合肥百货:2021年第三季度报告

合肥百货大楼集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2021-55
合肥百货大楼集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）1449816420.15-4.98%4678649569.79-0.80%归属于上市公司股东的
19834921.18-34.73%158225983.9225.02%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-13853382.11-190.86%85112706.7712.39%利润（元）经营活动产生的现金流
————511257587.06352.42%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0254-34.87%0.202925.02%
稀释每股收益（元/股）0.0254-34.87%0.202925.02%
加权平均净资产收益率0.48%-0.28%3.85%0.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
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总资产（元）12661500485.6011126123535.9813.80%归属于上市公司股东的
4152977270.334041544338.412.76%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
3208383.544879246.18销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量9438927.5917953936.13持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3231208.456384167.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
15917802.2143345803.32
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6367896.268059512.20
减：所得税影响额2579090.505271653.55
少数股东权益影响额（税后）1896824.262237735.00
合计33688303.2973113277.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元期末余额期初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上期金额）
应收账款147581617.4085561695.6672.49%主要系本报告期应收客户款增加
预付账款289414244.44231001251.4025.29%主要系本报告期预付供应商货款增加
其他流动资产618579638.58143406558.82331.35%主要系本报告期购买银行理财增加
在建工程110452001.1952942495.94108.63%主要系本报告期农产品工程项目投入增加
预收款项99406139.27178624919.77-44.35%主要系本报告期预收租金等减少
应付职工薪酬82537130.20124166201.95-33.53%主要系本报告期支付职工考核薪酬一年内到期的非主要系本报告期一年内到期的租赁付款额
237468725.1089894800.00164.16%
流动负债增加
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主要系本报告期执行新租赁准则，确认的财务费用56814698.4732244325.5876.20%利息费用增加经营活动产生的
511257587.06113005509.59352.42%主要系本报告期销售商品增加
现金流量净额投资活动产生的主要系本报告期购建长期资产及购买理财
-699760798.45-361058864.45-93.81%现金流量净额产品增加
筹资活动产生的主要系本报告期偿还借款增加，及执行新-195430081.95293619404.69-166.56%现金流量净额租赁准则影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数291100
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量合肥市建设投资控股
国有法人38.00%2963904670无质押、标记或冻结0（集团）有限公司
颐和银丰天元（天津）
境内非国有法人4.64%361569150无质押、标记或冻结0集团有限公司西安顺时来百货有限
境内非国有法人4.56%355880590无质押、标记或冻结0公司中央汇金资产管理有
国有法人1.62%125982000无质押、标记或冻结0限责任公司
彭朵花境内自然人0.41%31800000无质押、标记或冻结0
崔铭境内自然人0.39%30609000无质押、标记或冻结0
戴建青境内自然人0.35%27200000无质押、标记或冻结0北京方顺科技有限公
境内非国有法人0.32%24950950无质押、标记或冻结0司
陈丁耀境内自然人0.32%24770600无质押、标记或冻结0
法国兴业银行境外法人0.31%24377000无质押、标记或冻结0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司296390467人民币普通股296390467
颐和银丰天元（天津）集团有限公司36156915人民币普通股36156915西安顺时来百货有限公司35588059人民币普通股35588059中央汇金资产管理有限责任公司12598200人民币普通股12598200彭朵花3180000人民币普通股3180000崔铭3060900人民币普通股3060900戴建青2720000人民币普通股2720000北京方顺科技有限公司2495095人民币普通股2495095
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陈丁耀2477060人民币普通股2477060法国兴业银行2437700人民币普通股2437700
1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授上述股东关联关系或一致行动的说明权经营的国有公司；2.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有36156915股，实际持有公司股份36156915股；2.公司股东彭朵花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务情况说3180000股，实际持有公司股份3180000股；3.公司股东戴建青通过华泰证券股明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2720000股，实际持有公司股份
2720000股；4.公司股东陈丁耀通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有1904760股，普通证券账户持有572300股，实际持有公司股份2477060股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司于2021年6月10日召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议详细内容见刊载于巨潮资讯网案》，公司与子公司拟共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有2021年7月28日 （http://www.cninfo.com.cn）《对外投资进限责任公司（以下简称“合家悦公司”），其中本公司（含子公司）展公告》（公告编号：2021-41）。
共出资1000万元，占注册资本的100%。报告期内，合家悦公司已办理完成工商登记工作，并领取企业法人营业执照。
报告期内，公司接到参股公司华融消费金融股份有限公司（以下简称“华融消费金融公司”）通知，获悉华融消费金融公司控股股东中详细内容见刊载于巨潮资讯网国华融资产管理股份有限公司拟转让其持有的华融消费金融公司全（http://www.cninfo.com.cn）《关于参股公部股份（共计6.3亿股，股权占比70%）。本次股权转让拟采取公开2021年8月5日司控制权拟发生变更的提示性公告》（公方式，在依法设立的省级以上（含省级）产权交易机构转让，首次告编号：2021-42）。
挂牌价格应不低于经中华人民共和国财政部备案的资产评估结果，评估基准日确定为2021年6月30日。
公司于2021年8月12日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了详细内容见刊载于巨潮资讯网《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓宽投 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公2021年8月14日会第二次会议决议公告》（公告编号：司主营业务发展的前提下，使用总额不超过5亿元的自有闲置资金进2021-43）、《关于使用自有闲置资金进行行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。委托理财的公告》（公告编号：2021-46）。
