天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告

新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600419证券简称：天润乳业新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动
(%)幅度(%)
营业收入516419821.3318.501571916458.6719.20
归属于上市公司股东的净利润31659601.34-21.03112864074.92-6.13归属于上市公司股东的扣除非
27605878.84-28.56104936781.34-18.01经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用177859685.4578.96
基本每股收益（元/股）0.1179-26.740.4202-8.51
稀释每股收益（元/股）0.1179-26.740.4202-8.51
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加权平均净资产收益率（%）1.96减少0.65个百分点7.05减少1.16个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2864200733.992590315396.0010.57归属于上市公司股东的所有者
1636879891.371568334707.064.37权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明主要系子公司处置非流动性资产处置损益（包括已计-488857.28-3675090.10牛只损失及处置固提资产减值准备的冲销部分）定资产损失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家5300185.6912897064.23
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收
450931.851487566.96入和支出
减：所得税影响额477163.421249398.88少数股东权益影响额（税后）731374.341532848.63
合计4053722.507927293.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_主要系公司产品销量增加、收入增加所78.96年初至报告期末致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数32683不适用
东总数（如有）
2/11新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份数量状态新疆生产建设兵团第十二师国有资产
国有法人8353253031.100无0经营（集团）有限责任公司新疆生产建设兵团乳业集团有限责任
国有法人204115327.600无0公司
全国社保基金六零四组合其他82090193.060无0
王新民境内自然人13576000.510无0
上海少薮派投资管理有限公司－少数
其他9999000.370无0
派锦绣前程 E私募证券投资基金
瞿小刚境内自然人9844040.370无0
汪志芳境内自然人9293800.350无0
中信证券股份有限公司－天弘中证食
其他8374000.310无0品饮料指数型发起式证券投资基金
李瑞生境内自然人8007700.300无0
赵文中境内自然人7965700.300无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆生产建设兵团第十二师国有资产83532530人民币普通股83532530经营（集团）有限责任公司新疆生产建设兵团乳业集团有限责任20411532人民币普通股20411532公司全国社保基金六零四组合8209019人民币普通股8209019王新民1357600人民币普通股1357600
上海少薮派投资管理有限公司－少数999900人民币普通股999900
派锦绣前程 E私募证券投资基金瞿小刚984404人民币普通股984404汪志芳929380人民币普通股929380
中信证券股份有限公司－天弘中证食837400人民币普通股837400品饮料指数型发起式证券投资基金李瑞生800770人民币普通股800770赵文中796570人民币普通股796570
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆上述股东关联关系或一致行动的说明生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团
第十二师国有资产监督管理委员会。
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1．王新民通过普通账户持有6900股，通过信用担保账户持有1350700前10名股东及前10名无限售股东参与股；2.上海少薮派投资管理有限公司－少数派锦绣前程 E私募证券投资融资融券及转融通业务情况说明（如基金通过信用担保账户持有999900股；3.瞿小刚通过信用担保账户持
有）
有984404股；4、汪志芳通过信用担保账户持有929380股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年1-9月，公司实现乳制品销量18.03万吨。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金430965529.43370154344.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款103379649.5477516188.48应收款项融资
预付款项22574128.9610197019.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16141001.2429959315.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货306783566.80284092459.64合同资产
4/11新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13232029.2719889888.14
流动资产合计893075905.24791809215.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2521489.182741987.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1275577616.761060122231.01
在建工程100006248.12191650203.04
生产性生物资产521520840.99475696443.37油气资产使用权资产
无形资产38632225.0632524630.62开发支出
商誉9937230.309937230.30
长期待摊费用3119845.442504297.81
递延所得税资产2109302.312109302.31
其他非流动资产17700030.5921219854.43
非流动资产合计1971124828.751798506180.08
资产总计2864200733.992590315396.00
流动负债：
短期借款178000000.00100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款444968756.06372178675.77预收款项
合同负债33205415.3238194556.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53954559.6154101588.90
应交税费14754889.909207526.27
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其他应付款137100252.16112323389.60
其中：应付利息0.00应付股利12959391.4712959775.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8860869.93
其他流动负债3823386.544600849.35
流动负债合计865807259.59699467456.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款13127003.4612405465.61长期应付职工薪酬预计负债
递延收益183097977.87154780925.75递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计196224981.33167186391.36
负债合计1062032240.92866653847.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）268599337.00268599337.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积878659536.31878659536.31
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积47555133.9447555133.94一般风险准备
未分配利润442065884.12373520699.81归属于母公司所有者权益（或股东权1636879891.371568334707.06
益）合计
少数股东权益165288601.70155326841.03
所有者权益（或股东权益）合计1802168493.071723661548.09
负债和所有者权益（或股东权益）
2864200733.992590315396.00总计
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公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并利润表
2021年1—9月编制单位：新疆天润乳业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1571916458.671318735400.65
其中：营业收入1571916458.671318735400.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1443671571.471166848055.54
其中：营业成本1301270554.64927151834.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7660233.807679366.75
销售费用85329661.82181110880.23
管理费用47869635.9849304640.22
研发费用4645264.642908594.25
财务费用-3103779.41-1307260.67
其中：利息费用4494848.424539273.11利息收入-7670478.34-5906198.06
加：其他收益12743172.229408894.17投资收益（损失以“－”-60498.01283537.00号填列）
其中：对联营企业和合营-60498.01283537.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7/11新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以1554798.00-3315765.57“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以22063.119895.15“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号142504422.52158273905.86
填列）
加：营业外收入2131874.542082665.10减：营业外支出4165505.6821685010.85四、利润总额（亏损总额以“－”140470791.38138671560.11号填列）
减：所得税费用17644955.7916758370.28五、净利润（净亏损以“－”号122825835.59121913189.83
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损122825835.59121913189.83以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
112864074.92120228168.53利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以9961760.671685021.30“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
8/11新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额122825835.59121913189.83
（一）归属于母公司所有者的
112864074.92120228168.53综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
9961760.671685021.30收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.42020.4593
（二）稀释每股收益(元/股)0.42020.4593
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：新疆天润乳业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1706746600.581419575913.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金125018453.6488979980.31
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经营活动现金流入小计1831765054.221508555894.25
购买商品、接受劳务支付的现金1327991210.021092949878.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金191446831.77156476912.71
支付的各项税费52027691.7959827259.74
支付其他与经营活动有关的现金82439635.1999916361.70
经营活动现金流出小计1653905368.771409170412.61
经营活动产生的现金流量净额177859685.4599385481.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金160000.00136000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资52549895.0043699331.13产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计52709895.0043835331.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资199726194.82242336207.70产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计199726194.82242336207.70
投资活动产生的现金流量净额-147016299.82-198500876.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金438028400.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金178000000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计178000000.00538028400.54
偿还债务支付的现金100000000.00110000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48032201.1548304609.02其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金611484.92
筹资活动现金流出小计148032201.15158916093.94
筹资活动产生的现金流量净额29967798.85379112306.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额60811184.48279996911.67
加：期初现金及现金等价物余额370154344.95140287136.59六、期末现金及现金等价物余额430965529.43420284048.26
公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2021年10月21日