中钢天源:2021年第三季度报告

中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2021-074
中钢天源股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）678681603.0545.20%1820709789.3060.98%归属于上市公司股东的
49802074.157.67%154335617.1927.63%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净42642533.981.26%111258079.251.08%利润（元）经营活动产生的现金流
————-127827572.60116.06%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06575.29%0.223927.65%
稀释每股收益（元/股）0.06575.29%0.223927.65%
加权平均净资产收益率1.66%-1.43%6.30%-1.87%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4396026134.142816762633.8056.07%
1中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
2864580569.671603569402.3578.64%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
106720.4037093.84的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2818243.7826450415.86额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资11567848.26产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益3989957.576242790.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回68885.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出71723.33-287057.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目816037.743310545.74
减：所得税影响额397903.542916156.51
少数股东权益影响额（税后）245239.111396827.31
合计7159540.1743077537.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明主要系公司非公开发行募集资金和子公
货币资金810438947.27561451028.1244.35%司混改引进战投收到的资金所致。
应收票据199449134.95108295330.8284.17%主要系收到的应收票据增加所致。
应收账款931957405.74676266193.6537.81%主要系报告期内营业收入增加所致。
应收款项融资251443794.34124655630.85101.71%主要系收到的应收票据增加所致。
预付款项71775547.4822278344.69222.18%主要系采购原材料增加所致。
主要系支付的投标保证金和个人备用金
其他应收款8322386.284257942.3495.46%增加所致。
存货345724603.74227497134.7851.97%主要系购买原材料增加所致。
主要系公司非公开发行募集资金和子公
流动资产合计3018930379.241747083444.3172.80%司混改引进战投收到的资金所致。
在建工程151409172.9857301967.75164.23%主要系项目建设投入增加所致。
主要系根据新租赁准则，租赁期内使用租使用权资产8248607.62赁资产的权利增加所致。
2中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
主要系子公司收购吉林省正达交通建设
商誉46242104.634594847.98906.39%检测有限公司形成所致。
主要系预付采购固定资产的款项增加所
其他非流动资产45836455.5319890819.24130.44%致。
主要系公司非公开发行募集资金和子公
资产总计4396026134.142816762633.8056.07%司混改引进战投收到的资金所致。
主要系公司新增低利率短期借款用于偿
短期借款196026221.2732520068.30502.79%还高利率长期借款所致。
应付票据765227355.72473014513.7261.78%主要系开具承兑汇票增加所致。
合同负债47198853.1020838568.61126.50%主要系预收款项增加所致。
主要系报告期内公司缴纳计提的养老保
应付职工薪酬16884978.0527559045.68-38.73%险和企业年金所致。
流动负债合计1315516479.88905674571.3245.25%主要系短期借款和应付票据增加所致。
主要系公司新增低利率短期借款用于偿
长期借款64107764.08217307764.08-70.50%还高利率长期借款所致公司合并南京海天金宁三环电子有限公
递延所得税负债12654993.212745829.62360.88%司造成未来期间应付所得税的金额增加所致。
非流动负债合计139508404.24278187309.05-49.85%主要系长期借款减少所致。
主要系公司非公开发行募集资金和子公
资本公积1399487574.01380697961.66267.61%司混改引进战投形成的资本溢价所致。
归属于母公司股东主要系公司非公开发行募集资金和子公
2864580569.671603569402.3578.64%
权益合计司混改引进战投所致。
主要系公司本期合并南京海天金宁三环
少数股东权益76420680.3529331351.08160.54%电子有限公司以及子公司混改所致。
项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动幅度变动原因说明
主要系公司稀土永磁、软磁材料、铁氧体
营业收入1820709789.301131049544.1160.98%器件及金属制品收入大幅增长所致。
主要系本期营业收入增加，相应的营业成营业成本1435546518.40813250752.1276.52%本同幅度增加所致。
管理费用96416318.6670810878.9636.16%主要系计提工资及社保增加所致。
研发费用99600797.0165541915.9151.97%主要系公司持续加大研发投入所致。
其他收益29760961.6013476296.24120.84%主要系公司收到的政府补贴增加所致。
主要系参股公司磷酸铁及四氧化三锰产
投资收益23490224.116373799.79268.54%品市场需求旺盛，盈利水平提升，确认投资收益增加所致。
信用减值损失-17285834.30-12040938.4443.56%主要系计提的坏账准备增加所致。
主要系公司稀土永磁、铁氧体器件订单增
营业利润181197485.94137665513.5431.62%加盈利水平提高，同时金属制品国内订单也呈现较大程度的增长所致。
主要系公司合并南京海天金宁三环电子
营业外收入11974440.72298506.773911.45%有限公司形成负商誉所致。
主要系公司各项业务板块均发展良好，经净利润173549622.17121994495.6542.26%营业绩稳步提升。
归属于母公司所有主要系公司各项业务板块均发展良好，经
154335617.19120923655.8627.63%
者的净利润营业绩提升。
经营活动产生的现主要系报告期内经营活动收到的现金流
-127827572.60-59163442.21116.06%金流量净额增量小于经营活动支付的现金流增量。
投资活动产生的现主要系报告期内公司使用募集资金进行
-595989410.26-94689316.76529.42%金流量净额现金管理增加所致。
筹资活动产生的现主要系公司非公开发行募集资金和子公
919022864.6180252446.031045.16%
金流量净额司混改引进战投收到的资金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数455390
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中钢资本控股有
国有法人16.53%123345380质押58183080限公司中钢集团郑州金
属制品工程技术国有法人7.28%54322377有限公司中钢集团马鞍山
矿山研究总院股国有法人4.98%37131430份有限公司天津振诚信息咨
境内非国有法人4.82%35971223质押34532734询有限公司共青城胜恒投资
管理有限公司－
胜恒精选新时代其他4.82%35971223私募股权投资基金
方永中境内自然人2.41%17985611
中意资管－招商
银行－中意资产
其他2.41%17985611
－优势企业9号资产管理产品中国冶金科技成
国有法人2.08%15546879果转化有限公司
吕强境内自然人1.45%10791366中国中钢股份有
国有法人1.33%9900000限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中钢资本控股有限公司123345380人民币普通股123345380中钢集团郑州金属制品工程技术
54322377人民币普通股54322377
