瑞泰科技:2021年第三季度报告

瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2021-057瑞泰科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）1060688445.712.09%3404152646.8812.93%归属于上市公司股
11881447.2742.57%35066902.67202.62%
东的净利润（元）归属于上市公司股
东的扣除非经常性10251094.31492.83%28808463.322627.38%
损益的净利润（元）经营活动产生的现
————92879090.6854.05%
金流量净额（元）基本每股收益（元/0.051442.48%0.1518202.39%
股）稀释每股收益（元/0.051442.48%0.1518202.39%
股）
加权平均净资产收2.39%上升0.57个百分点7.04%上升4.73个百分点1瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4430442900.093738795197.0018.50%归属于上市公司股
东的所有者权益515450541.33480383638.667.30%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值-78584.92-168602.26准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一3404741.3114750021.42定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
债务重组损益20141.08-179558.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467256.82-182901.16
减：所得税影响额488167.012934938.80少数股东权益影响额（税后）760520.685025580.93
合计1630352.966258439.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
注释项目期末或本期数年初或上年同期数增减额(万元)增减幅度
(万元)(万元)
1货币资金41057.5827167.6513889.9351.13%
2应收账款85248.1362370.8522877.2836.68%
3应收款项融资51951.5035951.0316000.4744.51%
4其他应收款4503.492701.051802.4466.73%
5应付票据48292.6821602.4926690.19123.55%
6合同负债14393.629579.034814.5950.26%
7营业利润11420.005993.105426.9090.55%2瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告
注释项目期末或本期数年初或上年同期数增减额(万元)增减幅度
(万元)(万元)
利润总额11401.476716.174685.3069.76%
归属于上市公司股东的3506.691158.772347.92202.62%净利润
8经营活动产生的现金流9287.916029.283258.6354.05%量净额
9投资活动产生的现金流-2030.18-3796.481766.3046.52%量净额
10筹资活动产生的现金流1402.902916.09-1513.19-51.89%量净额
注释及说明：
1、货币资金较年初增长51.13%的主要原因是本期应付票据增加2.66亿元，银行承兑汇票的保证金存款相应增加。
2、应收账款较年初增长36.68%的主要原因是本期营业收入增长，1-9月营业收入同比增加3.89亿元。
3、应收款项融资较年初增长44.51%的主要原因是本期销售收款银行承兑汇票增加。
4、其他应收款较年初增长66.73%的主要原因是施工费、投标保证金增加。
5、应付票据较年初增长123.55%主要原因是本期以银行承兑支付采购款增加。
6、合同负债较年初增长50.26%主要原因是本期玻璃板块订单增加，合同预收款相应增加。
7、营业利润同比增长90.55%、利润总额同比增长69.76%及归属于上市公司股东的净利润同比增长202.62%，主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块营业收入和利润实现较大增长。
8、经营活动产生的现金流量净额同比增长54.05%，主要原因是本期公司加大货款回收工作。
9、投资活动产生的现金流量净额同比增长46.52%，主要原因是本期通过压缩资本性开支，减少投资活动现金支出。
10、筹资活动产生的现金流量净额同比下降51.89%，主要原因是本期通过加大“两金”管理，有息负债同比下降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数196400
优先股股东总数（如有）3瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国建筑材料
科学研究总院国有法人40.13%92697465有限公司中央汇金资产
管理有限责任国有法人2.72%6278900公司
张西萍境内自然人1.09%2518600
刘永忠境内自然人1.02%2357602
吴素芬境内自然人0.81%1872111
庄瑛辉境内自然人0.59%1360300
张方甫境内自然人0.52%1211000
闫晗境内自然人0.52%1192817
刘鹏境内自然人0.49%1129700
王建忠境内自然人0.48%1111300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国建筑材料科学研究总院92697465人民币普通股92697465有限公司中央汇金资产管理有限责任6278900人民币普通股6278900公司张西萍2518600人民币普通股2518600刘永忠2357602人民币普通股2357602吴素芬1872111人民币普通股1872111庄瑛辉1360300人民币普通股1360300张方甫1211000人民币普通股1211000闫晗1192817人民币普通股1192817刘鹏1129700人民币普通股1129700王建忠1111300人民币普通股1111300上述股东关联关系或一致行
上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
动的说明前10名股东参与融资融券业无
务情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用4瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用本年度，公司召开董事会、监事会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，并根据深交所问询函所提出的问题对报告书进行了修订，修订后的报告书经公司股东大会审议通过后，获得国务院国资委的批复。中国证监会上市公司并购重组审核委员会就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开工作会议，该事项未获得审核通过。公司就此召开董事会、监事会，决定继续推进本次重大资产重组事项。具体内容请查阅下表所列示的公告。
公司后续将会按照相关要求履行信息披露义务。
重要事项概述披露日期披露网站查询索引公司发行股份购买资产2021年1月23日《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理总并募集配套资金暨关联局的公交易事项 告》（公告编号：2021-003）（www.cninfo.com.cn）2021年1月25日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-004）（www.cninfo.com.cn）2021年2月10日《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》（公告编号：2021-007）、《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2021-008）（www.cninfo.com.cn）2021年3月5日《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-012）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（www.cninfo.com.cn）2021年3月23日《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-015）（www.cninfo.com.cn）2021年3月23日《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）（www.cninfo.com.cn）2021年3月30日《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-018）（www.cninfo.com.cn）2021年4月1日《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-019）（www.cninfo.com.cn）2021年4月15日《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-031）（www.cninfo.com.cn）2021年4月16日《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事5瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告重要事项概述披露日期披露网站查询索引项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-032）（www.cninfo.com.cn）2021年5月10日《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-039）（www.cninfo.com.cn）
