中兵红箭:2021年第三季度报告

中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2021-95
中兵红箭股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1967296909.9924.28%4848224918.7024.28%归属于上市公司股东的
279798886.2890.65%606720315.0584.18%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净264874115.0187.35%572970446.9396.49%利润（元）经营活动产生的现金流
————361095943.264.48%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.200990.61%0.435784.15%
稀释每股收益（元/股）0.200990.61%0.435784.15%
加权平均净资产收益率3.11%1.36%6.88%2.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）13088832297.1912166670045.497.58%归属于上市公司股东的
9150109171.988517519009.517.43%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
323837.43-1337174.46的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13374689.9829818849.69额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3758083.556696398.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1298597.22525534.93
减：所得税影响额1233242.471953740.57
合计14924771.2733749868.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末，交易性金融资产较年初增长240%，主要原因为委托理财投资增加；
2、本报告期末，应收票据较年初下降39.68%，主要原因为以现金方式结算特种装备价款比例增加；
3、本报告期末，应收账款较年初增长190.31%，主要原因为部分产品交付后尚未结算完毕；
4、本报告期末，应收款项融资较年初增长93.34%，主要原因为民品产品销售收入增加，以票据方式结算金额增加；
5、本报告期末，预付款项较年初下降43.95%，主要原因为预付款采购物资陆续验收入库；
6、本报告期末，其他流动资产较年初下降59.61%，主要原因为增值税留抵税额减少；
7、本报告期末，其他权益工具投资较年初下降100%，主要原因为公司处置了持有的非交易性股权投资；
8、本报告期末，其他非流动资产较年初增长54.65%，主要原因为预付在建工程物资采购款增加；
9、本报告期末，合同负债较年初增长68.87%，主要原因为预收客户采购款增加；
10、本报告期末，应交税费较年初增长117.18%，主要原因为营业利润增长，应缴纳企业所得税增加；
11、本报告期末，长期应付款较年初增长37.8%，主要原因为收到的用于科研及基建项目的拨款增加；
12、本报告期末，专项储备较年初增长44.33%，主要原因为按标准计提的安全生产费大于实际支出的金额；
13、本报告期，税金及附加同比增长42.85%，主要原因为应交增值税增加，城市维护建设税及其他附加税同比增加；
14、本报告期，财务费用同比下降39.55%，主要原因为存款利息收入增加；
15、本报告期，信用减值损失同比下降79.2%，主要原因为本期转回的坏账准备同比减少；
16、本报告期，资产处置收益同比下降253.66%，主要原因为本期部分资产处置产生处置损失；
17、本报告期，营业外支出同比下降44.2%，主要原因为资产报废支出同比减少；
18、本报告期，所得税费用同比增长71.6%，主要原因为本期经营利润增长，按规定计算的所得税费用同比增加。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数859040
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量豫西工业集团有
国有法人15.97%2224019930限公司中兵投资管理有
国有法人12.62%1757429800限责任公司吉林江北机械制
国有法人4.94%688326400造有限责任公司山东特种工业集
国有法人4.44%618871220团有限公司江南工业集团有
国有法人1.99%276430230限公司北京金万众科技
境内非国有法人1.50%209552120发展有限公司
王四清境内自然人1.44%200600000香港中央结算有
境外法人1.07%149548000限公司中国银行股份有
限公司－华安精
其他0.98%136797830致生活混合型证券投资基金
黄松浪境内自然人0.76%106000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量豫西工业集团有限公司222401993人民币普通股222401993中兵投资管理有限责任公司175742980人民币普通股175742980吉林江北机械制造有限责任公司68832640人民币普通股68832640山东特种工业集团有限公司61887122人民币普通股61887122江南工业集团有限公司27643023人民币普通股27643023北京金万众科技发展有限公司20955212人民币普通股20955212王四清20060000人民币普通股20060000香港中央结算有限公司14954800人民币普通股14954800
中国银行股份有限公司－华安精
13679783人民币普通股13679783
致生活混合型证券投资基金黄松浪10600000人民币普通股10600000
上述股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造上述股东关联关系或一致行动的
有限责任公司、山东特种工业集团有限公司和江南工业集团有限公司均为中国兵器工业说明
集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其它五名股东之间不存在关联关系，也不属
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于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东中，股东北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务情易担保证券账户持有20955212股，普通账户持股0股，实际合计持有20955212股；
况说明（如有）股东黄松浪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10600000股，普通账户持股0股，实际合计持有10600000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兵红箭股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5200015725.695358594738.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产340000000.00100000000.00衍生金融资产
应收票据161458373.08267673355.56
应收账款1076267751.20370732718.09
应收款项融资506305890.32261872908.38
预付款项138636055.59247362309.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39087872.4946064702.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1449897124.191564278068.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2995486.637415828.95
