罗莱生活:2021年第三季度报告

罗莱生活科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2021-066
罗莱生活科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1472477050.058.97%3998576041.2922.77%归属于上市公司股东的
208522851.606.96%490969934.1535.54%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净196692308.395.59%462758624.0533.87%利润（元）经营活动产生的现金流
————306269357.48-34.20%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.25256.43%0.593035.64%
稀释每股收益（元/股）0.25186.87%0.592836.03%
加权平均净资产收益率4.75%0.11%10.83%2.36%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6347697963.295835009491.388.79%归属于上市公司股东的
4287219221.234288253930.86-0.02%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-563617.80-1942905.94的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4946037.8423458000.00额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3108965.866791484.55交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7474386.888224496.17
减：所得税影响额3147236.757724648.74
少数股东权益影响额（税后）-12007.17595115.94
合计11830543.2028211310.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产期末较期初增加32.12%，主要系公司购买的理财产品增加所致；
2、预付款项期末较期初增加42.98%，主要系公司预付国外供应商货款增加所致；
3、长期股权投资期末较期初增加6796.12%，主要系公司新增股权投资所致；
4、在建工程期末较期初增加37.56%，主要系公司自动化立体库项目投入增加所致；
5、使用权资产期末较期初增加100%，主要系公司执行新租赁准则所致；
6、其他非流动资产期末较期初减少100%，主要系公司购买的设备本期转为固定资产所致；
7、短期借款期末较期初增加120.58%，主要系报表日未到期银行借款增加所致；
8、应付股利期末较期初增加92.07%，主要系公司暂未支付限制性股票的股利增加所致；
9、其他应付款期末较期初增加65.55%，主要系公司新增限制性股票回购义务增加所致；
10、租赁负债期末较期初增加100%，主要系公司执行新租赁准则所致；
11、库存股期末较期初增加407.24%，主要系公司未解锁的限制性股票增加所致；
12、其他综合收益期末较期初增加227.26%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致；
13、研发费用同比增加68.14%，主要系公司本期所需的研发投入增加所致；
14、财务费用同比减少66.39%，主要系公司的定期存款转为理财产品，相应的利息收入减少所致；
15、投资收益同比增加85.69%，主要系公司的定期存款转为理财产品，理财收益增加所致；
16、其他收益同比增加100%，主要系公司收到的税收返还转为其他收益所致；
17、信用减值损失增加207.43%，主要系公司应收账款增加所致；
18、营业外收入同比减少58.52%，主要系公司收到的税收返还转为其他收益所致；
19、营业外支出同比减少56.99%，主要系捐赠支出减少所致；
20、经营活动产生的现金流量净额同比减少34.2%，主要系公司支付的税费增加所致；
21、投资活动产生的现金流量净额同比增加57.11%，主要系公司购买的理财产品增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数256000
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量伟佳国际企业有
境外法人16.62%137500000限公司南通罗莱生活科
技发展集团有限境内非国有法人11.40%94292397质押18000000公司
CA Fabric
境外法人10.03%82985006
Investments
薛骏腾境内自然人7.12%58904639质押18890000
王辰境内自然人4.66%38522652
薛晋琛境内自然人4.66%38522652上海伟发投资控
境内非国有法人4.10%33910472股有限公司香港中央结算有
境外法人2.33%19270501限公司北京本杰明投资
境内非国有法人1.97%16269654顾问有限公司上海明河投资管
理有限公司－明
其他1.72%14200000河2016私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量伟佳国际企业有限公司137500000人民币普通股137500000南通罗莱生活科技发展集团有限
94292397人民币普通股94292397
公司
CA Fabric Investments 82985006 人民币普通股 82985006薛骏腾58904639人民币普通股58904639王辰38522652人民币普通股38522652薛晋琛38522652人民币普通股38522652上海伟发投资控股有限公司33910472人民币普通股33910472香港中央结算有限公司19270501人民币普通股19270501北京本杰明投资顾问有限公司16269654人民币普通股16269654
上海明河投资管理有限公司－明
14200000人民币普通股14200000
河2016私募证券投资基金
3罗莱生活科技股份有限公司2021年第三季度报告
公司的实际控制人为薛伟成先生，持有南通罗莱生活科技发展集团有限公司55%的股权，并持有上海伟发投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为南通罗莱生活科技发展集团有限公司，截至报告期末，南通罗莱生活科技发展集团有限公司持有本公司上述股东关联关系或一致行动的11.40%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司16.62%的股份。南通罗莱生活科技说明发展集团有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有本公司4.10%的股份。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗莱生活科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1529963218.861696952230.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产522000000.00395098368.61衍生金融资产应收票据
应收账款547930044.75524975367.02
应收款项融资3717212.253682520.75
预付款项69300931.8948470191.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26751791.7526978870.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1328027182.601142957800.19
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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产100156375.86137592472.97
流动资产合计4127846757.963976707822.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1826485.6926485.69