2021年5月17日《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》、《关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-040、2021-041、2021-042）（www.cninfo.com.cn）
2021年8月25日 《2021年半年度报告》（www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：瑞泰科技股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金410575837.02271676509.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据153932880.43149046588.47
应收账款852481311.50623708484.38
应收款项融资519515035.98359510286.50
预付款项112206430.2087800593.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款45034929.2627010548.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1020674120.94874589927.00
合同资产56615642.0266802920.63持有待售资产6瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日一年内到期的非流动资产
其他流动资产4729826.643728527.58
流动资产合计3175766013.992463874386.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4038900.004038900.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产913940107.92928411808.01
在建工程51371471.5351214528.84生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产262268384.15267788847.78开发支出
商誉4557910.654557910.65
长期待摊费用3697328.174997631.72
递延所得税资产14802783.6813521022.01
其他非流动资产390161.80
非流动资产合计1254676886.101274920810.81
资产总计4430442900.093738795197.00
流动负债：
短期借款1422835336.811255073744.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据482926810.05216024869.75
应付账款882535085.36679701177.01预收款项
合同负债143936223.5895790328.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2965143.811387612.33
应交税费1688282.375644668.95
其他应付款136662989.34105250640.947瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日
其中：应付利息应付股利48766873.6445017850.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3573484.58
其他流动负债132047845.51230748065.12
流动负债合计3205597716.832593194592.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46857034.8846678630.36
递延所得税负债6025882.446025882.44其他非流动负债
非流动负债合计52882917.3252704512.80
负债合计3258480634.152645899104.96
所有者权益：
股本231000000.00231000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积162971544.09162971544.09
减：库存股其他综合收益1098974.711098974.71专项储备
盈余公积22311286.2422311286.24一般风险准备
未分配利润98068736.2963001833.62
归属于母公司所有者权益合计515450541.33480383638.66
少数股东权益656511724.61612512453.38
所有者权益合计1171962265.941092896092.04
负债和所有者权益总计4430442900.093738795197.00
法定代表人：曾大凡主管会计工作负责人：陈海山会计机构负责人：陈荣建8瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3404152646.883014388869.07
其中：营业收入3404152646.883014388869.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3292095979.952943778378.50
其中：营业成本2805406100.592460933210.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22004269.1620505680.17
销售费用115934630.37155900670.74
管理费用174332419.75138233538.62
研发费用127096886.89109166793.73
财务费用47321673.1959038484.47
其中：利息费用47477485.5957830899.46利息收入1708671.513276877.48
加：其他收益18415079.9319999946.98投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-15847486.21-31100597.33
列）资产减值损失（损失以“-”号填-437399.63-54265.24
列）资产处置收益（损失以“-”号填13136.63475378.68
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）114199997.6559930953.66
加：营业外收入725275.229654430.819瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
减：营业外支出910597.122423729.53四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）114014675.7567161654.94
减：所得税费用17654286.855119655.33五、净利润（净亏损以“－”号填列）96360388.9062041999.61
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”96360388.9062041999.61号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35066902.6711587665.31
2.少数股东损益61293486.2350454334.30
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96360388.9062041999.61归属于母公司所有者的综合收益
35066902.6711587665.31总额
