大东南:2021年第三季度报告

浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2021-030
浙江大东南股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）468832366.8613.56%1255950368.6217.21%归属于上市公司股东
61765056.44103.82%154957687.67120.34%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益60705866.28112.75%150883388.73141.02%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————129657516.00-24.42%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0350.00%0.08100.00%
稀释每股收益（元/股）0.0350.00%0.08100.00%加权平均净资产收益
2.44%1.11%6.24%3.13%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2867691911.372715614830.535.60%归属于上市公司股东
2560024953.462405067265.796.44%
的所有者权益（元）
1浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
27172.19的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1350593.354486374.75额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2799.84-126381.29
减：所得税影响额294203.03312866.71
合计1059190.164074298.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一.合并资产负债表项目
1.应收账款较年初增加38.55%，主要系本期销售政策变动，收款账龄调整所致。
2.预付款项较年初增加49.73%，主要系本期生产需要备料，导致预付材料款增加所致。
3.其他应收款较年初增加114%，主要系代垫款项较年初增加所致。
4.在建工程较年初增加41.53%，主要系本期对设备进行技改所致。
5.其他非流动资产较年初增加242.93%，主要系预付设备款较期初增加所致。
6.短期借款较年初增加31.47%，主要系本期增加进口押汇借款所致。
7.应付职工工资较年初减少61.58%，主要系本期支付年度业绩奖金所致。
二.合并利润表项目
1.税金及附加较上年同期增加57.33%，主要系应交增值税增加导致相应附加税增加所致。
2.研发费用较上年同期增加31.63%，主要系本期研发投入增加所致。
3.财务费用较上年同期减少409.85%，主要系本期利息收入较上年同期增加所致。
4.净利润较上年同期增加120.34%，主要系本期主要产品毛利率较上年同期增加所致。
三.合并现金流量表项目
2浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.03%，主要系上年同期有收回投资理财款
8700万所致。
2.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少51.72%，主要系本期支付的工资，税金及料款
较上年同期增加，以及投资活动现金流入减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数855610
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量诸暨市水务集
国有法人27.91%5241580200团有限公司
李福桥境内自然人0.98%184647700海南利多利经境内非国有法
0.82%154380600
贸有限公司人
胡赵娟境内自然人0.70%131443420
张长虹境内自然人0.53%100383000
法国兴业银行境外法人0.47%89154000海口慧平广告境内非国有法
0.47%89034280
有限公司人中国包装进出
口有限责任公国有法人0.47%87983500冻结8798320司
武晓琨境内自然人0.41%76340000
沈凤飞境内自然人0.38%70727000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量诸暨市水务集团有限公司524158020人民币普通股524158020李福桥18464770人民币普通股18464770海南利多利经贸有限公司15438060人民币普通股15438060胡赵娟13144342人民币普通股13144342张长虹10038300人民币普通股10038300法国兴业银行8915400人民币普通股8915400海口慧平广告有限公司8903428人民币普通股8903428中国包装进出口有限责任公司8798350人民币普通股8798350武晓琨7634000人民币普通股7634000沈凤飞7072700人民币普通股7072700
3浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动不适用的说明
1、股东李福桥通过信用证券账户持有16759970股。
前10名股东参与融资融券业务2、股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有10420260股。
情况说明（如有）3、股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有8903428股。
4、股东武晓琨通过信用证券账户持有7634000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大东南股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金847204744.66723027948.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据14679325.65
应收账款107967066.1477927839.14
应收款项融资80697062.0266384988.94
预付款项85414066.3657044388.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1533590.82716638.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货215540387.05167504756.59合同资产持有待售资产
4浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30937346.5839125628.31
流动资产合计1383973589.281131732189.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1411207778.171513589033.40
在建工程7866609.565558392.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产62246133.6363808383.37开发支出商誉
长期待摊费用162500.00275000.00递延所得税资产
其他非流动资产2235300.73651832.00
非流动资产合计1483718322.091583882641.51
资产总计2867691911.372715614830.53
流动负债：
短期借款39034147.7629691617.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款74441092.8074092605.35预收款项
合同负债56266633.8149791839.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6064826.3515785449.37
应交税费57525911.2963073811.48
其他应付款2369211.462899049.82
其中：应付利息
5浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债7314662.406522939.14
流动负债合计243016485.87241857312.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益64650472.0468690252.09递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计64650472.0468690252.09
负债合计307666957.91310547564.74
所有者权益：
股本1878360100.001878360100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积812374431.53812374431.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积38399777.3938399777.39一般风险准备
未分配利润-169109355.46-324067043.13
归属于母公司所有者权益合计2560024953.462405067265.79少数股东权益
所有者权益合计2560024953.462405067265.79
负债和所有者权益总计2867691911.372715614830.53
法定代表人：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
6浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1255950368.621071545076.66
其中：营业收入1255950368.621071545076.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1072023477.36973310804.67
其中：营业成本973017241.43868020466.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10801303.326865420.57
销售费用10087166.3713353037.27
管理费用46998471.6851153315.74
研发费用49356865.6737495576.10
财务费用-18237571.11-3577011.39
其中：利息费用382552.57541012.69
利息收入19171580.568970691.57
加：其他收益4326082.235076574.40投资收益（损失以“－”号
708821.92
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-6300880.75-8620697.21号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
27172.19-1972.40号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181979264.9395396998.70
加：营业外收入215287.241936888.71
减：营业外支出181376.0112333.05
7浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号
182013176.1697321554.36
填列）
减：所得税费用27055488.4926994964.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）154957687.6770326589.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
154957687.6770326589.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润154957687.6770326589.96
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额154957687.6770326589.96归属于母公司所有者的综合收
154957687.6770326589.96
益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
8浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益0.080.04
（二）稀释每股收益0.080.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1168340644.261064108716.17
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2669975.652964768.27收到其他与经营活动有关的现
21672346.5721644417.41
金
经营活动现金流入小计1192682966.481088717901.85
购买商品、接受劳务支付的现
910364837.21807927293.79
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
60483695.3645419827.83
现金
支付的各项税费78117843.6644253192.05支付其他与经营活动有关的现
14059074.2519562624.75
金
9浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计1063025450.48917162938.42
经营活动产生的现金流量净额129657516.00171554963.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
20000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
87708821.92
金
投资活动现金流入小计87728821.92
购建固定资产、无形资产和其
5115935.742880437.17
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5115935.742880437.17
投资活动产生的现金流量净额-5115935.7484848384.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
20442469.6725263167.25
金
筹资活动现金流入小计20442469.6725263167.25
偿还债务支付的现金789422.76
分配股利、利润或偿付利息支
166422.76566444.93
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
20535763.5023114057.16
金
筹资活动现金流出小计20702186.2624469924.85
筹资活动产生的现金流量净额-259716.59793242.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
-199162.72-166270.09的影响
五、现金及现金等价物净增加额124082700.95257030320.49
加：期初现金及现金等价物余
714786948.84289740933.84
额
六、期末现金及现金等价物余额838869649.79546771254.33
10浙江大东南股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对照准则本公司业务不涉及使用权资产和租赁负债的确认，无需调整年初财务报表相关项目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大东南股份有限公司董事会
2021年10月22日
11