民和股份:2021年第三季度报告

山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002234证券简称：民和股份公告编号：2021-073
山东民和牧业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）403975249.854.17%1451965358.3712.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）-3714085.6397.58%166402869.05111.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-17026104.4788.93%147484416.9984.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————191982232.37-14.86%
基本每股收益（元/股）-0.0394.12%0.5196.15%
稀释每股收益（元/股）-0.0394.12%0.5196.15%
加权平均净资产收益率-0.36%4.94%5.52%2.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3790125245.783322913939.0814.06%归属于上市公司股东的所有者权益
3244519868.272622335065.7823.73%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-375429.43-334249.25的冲销部分）
1山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13258178.4818409462.36额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出432637.92774731.52
减：所得税影响额9368.13-58607.43
少数股东权益影响额（税后）-6000.00-9900.00
合计13312018.8418918452.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额年初余额变动比例变动原因
交易性金融资产304489131.47100.00%公司本期理财产品增加
应收账款53409084.6827271963.4795.84%公司应收销货款增加
应收款项融资1044120.003542528.65-70.53%公司本期应收票据减少
预付款项20064139.0913551611.7348.06%公司本期采购预付款增加
其他流动资产57529490.0934959616.5064.56%公司本期理财增加
在建工程380423649.18284683970.1433.63%公司本期项目建设投入增加
长期待摊费用3253177.7622832126.99-85.75%设施农用地备案后租地上建成不动产转固所致
公司本期加大项目建设投入，预付工程设备款增其他非流动资产145176137.5182978885.5574.96%加所致
合同负债8015546.8311487767.49-30.23%公司本期销售货物预收款减少
应付职工薪酬33922695.4780584662.08-57.90%公司本期发放激励基金所致
资本公积1381794233.05868237816.0159.15%公司本期增发股票所致项目本期金额上期金额变动比例变动原因
财务费用-6704549.96-2637114.74-154.24%公司本期银行存款利息收入增加
其他收益20927974.017115804.55194.11%公司本期政府补助增加
投资收益1625601.8911853417.43-86.29%参股公司本期盈利同比减少
营业外收入1387364.42402423.23244.75%公司本期收到的无害化处理补助增加
营业外支出1168452.548750509.76-86.65%公司上期新冠疫情防控捐赠支出
少数股东损益-2560645.22-1171102.51-118.65%公司控股子公司本期利润减少
投资活动现金流入小计113252521.52373855390.18-69.71%公司本期理财投资到期收回减少
投资活动现金流出小计642413712.24458061905.5940.25%公司本期理财投资支出增加
筹资活动现金流入小计866241247.04468692473.3484.82%公司本期增发股票
筹资活动产生的现金流量净额361296408.91-59103821.33711.29%公司本期增发股票
2山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数410290
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
孙希民境内自然人27.03%9431000070732500
孙宪法境内自然人9.60%3351234825134261
谷永辉境内自然人3.32%115737033703703中国光大银行股份有限公
司－华夏磐益一年定期开其他2.37%82798358279835放混合型证券投资基金佛山市高明区新广农牧有
境内非国有法人0.80%27983532798353限公司上海拓牌资产管理有限公
司－拓牌兴丰3号私募证其他0.60%20987642098764券投资基金
顾云飞境内自然人0.52%18106991810699国泰君安证券股份有限公
国有法人0.50%17283951728395司
张紫阳境内自然人0.47%16460901646090
胡春波境内自然人0.47%16460901646090前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孙希民23577500人民币普通股23577500孙宪法8378087人民币普通股8378087谷永辉7870000人民币普通股7870000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产
1350000人民币普通股1350000
业股票型证券投资基金
青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价
1195520人民币普通股1195520
值共享私募证券投资基金尹传杰723076人民币普通股723076张勇闯703200人民币普通股703200张本胜702252人民币普通股702252耿培梁685870人民币普通股685870徐辉670700人民币普通股670700
上述股东关联关系或一致行动的说明孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司2021年公开发行可转换公司债券事项
公司于2021年4月27日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，开始公开发行可转换债券融资事项。
2021年5月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权
办理与此次发行相关的全部事宜。
2021年8月30日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
2021年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938号），核准公司向社会公开发行面值总额54000万元可转换公司债券，期限6年。
目前该事项正在推进中。
2、公司计提资产减值准备的事项
公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，为客观真实准确的反映公司截止2021年9月30日的财务状况、资产价值及2021年前三季度经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，拟对部分资产计提相应的减值准备，计提金额为37684048.94元。本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。该事项尚需提交公司股东大会审议。详细内容请查看公司于2021年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金750970404.97745173978.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产304489131.47衍生金融资产应收票据
应收账款53409084.6827271963.47
应收款项融资1044120.003542528.65
预付款项20064139.0913551611.73应收保费
4山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5003501.143963049.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货364030839.65374866680.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57529490.0934959616.50
流动资产合计1556540711.091203329429.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资307589472.62309162226.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1221210520.381258286979.25
在建工程380423649.18284683970.14
生产性生物资产727920.00650160.00油气资产
使用权资产84861559.10
无形资产90318511.3492188825.36开发支出商誉
长期待摊费用3253177.7691606083.42
递延所得税资产23586.8027379.63
其他非流动资产145176137.5182978885.55
非流动资产合计2233584534.692119584509.45
资产总计3790125245.783322913939.08
流动负债：
短期借款318150000.00419150000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款63472303.3280002369.80预收款项
5山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
合同负债6857554.2911487767.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33922695.4780584662.08
应交税费2342796.262000068.73
其他应付款14346862.2613415015.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债512276.48
其他流动负债393077.23156224.64
流动负债合计439997565.31606796108.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17086366.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益84450735.4887251409.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计101537102.2987251409.57
负债合计541534667.60694047518.17
所有者权益：
股本348960212.00302046632.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1381794233.05868237816.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积260596530.47260596530.47一般风险准备
未分配利润1253168892.751191454087.30
6山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计3244519868.272622335065.78
少数股东权益4070709.916531355.13
