大北农:2021年第三季度报告

北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2021-113北京大北农科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人王跃华先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上项目本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）8173438199.3530.26%23441504152.5453.55%归属于上市公司股东
-391361981.56-166.38%107414324.31-92.76%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-400313726.14-184.85%-53514733.94-104.31%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————582811586.13-51.12%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.10-166.67%0.03-91.89%
稀释每股收益（元/股）-0.10-166.67%0.03-91.89%加权平均净资产收益
-3.45%-9.20%0.97%-13.30%率项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）26680959699.4324041748998.0610.98%归属于上市公司股东
11259005707.8111015444461.022.21%
的所有者权益（元）1北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额主要系处置长期股权投非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-10808451.77146335421.09资取得收益的冲销部分）主要系收到的直接计入损益的政府补助款以及计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务根据项目进度、折旧摊密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定43853716.0793502765.76销等条件结转计入当期额或定量持续享受的政府补助除外）损益的项目补助款等计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
49000.00费与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
194236.37741350.87益主要系对外捐赠支出及疫情影响生物资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16341047.74-41396311.03等
减：所得税影响额4998326.7832632534.05少数股东权益影响额（税后）2948381.575670634.39
合计8951744.58160929058.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
（1）交易性金融资产：期末数较上年末数增加6050.44万元，增长3256.63%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
（2）应收账款：期末数较上年末数增加51148.06万元，增长58.25%，主要系公司销量增加，优质客户的账款适度增加所致。
（3）应收款项融资：期末数较上年末数增加1632.47万元，增长140.34%，主要系公司收到的银行承2北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告兑汇票增加所致。
（4）其他流动资产：期末数较上年末数减少6868.12万元，下降45.35%，主要系公司增值税进项税留抵税额退税及本年实施新租赁准则等所致。
（5）长期应收款：期末数较上年末数增加1450.34万元，增长40.21%，主要系公司长期融资保证金增加所致。
（6）使用权资产：期末数较上年末数增加73594.99万元，主要系公司本年实施新租赁准则所致。
（7）长期待摊费用：期末数较上年末数减少13191.48万元，下降64.26%，主要系公司本年实施新租赁准则所致。
（8）其他非流动资产：期末数较上年末数增加6575.12万元，增长37.27%，主要系公司预付引种款、预付工程款等增加所致。
（9）其他应付款：期末数较上年末数增加12877.41万元，增长31.01%，主要系公司预收少数股东的增资款及工程质保金等增加所致。
（10）一年内到期的非流动负债：期末数较上年末数减少29478.67万元，下降32.06%，主要系公司中期票据还本付息等所致。
（11）租赁负债：期末数较上年末数增加52942.26万元，主要系公司本年实施新租赁准则所致。
（12）其他流动负债：期末数较上年末数减少1827.73万元，下降79.68%，主要系公司结算应付退货款所致。
（13）长期借款：期末数较上年末数增加89338.91万元，增长46.02%，主要系公司长期借款增加所致。
（14）长期应付款：期末数较上年末数增加15565.78万元，增长54.81%，主要系公司投资项目借款增加所致。
（15）递延所得税负债：期末数较上年末数增加1392.27万元，增长80.18%，主要系公司其他权益工
具投资公允价值上升，引起递延所得税负债变动所致。
（16）库存股：期末数较上年末数减少20321.91万元，下降36.82%，主要系公司回购注销限制性股票所致。
（17）其他综合收益：期末数较上年末数增加8288.52万元，增长167.02%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：2021年1-9月较上年同期增加817504.99万元，增长53.55%，主要系公司饲料及生猪销售增加所致。
（2）营业成本：2021年1-9月较上年同期增加911308.70万元，增长77.69%，主要系公司生猪及饲料销售增加所致。
3北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
（3）管理费用：2021年1-9月较上年同期增加32632.41万元，增长45.92%，主要系公司为促进业务发展，加强人才队伍建设，费用增加所致。
（4）利息费用：2021年1-9月较上年同期增加6173.74万元，增长32.83%，主要系公司银行借款相应的利息费用增加所致。
（5）利息收入：2021年1-9月较上年同期增加1348.18万元，增长63.47%，主要系公司银行存款收取的利息收入增加所致。
（6）投资收益：2021年1-9月较上年同期减少50507.02万元，下降106.36%，主要系公司联营企业亏损确认的投资收益减少所致。
（7）公允价值变动收益：2021年1-9月较上年同期增加1822.38万元，增长237.09%，主要系公司确认期货浮动收益所致。
（8）资产处置收益：2021年1-9月较上年同期减少986.73万元，下降75.99%，主要系公司固定资产及无形资产处置减少所致。
（9）营业外收入：2021年1-9月较上年同期增加1028.25万元，增长47.95%，主要系公司收到补偿收入增加等所致。
（10）营业外支出：2021年1-9月较上年同期增加5017.47万元，增长167.51%，主要系公司对外捐赠支出及疫情影响生物资产损失增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：2021年1-9月较上年同期增加841411.43万元，增长56.04%，主要系公司销售商品收款增加所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金：2021年1-9月较上年同期增加840770.26万元，增长70.26%，主要系公司原料采购付款增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金：2021年1-9月较上年同期增加60330.87万元增长48.70%，主要系公司支付职工薪酬增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额：2021年1-9月较上年同期减少60953.16万元，下降51.12%，主要系公司采购原料付款和支付职工薪酬增加所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:2021年1-9月较上年同期减少3399.17万元，下降63.16%，主要系公司处置长期资产收回现金减少所致。
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：2021年1-9月较上年同期减少16239.70万元，下降
99.81%，主要系公司因股权转让收到的现金减少所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金：2021年1-9月较上年同期减少2017.87万元，下降92.87%，主要系公司上年同期收到期货保证金所致。
