汇源通信:2021年第三季度报告

四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2021-052
四川汇源光通信股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）115157486.18-18.36%327938122.488.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）7406643.741.84%22671263.70160.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5818339.94-6.52%20144168.25195.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-25679473.48-57.87%
基本每股收益（元/股）0.03831.86%0.1172160.44%
稀释每股收益（元/股）0.03831.86%0.1172160.44%
加权平均净资产收益率2.57%减少0.34个百分点8.09%增加4.60个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）553536695.55490848239.2412.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）291604378.02268933114.328.43%
注：归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益、稀释每股收益的本报告期、年初至报告期末比上年同期增减百分比差异的原因系四舍五入所致。
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
15434.369382.68
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续1818435.372880587.02享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
101616.95176495.21动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32366.74-27929.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目4515.139692.10
减：所得税影响额285467.99452355.63
少数股东权益影响额（税后）33863.2868776.47
合计1588303.802527095.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期末上年度期末项目增减变动主要变动原因
（元）（元）
交易性金融资产10000821.92-100.00%主要系报告期内子公司购买银行理财产品所致
应收票据13421878.967021698.0991.15%主要系报告期内收到的应收票据较年初增加所致主要系报告期内预付部分供应商的采购款较年初增加
预付款项5722292.573753743.4052.44%所致
其他应收款34856250.5924269511.8443.62%主要系报告期内支付代垫代付款同比增加所致
主要系报告期内依据新收入准则，确认的合同资产较年合同资产12082716.739108777.2132.65%初增加所致
在建工程1032700.024053097.42-74.52%主要系报告期内子公司在建工程转固所致
长期待摊费用1103967.76453195.78143.60%主要系报告期内子公司办公楼新装修所致
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主要系报告期内子公司预付的设备款因设备到货结算
其他非流动资产146000.00347500.00-57.99%所致主要系报告期期末子公司银行借款金额较年初增加所
短期借款26000000.0019033229.1736.60%致
预收款项406052.82276739.9946.73%主要系报告期内子公司预收的租金较年初增加所致
应付职工薪酬45949.842298466.00-98.00%主要系子公司上年计提的年终奖在报告期内支付所致主要系报告期内子公司计提的营业费用余额较年初增
其他应付款103351529.2557017003.9081.26%加所致本报告期末去年同期项目增减变动主要变动原因
（元）（元）主要系报告期内合并范围未包含去年已出售的子公司
财务费用1045058.863470468.71-69.89%吉迅数码所致主要系报告期末按公司会计政策计提的应收款项预期
信用减值损失-5032766.19-2728240.5184.47%信用损失同比增加所致主要系报告期内子公司赎回到期银行理财产品产生的
投资收益175673.29-100.00%投资收益同比增加所致
资产处置收益15434.36-13864.68不适用主要系报告期内子公司处置运输工具所致主要系报告期内子公司收到与日常经营活动不相关的
营业外收入27360.3657100.00-52.08%政府补助同比减少所致
营业外支出61341.5042068.3945.81%主要系报告期内子公司对外捐赠同比增加所致
主要系报告期内光纤、光缆及其相关产品收入同比上
利润总额27322832.977764534.23251.89%升，其利润贡献同比增加所致所得税费用3077634.812230732.7137.97%主要系本报告期内应纳税所得额同比增加所致
归属于母公司所有主要系报告期内光纤、光缆及其相关产品收入同比上
22671263.708697862.49160.65%
者的净利润升，其利润贡献同比增加所致主要系报告期内主要客户货款的支付周期延长，以及部经营活动产生的现
-25679473.48-16266108.64-57.87%分产品交付接近报告期期末，其收款同步延后，致使报金流量净额
告期销售商品、提供劳务所收到的现金不及预期
投资活动产生的现主要系报告期内子公司塑料光纤购买银行理财产品，致-2321861.89-824171.35-181.72%金流量净额使同比投资所支付的现金同比增加筹资活动产生的现主要系报告期内公司收到的银行借款大于偿还的银行
6032225.62-4166004.37不适用
金流量净额借款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数188450
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）其他20.68%400000000冻结40000000
北京鼎耘科技发展有限公司境内非国有法人14.10%272733300
3四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
泉州市晟辉投资有限公司境内非国有法人5.00%96723010质押6600000
长飞光纤光缆股份有限公司境内非国有法人2.79%53923250
孙德越境内自然人1.03%19980000
窦才定境内自然人0.50%9746000
黄来荣境内自然人0.42%8058000
洪益华境内自然人0.34%6588000
陈仁英境内自然人0.34%6484000
杨桂英境内自然人0.33%6346900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）40000000人民币普通股40000000北京鼎耘科技发展有限公司27273330人民币普通股27273330泉州市晟辉投资有限公司9672301人民币普通股9672301长飞光纤光缆股份有限公司5392325人民币普通股5392325孙德越1998000人民币普通股1998000窦才定974600人民币普通股974600黄来荣805800人民币普通股805800洪益华658800人民币普通股658800陈仁英648400人民币普通股648400杨桂英634690人民币普通股634690
公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动的说明规定的一致行动人。
1、公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持有9179302股外，
还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18094028股，前10名股东参与融资融券业务情况说实际合计持有27273330股；
明（如有）
2、公司股东陈仁英先生/女士通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有648400股，实际持有648400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于非公开发行的事项2021年9月23日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于的议案》、
《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的议案》及相关议案，并于2021年9月24日起复牌，具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次非公开发行事项尚需股东大会审议。
4四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
2、关于变更重组承诺的事项
2019年6月4日，公司召开第十一届董事会第十次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》，未获通过。2019年6月
10日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》，未获通过。2019年6月24日，公司
召开2019年第一次临时股东大会，审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。
