圆通速递:圆通速递股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600233证券简称：圆通速递圆通速递股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入1104660.7324.983054163.9430.41
归属于上市公司股东的净利润30847.70-25.6895409.95-31.16归属于上市公司股东的扣除非
29229.99-6.8588665.16-26.77经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用163959.95-9.30
基本每股收益（元/股）0.0975-24.830.3020-33.27
稀释每股收益（元/股）0.0977-25.130.3020-31.84
减少0.72个减少3.55个
加权平均净资产收益率（%）1.775.47百分点百分点
1/132021年第三季度报告本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2900882.392642915.199.76归属于上市公司股东的所有者
1762991.641712949.402.92权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-6587492.99-21854495.06值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一22238649.5975158744.42定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可-6417122.81辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交4147798.3520939183.32易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2003344.3210551014.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4791882.99-6973962.85
减：所得税影响额-591176.37-4985668.80少数股东权益影响额（税后）-242102.151030263.65
合计16177137.7667447956.21
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入30.41主要系业务量增长所致
2/132021年第三季度报告
主要系行业竞争格局、市场发展趋势不断变化，并叠加新冠肺炎疫情期间国家出台的各项优惠政策取消和成品油价格回升等
归属于上市公司股东的净利润-31.16因素影响，公司快递产品单票收入下降幅度高于单票成本的下降幅度，快递产品毛利率有所下降所致
基本每股收益（元/股）-33.27同上
稀释每股收益（元/股）-31.84同上
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数56157无
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态上海圆通蛟龙投资发展境内非国
104311861333.010质押95000000（集团）有限公司有法人
阿里巴巴（中国）网络境内非国
37917968112.000无0技术有限公司有法人杭州阿里创业投资有限境内非国
3129963359.910无0公司有法人境内非国
大杨集团有限责任公司1117390003.540质押18350000有法人境内自然
喻会蛟1006739293.190无0人
香港中央结算有限公司未知784902452.480无0境内自然
张小娟740270542.340无0人上海云锋新创股权投资
其他695820872.200无0中心（有限合伙）上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高其他404754881.280无0毅晓峰2号致信基金上海圆科投资管理合伙
其他379788871.200无0企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量
3/132021年第三季度报告持有无限售条件流通股的数股份种类数量量
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司1043118613人民币普通股1043118613
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司379179681人民币普通股379179681杭州阿里创业投资有限公司312996335人民币普通股312996335大杨集团有限责任公司111739000人民币普通股111739000喻会蛟100673929人民币普通股100673929香港中央结算有限公司78490245人民币普通股78490245张小娟74027054人民币普通股74027054
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）69582087人民币普通股69582087
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）40475488人民币普通股40475488
－高毅晓峰2号致信基金上海圆科投资管理合伙企业（有限合37978887人民币普通股37978887
伙）前十名股东及前十名无限售条件股东中，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第一大股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司属于第10.1.3条第（一）项规定的关联法人，为公司控股上述股东关联关系或一股东，该关联法人与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行致行动的说明动关系。公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司属于第10.1.3条第（四）项规定的关联法人，两者存在一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:圆通速递股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计4/132021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4058147837.524672853817.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产354022802.13992620879.50衍生金融资产应收票据
应收账款1751047497.611358318401.63应收款项融资
预付款项201777850.99168463711.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款237963825.15254004727.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货60285759.1551094194.65
合同资产97219733.1338753807.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产1831882.33
其他流动资产1199535821.151118591228.71
流动资产合计7961833009.168654700768.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资68766.06其他债权投资
长期应收款40283662.9543789877.28
长期股权投资271575038.26291377055.76
其他权益工具投资489054000.00489054000.00其他非流动金融资产
投资性房地产508291770.85518831438.89
固定资产11423968747.119686424430.76
在建工程1896873721.241061156086.11生产性生物资产油气资产
使用权资产702324284.79
无形资产4173684530.513850045836.63
开发支出29190674.0821479455.78
商誉397671937.21400978808.06
长期待摊费用432584415.68438229240.66
5/132021年第三季度报告
递延所得税资产122438541.2178968598.35
其他非流动资产558980774.40894116300.02
非流动资产合计21046990864.3517774451128.30
资产总计29008823873.5126429151896.93