4北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
（8）支付其他与投资活动有关的现金：2021年1-9月较上年同期增加1956.01万元增长38.74%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月较上年同期减少54011.87万元下降52.30%，主要系公司固定资产投资建设项目付款增加所致。
（10）吸收投资收到的现金：2021年1-9月较上年同期增加50330.85万元增长244.32%，主要系子公司吸收少数股东投入的资金增加所致。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金：2021年1-9月较上年同期增加41822.41万元增长303.06%，主要系公司其他筹资方式收到的现金增加所致。
（12）偿还债务支付的现金：2021年1-9月较上年同期增加197344.80万元增长82.53%，主要系公司偿还到期债务支付的现金增加所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2021年1-9月较上年同期减少60076.18万元下降50.48%，主要系公司母公司对股东分配的股利减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数2607230
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
邵根伙境内自然人26.51%1097865045940263157质押481793000
赵雁青境内自然人1.89%78345493香港中央结算
境外法人1.50%62314985有限公司
#甄国振境内自然人1.21%49966747
邱玉文境内自然人1.11%45924104
#李凤琴境内自然人1.05%43278314
#杨林境内自然人0.89%36800000中国农业银行股份有限公司
－银华内需精
其他0.77%32000000选混合型证券投资基金（LOF）
#湖南九鼎科境内非国有法技（集团）有0.73%30250000人限公司中国建设银行
其他0.63%26000000股份有限公司5北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
－银华同力精选混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邵根伙157601888人民币普通股157601888赵雁青78345493人民币普通股78345493香港中央结算有限公司62314985人民币普通股62314985
#甄国振49966747人民币普通股49966747邱玉文45924104人民币普通股45924104
#李凤琴43278314人民币普通股43278314
#杨林36800000人民币普通股36800000
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资32000000人民币普通股32000000基金（LOF）
#湖南九鼎科技（集团）有限公30250000人民币普通股30250000司
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资26000000人民币普通股26000000基金上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东的说明持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司11406747股股份，投资者信用证券账户持有38560000股股份，合计持有49966747股股份。
2、李凤琴，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，投资者信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务43278314股股份，合计持有43278314股股份。
情况说明（如有）3、杨林，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，信用证券账户持有股份数量36800000股股份，合计持有36800000股股份。
4、湖南九鼎科技（集团）有限公司，报告期末，普通证券账户持有公司500000股股份，信用证券账户持有股份数量29750000股股份，合计持有30250000股股份。
前10名股东中存在回购专户的北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户：持有股票数量85556083股股特别说明份，占公司总股本2.07%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于公司2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票回购注销相关事项
（1）2020年7月31日，公司召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，2020年8月17日，公司召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》（公告编号：2020-090），决定回购注销公司被激励对象所获授的第三6北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
个解锁期对应的限制性股票5409.1642万股。
（2）2020年12月19日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分限制性股票回购注销的议案》（公告编号：2021-145）。2021年4月16日，5404.7642万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，剩余44000股尚未完成注销手续。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-039）。
公司将继续推进尚未回购注销的第三期限制性股票，并将按照规定进行信息披露。
2、关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项（1）2021年9月8日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了过《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司第五届监事会第十一次会议审议通过相关议案。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。
（2）2021年9月15日至2021年9月25日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021年9月27日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
（3）2021年10月8日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
该事项后续进展情况，请关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4478813542.924315912199.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产62362230.001857880.007北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告衍生金融资产
应收票据30000000.00
应收账款1389586417.62878105823.58
应收款项融资27957229.0011632485.36
预付款项486419878.66473303723.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款151530546.19133434121.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3530125795.423578590869.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产82767427.80151448646.15
流动资产合计10209563067.619574285748.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款50573025.9036069648.32
长期股权投资2026479515.342308494026.79
其他权益工具投资374166701.35323616701.35其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8569290771.997159669341.83
在建工程1559261615.231381220920.84