有限公司中钢集团马鞍山矿山研究总院股
37131430人民币普通股37131430
份有限公司天津振诚信息咨询有限公司35971223人民币普通股35971223
共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒精选新时代私募股权投资基35971223人民币普通股35971223金方永中17985611人民币普通股17985611
中意资管－招商银行－中意资产
17985611人民币普通股17985611
－优势企业9号资产管理产品中国冶金科技成果转化有限公司15546879人民币普通股15546879吕强10791366人民币普通股10791366中国中钢股份有限公司9900000人民币普通股9900000
上述股东关联关系或一致行动的公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢集
4中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
说明团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司和中国
冶金科技成果转化有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
中钢天源首期限制性股票激励计划（草案）
2021年9月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告
非公开发行限售股份解禁，新增股份于
2021年9月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年10月8日上市
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢天源股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金810438947.27561451028.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产393000000.00衍生金融资产
应收票据199449134.95108295330.82
应收账款931957405.74676266193.65
应收款项融资251443794.34124655630.85
预付款项71775547.4822278344.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8322386.284257942.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
5中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
存货345724603.74227497134.78
合同资产253790.2213012628.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6564769.229369210.66
流动资产合计3018930379.241747083444.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资193424179.89170876865.92
其他权益工具投资11471157.05其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产706338764.14629336035.33
在建工程151409172.9857301967.75生产性生物资产油气资产
使用权资产8248607.62
无形资产175145857.14152607383.97开发支出
商誉46242104.634594847.98
长期待摊费用11472203.2410664629.59
递延所得税资产27507252.6824406639.71
其他非流动资产45836455.5319890819.24
非流动资产合计1377095754.901069679189.49
资产总计4396026134.142816762633.80
流动负债：
短期借款196026221.2732520068.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据765227355.72473014513.72
应付账款227896421.02205163635.89
预收款项456126.69
合同负债47198853.1020838568.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16884978.0527559045.68
6中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费26038458.3232008960.31
其他应付款33842213.2331437421.65
其中：应付利息17068.80390890.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债77000000.00
其他流动负债2401979.175676230.47
流动负债合计1315516479.88905674571.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款64107764.08217307764.08应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬7689195.667689195.66
预计负债8248607.62
递延收益46807843.6750444519.69
递延所得税负债12654993.212745829.62其他非流动负债
非流动负债合计139508404.24278187309.05
负债合计1455024884.121183861880.37
所有者权益：
股本746187776.00575287776.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1399487574.01380697961.66
减：库存股
其他综合收益127500.00127500.00
专项储备9307428.9311114391.35
盈余公积65651761.9065651761.90一般风险准备
未分配利润643818528.83570690011.44
归属于母公司所有者权益合计2864580569.671603569402.35
少数股东权益76420680.3529331351.08
所有者权益合计2941001250.021632900753.43
负债和所有者权益总计4396026134.142816762633.80
法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国
7中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1820709789.301131049544.11
其中：营业收入1820709789.301131049544.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1676191879.48996710725.67
其中：营业成本1435546518.40813250752.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8758550.417504673.04
销售费用30703556.9833636812.12
管理费用96416318.6670810878.96
研发费用99600797.0165541915.91
财务费用5166138.025965693.52
其中：利息费用14265082.808515225.37
利息收入11902043.485379613.50
加：其他收益29760961.6013476296.24投资收益（损失以“－”号填
23490224.116373799.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
17247433.976373799.79
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-17285834.30-12040938.44
列）资产减值损失（损失以“-”号填
677130.87-3855038.04
列）资产处置收益（损失以“-”号填
37093.84-627424.45
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181197485.94137665513.54
加：营业外收入11974440.72298506.77
8中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出693650.242175752.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）192478276.42135788267.65
减：所得税费用18928654.2513793772.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）173549622.17121994495.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
173549622.17121994495.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润154335617.19120923655.86