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流动资产合计8914664279.198223994629.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资100000.00其他非流动金融资产
投资性房地产43150189.4454173678.56
固定资产2613613209.232505766220.88
在建工程717348230.38680150832.18生产性生物资产油气资产
使用权资产16890057.70
无形资产502556780.38513239338.44开发支出商誉
长期待摊费用4609700.89
递延所得税资产29146344.6229626851.83
其他非流动资产246853505.36159618494.17
非流动资产合计4174168018.003942675416.06
资产总计13088832297.1912166670045.49
流动负债：
短期借款20000000.0026500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据814155224.33914023122.01
应付账款1654845347.771682613015.74预收款项
合同负债532928447.32315584669.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬133203860.27108030767.12
应交税费97583061.0344932006.98
其他应付款231726213.96201049201.25
其中：应付利息38921.54应付股利应付手续费及佣金
5中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5177454.41
其他流动负债10564012.0411815334.51
流动负债合计3500183621.133304548117.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13815531.63
长期应付款315358681.99228856566.18长期应付职工薪酬
预计负债34387400.0034387400.00
递延收益32382194.9738763257.21
递延所得税负债42595695.4942595695.49其他非流动负债
非流动负债合计438539504.08344602918.88
负债合计3938723125.213649151035.98
所有者权益：
股本1392558982.001392558982.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3783191882.823783191882.82
减：库存股
其他综合收益2976685.333327556.97
专项储备84509858.6858553339.62
盈余公积78477837.9078477837.90一般风险准备
未分配利润3808393925.253201409410.20
归属于母公司所有者权益合计9150109171.988517519009.51少数股东权益
所有者权益合计9150109171.988517519009.51
负债和所有者权益总计13088832297.1912166670045.49
法定代表人：魏军主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：杨凯
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
6中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
一、营业总收入4848224918.703901061688.92
其中：营业收入4848224918.703901061688.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4175687543.813571874667.21
其中：营业成本3646545874.663056402340.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29955615.0820970681.47
销售费用48567893.4149458579.49
管理费用297367798.75281113681.97
研发费用203188467.08199714376.72
财务费用-49938105.17-35784993.06
其中：利息费用1305303.811558781.02
利息收入52399748.5838833760.87
加：其他收益29818849.6939807045.28投资收益（损失以“－”号填
6696398.535204049.55
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3471236.7316690379.68
列）资产减值损失（损失以“-”号填
30143.06
列）资产处置收益（损失以“-”号填-1337174.46870229.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）711186685.38391788869.16
加：营业外收入2122534.071674643.81
减：营业外支出1596999.142861987.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）711712220.31390601525.63
减：所得税费用104991905.2661184244.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）606720315.05329417281.54
7中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
606720315.05329417281.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润606720315.05329417281.54
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-350871.64归属母公司所有者的其他综合收益
-350871.64的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-350871.64收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
-350871.64备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额606369443.41329417281.54归属于母公司所有者的综合收益
606369443.41329417281.54
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.43570.2366
（二）稀释每股收益0.43570.2366
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：魏军主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：杨凯
8中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3818291628.393146096069.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4798246.605871201.32
收到其他与经营活动有关的现金172135828.63165513766.39
经营活动现金流入小计3995225703.623317481036.83
购买商品、接受劳务支付的现金2460763670.652060772533.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
767088115.86590860045.00
金
支付的各项税费219247699.94120434548.67
支付其他与经营活动有关的现金187030273.91199803895.58
