中信海直:2021年第三季度报告

中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2021-041
中信海洋直升机股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）418914801.367.27%1174893069.948.70%归属于上市公司股东的
87444517.2826.89%207628606.3348.31%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净82701806.0420.41%194393131.5441.08%利润（元）经营活动产生的现金流
————494808972.43-31.79%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.133917.77%0.332243.81%
稀释每股收益（元/股）0.133917.77%0.332243.81%
加权平均净资产收益率2.24%0.19%5.64%1.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6645807552.725512548044.0120.56%归属于上市公司股东的
4721314328.213477818735.8235.76%
所有者权益（元）
1中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-6658.38-72850.62报告期确认的固定资产报废损失。
的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务报告期收到的重点纳税企业管理团密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1531000.002803059.00队奖励、商务局补贴、以工代训补贴、额或定量持续享受的政府补助除外）稳岗补贴、搜救补贴等。
报告期确认的空直 H225 停飞赔偿收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4488957.9713332862.14入。
减：所得税影响额992630.252506579.15
少数股东权益影响额（税后）277958.10321016.58
合计4742711.2413235474.79--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
货币资金195985.49万元，较期初62841.93万元，增加133143.56万元，增幅211.87%，增加的主要原因：报告期收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元；报告期经营活动产生的现金流量为净流入4.95亿元。
预付款项3297.58万元，较期初1822.30万元，增加1475.28万元，增幅80.96%，增加的主要原因：
报告期母公司预付直升机购置定金，预付账款增加。
长期股权投资42.97万元，较期初747.96万元，减少704.99万元，减幅94.26%，减少的主要原因：
报告期被投资企业中联航技因股权结构变化由不并表的联营企业调整为并表子公司。
应交税费2356.12万元，较期初6048.36万元，减少3692.24万元，减幅61.05%，减少的主要原因：
报告期缴纳企业所得税、个税、增值税致应交税费减少。
一年内到期的非流动负债31811.75万元，较期初22491.92万元，增加9319.83万元，增幅41.44%，增加的主要原因：报告期母公司重分类到一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债3293.14万元，较期初2408.94万元，增加884.20万元，增幅36.71%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加。
长期借款16651.68万元，较期初32520.99万元，减少15869.31万元，减幅48.80%，减少的主要原因：报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，按合同约定一年后到期的长期借款减少。
递延收益2949.00万元，较期初1695.00万元，增加1254.00万元，增幅73.98%，增加的主要原因：
报告期收到南头直升机场 PINS 飞行程序改造项目二期款 1254.00 万元。
其他非流动负债3.36万元，较期初113.70万元，减少110.34万元，减幅97.04%，减少的主要原因：
报告期子公司海直租赁一年以上到期的递延收益减少。
资本公积194481.91万元，较期初103327.21万元，增加91154.69万元，增幅88.22%，增加的主要原因：报告期非公开发行股票股本溢价91154.69万元计入资本公积。
2中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益21656.19万元，较期初11805.65万元，增加9850.54万元，增幅83.44%，增加的主要原因：报告期新增华夏九州及中联航技两家并表子公司致少数股东权益增加。
2.合并利润表变动项目及原因分析
税金及附加280.75万元，比上年同期110.84万元，增加169.91万元，增幅153.30%，增加的主要原因：报告期实收资本和资本公积增加，致缴纳的印花税增加；报告期缴纳的增值税同比增加，致城建税、教育费附加同比增加。
销售费用1055.81万元，比上年同期285.25万元，增加770.56万元，增幅270.14%，增加的主要原因：
报告期较上年同期疫情形势好转公司市场营销开拓力度增加、加强营销费用核算的规范性、纳入合并范围子公司数量增加。
财务费用2250.44万元，比上年同期3879.64万元，减少1629.20万元，减幅41.99%，减少的主要原因：报告期收到定期存款利息致利息收入同比增加；有息负债总额减少且利率下降致利息支出同比减少；
因汇率变动致汇兑收益同比增加。
投资收益133.70万元，比上年同期1.41万元，增加132.29万元，增幅9405%，增加的主要原因：报告期收到结构性存款利息、控股子公司海直租赁项目投放产生的收益同比增加。
资产减值损失291.28万元，比上年同期0万元，增加291.28万元，增加的主要原因：报告期转回航材减值损失。
营业外收入1337.55万元，比上年同期157.22万元，增加1180.33万元，增幅750.75%，增加的主要原因：报告期确认 H225 直升机停飞补偿收入 1327.05 万元。
所得税费用3818.40万元，比上年同期5562.77万元，减少1744.37万元，减幅31.36%，减少的主要原因：报告期母公司按照优惠税率计提所得税致所得税费用同比减少。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额49480.90万元，比上年同期72542.34万元，减少23061.44万元，减幅31.79%，减少的主要原因：报告期租赁业务经营活动净额同比减少5.19亿元。
投资活动产生的现金流量净额-3254.25万元，比上年同期-8351.25万元，增加5097.00万元，增幅
61.03%，增加的主要原因：报告期收购华夏九州51%股权，购买日华夏九州所持有的现金及现金等价物与
购买华夏九州股权所支付的现金的差额计入收到的其他与投资活动有关的现金，致报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额86892.27万元，比上年同期-71634.38万元，增加158526.65万元，增幅221.30%，增加的主要原因：报告期收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元，致吸收投资收到的现金同比增加；报告期偿还到期借款、债券支付的现金同比减少6.58亿元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数497090
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例的股份数量股份状态数量
中国中海直有限责任公司国有法人30.18%2341194740
中信投资控股有限公司国有法人8.45%6555500165555001青岛市科技风险投资有限公司
－青岛华资盛通股权投资基金其他4.96%3846153838461538
合伙企业（有限合伙）济南文景投资合伙企业（有限境内非国有法人1.39%1076923010769230
合伙）
3中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
吴晓锋境内自然人1.34%104153844615384
北京嘉数资产管理有限公司－
嘉数平衡三号私募证券投资基其他0.71%55384615538461金深圳市康曼德资本管理有限公
司－康曼德定增7号私募证券其他0.69%53846155384615投资基金
北京嘉数资产管理有限公司－
嘉数平衡二号私募证券投资基其他0.67%52307695230769金
李涛境内自然人0.64%50000000
张奇智境内自然人0.59%46153844615384冻结4615384前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国中海直有限责任公司234119474人民币普通股234119474吴晓锋5800000人民币普通股5800000李涛5000000人民币普通股5000000香港中央结算有限公司4352619人民币普通股4352619中国北方航空有限公司2913067人民币普通股2913067朱能顺2436156人民币普通股2436156张少明2238700人民币普通股2238700陶燕新2009407人民币普通股2009407金士杨2000000人民币普通股2000000
UBS AG 1885108 人民币普通股 1885108
