广电运通:2021年第三季度报告

广州广电运通金融电子股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：定2021-03
广州广电运通金融电子股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）1541350461.496.70%4275212870.139.11%归属于上市公司股东的净利润
230837495.5147.10%605427171.0329.81%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
210812829.1878.86%539529404.1144.98%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————-265164608.605.81%
（元）
基本每股收益（元/股）0.0928.57%0.2636.84%
稀释每股收益（元/股）0.0928.57%0.2636.84%
加权平均净资产收益率2.16%0.49%5.68%0.66%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15665346579.3315709682673.92-0.28%归属于上市公司股东的所有者
10713030190.219957161543.247.59%权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
145362.26-836669.40的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定15210377.7953545230.03额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益9407321.3118748579.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出411960.294425022.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1470000.0017696800.00
减：所得税影响额1835994.1714547805.66
少数股东权益影响额（税后）1844361.1513133390.02
合计20024666.3365897766.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》
政府补助中的增值税返还36046233.04的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元报表项目期末余额上年年末余额变动比率变动原因
交易性金融资产894079236.11562900000.0058.83%主要是期末的委托理财增加所致。
应收款项融资39081290.0021324698.0083.27%主要是期末的承兑汇票增加所致。
预付款项245817652.6867602489.38263.62%主要是预付材料款增加所致。
其他流动资产67180892.04108363989.76-38.00%主要是待抵扣增值税减少所致。
在建工程 139813838.20 39848992.79 250.86% 主要是新一代AI智能设备产业基地投入增加所致。
长期股权投资889019335.58561417582.7958.35%主要是投资五舟科技所致。
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其他权益工具投资696601463.131153247950.66-39.60%主要是出售神州控股和神州控股公允价值变动所致。
投资性房地产69444219.4948706866.8042.58%主要是出租的房屋增加所致。
其他非流动资产2863318.795883652.09-51.33%主要是结转固定资产购置款所致。
短期借款225266551.15496737644.34-54.65%主要是归还到期银行借款所致。
应交税费99699624.49142724567.59-30.15%主要是缴纳税费所致。
其他流动负债25756449.2970273463.81-63.35%主要是期末已背书未终止确认的票据减少所致。
递延所得税负债33675961.2653177001.51-36.67%主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
资本公积2734132795.552023287701.7835.13%主要是定向增发股票的股本溢价所致。
其他综合收益-170318094.11115872961.05-246.99%主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元报表项目年初至报告期末上年同期变动比率变动原因
财务费用-78286588.38-10803439.33-624.65%主要是智能存款利息增加所致。
投资收益37332801.8163594273.15-41.30%主要是委托理财收益减少所致。
公允价值变动损益17696800.00主要是确认湖北融信业绩补偿款所致。
资产减值损失-2070745.25-19184443.0489.21%主要是计提存货跌价损失同比减少所致。
资产处置收益-421842.991092728.35-138.60%主要是资产处置损失增加所致。
营业外收入9408126.9414108149.48-33.31%主要是上年同期收到业绩补偿款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1151090
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
广州无线电集团有限公司国有法人50.01%12420442540广州市城发投资基金管理
国有法人3.00%7438894774388947有限公司境内非国有
梅州敬基实业有限公司2.02%502201340法人广州开发区控股集团有限
国有法人1.36%337259150公司
香港中央结算有限公司境外法人1.01%250421560
曾文境内自然人0.71%177308510
安耐德合伙人有限公司－
境外法人0.56%138776550客户资金
叶子瑜境内自然人0.47%117945400
陈振光境内自然人0.34%84000000
中国农业银行股份有限公其他0.27%66052730
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司－中证500交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州无线电集团有限公司1242044254人民币普通股1242044254梅州敬基实业有限公司50220134人民币普通股50220134广州开发区控股集团有限公司33725915人民币普通股33725915香港中央结算有限公司25042156人民币普通股25042156曾文17730851人民币普通股17730851
安耐德合伙人有限公司－客户资金13877655人民币普通股13877655叶子瑜11794540人民币普通股11794540陈振光8400000人民币普通股8400000
中国农业银行股份有限公司－中证500交
6605273人民币普通股6605273
易型开放式指数证券投资基金陈嘉慧4544722人民币普通股4544722
公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其
与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明第2名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长林耀军为公司董事；第8
名股东叶子瑜原为公司董事、总经理（已于2020年12月4日离任），未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无。
（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司拟分拆控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据深交所2021年9月10日发布的《创业板上市委2021年第57次审议会议结果公告》，审议结果为：北京中科江南信息技术股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。（详见公司于 2021年 9月 11日刊登在《证券时报》《中国证券报《》上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5804713269.226641509075.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产894079236.11562900000.00衍生金融资产
应收票据72195434.5355984136.28
应收账款1705559762.031657501955.04
应收款项融资39081290.0021324698.00