其他权益工具投资283791702.36268976234.52其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产844767023.80868493299.20
在建工程156287840.32113614926.83生产性生物资产油气资产
使用权资产355767004.05
无形资产257249393.51269401226.40开发支出
商誉127454051.42128191565.96
长期待摊费用54074185.9462174487.64
递延所得税资产138633518.24145809054.18
其他非流动资产1614388.33
非流动资产合计2219851205.331858301668.75
资产总计6347697963.295835009491.38
流动负债：
短期借款203299131.0792164145.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87224585.15102776165.21
应付账款577797076.87565366996.28预收款项
合同负债163041538.03140891188.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113807475.39117190252.60
应交税费107184583.85112821097.07
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其他应付款210990047.38127451128.49
其中：应付利息
应付股利3592300.001870300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债156669219.86176744272.55
流动负债合计1620013657.601435405245.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债346301232.07长期应付款
长期应付职工薪酬11840887.6712908118.32预计负债递延收益
递延所得税负债57269950.6667384512.16
其他非流动负债6137934.35
非流动负债合计415412070.4086430564.83
负债合计2035425728.001521835810.69
所有者权益：
股本838997881.00827665881.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积815527321.56798777069.18
减：库存股81392430.0016046030.00
其他综合收益24338679.917437064.56专项储备
盈余公积477470823.10477470823.10一般风险准备
未分配利润2212276945.662192949123.02
归属于母公司所有者权益合计4287219221.234288253930.86
少数股东权益25053014.0624919749.83
所有者权益合计4312272235.294313173680.69
负债和所有者权益总计6347697963.295835009491.38
法定代表人：薛嘉琛主管会计工作负责人：袁田会计机构负责人：陈悦蔚
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3998576041.293257097400.49
其中：营业收入3998576041.293257097400.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3387843926.522771534651.45
其中：营业成本2271159252.341817092914.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24423699.5024726257.54
销售费用747014631.95677677039.66
管理费用283271877.15256654014.75
研发费用79394930.7747220549.74
财务费用-17420465.19-51836124.85
其中：利息费用2864221.365366863.51
利息收入39010096.9858067014.88
加：其他收益23458000.00投资收益（损失以“－”号填
6791484.553657337.30
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-98368.61“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4740908.07-1542097.84
列）资产减值损失（损失以“-”号填-40553748.59-48028201.14
列）资产处置收益（损失以“-”号填-1942905.94-2233606.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）593645668.11437416180.94
加：营业外收入12098213.7829168163.84
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减：营业外支出3873717.619006022.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）601870164.28457578321.80
减：所得税费用108766965.9089506702.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）493103198.38368071618.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
493103198.38368071618.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润490969934.15362236188.57
2.少数股东损益2133264.235835430.27
六、其他综合收益的税后净额16901615.35-9989388.70归属母公司所有者的其他综合收益
16901615.35-9989388.70
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
20997199.294272328.95
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
45954616.384272328.95
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他-24957417.09
（二）将重分类进损益的其他综合
-4095583.94-14261717.65收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4095583.94-14261717.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额510004813.73358082230.14归属于母公司所有者的综合收益
507871549.50352246799.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额2133264.235835430.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.59300.4372
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（二）稀释每股收益0.59280.4358
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：薛嘉琛主管会计工作负责人：袁田会计机构负责人：陈悦蔚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4427380274.383932109183.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金65434574.4589512592.88