公司及子公司于2021年1月1日至2021年8月25日，累计收到各类政府详细内容见刊载于巨潮资讯网补助资金共计人民币1097.33万元（未经审计），按照《企业会计准2021年8月27日 （http://www.cninfo.com.cn）《关于收到政
则第16号—政府补助》的规定，公司将与收益相关的政府补助府补助的公告》（公告编号：2021-47）。
1097.33万元确认为其他收益并计入当期损益。
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公司于2021年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了详细内容见刊载于巨潮资讯网《关于增加经营范围暨修改  的议案》。为进一步满足 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章2021年9月30日会第三次会议决议公告》（公告编号：程》中相应条款作出修订；同时根据新《证券法》相关规定，拟在2021-48）、《关于增加经营范围暨修改的公告》（公告编号：2021-50）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2787200519.213106238935.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1480253.002000000.00
应收账款147581617.4085561695.66应收款项融资
预付款项289414244.44231001251.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款99611761.7081777568.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2522798454.242407008197.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产618579638.58143406558.82
流动资产合计6466666488.576056994208.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资154043083.32其他债权投资长期应收款
长期股权投资125707636.33122679082.40
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产547287856.00503942052.68
投资性房地产926394126.68951564875.46
固定资产1935470387.932026656983.51
在建工程110452001.1952942495.94生产性生物资产油气资产
使用权资产1026777033.72
无形资产1146409420.231174180849.83开发支出
商誉2119524.782119524.78
长期待摊费用55101130.1070501669.50
递延所得税资产164637552.75164107549.74
其他非流动资产434244.00434244.00
非流动资产合计6194833997.035069129327.84
资产总计12661500485.6011126123535.98
流动负债：
短期借款618777641.77623853356.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据347828949.59270620197.13
应付账款905412445.09909538585.12
预收款项99406139.27178624919.77
合同负债2498581951.322050093347.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬82537130.20124166201.95
应交税费345547353.46426158853.72
其他应付款771033022.45829366369.28
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债237468725.1089894800.00
其他流动负债300548131.14257080649.47
流动负债合计6207141489.395759397280.23
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款372576405.06341277679.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债903440914.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益104277037.65106813526.97
递延所得税负债84830014.3473997585.44其他非流动负债
非流动负债合计1465124372.04522088791.97
负债合计7672265861.436281486072.20
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积308986565.11308986565.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1023914367.661023914367.66一般风险准备
未分配利润2040192137.561928759205.64
归属于母公司所有者权益合计4152977270.334041544338.41
少数股东权益836257353.84803093125.37
所有者权益合计4989234624.174844637463.78
负债和所有者权益总计12661500485.6011126123535.98
法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4678649569.794716574684.45
其中：营业收入4678649569.794716574684.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4481016364.314541861069.70
其中：营业成本3222963779.133334686029.05
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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加102759441.8993231696.09
销售费用337839802.29354605987.12
管理费用760638642.53727093031.86研发费用
财务费用56814698.4732244325.58
其中：利息费用33080684.8332153146.46
利息收入35567613.6119851984.92
加：其他收益17953936.1317177518.10投资收益（损失以“－”号填
23931202.9826995812.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
3028553.931120510.72
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
43345803.3227922346.10“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-722650.07-723793.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
4879246.18-37005.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）287020744.02246048492.23
加：营业外收入9450930.654267409.29
减：营业外支出1391418.453342893.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）295080256.22246973008.14
减：所得税费用94972971.4781919407.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）200107284.75165053600.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
200107284.75165053600.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润158225983.92126562604.93
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2.少数股东损益41881300.8338490995.39
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额200107284.75165053600.32归属于母公司所有者的综合收益