2019年8月9日，中国证券监督管理委员会四川监管局出具了《关于对广州汇垠澳丰股权投资基金管理公司采取责令公开说明监管措施的决定》（[2019]28号）和《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）采取责令公开说明监管措施的决定》（[2019]29号），具体详见公司于2019年8月15日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》（公告编号：2019-049）。
2020年8月26日，深圳证券交易所出具了《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司给予通报批评处分的决定》，具体详见深圳证券交易所官方网站。
2021年9月23日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司向公司发出的
《关于提请豁免广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司历史承诺的函》，提请于公司在本次非公开发行完成时豁免历史重组承诺。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的公告》。
3、关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项
2018年6月15日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京03民初464号]，冻结被告珠海横琴泓沛股权
投资基金（有限合伙）在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203500000元（含全部本金及损益）。
2018年7月6日，广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[（2018）粤04财裁定保7号]，裁定冻结珠海横琴泓沛
股权投资基金（有限合伙）持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B
级份额及其全部收益（初始认购金额为203500000.00元），冻结数额以人民币101133842.5元为限，不动产及其他财产权的查封期限为三年，查封、扣押动产的期限为两年，冻结银行存款的期限为一年。
2018年10月18日，广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号]，裁定轮候查封被申请
人珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资
产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额203500000元）。查封期限三年，自转为正式查封之日起计算三年，冻结金额以人民币36800633.49元。
截至本报告披露之日，公司尚未收到上述事项相关进展情况。
4、关于控股股东全部股份被继续冻结的事项
公司于2018年10月12日披露了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-097）、2018年11月23日披露了《关于控股股东股份新增被冻结的公告》（公告编号：2018-109），公司控股股东蕙富骐骥持有的公司股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院冻结，首次冻结开始日期分别为2018年10月9日、2018年11月20日，申请冻结期限为三年，到期日期分别为2021年10月11日和2021年11月22日。
2021年9月14日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》（[2018]川0191财保69号之一）、《民事裁定书》（[2018]川0191财保56号之一），裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）持有四川汇源光通信股份有限公司4000万股股份予以继续查封、冻结。
截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。
5、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项
5四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
2018年9月20日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）收到有限合伙人深圳平安汇通财富管理有限公司发来的函，
有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期。
截至本报告披露之日，公司尚未收到相关清算方案等进展情况。
6、关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项2020年2月10日，公司董事、副总经理刘中一先生收到《广东省广州市中级人民法院民事判决书》（[2019]粤01民初636号），具体内容详见公司于2020年2月12日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《提示性公告》（公告编号：2020-002）、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》。
2020年2月28日，公司收到控股股东蕙富骐骥和董事兼副总经理刘中一先生转发的关于《民事判决书》的《民事上诉状》。
上诉人（原审原告）广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司向广东省高级人民法院提起上诉。
2021年3月1日，公司收到控股股东蕙富骐骥和董事兼副总经理刘中一先生转发的《广东省高级人民法院民事判决书》（[2020]粤民终804号），具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提示性公告》（公告编号：2021-003）、《广东省高级人民法院民事判决书》（[2020]粤民终804号）。
7、关于出售控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司股权暨关联交易的事项
公司于2020年11月30日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议，于12月17日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的相关议案，同意以人民币2398.26万元的价格向贺麟先生转让公司持有的控股子公司吉迅数码51%的股权。
根据《股权转让协议》的相关约定，公司已与贺麟先生完成本次吉迅数码股权的交割手续。吉迅数码于2020年12月31日取得了成都市青羊区行政审批局换发的《准予变更登记通知书》和《营业执照》。本次股权转让完成后，公司不再持有吉迅数码的股权。截至2021年2月5日，交易对方贺麟先生已履行完毕合同所约定义务。
8、关于要约收购事项
2018年2月27日、3月1日，要约方安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要（修订稿）》。截至本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。
2018年8月20日，深圳证券交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限给予公开谴责的处分。
2018年10月28日，四川证监局就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司进行责令改正，并要求其进
行整改并提交书面报告。截至本报告披露之日，尚未收到安徽鸿旭关于前述要求整改事项的报告。
2020年3月9日，四川证监局出具《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书（2020）2号》，具体详见中国
证券监督管理委员会四川监管局官方网址（http://www.csrc.gov.cn）。
9、并购基金设立的事项
2017年6月9日公司召开董事会，同意公司作为有限合伙人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）及股东上海乐铮（筹划时持有3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过5000万元自筹资金投资参与设立并购基金。截至本报告披露之日，无实际进展。
以上内容可参见公司2020年年度报告。
6四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金65603744.8388362672.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000821.92衍生金融资产
应收票据13421878.967021698.09
应收账款256371550.91218121589.41应收款项融资
预付款项5722292.573753743.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34856250.5924269511.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75989011.7963135931.57
合同资产12082716.739108777.21持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76761.2760700.11
流动资产合计474125029.57413834624.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产48730277.5444024347.92
在建工程1032700.024053097.42生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16678380.1317168970.23开发支出商誉
长期待摊费用1103967.76453195.78
递延所得税资产11720340.5310966503.54
