德美化工:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2021-111广东德美精细化工集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东德美精细化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2021年2月26日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中最高额度不超过2亿元人民币进行现金管理。该2亿元额度可滚动使用，累计总额不超过5亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《第六届董事会第二十九次会议公告》（2021-005）、《第六届监事会第十六次会议公告》
（2021-006）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）刊登于2021年 2月 27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、购买现金管理产品的进展情况
（一）购买现金管理产品的概述近日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元人民币向中国农业银行股份有限公司顺德桂中支行（以下简称“农业银行顺德桂中支行”）认购2021年第67期公司类法人客户人民
币大额存单产品，于2021年10月20日开始生效起息。
本次交易不构成公司的关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）购买现金管理产品的情况
（1）现金管理产品的主要情况
1、产品名称：2021年第67期公司类法人客户人民币大额存单产品12、产品编号：20210003313、币种：人民币4、利率类型：固定利率5、认购产品资金金额：5000万人民币6、产品类型：大额存单产品7、到期利率：1.9%/年8、产品期限：六个月9、起息日：2021年10月20日10、到期日：2022年4月20日11、付息方式：到期一次还本付息12、资金来源：公司暂时闲置募集资金13、关联关系说明：公司与农业银行顺德桂中支行不存在关联关系
（2）主要风险提示
1.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》有关“信息披露”的约定，如存款人在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因存款人其他原因导致中国农业
银行无法及时联系存款人，则可能会导致信息不对称。
2.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析上述现金管理产品均将严格进行筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的非关联方金融机构进行现金管理业务合作；
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总经理负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使
2用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
（四）对公司的影响
公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、公告日前十二个月内公司购买银行现金管理产品的情况
单位：元资金产品期限产品预计盈亏是否签约方来源购买金额起始日期终止日期类型最高收益金额涉讼
顺德农商行自有保本浮动591123.29
60000000.002020-08-272020-12-21否
容桂支行资金收益型591123.29中国银行顺自有保本浮动
50000000.002020-09-142020-11-16281342.47281342.47否德容桂支行资金收益型
广发银行佛自有保本浮动44753.42
5500000.002020-09-152020-12-14否
山分行资金收益型44753.42
广发银行佛自有保本浮动115068.49
40000000.002020-11-242020-12-29否
山分行资金收益型115068.49广发银行佛自有保本浮动
6000000.002021-04-022021-05-10否
山分行资金收益型20051.5120051.51中国农业银闲置保本固定
行顺德桂中募集50000000.002021-04-162021-10-16495625.00487500.00否利率型支行资金
广发银行佛自有保本浮动56219.1856219.18
6000000.002021-06-042021-09-02否山分行资金收益型
广发银行佛自有保本浮动259126.03259126.03
30000000.002021-07-132021-10-14否山分行资金收益型
257833.33广发银行佛自有保本浮动
30000000.002021-07-232021-10-22否山分行资金收益型
66082.19广发银行佛自有保本浮动
8000000.002021-09-102021-12-09否山分行资金收益型
中国农业银闲置475000.00保本固定
行顺德桂中募集50000000.002021-10-202022-04-20否利率型支行资金
合计335500000.002662224.91
3截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为5000万元人民币（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日4