公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：吴晓锋信用账户5800000股，普通账户4615384股，合计10415384股；
李涛信用账户5000000股，普通账户0股，合计5000000股；朱能顺信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
用账户2436156股，普通账户0股，合计2436156股；张少明信用账户
2225000股，普通账户13700股，合计2238700股；金士杨信用账户
2000000股，普通账户0股，合计2000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
1.公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》，详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署的公告》（公告编号：2018-039）。本事项对公司的财务状况影响延续至2021年度。
2.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机
4中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。
3.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司于2020年初以持有的
中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]ABN78号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日，公司2020年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为3.20亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为3年。
2020年6月16日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。
4.经公司于2020年9月25日召开的第七届董事会第三次会议，及2020年11月5日召开的2020年第一次临时
股东大会审议，同意公司开展2020年度非公开发行股票项目，于2021年1月6日取得中国证监会核准批文。
详见2020年9月29日、2020年11月6日、2020年12月8日及2021年1月7日披露的第七届董事会第三次会议2020年度非公开发行股票系列公告、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2020-53）和《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-003）。2021年6月1日及2021年6月10日分别在深圳和北京两地进行了项目路演。2021年7月1日完成设立募集资金专户并授权签署四方监管协议，详见《关于设立募集资金专户并授权签署四方监管协议的公告》（公告编号：2021-023）。2021年8月16日完成非公开发行股票簿记工作，2021年8月20日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。2021年8月27日公司已收到中国证券登记结算有限责任公司的股份登记申请受理确认书。2021年9月2日完成募集资金四方监管协议签署，公司非公开发行股票于2021年9月9日在深交所上市，详见2021年9月8日在巨潮资讯网披露的非公开发行股票上市系列公告。
5.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2021年民航发展基金转移支付资金（第一批）下达的通知》相关规定，公司申请2021年民航发展专项资金补贴（2019年7月—2020年6月）补贴。2021年7月30日公司收到2021年民航发展专项资金补贴27730000元，详见2021年8月2日披露的《关于获得2021年民航发展专项资金补贴的公告》（2021-028）。
6.公司第七届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司购置6架H135直升机的议案》，详见 2020年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司购置6架H135直升机的公告》（公告编号：2020-042）。2021年9月29日公司与直升机供应商青岛联合通用航空产业发展有限责任公司签订了《6 架 H135 直升机购销合同》，详见2021年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司购置6架H135直升机进展的公告》（公告编号：2021-035）。
7.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三
次临时股东大会审议，同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。2014年8月
20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。
2015年9月15日海直通航、天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方共同签署《直
5中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会
第一次会议审议，同意海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币事项。2018年9月13日天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通航（作为承租人）三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币1879.61万元。
8.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议，同意控股子公司海直通航融资租赁3
架Ka-32型直升机事项。2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。
经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议，同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》根据补偿协议，自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币，剩余本金共计折算人民币24629.28万元，剩余融资租赁期限不变。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民2424.08万元。
9.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》相关规定，子公司海直通航向中国民用航空局申请2021年通用航空发展专项资金（2019年7月—2020年6月）补贴。2021年7月20日，海直通航收到2021年通用航空发展专项资金补贴15970000元，详见2021年7月22日披露的《关于控股子公司海直通航获得2021年通用航空发展专项资金的公告》（2021-027）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1959854914.16628419347.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款818809243.17884617139.28应收款项融资
预付款项32975815.1918222968.86
6中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38183596.3642294340.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货304048520.92305515649.91
合同资产79943056.1865412263.97持有待售资产
一年内到期的非流动资产10608443.4012752486.37
其他流动资产271262010.53248144989.61
流动资产合计3515685599.912205379186.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款51764172.3340107896.50
长期股权投资429670.947479647.42其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2161315088.832269903310.68
在建工程85861412.6173481119.70生产性生物资产油气资产
使用权资产532197930.61600542477.64
无形资产92137306.6492397384.26开发支出
商誉165558.08
长期待摊费用130881283.76147889112.23
递延所得税资产75369529.0175367909.24其他非流动资产
非流动资产合计3130121952.813307168857.67
资产总计6645807552.725512548044.01
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50000000.00
应付账款84296614.0796469269.59
7中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项