经营活动现金流入小计4492814848.834021621776.53
购买商品、接受劳务支付的现金2681794198.712383523313.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
645460346.35497028031.53
金
支付的各项税费296558225.34210696437.37
支付其他与经营活动有关的现金562732720.95464933755.90
经营活动现金流出小计4186545491.353556181538.60
经营活动产生的现金流量净额306269357.48465440237.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2055184212.561408303637.04
取得投资收益收到的现金6791484.557403661.51
处置固定资产、无形资产和其他
337380.00196227.05
长期资产收回的现金净额
9罗莱生活科技股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39236649.76
投资活动现金流入小计2101549726.871415903525.60
购建固定资产、无形资产和其他
63579381.97346396657.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金2154901631.391342130000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2218481013.361688526657.60
投资活动产生的现金流量净额-116931286.49-272623132.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金67680000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金353063438.94165721387.65收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计420743438.94165721387.65
偿还债务支付的现金242098688.52116283397.15
分配股利、利润或偿付利息支付
495251639.03415682180.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36762228.5117835327.49
筹资活动现金流出小计774112556.06549800905.40
筹资活动产生的现金流量净额-353369117.12-384079517.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2912075.46-2210172.44影响
五、现金及现金等价物净增加额-166943121.59-193472584.26
加：期初现金及现金等价物余额1696755110.451836228459.28
六、期末现金及现金等价物余额1529811988.861642755875.02
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1696952230.451696952230.45
10罗莱生活科技股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产395098368.61395098368.61衍生金融资产应收票据
应收账款524975367.02524975367.02
应收款项融资3682520.753682520.75
预付款项48470191.8248470191.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26978870.8226978870.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1142957800.191142957800.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产137592472.97132707264.08-4885208.89
流动资产合计3976707822.633971822613.74-4885208.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资26485.6926485.69
其他权益工具投资268976234.52268976234.52其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产868493299.20868493299.20
在建工程113614926.83113614926.83生产性生物资产油气资产
使用权资产377927888.27377927888.27
无形资产269401226.40269401226.40开发支出
商誉128191565.96128191565.96
长期待摊费用62174487.6451492471.27-10682016.37
递延所得税资产145809054.18145809054.18
其他非流动资产1614388.331614388.33
非流动资产合计1858301668.752225547540.65367245871.90
11罗莱生活科技股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计5835009491.386197370154.39362360663.01
流动负债：
短期借款92164145.5992164145.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据102776165.21102776165.21
应付账款565366996.28565366996.28预收款项
合同负债140891188.07140891188.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬117190252.60117190252.60
应交税费112821097.07112821097.07
其他应付款127451128.49127451128.49
其中：应付利息
应付股利1870300.001870300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债176744272.55176744272.55
流动负债合计1435405245.861435405245.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债368498597.36368498597.36长期应付款
长期应付职工薪酬12908118.3212908118.32预计负债递延收益
递延所得税负债67384512.1667384512.16
其他非流动负债6137934.350.00-6137934.35
非流动负债合计86430564.83448791227.84362360663.01
负债合计1521835810.691884196473.70362360663.01
所有者权益：
12罗莱生活科技股份有限公司2021年第三季度报告
股本827665881.00827665881.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积798777069.18798777069.18
减：库存股16046030.0016046030.00
其他综合收益7437064.567437064.56专项储备
盈余公积477470823.10477470823.10一般风险准备
未分配利润2192949123.022192949123.02归属于母公司所有者权益
4288253930.864288253930.86
合计
少数股东权益24919749.8324919749.83
所有者权益合计4313173680.694313173680.69
负债和所有者权益总计5835009491.385835009491.38调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2021年10月22日
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