光线传媒:2021年第三季度报告

北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2021-052
北京光线传媒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）222840356.860.55%978045039.01103.41%归属于上市公司股东的
68313766.0458.32%552876027.47767.66%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7945112.35-72.92%465185227.982779.61%利润（元）经营活动产生的现金流
————652759233.57248.91%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02100.00%0.19850.00%
稀释每股收益（元/股）0.02100.00%0.19850.00%
加权平均净资产收益率0.72%0.23%5.96%5.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10570512716.559825394730.147.58%归属于上市公司股东的
9545268706.719008122483.345.96%
所有者权益（元）
1北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-72414.24-162102.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政35059988.8537112758.52府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费11916943.5118972012.00
委托他人投资或管理资产的损益11766348.6721210331.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
74477.22123049.32
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10061816.4610161816.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出384220.9413676630.71
减：所得税影响额8822727.7213402157.14
少数股东权益影响额（税后）0.001539.65
合计60368653.6987690799.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、利润表各项目变动说明如下：
（1）营业收入年初至报告期末较上年同期增加103.41%，主要原因是公司电影收入增加所致；
（2）营业成本年初至报告期末较上年同期增加90.44%，主要原因是公司电影成本增加所致；
（3）销售费用年初至报告期末较上年同期增加298.36%，主要原因是公司营销业务相关费用增加所致；
（4）财务费用年初至报告期末较上年同期减少848.34%，主要原因是公司利息费用减少，利息收入增加所致；
（5）其他收益年初至报告期末较上年同期增加44.70%，主要原因是公司收到政府补助增加所致；
（6）投资收益年初至报告期末较上年同期增加675.32%，主要原因是公司的联营企业受疫情影响减弱，利润增加所致；
（7）公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加177.03%，主要原因是公司持有的中国天楹股份有限公司股票股价上升所致；
（8）信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少298.58%，主要原因是公司应收款项回款增加，坏账准备计提减少所致；
（9）营业外支出年初至报告期末较上年同期减少88.24%，主要原因是公司去年为支援防疫增加捐赠支出所致；
（10）所得税费用年初至报告期末较上年同期增加225.35%，主要原因是疫情缓解，公司利润总额增加所致；
（11）其他综合收益的税后净额年初至报告期末较上年同期增加251.21%，主要原因是公司持有的大连天神娱乐股份有限公
司、欢瑞世纪联合股份有限公司等公允价值增加以及权益法确认的其他综合收益增加所致；
2、资产负债表项目变动说明如下：
（1）货币资金本报告期末与上年度期末相比减少37.91%，主要原因是公司购买银行理财产品增加所致；
（2）交易性金融资产本报告期末与上年度期末相比增加1483.54%，主要原因是公司购买银行理财产品增加所致；
（3）应收票据本报告期末与上年度期末相比减少100.00%，主要原因是公司应收银行承兑汇票到期，增加货币资金所致；
（4）应收账款本报告期末与上年度期末相比减少45.07%，主要原因是公司影视剧应收账款回款增加所致；
2北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
（5）预付账款本报告期末与上年度期末相比增加30.11%，主要原因是公司影视剧预付款增加所致；
（6）其他应收款本报告期末与上年度期末相比减少30.77%，主要原因是公司收回终止影视剧项目投资款所致；
（7）应收利息本报告期末与上年度期末相比增加1424.89%，主要原因是公司应收银行理财收益增加所致；
（8）使用权资产本报告期末与上年度期末相比增加79759148.53元，主要原因是公司根据新租赁准则确认使用权资产新增所致；
（9）预收账款本报告期末与上年度期末相比增加760094.63元，主要原因是公司收到股权投资回购款所致；
（10）合同负债本报告期末与上年度期末相比增加69.79%，主要原因是公司收到影视剧项目合作方支付的投资款增加所致；
（11）应付职工薪酬本报告期末与上年度期末相比减少73.77%，主要原因是公司已支付应付职工薪酬增加所致；
（12）其他应付款本报告期末与上年度期末相比增加57.38%，主要原因是公司应退合作方款项增加所致；
（13）一年内到期的非流动负债本报告期末与上年度期末相比增加10886087.38元，主要原因是公司将符合条件的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致；
（14）租赁负债本报告期末与上年度期末相比增加70105517.90元，主要原因是公司根据新租赁准则确认租赁负债新增所致；
（15）少数股东权益本报告期末与上年度期末相比减少55.90%，主要原因是公司增加对控股非全资子公司的持股比例所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数567670
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量光线控股有限公
境内非国有法人42.55%12481755180质押393306727司上海汉涛信息咨
境内非国有法人6.00%1760165060询有限公司杭州阿里创业投
境内非国有法人5.82%1706374460资有限公司香港中央结算有
境外法人3.96%1161223530限公司
李晓萍境内自然人3.67%10754758080660685
杜英莲境内自然人3.50%1026905360
李德来境内自然人2.99%8762152465716143招商银行股份有
限公司－泓德丰
润三年持有期混其他1.50%439988640合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－泓
其他1.26%368182060德远见回报混合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－泓德臻
远回报灵活配置其他1.21%353856220混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类数量光线控股有限公司1248175518人民币普通股1248175518上海汉涛信息咨询有限公司176016506人民币普通股176016506杭州阿里创业投资有限公司170637446人民币普通股170637446香港中央结算有限公司116122353人民币普通股116122353杜英莲102690536人民币普通股102690536
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基43998864人民币普通股43998864金
中国工商银行股份有限公司－泓
36818206人民币普通股36818206
德远见回报混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资35385622人民币普通股35385622基金王牮29633600人民币普通股29633600李晓萍26886895人民币普通股26886895
公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫上述股东关联关系或一致行动的
妻关系；王牮为王长田妹妹，光线控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间说明
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有1215175518股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33000000股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股
1248175518股。报告期内，光线控股有限公司参与转融通证券出借业务，截至2021
东情况说明（如有）