流动负债：
短期借款3256695333.921753364956.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3814335801.334296471017.82
预收款项496800019.44649721205.31
合同负债858764551.63903029979.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬190099266.52210566492.32
应交税费162237160.22175820469.26
其他应付款683427389.67609886817.09
其中：应付利息应付股利2950.70305969.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债190286424.1450570.49
其他流动负债43915534.5429657375.67
流动负债合计9696561481.418628568883.69
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券498572869.42
其中：优先股永续债
租赁负债488095937.96
长期应付款21179482.5621179482.56
长期应付职工薪酬2622333.762625555.74
预计负债611561.01647223.68
递延收益228342541.68237671938.22
递延所得税负债8846957.3613696814.78
其他非流动负债9070000.009091320.63
6/132021年第三季度报告
非流动负债合计1257341683.75284912335.61
负债合计10953903165.168913481219.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）711268576.00711268565.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9399112736.669379372402.43
减：库存股1693357.6014430786.76其他综合收益-38346028.58-26113549.76专项储备
盈余公积228607684.10228607684.10一般风险准备
未分配利润7330966749.656850789663.05归属于母公司所有者权益（或股东权17629916360.2317129493978.06
益）合计
少数股东权益425004348.12386176699.57
所有者权益（或股东权益）合计18054920708.3517515670677.63负债和所有者权益（或股东权29008823873.5126429151896.93
益）总计
公司负责人：喻会蛟主管会计工作负责人：潘水苗会计机构负责人：文国祥合并利润表
2021年1—9月编制单位：圆通速递股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度2020年前三季度项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入30541639422.8023419954481.12
其中：营业收入30541639422.8023419954481.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本29413071005.7921949075074.00
其中：营业成本28451662512.0021043487813.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
7/132021年第三季度报告分保费用
税金及附加93897072.4376549634.28
销售费用82415560.6272299471.28
管理费用747260538.33749616025.23
研发费用33637415.7825401613.46
财务费用4197906.63-18279483.51
其中：利息费用73826402.2348019279.34利息收入97030688.5195146472.46
加：其他收益113695748.60178909255.30投资收益（损失以“－”号填列）-12954144.585848909.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8392840.39-5283132.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填19083820.9270103715.72
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-3660276.74-20130468.26
资产减值损失（损失以“－”号填列）-155274.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）-4071566.79-2007533.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1240506723.741703603286.16
加：营业外收入17178319.576987637.88减：营业外支出38236110.6916809736.53四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1219448932.621693781187.51
减：所得税费用217036660.16247670725.89五、净利润（净亏损以“－”号填列）1002412272.461446110461.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填1002412272.461446110461.62
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以954099524.001385977695.32“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）48312748.4660132766.30
六、其他综合收益的税后净额-19259690.95-20810467.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-12232478.82-14280045.29后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
8/132021年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-12232478.82-14280045.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-12232478.82-14280045.29
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-7027212.13-6530422.52净额
七、综合收益总额983152581.511425299993.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额941867045.181371697650.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额41285536.3353602343.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.30200.4526
（二）稀释每股收益(元/股)0.30200.4431
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：喻会蛟主管会计工作负责人：潘水苗会计机构负责人：文国祥合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：圆通速递股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2021年前三季度2020年前三季度项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金31682515520.2724670510959.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还103393889.8328604169.75
收到其他与经营活动有关的现金441582366.12422852454.08
9/132021年第三季度报告
经营活动现金流入小计32227491776.2225121967583.30