158225983.92126562604.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额41881300.8338490995.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.20290.1623
（二）稀释每股收益0.20290.1623
法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9127987376.897967487091.28客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还689916.811290842.56
收到其他与经营活动有关的现金117662902.5298397709.45
经营活动现金流入小计9246340196.228067175643.29
购买商品、接受劳务支付的现金7349647899.266597445030.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
584170639.23557748460.87
金
支付的各项税费390726470.01342307383.82
支付其他与经营活动有关的现金410537600.66456669258.78
经营活动现金流出小计8735082609.167954170133.70
经营活动产生的现金流量净额511257587.06113005509.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金21276814.5520621723.71
处置固定资产、无形资产和其他
6572551.00129067.67
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金878019000.001363239639.22
投资活动现金流入小计905868365.551383990430.60
购建固定资产、无形资产和其他
119608164.0085049295.05
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1486021000.001660000000.00
投资活动现金流出小计1605629164.001745049295.05
投资活动产生的现金流量净额-699760798.45-361058864.45
10合肥百货大楼集团股份有限公司2021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金652863239.61620806631.77收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计652863239.61620806631.77
偿还债务支付的现金626265589.74226695703.00
分配股利、利润或偿付利息支付
87636760.82100491524.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8717072.363794000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金134390971.00
筹资活动现金流出小计848293321.56327187227.08
筹资活动产生的现金流量净额-195430081.95293619404.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-383933293.3445566049.83
加：期初现金及现金等价物余额2720074699.152123272452.68
六、期末现金及现金等价物余额2336141405.812168838502.51
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金3106238935.763106238935.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2000000.002000000.00
应收账款85561695.6685561695.66应收款项融资
预付款项231001251.40225858425.39-5142826.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81777568.8670686924.67-11090644.19
11合肥百货大楼集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2407008197.642407008197.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产143406558.82141217072.57-2189486.25
流动资产合计6056994208.146038571251.69-18422956.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资122679082.40122679082.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产503942052.68503942052.68
投资性房地产951564875.46951564875.46
固定资产2026656983.512026656983.51
在建工程52942495.9452942495.94生产性生物资产油气资产
使用权资产1111000152.731111000152.73
无形资产1174180849.831174180849.83开发支出
商誉2119524.782119524.78
长期待摊费用70501669.5070501669.50
递延所得税资产164107549.74164107549.74
其他非流动资产434244.00434244.00
非流动资产合计5069129327.846180129480.571111000152.73
资产总计11126123535.9812218700732.261092577196.28
流动负债：
短期借款623853356.41623853356.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据270620197.13270620197.13
应付账款909538585.12909538585.12
预收款项178624919.77178624919.77
合同负债2050093347.382050093347.38卖出回购金融资产款
12合肥百货大楼集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬124166201.95124166201.95
应交税费426158853.72426158853.72
其他应付款829366369.28829366369.28
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
89894800.00248542610.77158647810.77
负债
其他流动负债257080649.47257080649.47
流动负债合计5759397280.235918045091.00158647810.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款341277679.56341277679.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债933929385.51933929385.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益106813526.97106813526.97
递延所得税负债73997585.4473997585.44其他非流动负债
非流动负债合计522088791.971456018177.48933929385.51
负债合计6281486072.207374063268.481092577196.28
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积308986565.11308986565.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1023914367.661023914367.66一般风险准备
未分配利润1928759205.641928759205.64
归属于母公司所有者权益4041544338.414041544338.41
13合肥百货大楼集团股份有限公司2021年第三季度报告
合计
少数股东权益803093125.37803093125.37
所有者权益合计4844637463.784844637463.78
负债和所有者权益总计11126123535.9812218700732.261092577196.28调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则。
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021年10月23日
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