生产性生物资产617289872.43654391701.27油气资产
使用权资产735949926.16
无形资产1478866792.551459565029.71
开发支出405521993.12416807943.81
商誉212306024.62212306024.62
长期待摊费用73356433.19205271208.13
递延所得税资产126152624.99133620567.33
其他非流动资产242181334.95176430135.22
非流动资产合计16471396631.8214467463249.22
资产总计26680959699.4324041748998.06
流动负债：
短期借款4485451412.974076474869.33向中央银行借款8北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10303624.16
应付账款2250036147.501809541506.52预收款项
合同负债918729985.03787947434.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬363921890.08496262178.87
应交税费69289442.9069900328.56
其他应付款543979741.41415205629.59
其中：应付利息应付股利124468.7515124468.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债624564471.46919351144.80
其他流动负债4660072.2622937344.49
流动负债合计9260633163.618607924060.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2834795387.021941406333.51应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债529422562.28
长期应付款439670020.66284012228.67长期应付职工薪酬
预计负债20259102.7920823266.16
递延收益127416049.32133375674.78
递延所得税负债31286859.1117364180.58其他非流动负债
非流动负债合计3982849981.182396981683.70
负债合计13243483144.7911004905744.58
所有者权益：
股本4141281853.004195329495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1312325330.611199162028.629北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股348722993.96551942127.88其他综合收益33258286.67-49626955.50专项储备
盈余公积571111130.82568421708.60一般风险准备
未分配利润5549752100.675654100312.18
归属于母公司所有者权益合计11259005707.8111015444461.02
少数股东权益2178470846.832021398792.46
所有者权益合计13437476554.6413036843253.48
负债和所有者权益总计26680959699.4324041748998.06
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：王跃华会计机构负责人：王英2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23441504152.5415266454254.08
其中：营业收入23441504152.5415266454254.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本23359678283.8813655007642.25
其中：营业成本20842620554.7311729533529.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加46881916.6536941947.35
销售费用761593807.72658509916.93
管理费用1036923773.62710599669.20
研发费用452097361.80349408133.37
财务费用219560869.36170014446.00
其中：利息费用249761015.09188023620.55利息收入34721445.6521239640.44
加：其他收益95727812.7393541694.07投资收益（损失以“－”号-30211815.46474858381.48
填列）
其中：对联营企业和合营企-187143691.22267191384.32业的投资收益10北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以10537250.00-7686500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-44628453.94-49115120.05号填列）资产减值损失（损失以“-”-36939414.31号填列）资产处置收益（损失以“-”3117951.6112985251.61号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）116368613.602099090904.63
加：营业外收入31728234.0621445707.57减：营业外支出80128456.3029953792.50四、利润总额（亏损总额以“－”号67968391.362090582819.70
填列）
减：所得税费用154944356.50159322113.85五、净利润（净亏损以“－”号填列）-86975965.141931260705.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-86975965.141931260705.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润107414324.311482678775.86
2.少数股东损益-194390289.45448581929.99
六、其他综合收益的税后净额82877950.35-45018678.44归属母公司所有者的其他综合收
82885242.17-45015290.50益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
83002500.00-44625000.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
83002500.00-44625000.00价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-117257.83-390290.50合收益
1.权益法下可转损益的其
-2200.43-12623.18他综合收益
2.其他债权投资公允价值11北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-115057.40-377667.32
7.其他归属于少数股东的其他综合收益
-7291.82-3387.94的税后净额
七、综合收益总额-4098014.791886242027.41归属于母公司所有者的综合收
190299566.481437663485.36益总额归属于少数股东的综合收益总
-194397581.27448578542.05额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.37
（二）稀释每股收益0.030.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：王跃华会计机构负责人：王英3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现23429360695.9115015246430.97金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37338538.08收到其他与经营活动有关的现
262387271.04266151870.64金
经营活动现金流入小计23729086505.0315281398301.6112北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现20373517100.9511965814514.54金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
1842187263.411238878599.39现金
支付的各项税费226639917.97199161100.73支付其他与经营活动有关的现
703930636.57685200885.48金