年9月30日，尚有2898000股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数李晓萍8066068580660685高管锁定股按照高管锁定股份规定解限李德来6571614365716143高管锁定股按照高管锁定股份规定解限离职后半年内锁袁若苇386950128983515933任期届满且离职半年后解限定全部股份王鑫54005400高管锁定股按照高管锁定股份规定解限曾艳28502850高管锁定股按照高管锁定股份规定解限
合计1467720280128983146901011----
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。
序号公告编号公告名称披露日期披露媒体
4北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
12021-030关于控股股东部分股份质押的公告2021年07月01日巨潮资讯网
22021-032关于控股股东部分股份解除质押的公告2021年07月12日巨潮资讯网
32021-033关于受让合伙企业基金份额的公告2021年07月19日巨潮资讯网
42021-036关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告2021年07月22日巨潮资讯网
52021-038关于公司职工代表监事换届选举的公告2021年07月22日巨潮资讯网
62021-042关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告2021年08月10日巨潮资讯网
72021-043关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告2021年08月10日巨潮资讯网
82021-047关于续签合作框架协议暨关联交易的公告2021年08月23日巨潮资讯网
92021-049关于公司持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告2021年08月23日巨潮资讯网
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1195421265.251925320030.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产1590566674.50100443625.18衍生金融资产
应收票据2000000.00
应收账款347622751.15632827602.48应收款项融资
预付款项100015311.6576868296.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款168255177.09243034494.93
其中：应收利息16655305.801092231.60应收股利买入返售金融资产
存货1111303060.97938856330.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19196190.5519913251.74
流动资产合计4532380431.163939263631.70
5北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4913919627.334862384241.74
其他权益工具投资893118398.44859351877.38其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产25607844.4528499909.96在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产79759148.53
无形资产1762803.692080722.53开发支出
商誉15355143.0915355143.09
长期待摊费用9464423.0413407056.52
递延所得税资产99144896.82105052147.22其他非流动资产
非流动资产合计6038132285.395886131098.44
资产总计10570512716.559825394730.14
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款409926486.20372570395.16
预收款项830609.5270514.89
合同负债304981022.63179625192.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9512128.7636264105.71
应交税费96884542.0580683413.23
其他应付款13464782.348555813.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10886087.38
其他流动负债6110870.946773622.68
流动负债合计852596529.82684543058.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债70105517.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益84642737.5992140187.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计154748255.4992140187.84
负债合计1007344785.31776683246.02
所有者权益：
股本2933608432.002933608432.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1984681694.541988124015.49
减：库存股
其他综合收益-159070505.98-175607185.04专项储备
盈余公积415210798.22415210798.22一般风险准备
未分配利润4370838287.933846786422.67
归属于母公司所有者权益合计9545268706.719008122483.34
少数股东权益17899224.5340589000.78
所有者权益合计9563167931.249048711484.12
负债和所有者权益总计10570512716.559825394730.14
法定代表人：王长田主管会计工作负责人：曾艳会计机构负责人：曹攀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入978045039.01480813191.61
7北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业收入978045039.01480813191.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本641716543.96389605669.28
其中：营业成本607506116.19319007460.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1784684.081467109.72
销售费用5068465.521272337.22
管理费用49446570.3950455807.93
研发费用13290448.1712675160.37
财务费用-35379740.394727793.99
其中：利息费用2907839.6926851297.19
利息收入38193870.4422403495.02
加：其他收益38169326.1226378097.72投资收益（损失以“－”号填
197436261.76-34317610.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
174429323.81-54190993.64
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
123049.32-159748.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
23546765.76-11857649.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）595603898.0171250611.23
加：营业外收入13784981.2611197673.24
减：营业外支出270452.972299053.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）609118426.3080149230.72
减：所得税费用57911587.5917799559.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）551206838.7162349671.47
（一）按经营持续性分类
8北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”
551206838.7162349671.47号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润552876027.4763720217.36
2.少数股东损益-1669188.76-1370545.89
六、其他综合收益的税后净额16536679.064708535.72归属母公司所有者的其他综合收益
16536679.064708535.72
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
19940824.0912951063.41
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