合同负债23770415.8722648681.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬97614326.4384287167.19
应交税费23561249.2460483621.34
其他应付款93805512.82102106077.40
其中：应付利息
应付股利8673361.2912674282.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债318117503.32224919237.64
其他流动负债32931445.1324089409.91
流动负债合计674097066.88665003464.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款166516789.16325209891.74
应付债券302928301.87302928301.87
其中：优先股永续债
租赁负债286875575.74357417380.45长期应付款
长期应付职工薪酬247990000.00247990000.00预计负债
递延收益29490000.0016950000.00
递延所得税负债36739.23
其他非流动负债33632.221137023.93
非流动负债合计1033834298.991251669337.22
负债合计1707931365.871916672801.83
所有者权益：
股本775770137.00606070420.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1944819050.371033272130.81
减：库存股
其他综合收益4600687.504600687.50
专项储备75621.71
盈余公积278877057.53278877057.53一般风险准备
8中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润1717171774.101554998439.98
归属于母公司所有者权益合计4721314328.213477818735.82
少数股东权益216561858.64118056506.36
所有者权益合计4937876186.853595875242.18
负债和所有者权益总计6645807552.725512548044.01
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1174893069.941080907264.76
其中：营业收入1174893069.941080907264.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1003297534.97938178137.83
其中：营业成本863945509.54815953025.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2807482.811108353.98
销售费用10558095.742852485.32
管理费用89072687.9179467899.95
研发费用14409392.50
财务费用22504366.4738796372.95
其中：利息费用38207127.2944759039.02
利息收入10088407.013356851.11
加：其他收益53269944.2051269079.32投资收益（损失以“－”号填
1336997.4014065.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
-196602.4714065.69的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
9中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-99518.101061086.03
列）资产减值损失（损失以“-”号填
2912789.29
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）229015747.76195073357.97
加：营业外收入13375546.201572194.23
减：营业外支出115534.68131767.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）242275759.28196513784.48
减：所得税费用38184010.0555627678.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）204091749.23140886105.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
204091749.23140886105.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润207628606.33140001041.77
2.少数股东损益-3536857.10885063.94
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
10中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额204091749.23140886105.71归属于母公司所有者的综合收益
207628606.33140001041.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额-3536857.10885063.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.33220.2310
（二）稀释每股收益0.33220.2310
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1295955845.051801360047.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8927441.649467727.73
收到其他与经营活动有关的现金87189037.2775260686.69
经营活动现金流入小计1392072323.961886088461.96
购买商品、接受劳务支付的现金429512586.26758775936.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
335747719.22290855160.52
金
支付的各项税费93261370.6574026626.95
11中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金38741675.4037007321.83
经营活动现金流出小计897263351.531160665045.67
经营活动产生的现金流量净额494808972.43725423416.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金155480333.33
取得投资收益收到的现金1815754.02
处置固定资产、无形资产和其他
1055.002915.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金77106173.70
投资活动现金流入小计234403316.052915.00
购建固定资产、无形资产和其他
111465444.6883515407.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金155480333.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计266945778.0183515407.40
投资活动产生的现金流量净额-32542461.96-83512492.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1080987197.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金315200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金393402914.05
筹资活动现金流入小计1080987197.29708602914.05
偿还债务支付的现金41669202.401165918444.00
分配股利、利润或偿付利息支付
69430452.7465092322.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4000920.81
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金100964805.36193935931.40
筹资活动现金流出小计212064460.501424946697.44
筹资活动产生的现金流量净额868922736.79-716343783.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34483.87-425461.51影响
五、现金及现金等价物净增加额1331154763.39-74858321.01
加：期初现金及现金等价物余额627247384.52594023957.60
六、期末现金及现金等价物余额1958402147.91519165636.59
12中信海洋直升机股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
公司第三季度报告未经审计。
中信海洋直升机股份有限公司
2021年10月25日
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