杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600126证券简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报本报告期告期末比比上年同上年同期年初至报告期末上年同期上年同期期增减变增减变动
动幅度(%)
项目幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
1/122021年第三季度报告
营业收入13404309789.859419826979.619532391147.7840.6238864407407.6322669541059.2422947489348.9969.36归属于上市公司股东
360683860.9575.701619222394.66118.57
633715189.05365572658.71758004316.86740830240.26
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益630648024.51365440317.67360766926.9874.811591526446.98729715855.77712411811.42123.40的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用不适用不适用1807865217.963178060365.163188867362.70-43.31流量净额
基本每股收益（元/股）0.190.110.1172.730.480.220.22118.18
稀释每股收益（元/股）0.190.110.1172.730.480.220.22118.18
加权平均净资产收益增加1.29增加4.06
3.141.871.857.893.923.83
个百分点率（%）个百分点本报告期末比上年度末增减变动幅上年度末
本报告期末度(%)调整前调整后调整后
总资产29720227773.1627373855001.4427851693491.946.71归属于上市公司股东
20523737059.3019691309415.5619927397023.732.99
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
因2021年4月，公司收购浙江省数据管理有限公司100%股权、宁波紫达物流有限公司51%股权、杭州紫恒矿微粉有限公司100%股权属于同一控制下的企业合并，公司对上年同期财务报表进行了重述。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-497809.65835818.19备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务4785948.7733577188.33密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
-1189661.99委托他人投资或管理资产的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209857.313629305.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目78454.42
减：所得税影响额1011117.159209228.46
2/122021年第三季度报告
少数股东权益影响额（税后）0.1225928.28
合计3067164.5427695947.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入较上年同期增加，主要是本期宁波钢铁热卷销售价格上营业收入69.36涨及宁钢国贸等子公司贸易量增加共同影响所致。
归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要是本期宁波钢铁热归属于上市公司股东的净利润118.57卷销售价格同比上升，消化原材料等成本上升因素后，盈利能力增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主归属于上市公司股东的扣除非经常性要是本期宁波钢铁热卷销售价格同比上升，消化原材料等成本上
123.40
损益的净利润升因素后，盈利能力增加；同时委托他人投资或管理资产的损益减少。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加152.37亿元，购买商品、接经营活动产生的现金流量净额-43.31
受劳务支付的现金同比增加159.60亿元，支付的各项税费同比增加6.22亿元等因素共同影响所致。
基本每股收益较上年同期增加，主要是本期宁波钢铁热卷销售价基本每股收益（元/股）118.18
格同比上升，消化原材料等成本上升因素后，盈利能力增加。
稀释每股收益较上年同期增加，主要是本期宁波钢铁热卷销售价稀释每股收益（元/股）118.18
格同比上升，消化原材料等成本上升因素后，盈利能力增加。
加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要是本期宁波钢铁热增加4.06
加权平均净资产收益率（%）卷销售价格同比上升，消化原材料等成本上升因素后，盈利能力个百分点增加。
货币资金比期初增加，主要是公司转让紫光公司97.95%股权收到货币资金38.58
股权转让款、收回借款及经营积累共同影响所致。
应收账款比期初数增加，主要是子公司再生资源、杭州紫恒、紫应收账款219.99金扩大经营规模应收货款相应增加所致。
在建工程比期初数增加，主要是子公司浙江云计算公司数据中心在建工程142.04项目增加3.89亿元及宁波钢铁2号高炉技术改造项目增加4.15亿元，炼铁烧结烟气深度处理等增加2.43亿元所致。
营业成本较上年同期增加，主要是本期宁波钢铁原料价格上涨及营业成本68.03宁钢国贸等子公司贸易量增加共同影响所致。
研发费用60.67研发费用较上年同期增加，主要是宁波钢铁研发新产品材料费增
3/122021年第三季度报告加所致。
营业外收入较上年同期增加，主要是公司本期确认310万元无需营业外收入408.01
支付款项及固定资产毁损报废利得132.93万元共同影响所致。
营业外支出较上年同期减少，主要是上年同期对外抗疫捐赠300营业外支出-89.53万，本期无此因素所致。
少数股东权益较期初数减少，主要是本期处置紫光环保公司的股少数股东权益-95.48
权及收购电商公司20%的少数股权共同影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数501480
东总数（如有）前10名股东持股情况持有
有限质押、标记或冻结情况持股售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份份数数量状态量
杭州钢铁集团有限公司国有法人152750815645.230无
北京诚通金控投资有限公司国有法人2569950227.610无
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行
2020年可交换公司债券（第一期）质押专其他2560000007.580质押256000000
户
富春有限公司境外法人1417949624.200无
国新投资有限公司国有法人975060672.890无
浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人872018522.580无
宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人330755360.980未知
陈怡平未知171976300.510未知
基本养老保险基金一零零三组合其他157249170.470未知
李雪红未知96000000.280未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1527508156人民币普通股1527508156北京诚通金控投资有限公司256995022人民币普通股256995022
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行
2020年可交换公司债券（第一期）质押专256000000人民币普通股256000000
户
4/122021年第三季度报告
富春有限公司141794962人民币普通股141794962国新投资有限公司97506067人民币普通股97506067浙江杭钢商贸集团有限公司87201852人民币普通股87201852宁波经济技术开发区控股有限公司33075536人民币普通股33075536陈怡平17197630人民币普通股17197630基本养老保险基金一零零三组合15724917人民币普通股15724917李雪红9600000人民币普通股9600000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）质押专户系北京诚通金控投资有限公司开通的用于为其发行的可交换债券提供质押担保的账户；公司未发现上述其他股
东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融未知悉
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司于2021年7月1日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与设立综合改革试验基金的议案》，综改基金主要用于支持浙江省内国企混改、战略性新兴产业领域等方面的项目，总规模为人民币40.1亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5亿元，占出资总额的12.47%，该基金的普通合伙人注册资本为人民币1000万元，公司以自有资金认缴出资人民币37.5万元，占注册资本总额的3.75%。综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和综改试验（杭州）企业管理有限公司分别于2021年9月、2021年8月设立完成。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金10068195336.147265329660.21结算备付金
5/122021年第三季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据249685443.89341091043.89
应收账款395108581.61123476007.43
应收款项融资678684425.431396433086.45
预付款项1350320794.65320503503.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款80990536.4539875987.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3999842844.852453921625.77
合同资产4763.45
持有待售资产3574541721.55一年内到期的非流动资产
其他流动资产173763858.0199218876.20
流动资产合计16996596584.4815614391511.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14062833.6410681590.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产407850000.00307850000.00投资性房地产
固定资产8244594212.998775215071.62
在建工程1681182842.26694578280.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2237815274.842284309740.83开发支出商誉