197377.80-3502163.56
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
19743446.2916453226.97
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-3404145.03-8242527.69收益
1.权益法下可转损益的其他
-3073711.47-7574304.89综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-330433.56-668222.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额567743517.7767058207.19归属于母公司所有者的综合收益
569412706.5368428753.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1669188.76-1370545.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.02
（二）稀释每股收益0.190.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王长田主管会计工作负责人：曾艳会计机构负责人：曹攀
9北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1431701387.58589046117.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还950890.30
收到其他与经营活动有关的现金226145243.41132622339.82
经营活动现金流入小计1657846630.99722619347.49
购买商品、接受劳务支付的现金739138253.82823690032.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
117732568.51183652820.78
金
支付的各项税费52566268.13107287426.78
支付其他与经营活动有关的现金95650306.9646339302.58
经营活动现金流出小计1005087397.421160969582.23
经营活动产生的现金流量净额652759233.57-438350234.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2314029562.292087221306.73
取得投资收益收到的现金128681896.9747190289.10
处置固定资产、无形资产和其他
34400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计2462745859.262134411595.83
购建固定资产、无形资产和其他3600665.08427367.00
10北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金3815000000.002300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1120000.00
投资活动现金流出小计3819720665.082300427367.00
投资活动产生的现金流量净额-1356974805.82-166015771.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
29336084.32146680421.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25148729.64
筹资活动现金流出小计54484813.96146680421.60
筹资活动产生的现金流量净额-54484813.96-146680421.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-199978.06-789837.26影响
五、现金及现金等价物净增加额-758900364.27-751836264.77
加：期初现金及现金等价物余额1925320030.762512341868.25
六、期末现金及现金等价物余额1166419666.491760505603.48
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1925320030.761925320030.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产100443625.18100443625.18衍生金融资产
11北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据2000000.002000000.00
应收账款632827602.48632827602.48应收款项融资
预付款项76868296.4375902234.70-966061.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款243034494.93243034494.93
其中：应收利息1092231.601092231.60应收股利买入返售金融资产
存货938856330.18938856330.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19913251.7419913251.74
流动资产合计3939263631.703938297569.97-966061.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4862384241.744862384241.74
其他权益工具投资859351877.38859351877.38其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产28499909.9628499909.96在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11781346.9711781346.97
无形资产2080722.532080722.53开发支出
商誉15355143.0915355143.09
长期待摊费用13407056.5213407056.52
递延所得税资产105052147.22105052147.22其他非流动资产
非流动资产合计5886131098.445897912445.4111781346.97
资产总计9825394730.149836210015.3810815285.24
流动负债：
短期借款向中央银行借款
12北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款372570395.16372193854.11-376541.05
预收款项70514.8970514.89
合同负债179625192.81179625192.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36264105.7136264105.71
应交税费80683413.2380683413.23
其他应付款8555813.708555813.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
3901952.583901952.58
负债
其他流动负债6773622.686773622.68
流动负债合计684543058.18688068469.713525411.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7289873.717289873.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益92140187.8492140187.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计92140187.8499430061.557289873.71
负债合计776683246.02787498531.2610815285.24
所有者权益：
股本2933608432.002933608432.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13北京光线传媒股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积1988124015.491988124015.49
减：库存股
其他综合收益-175607185.04-175607185.04专项储备
盈余公积415210798.22415210798.22一般风险准备
未分配利润3846786422.673846786422.67归属于母公司所有者权益
9008122483.349008122483.34
合计
少数股东权益40589000.7840589000.78
所有者权益合计9048711484.129048711484.12
负债和所有者权益总计9825394730.149836210015.3810815285.24调整情况说明根据新租赁准则，公司于2021年1月1日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债及使用权资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
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