2.少数股东损益19214004.981070839.79
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额173549622.17121994495.65归属于母公司所有者的综合收益
154335617.19120923655.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额19214004.981070839.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22390.1754
9中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.22390.1754
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1134386288.34776114540.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6583101.473613422.59
收到其他与经营活动有关的现金56378069.1336357260.35
经营活动现金流入小计1197347458.94816085223.18
购买商品、接受劳务支付的现金794514893.39579102611.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
327331459.96179022642.88
金
支付的各项税费77455362.0949896434.01
支付其他与经营活动有关的现金125873316.1067226977.13
经营活动现金流出小计1325175031.54875248665.39
经营活动产生的现金流量净额-127827572.60-59163442.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金78000000.00
取得投资收益收到的现金714984.171260000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1340448.5576320.79
长期资产收回的现金净额
10中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80055432.721336320.79
购建固定资产、无形资产和其他
113124962.9876025636.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金562919880.0020000001.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计676044842.9896025637.55
投资活动产生的现金流量净额-595989410.26-94689316.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1167676947.648000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金202900000.00169700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金233478824.1999381688.62
筹资活动现金流入小计1604055771.83277081688.62
偿还债务支付的现金297100000.0055166453.00
分配股利、利润或偿付利息支付
85044443.9246328261.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金302888463.3095334528.20
筹资活动现金流出小计685032907.22196829242.59
筹资活动产生的现金流量净额919022864.6180252446.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额195205881.75-73600312.94
加：期初现金及现金等价物余额388871075.30350945645.38
六、期末现金及现金等价物余额584076957.05277345332.44
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金561451028.12561451028.12
11中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据108295330.82108295330.82
应收账款676266193.65676266193.65
应收款项融资124655630.85124655630.85
预付款项22278344.6921168769.63-1109575.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4257942.344257942.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货227497134.78227497134.78
合同资产13012628.4013012628.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9369210.669369210.66
流动资产合计1747083444.311747083444.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资170876865.92170876865.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产629336035.33629336035.33
在建工程57301967.7557301967.75生产性生物资产油气资产
使用权资产13564210.9913564210.99
无形资产152607383.97152607383.97开发支出
商誉4594847.984594847.98
长期待摊费用10664629.5910664629.59
递延所得税资产24406639.7124406639.71
其他非流动资产19890819.2419890819.24
非流动资产合计1069679189.491069679189.49
12中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计2816762633.802829217269.7312454635.93
流动负债：
短期借款32520068.3032520068.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据473014513.72473014513.72
应付账款205163635.89205163635.89
预收款项456126.69456126.69
合同负债20838568.6120838568.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27559045.6827559045.68
应交税费32008960.3132008960.31
其他应付款31437421.6531437421.65
其中：应付利息390890.25390890.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
77000000.0077000000.00
负债
其他流动负债5676230.475676230.47
流动负债合计905674571.32905674571.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款217307764.08217307764.08应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12454635.9312454635.93长期应付款
长期应付职工薪酬7689195.667689195.66预计负债
递延收益50444519.6950444519.69
递延所得税负债2745829.622745829.62其他非流动负债
非流动负债合计278187309.05278187309.05
负债合计1183861880.371196316516.3012454635.93
所有者权益：
13中钢天源股份有限公司2021年第三季度报告
股本575287776.00575287776.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积380697961.66380697961.66
减：库存股
其他综合收益127500.00127500.00
专项储备11114391.3511114391.35
盈余公积65651761.9065651761.90一般风险准备
未分配利润570690011.44570690011.44归属于母公司所有者权益
1603569402.351603569402.35
合计
少数股东权益29331351.0829331351.08
所有者权益合计1632900753.431632900753.43
负债和所有者权益总计2816762633.802829217269.7312454635.93调整情况说明
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中钢天源股份有限公司董事会
2021年10月21日
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