预付款项245817652.6867602489.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款113501934.37111291417.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1927959847.621659184331.61合同资产
持有待售资产47821933.2747821933.27一年内到期的非流动资产
其他流动资产67180892.04108363989.76
流动资产合计10917911251.8710933484026.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5482043.116441384.95
长期股权投资889019335.58561417582.79
其他权益工具投资696601463.131153247950.66其他非流动金融资产
投资性房地产69444219.4948706866.80
固定资产1538311214.761610529066.28
在建工程139813838.2039848992.79
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生产性生物资产油气资产
使用权资产27071764.67
无形资产211612375.76214236260.86开发支出
商誉947391491.02947391491.02
长期待摊费用34654034.2545672094.91
递延所得税资产185170228.70142823304.77
其他非流动资产2863318.795883652.09
非流动资产合计4747435327.464776198647.92
资产总计15665346579.3315709682673.92
流动负债：
短期借款225266551.15496737644.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据307632993.83328609244.69
应付账款730125865.42835223703.90预收款项
合同负债1567456434.391718483480.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬482791739.22621445689.77
应交税费99699624.49142724567.59
其他应付款387316008.89437848799.56
其中：应付利息
应付股利13740500.001485000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12832808.34
其他流动负债25756449.2970273463.81
流动负债合计3838878475.024651346594.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14092821.01
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44497602.5759870678.62
递延所得税负债33675961.2653177001.51其他非流动负债
非流动负债合计92266384.84113047680.13
负债合计3931144859.864764394274.39
所有者权益：
股本2483382898.002408993951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2734132795.552023287701.78
减：库存股
其他综合收益-170318094.11115872961.05专项储备
盈余公积710593128.76709881535.03一般风险准备
未分配利润4955239462.014699125394.38
归属于母公司所有者权益合计10713030190.219957161543.24
少数股东权益1021171529.26988126856.29
所有者权益合计11734201719.4710945288399.53
负债和所有者权益总计15665346579.3315709682673.92
法定代表人：黄跃珍主管会计工作负责人：陈荣会计机构负责人：姚建华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4275212870.133918425419.12
其中：营业收入4275212870.133918425419.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3574365496.483392607863.92
其中：营业成本2567566016.362318865322.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加21535941.1522763840.80
销售费用428429100.00478123669.31
管理费用278655625.33261296409.96
研发费用356465402.02322362060.30
财务费用-78286588.38-10803439.33
其中：利息费用8897854.606122426.50
利息收入102376637.6846719551.29
加：其他收益89591463.07113276024.68
投资收益（损失以“－”号填列）37332801.8163594273.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1644600.906387043.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17696800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-24746604.24-19901764.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2070745.25-19184443.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-421842.991092728.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）818229246.05664694373.38
加：营业外收入9408126.9414108149.48
减：营业外支出5397930.625070526.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）822239442.37673731996.61
减：所得税费用108491525.0194762489.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）713747917.36578969507.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）713747917.36578969507.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润605427171.03466406022.35
2.少数股东损益108320746.33112563484.81
六、其他综合收益的税后净额-255665108.65464298790.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-255664825.86464298226.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-262788332.57470874449.11
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益1955196.18-110955.60
3.其他权益工具投资公允价值变动-264743528.75470985404.71
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益7123506.71-6576222.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额7123506.71-6576222.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-282.79563.38
七、综合收益总额458082808.711043268297.31
归属于母公司所有者的综合收益总额349762345.17930704249.12
归属于少数股东的综合收益总额108320463.54112564048.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.260.19
（二）稀释每股收益0.260.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄跃珍主管会计工作负责人：陈荣会计机构负责人：姚建华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4192403395.363980319936.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117621119.87118670032.24