购买商品、接受劳务支付的现金28305463868.0121168894266.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1476128532.901314571017.77
支付的各项税费468048498.99476143074.06
支付其他与经营活动有关的现金338251358.56354709374.02
经营活动现金流出小计30587892258.4623314317732.36
经营活动产生的现金流量净额1639599517.761807649850.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2570919034.455278846373.99
取得投资收益收到的现金53903972.6451194262.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资69139463.0253424458.41产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3173238.36
投资活动现金流入小计2697135708.475383465094.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资4242406421.163092512185.66产支付的现金
投资支付的现金1954191303.535006772057.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2436258.70
投资活动现金流出小计6196597724.698101720502.12
投资活动产生的现金流量净额-3499462016.22-2718255407.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2858796.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3704351016.083266019100.82收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3707209812.983266019100.82
偿还债务支付的现金1701116893.031372406181.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金571115742.60497613270.94其中：子公司支付给少数股东的股利、8934273.411361594.79利润
10/132021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金200169763.70118733085.26
筹资活动现金流出小计2472402399.331988752537.37
筹资活动产生的现金流量净额1234807413.651277266563.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9020276.39-9827476.93
五、现金及现金等价物净增加额-634075361.20356833529.75
加：期初现金及现金等价物余额4651976544.473529375544.03六、期末现金及现金等价物余额4017901183.273886209073.78
公司负责人：喻会蛟主管会计工作负责人：潘水苗会计机构负责人：文国祥
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金4672853817.634672853817.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产992620879.50992620879.50衍生金融资产应收票据
应收账款1358318401.631358318401.63应收款项融资
预付款项168463711.79127150592.29-41313119.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款254004727.72254004727.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货51094194.6551094194.65
合同资产38753807.0038753807.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1118591228.711118591228.71
流动资产合计8654700768.638613387649.13-41313119.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
11/132021年第三季度报告
长期应收款43789877.2843789877.28
长期股权投资291377055.76291377055.76
其他权益工具投资489054000.00489054000.00其他非流动金融资产
投资性房地产518831438.89518831438.89
固定资产9686424430.769686424430.76
在建工程1061156086.111061156086.11生产性生物资产油气资产
使用权资产797289097.17797289097.17
无形资产3850045836.633850045836.63
开发支出21479455.7821479455.78
商誉400978808.06400978808.06
长期待摊费用438229240.66438229240.66
递延所得税资产78968598.3578968598.35
其他非流动资产894116300.02894116300.02
非流动资产合计17774451128.3018571740225.47797289097.17
资产总计26429151896.9327185127874.60755975977.67
流动负债：
短期借款1753364956.531753364956.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款4296471017.824296471017.82
预收款项649721205.31649721205.31
合同负债903029979.20903029979.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬210566492.32210566492.32
应交税费175820469.26175820469.26
其他应付款609886817.09609886817.09
其中：应付利息应付股利305969.23305969.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债50570.49205495950.99205445380.50
其他流动负债29657375.6729657375.67
流动负债合计8628568883.698834014264.19205445380.50
12/132021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债550530597.17550530597.17
长期应付款21179482.5621179482.56
长期应付职工薪酬2625555.742625555.74
预计负债647223.68647223.68
递延收益237671938.22237671938.22
递延所得税负债13696814.7813696814.78
其他非流动负债9091320.639091320.63
非流动负债合计284912335.61835442932.78550530597.17
负债合计8913481219.309669457196.97755975977.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）711268565.00711268565.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9379372402.439379372402.43
减：库存股14430786.7614430786.76其他综合收益-26113549.76-26113549.76专项储备
盈余公积228607684.10228607684.10一般风险准备
未分配利润6850789663.056850789663.05归属于母公司所有者权益
17129493978.0617129493978.06（或股东权益）合计
少数股东权益386176699.57386176699.57所有者权益（或股东权17515670677.6317515670677.63
益）合计负债和所有者权益
26429151896.9327185127874.60755975977.67（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2021年10月20日