经营活动现金流出小计3634129760.362971871022.30
经营活动产生的现金流量净额361095943.26345610014.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金290000000.00210000000.00
取得投资收益收到的现金5282663.535204049.55
处置固定资产、无形资产和其他
2921488.801567693.54
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金71038077.6532775445.61
投资活动现金流入小计369242229.98249547188.70
购建固定资产、无形资产和其他356042628.98205004685.82
9中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金530000000.00210493795.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1417029.324346009.68
投资活动现金流出小计887459658.30419844490.50
投资活动产生的现金流量净额-518217428.32-170297301.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00108570000.00
收到其他与筹资活动有关的现金58975718.4437322432.80
筹资活动现金流入小计78975718.44145892432.80
偿还债务支付的现金20000000.00147500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1093055.1463852632.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38242249.3226861749.40
筹资活动现金流出小计59335304.46238214381.86
筹资活动产生的现金流量净额19640413.98-92321949.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-204498.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-137685569.9582990763.67
加：期初现金及现金等价物余额5311949617.243854741899.85
六、期末现金及现金等价物余额5174264047.293937732663.52
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金5358594738.185358594738.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00100000000.00衍生金融资产
10中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据267673355.56267673355.56
应收账款370732718.09370732718.09
应收款项融资261872908.38261872908.38
预付款项247362309.45247362309.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46064702.3846064702.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1564278068.441564278068.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7415828.957415828.95
流动资产合计8223994629.438223994629.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资100000.00100000.00其他非流动金融资产
投资性房地产54173678.5654173678.56
固定资产2505766220.882505766220.88
在建工程680150832.18680150832.18生产性生物资产油气资产
使用权资产19944249.9219944249.92
无形资产513239338.44513239338.44开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产29626851.8329626851.83
其他非流动资产159618494.17159618494.17
非流动资产合计3942675416.063962619665.9819944249.92
资产总计12166670045.4912186614295.4119944249.92
流动负债：
短期借款26500000.0026500000.00向中央银行借款
11中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据914023122.01914023122.01
应付账款1682613015.741682613015.74预收款项
合同负债315584669.49315584669.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬108030767.12108030767.12
应交税费44932006.9844932006.98
其他应付款201049201.25201049201.25
其中：应付利息38921.5438921.54应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
3156503.503156503.50
负债
其他流动负债11815334.5111815334.51
流动负债合计3304548117.103307704620.603156503.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16787746.4216787746.42
长期应付款228856566.18228856566.18长期应付职工薪酬
预计负债34387400.0034387400.00
递延收益38763257.2138763257.21
递延所得税负债42595695.4942595695.49其他非流动负债
非流动负债合计344602918.88361390665.3016787746.42
负债合计3649151035.983669095285.9019944249.92
所有者权益：
股本1392558982.001392558982.00其他权益工具
其中：优先股永续债
12中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积3783191882.823783191882.82
减：库存股
其他综合收益3327556.973327556.97
专项储备58553339.6258553339.62
盈余公积78477837.9078477837.90一般风险准备
未分配利润3201409410.203201409410.20归属于母公司所有者权益
8517519009.518517519009.51
合计少数股东权益
所有者权益合计8517519009.518517519009.51
负债和所有者权益总计12166670045.4912186614295.4119944249.92调整情况说明2021年4月16日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，自2021年1月1日起，公司执行新租赁准则。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分经营租赁和融资租赁，符合本准则规范范围内的租赁事项采用相同的会计处理，均应当确认使用权资产和租赁负债。会计政策变更不会对公司财务报表项目产生重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中兵红箭股份有限公司董事会
2021年10月23日
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