所有者权益合计3248590578.182628866420.91
负债和所有者权益总计3790125245.783322913939.08
法定代表人：孙希民主管会计工作负责人：钟宪军会计机构负责人：胡月贞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1451965358.371289849501.27
其中：营业收入1451965358.371289849501.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1189702132.391098628558.70
其中：营业成本1087887136.98999634527.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5672328.075384782.60
销售费用22150295.8328014005.16
管理费用73686706.4362670839.92
研发费用7010215.045561517.86
财务费用-6704549.96-2637114.74
其中：利息费用11277533.8712282943.59
利息收入18349711.6515362564.16
加：其他收益20927974.017115804.55
投资收益（损失以“－”号填列）1625601.8911853417.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3272753.488530757.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-924532.07399160.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）-120464042.14-124529364.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）221570.39-8054.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）163649798.0686051906.70
7山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入1387364.42402423.23
减：营业外支出1168452.548750509.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）163868709.9477703820.17
减：所得税费用26486.11158734.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）163842223.8377545085.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）163842223.8377545085.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润166402869.0578716187.90
2.少数股东损益-2560645.22-1171102.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额163842223.8377545085.39
归属于母公司所有者的综合收益总额166402869.0578716187.90
归属于少数股东的综合收益总额-2560645.22-1171102.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.510.26
（二）稀释每股收益0.510.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙希民主管会计工作负责人：钟宪军会计机构负责人：胡月贞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1458696860.031316148877.34
8山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8932688.705992734.35
收到其他与经营活动有关的现金36179184.4145861643.58
经营活动现金流入小计1503808733.141368003255.27
购买商品、接受劳务支付的现金962271059.95797551533.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金281979276.59261838591.03
支付的各项税费6894365.156383491.18
支付其他与经营活动有关的现金60681799.0876739599.06
经营活动现金流出小计1311826500.771142513215.08
经营活动产生的现金流量净额191982232.37225490040.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金112632118.05370000000.00
取得投资收益收到的现金299875.473728828.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
320528.00126561.95
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计113252521.52373855390.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
207503712.24251961531.09
的现金
投资支付的现金434910000.00170000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36100374.50支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计642413712.24458061905.59
投资活动产生的现金流量净额-529161190.72-84206515.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金561549997.04
9山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金283350000.00468692473.34
收到其他与筹资活动有关的现金21341250.00
筹资活动现金流入小计866241247.04468692473.34
偿还债务支付的现金384350000.00314100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117065263.93192696294.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3529574.2021000000.00
筹资活动现金流出小计504944838.13527796294.67
筹资活动产生的现金流量净额361296408.91-59103821.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1916.47-0.27
五、现金及现金等价物净增加额24115534.0982179703.18
加：期初现金及现金等价物余额723583537.77724904108.70
六、期末现金及现金等价物余额747699071.86807083811.88
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金745173978.70745173978.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款27271963.4727271963.47
应收款项融资3542528.653542528.65
预付款项13551611.7313551611.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3963049.763963049.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货374866680.82374866680.82合同资产
10山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34959616.5034959616.50
流动资产合计1203329429.631203329429.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资309162226.10309162226.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1258286979.251258286979.25
在建工程284683970.14284683970.14
生产性生物资产650160.00650160.00油气资产
使用权资产84433018.4084433018.40
无形资产92188825.3692188825.36开发支出商誉
长期待摊费用91606083.4222832126.99-68773956.43
递延所得税资产27379.6327379.63
其他非流动资产82978885.5582978885.55
非流动资产合计2119584509.452135243571.4215659061.97
资产总计3322913939.083338573001.0515659061.97
流动负债：
短期借款419150000.00419150000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80002369.8080002369.80预收款项
合同负债11487767.4911487767.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬80584662.0880584662.08
应交税费2000068.732000068.73
其他应付款13415015.8613415015.86
11山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债293787.20293787.20
其他流动负债156224.64156224.64
流动负债合计606796108.60607089895.80293787.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15365274.7715365274.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益87251409.5787251409.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计87251409.57102616684.3415365274.77
负债合计694047518.17709706580.1415659061.97
所有者权益：
股本302046632.00302046632.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积868237816.01868237816.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积260596530.47260596530.47一般风险准备
未分配利润1191454087.301191454087.30
归属于母公司所有者权益合计2622335065.782622335065.78
少数股东权益6531355.136531355.13
所有者权益合计2628866420.912628866420.91
负债和所有者权益总计3322913939.083338573001.0515659061.97调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。根据首次执行新准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
12山东民和牧业股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东民和牧业股份有限公司董事会
2021年10月23日
13