额1420066537.791983347186.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2997441.7319027649.76
取得投资收益收到的现金23798335.31159574046.42
处置固定资产、无形资产和其680564.385274705.47他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
54984.6022040000.00金
投资活动现金流入小计27531326.02205916401.65
购建固定资产、无形资产和其242406946.82188880164.05他长期资产支付的现金
投资支付的现金116231775.6428410468.41质押贷款净增加额11国药集团一致药业股份有限公司2021年第三季度报告取得子公司及其他营业单位支
100950637.412384615064.76付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
5000000.00金
投资活动现金流出小计459589359.872606905697.22
投资活动产生的现金流量净额-432058033.85-2400989295.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17206123.00
其中：子公司吸收少数股东投17206123.00资收到的现金
取得借款收到的现金922684894.52801520037.57收到其他与筹资活动有关的现
103972601.77319644627.50金
筹资活动现金流入小计1043863619.291121164665.07
偿还债务支付的现金987061372.10313500000.00
分配股利、利润或偿付利息支601040337.18545931923.60付的现金
其中：子公司支付给少数股东54850818.3462338791.80
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1178389883.781661056163.63金
筹资活动现金流出小计2766491593.062520488087.23
筹资活动产生的现金流量净额-1722627973.77-1399323422.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
390912.15-50126.70的影响
五、现金及现金等价物净增加额-734228557.68-1817015658.19
加：期初现金及现金等价物余5405113257.998426071170.16额
六、期末现金及现金等价物余额4670884700.316609055511.97
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
国药集团一致药业股份有限公司董事会2021年10月20日12