归属于少数股东的综合收益总额61293486.2350454334.30
八、每股收益：
10瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
（一）基本每股收益0.15180.0502
（二）稀释每股收益0.15180.0502
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曾大凡主管会计工作负责人：陈海山会计机构负责人：陈荣建3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1857675858.772010254909.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10257390.7614536636.24
收到其他与经营活动有关的现金122120457.74111985269.82
经营活动现金流入小计1990053707.272136776815.76
购买商品、接受劳务支付的现金1295418045.001572865315.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
260962539.43215833844.10金
支付的各项税费157766148.23141247962.94
支付其他与经营活动有关的现金183027883.93146536912.77
经营活动现金流出小计1897174616.592076484034.96
经营活动产生的现金流量净额92879090.6860292780.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金321000.0011瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他224896.001355383.50长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计545896.001355383.50
购建固定资产、无形资产和其他20847716.8839320209.63长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20847716.8839320209.63
投资活动产生的现金流量净额-20301820.88-37964826.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8800400.00
其中：子公司吸收少数股东投资8800400.00收到的现金
取得借款收到的现金1352000000.001814500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1360800400.001814500000.00
偿还债务支付的现金1278227049.391701996695.86
分配股利、利润或偿付利息支付68000891.0182273636.89的现金
其中：子公司支付给少数股东的18344504.9720845850.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金543458.511068717.77
筹资活动现金流出小计1346771398.911785339050.52
筹资活动产生的现金流量净额14029001.0929160949.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11199.63211923.28影响
五、现金及现金等价物净增加额86617470.5251700827.43
加：期初现金及现金等价物余额159126468.37132085059.91六、期末现金及现金等价物余额245743938.89183785887.34
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元12瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金271676509.54271676509.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据149046588.47149046588.47
应收账款623708484.38623708484.38
应收款项融资359510286.50359510286.50
预付款项87800593.2687800593.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27010548.8327010548.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货874589927.00874589927.00
合同资产66802920.6366802920.63持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3728527.583728527.58
流动资产合计2463874386.192463874386.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4038900.004038900.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产928411808.01902955705.05-25456102.96
在建工程51214528.8451214528.84生产性生物资产油气资产
使用权资产25456102.9625456102.96
无形资产267788847.78267788847.78开发支出
商誉4557910.654557910.65
长期待摊费用4997631.724997631.7213瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
递延所得税资产13521022.0113521022.01
其他非流动资产390161.80390161.80
非流动资产合计1274920810.811274920810.81
资产总计3738795197.003738795197.00
流动负债：
短期借款1255073744.511255073744.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据216024869.75216024869.75
应付账款679701177.01679701177.01预收款项
合同负债95790328.9795790328.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1387612.331387612.33
应交税费5644668.955644668.95
其他应付款105250640.94105250640.94
其中：应付利息应付股利45017850.6545017850.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
3573484.583573484.58负债
其他流动负债230748065.12230748065.12
流动负债合计2593194592.162593194592.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46678630.3646678630.36
递延所得税负债6025882.446025882.4414瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告项目2020年12月31日2021年01月01日调整数其他非流动负债
非流动负债合计52704512.8052704512.80
负债合计2645899104.962645899104.96
所有者权益：
股本231000000.00231000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积162971544.09162971544.09
减：库存股其他综合收益1098974.711098974.71专项储备
盈余公积22311286.2422311286.24一般风险准备
未分配利润63001833.6263001833.62归属于母公司所有者权益
480383638.66480383638.66合计
少数股东权益612512453.38612512453.38
所有者权益合计1092896092.041092896092.04
负债和所有者权益总计3738795197.003738795197.00调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，将融资租赁售后回租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金将在一年内到期，2020年12月31日已调整至一年内到期的非流动负债科目列示，此次不调整租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司董事会2021年10月21日15