收到其他与经营活动有关的现金269885647.71359212710.16
经营活动现金流入小计4579910162.944458202679.09
购买商品、接受劳务支付的现金2079044569.242138546492.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1939518263.451719573138.93
支付的各项税费321136281.30386209662.51
支付其他与经营活动有关的现金505375657.55495395646.30
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经营活动现金流出小计4845074771.544739724939.79
经营活动产生的现金流量净额-265164608.60-281522260.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2739778590.906443181514.44
取得投资收益收到的现金54661299.64161720270.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额193786.7115202.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额691032.75
收到其他与投资活动有关的现金7696800.0019458907.47
投资活动现金流入小计2802330477.256625066927.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157077307.32552580131.06
投资支付的现金3183560210.005657283520.84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110143.05
投资活动现金流出小计3340747660.376209863651.90
投资活动产生的现金流量净额-538417183.12415203275.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金708976029.0544450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金13410000.0044450000.00
取得借款收到的现金203135551.15481508605.70收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计912111580.20525958605.70
偿还债务支付的现金474308605.7092927500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金416354763.29348499353.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润35139480.0253178701.37
支付其他与筹资活动有关的现金14435885.31
筹资活动现金流出小计905099254.30441426853.35
筹资活动产生的现金流量净额7012325.9084531752.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9995221.52-16731021.08
五、现金及现金等价物净增加额-806564687.34201481746.36
加：期初现金及现金等价物余额6585870338.274452037427.49
六、期末现金及现金等价物余额5779305650.934653519173.85
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
10广州广电运通金融电子股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金6641509075.536641509075.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产562900000.00562900000.00衍生金融资产
应收票据55984136.2855984136.28
应收账款1657501955.041657501955.04
应收款项融资21324698.0021324698.00
预付款项67602489.3867602489.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款111291417.13111291417.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1659184331.611659184331.61合同资产
持有待售资产47821933.2747821933.27一年内到期的非流动资产
其他流动资产108363989.76108363989.76
流动资产合计10933484026.0010933484026.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6441384.956441384.95
长期股权投资561417582.79561417582.79
其他权益工具投资1153247950.661153247950.66其他非流动金融资产
投资性房地产48706866.8048706866.80
固定资产1610529066.281610529066.28
在建工程39848992.7939848992.79生产性生物资产油气资产
使用权资产29808945.7329808945.73
无形资产214236260.86214236260.86开发支出
商誉947391491.02947391491.02
长期待摊费用45672094.9145672094.91
11广州广电运通金融电子股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税资产142823304.77142823304.77
其他非流动资产5883652.095883652.09
非流动资产合计4776198647.924806007593.6529808945.73
资产总计15709682673.9215739491619.6529808945.73
流动负债：
短期借款496737644.34496737644.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据328609244.69328609244.69
应付账款835223703.90835223703.90预收款项
合同负债1718483480.601718483480.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬621445689.77621445689.77
应交税费142724567.59142724567.59
其他应付款437848799.56437848799.56
其中：应付利息
应付股利1485000.001485000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16002695.8316002695.83
其他流动负债70273463.8170273463.81
流动负债合计4651346594.264667349290.0916002695.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13806249.9013806249.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益59870678.6259870678.62
递延所得税负债53177001.5153177001.51其他非流动负债
非流动负债合计113047680.13126853930.0313806249.90
12广州广电运通金融电子股份有限公司2021年第三季度报告
负债合计4764394274.394794203220.1229808945.73
所有者权益：
股本2408993951.002408993951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2023287701.782023287701.78
减：库存股
其他综合收益115872961.05115872961.05专项储备
盈余公积709881535.03709881535.03一般风险准备
未分配利润4699125394.384699125394.38
归属于母公司所有者权益合计9957161543.249957161543.24
少数股东权益988126856.29988126856.29
所有者权益合计10945288399.5310945288399.53
负债和所有者权益总计15709682673.9215739491619.6529808945.73调整情况说明无。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2021年10月22日
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