长期待摊费用61419430.7375789265.98
递延所得税资产65045483.5265653386.33
其他非流动资产11661110.7023224643.93
非流动资产合计12723631188.6812237301980.02
资产总计29720227773.1627851693491.94
6/122021年第三季度报告
流动负债：
短期借款266238708.2750000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2015509374.061635581756.95
应付账款2784909764.571674978766.14
预收款项923671.594654236.53
合同负债2404285240.941978892872.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬304305931.77281447514.22
应交税费302353091.15372793467.75
其他应付款633625634.11390192960.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债928011423.90
一年内到期的非流动负债18961215.0018961215.00
其他流动负债312467783.02251833667.54
流动负债合计9043580414.487587347881.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款56883645.0075844860.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益88260453.4989234313.62递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计145144098.49165079173.62
负债合计9188724512.977752427054.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00
7/122021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10185286143.6810385896173.59
减：库存股其他综合收益
专项储备2793911.991666993.08
盈余公积744058154.82744058154.82一般风险准备
未分配利润6214409765.815418586619.24归属于母公司所有者权益
20523737059.3019927397023.73（或股东权益）合计
少数股东权益7766200.89171869413.34所有者权益（或股东权
20531503260.1920099266437.07
益）合计负债和所有者权益
29720227773.1627851693491.94（或股东权益）总计
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并利润表
2021年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2020年前三季度（1-9项目2021年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入38864407407.6322947489348.99
其中：营业收入38864407407.6322947489348.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本37027878530.9422155529015.11
其中：营业成本36168776000.8121525436443.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加95590633.1485762630.89
8/122021年第三季度报告
销售费用27532146.3633189224.32
管理费用346971881.80317439708.38
研发费用603328064.13375501988.05
财务费用-214320195.30-181800979.86
其中：利息费用46797007.8527182206.76
利息收入250320035.01198364103.10
加：其他收益90549937.9976420794.53
投资收益（损失以“－”号填列）161812420.8898408058.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-436844.061171673.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-12931796.023295426.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）547151.48-380899.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）7198363.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2076506591.02976902077.42
加：营业外收入3887058.11765159.11
减：营业外支出391482.173738044.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2080002166.96973929192.52
减：所得税费用459366067.72217525073.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1620636099.24756404119.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1620636099.24756404119.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1619222394.66740830240.26号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1413704.5815573878.87
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9/122021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1620636099.24756404119.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1619222394.66740830240.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额1413704.5815573878.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.480.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.480.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6577517.81元上期被合并方实现的净利润为：3617492.82元。
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金40005435721.5124768784896.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57344928.0851825156.54
收到其他与经营活动有关的现金415662823.45388329899.42
经营活动现金流入小计40478443473.0425208939952.85
购买商品、接受劳务支付的现金36645656278.9620685241668.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
10/122021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金609868132.93586990649.97
支付的各项税费1157615765.26535214391.69
支付其他与经营活动有关的现金257438077.93212625879.52
经营活动现金流出小计38670578255.0822020072590.15
经营活动产生的现金流量净额1807865217.963188867362.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金428170616.81575000000.00
取得投资收益收到的现金78893035.17101469354.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105184.5016811961.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额761507930.32
收到其他与投资活动有关的现金8268750.0045511034.63
投资活动现金流入小计1276945516.80738792349.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金715152144.55425074968.63
投资支付的现金178780000.00303000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额311378824.50150000000.00
支付其他与投资活动有关的现金9304917.56
投资活动现金流出小计1205310969.05887379886.19
投资活动产生的现金流量净额71634547.75-148587536.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金663689193.65390148000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1258100000.0058000000.00
筹资活动现金流入小计1921789193.65448148000.00
偿还债务支付的现金272230485.38376311006.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金697381289.7050484497.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金288275089.9078534855.80
筹资活动现金流出小计1257886864.98505330360.00
筹资活动产生的现金流量净额663902328.67-57182360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45943798.4242216253.07
五、现金及现金等价物净增加额2589345892.803025313719.30
加：期初现金及现金等价物余额7425615348.536412900551.75
六、期末现金及现金等价物余额10014961241.339438214271.05
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平
11/122021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年10月23日