其他非流动资产146000.00347500.00
非流动资产合计79411665.9877013614.89
资产总计553536695.55490848239.24
流动负债：
短期借款26000000.0019033229.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80134277.2886573256.05
预收款项406052.82276739.99
合同负债13891600.8118729311.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45949.842298466.00
应交税费9768006.4411544571.03
其他应付款103351529.2557017003.90
其中：应付利息
应付股利1409557.481409557.48应付手续费及佣金
8四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债10515961.399354008.51
流动负债合计244113377.83204826586.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2847572.832889400.33长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9252659.2410054365.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计12100232.0712943765.72
负债合计256213609.90217770351.75
所有者权益：
股本193440000.00193440000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积64715823.6764715823.67
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17826685.3417826685.34一般风险准备
未分配利润15621869.01-7049394.69
归属于母公司所有者权益合计291604378.02268933114.32
少数股东权益5718707.634144773.17
所有者权益合计297323085.65273077887.49
负债和所有者权益总计553536695.55490848239.24
法定代表人：何波主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：温笑霞
9四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入327938122.48301139348.11
其中：营业收入327938122.48301139348.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本298474227.74292999478.52
其中：营业成本196776570.71197789417.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2382606.562402992.50
销售费用59531689.2851065749.84
管理费用21963392.9620330785.98
研发费用16774909.3717940063.62
财务费用1045058.863470468.71
其中：利息费用966433.343663381.57
利息收入391753.33255334.05
加：其他收益2890279.122501738.22
投资收益（损失以“－”号填列）175673.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）821.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5032766.19-2728240.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-156523.13-150000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）15434.36-13864.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）27356814.117749502.62
加：营业外收入27360.3657100.00
减：营业外支出61341.5042068.39
10四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27322832.977764534.23
减：所得税费用3077634.812230732.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）24245198.165533801.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）24245198.165533801.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22671263.708697862.49
2.少数股东损益1573934.46-3164060.97
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24245198.165533801.52
归属于母公司所有者的综合收益总额22671263.708697862.49
归属于少数股东的综合收益总额1573934.46-3164060.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11720.045
（二）稀释每股收益0.11720.045
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何波主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：温笑霞
11四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金290704344.40293327750.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15457.95
收到其他与经营活动有关的现金18156710.0939930313.28
经营活动现金流入小计308861054.49333273521.45
购买商品、接受劳务支付的现金183346772.27211822115.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37631213.5636926895.57
支付的各项税费21033792.9813754552.12
支付其他与经营活动有关的现金92528749.1687036067.40
经营活动现金流出小计334540527.97349539630.09
经营活动产生的现金流量净额-25679473.48-16266108.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金16175673.29
12四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31000.0025000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11180368.94收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27387042.2325000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3708904.12849171.35
投资支付的现金26000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29708904.12849171.35
投资活动产生的现金流量净额-2321861.89-824171.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26000000.0049000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计26000000.0049000000.00
偿还债务支付的现金19000000.0049000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金967774.382812192.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1353811.66
筹资活动现金流出小计19967774.3853166004.37
筹资活动产生的现金流量净额6032225.62-4166004.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21969109.75-21256284.36
加：期初现金及现金等价物余额86778397.12102866638.12
六、期末现金及现金等价物余额64809287.3781610353.76
法定代表人：何波主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：温笑霞
13四川汇源光通信股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要
求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司从事的租赁业务主要为房屋建筑物的租赁且主要为出租人，公司合并报表范围内的租赁都属短期租赁。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
2021年10月25日
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