经营活动现金流出小计23146274918.9014089055100.14
经营活动产生的现金流量净额582811586.131192343201.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金379122552.84538169739.37
取得投资收益收到的现金35990008.4036300136.24
处置固定资产、无形资产和其19824195.8053815869.63他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
313900.00162710855.81到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
1548641.9421727386.53金
投资活动现金流入小计436799298.98812723987.58
购建固定资产、无形资产和其1878690850.511644672172.20他长期资产支付的现金
投资支付的现金60816817.0083786852.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
66414741.37付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
70051936.7650491824.70金
投资活动现金流出小计2009559604.271845365590.75
投资活动产生的现金流量净额-1572760305.29-1032641603.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金709315000.00206006534.60
其中：子公司吸收少数股东投709315000.00206006534.60资收到的现金
取得借款收到的现金5145634974.324704684076.41收到其他与筹资活动有关的现
556224908.59138000802.59金
筹资活动现金流入小计6411174882.915048691413.60
偿还债务支付的现金4364585339.952391137324.1713北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支589291658.251190053417.07付的现金
其中：子公司支付给少数股东104082000.0041431107.12
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
333228659.11420002574.34金
筹资活动现金流出小计5287105657.314001193315.58
筹资活动产生的现金流量净额1124069225.601047498098.02
四、汇率变动对现金及现金等价物
-164878.14-32167.67的影响
五、现金及现金等价物净增加额133955628.301207167528.65
加：期初现金及现金等价物余4271250436.762589194318.59额
六、期末现金及现金等价物余额4405206065.063796361847.24
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4315912199.474315912199.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产1857880.001857880.00衍生金融资产
应收票据30000000.0030000000.00
应收账款878105823.58878105823.58
应收款项融资11632485.3611632485.36
预付款项473303723.31473303723.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款133434121.71121233512.71-12200609.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3578590869.263578590869.26合同资产持有待售资产14北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告一年内到期的非流动资产
其他流动资产151448646.15126813602.35-24635043.80
流动资产合计9574285748.849537450096.04-36835652.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款36069648.3236069648.32
长期股权投资2308494026.792308494026.79
其他权益工具投资323616701.35323616701.35其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7159669341.837159669341.83
在建工程1381220920.841381220920.84
生产性生物资产654391701.27654391701.27油气资产
使用权资产696525552.91696525552.91
无形资产1459565029.711459565029.71
开发支出416807943.81416807943.81
商誉212306024.62212306024.62
长期待摊费用205271208.1372326806.00-132944402.13
递延所得税资产133620567.33133620567.33
其他非流动资产176430135.22170159107.04-6271028.18
非流动资产合计14467463249.2215024773371.82557310122.60
资产总计24041748998.0624562223467.86520474469.80
流动负债：
短期借款4076474869.334076474869.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10303624.1610303624.16
应付账款1809541506.521809541506.52预收款项
合同负债787947434.56787947434.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬496262178.87496262178.87
应交税费69900328.5669900328.56
其他应付款415205629.59414607058.75-598570.8415北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利15124468.7515124468.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
919351144.801004129204.9884778060.18负债
其他流动负债22937344.4922937344.49
流动负债合计8607924060.888692103550.2284179489.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1941406333.511941406333.51应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债483251490.28483251490.28
长期应付款284012228.67284012228.67长期应付职工薪酬
预计负债20823266.1620823266.16
递延收益133375674.78133375674.78
递延所得税负债17364180.5817364180.58其他非流动负债
非流动负债合计2396981683.702880233173.98483251490.28
负债合计11004905744.5811572336724.20567430979.62
所有者权益：
股本4195329495.004195329495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1199162028.621199162028.62
减：库存股551942127.88551942127.88其他综合收益-49626955.50-49626955.50专项储备
盈余公积568421708.60568421708.60一般风险准备
未分配利润5654100312.185620917064.86-33183247.32归属于母公司所有者权益
11015444461.0210982261213.70-33183247.32合计
少数股东权益2021398792.462007625529.96-13773262.50
所有者权益合计13036843253.4812989886743.66-46956509.82
负债和所有者权益总计24041748998.0624562223467.86520474469.8016北京大北农科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十日17