当代文体:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600136证券简称：当代文体
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年项目本报告期年初至报告期末
增减变动幅度(%)同期增减变动幅度(%)
营业收入768720640.23872.641553650915.72277.68
归属于上市公司股东的净利润159424308.17不适用1499301.25不适用归属于上市公司股东的扣除
154808070.51不适用-6523664.67不适用
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用593467409.83225.87
基本每股收益（元/股）0.27不适用0.003不适用
稀释每股收益（元/股）0.27不适用0.003不适用
加权平均净资产收益率（%）7.54增加28.34个百分点0.07%增加35.60个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
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总资产8539846863.218993156438.67-5.04归属于上市公司股东的所有
2050927746.622112520063.28-2.92
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
4274353.269066300.59
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交2550457.552550457.55易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-498406.4-703064.81其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1603913.432659322.92
少数股东权益影响额（税后）106253.3231404.49
合计4616237.688022965.92
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-80.41主要系偿还借款所致
应收票据-83.86主要系子公司票据承兑所致
主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐应收账款44.19步恢复所致
预付款项-82.41主要系本期付款结转至存货所致
其他应收款97.28主要系外部单位往来款增加所致
存货76.49主要系本期付款结转至存货所致
一年内到期的非流动资产-100.00主要系保证金收回所致
无形资产-65.96主要系公司版权摊销所致
长期待摊费用-33.41主要是影院板块的待摊费用摊销所致
主要系一年内到期的非流动负债续贷，形成短短期借款105.89期借款所致
应付账款-61.97主要系子公司支付版权款所致
合同负债-72.24主要系本期支付合同负债款项所致
主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐应交税费58.75步恢复所致
其他应付款37.69主要系外部单位往来款增加所致
一年内到期的非流动负债-92.96主要系本期归还一年内到期非流动借款所致
其他流动负债77.77主要系本期预收制片款增加所致
应付债券38.21主要系本期发行公司债券所致
主要系其他权益工具公允价值变动，对应递延递延所得税负债-34.54所得税变动所致
其他非流动负债-64.23主要系子公司基金分配所致
其他综合收益-30.96主要系汇率变动所致
营业收入277.68主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐
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步恢复所致
主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐营业成本81.18步恢复所致
主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐营业税金及附加129.97步恢复所致
销售费用-50.35主要系本期影视业务销售费用减少主要系本期收到的与业务相关的政府补助减
其他收益-38.33少所致信用减值损失不适用主要系本期销售回款冲回减值所致资产减值损失不适用主要系本期无计提资产减值损失所致
营业外支出-40.65主要系本期营业外支出减少所致
主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐所得税费用不适用步恢复所致
销售商品、提供劳务收到的现金35.63主要系本期销售回款增加所致
收到的税费返还-92.85主要系收到税收返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金-41.61主要系本期收到外部其他经营往来款减少所致
支付的各项税费-55.49主要系本期支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金-30.38主要系本期支付其他经营活动款减少所致
收回投资收到的现金-65.36主要系本期收回投资减少所致
取得投资收益收到的现金1870.40主要系本期收到投资项目分红所致
购建固定资产、无形资产和其他
103.65本期系本期购买版权增加所致
长期资产支付的现金
投资支付的现金95.40主要系本期收购子公司少数股东股权所致
取得借款收到的现金-33.88主要系本期新增金融机构借款减少所致
发行债券收到的现金100.00主要系本期发行公司债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金-40.86主要系本期新增类金融机构借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金-42.25主要系本期偿还类金融机构借款金额减少所致汇率变动对现金及现金等价物的不适用主要系汇率变动所致影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数24084不适用总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量股份
例(%)件股份数量数量状态武汉当代科技产业集团股份有
境内非国有法人7870509413.4638974575质押62729554限公司
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武汉新星汉宜化工有限公司境内非国有法人7004163011.980质押60852142
蒋立章境内自然人425775687.280冻结42577568
李建光境内自然人267950204.5826795020质押26790000
喻凌霄境内自然人219231983.7521923198质押21920000
游建鸣境内自然人206358183.530质押20541166
武汉市夏天科教发展有限公司境内非国有法人185161263.170质押16820000
彭章瑾境内自然人157675542.700冻结15767554
天风睿源（武汉）股权投资中心
境内非国有法人151012782.580无0（有限合伙）
武汉国创资本投资有限公司国有法人113613491.940无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量武汉新星汉宜化工有限公司70041630人民币普通股70041630蒋立章42577568人民币普通股42577568武汉当代科技产业集团股份有限公司39730519人民币普通股39730519游建鸣20635818人民币普通股20635818武汉市夏天科教发展有限公司18516126人民币普通股18516126彭章瑾15767554人民币普通股15767554
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）15101278人民币普通股15101278武汉国创资本投资有限公司11361349人民币普通股11361349
武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）7612034人民币普通股7612034武汉合信实业有限公司6230000人民币普通股6230000
上述股东中，在公司知情范围内除知悉武汉新星汉宜化工有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司及天风睿源（武汉）股权投
上述股东关联关系或一致行动的说明资中心（有限合伙）为一致行动人外，除上述股东之外的其余股东互相之间不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)公司控股股东及实际控制人变更新控股股东名称武汉国创资本投资有限公司新实际控制人名称武汉市人民政府国有资产监督管理委员会变更日期2021年7月13日
信息披露网站查询索引及日期 http://www.sse.com.cn（2021-7-14）
2021年6月2日，公司原控股股东新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源与国创资本
签署了《合作协议》、《大宗交易协议》、《表决权委托协议》、《表决权放弃协议》，根据前
5/132021年第三季度报告述协议，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将变更为国创资本，实际控制人将变更为武汉市国资委。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-024号）2021年6月29日，公司收到国创资本转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]346号）。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-044号）2021年7月13日，公司收到国创资本转发的武汉市国资委出具的《关于收购当代文体股份的批复》（武国资改革[2021]3号），武汉市国资委原则同意武汉国创资本投资有限公司取得武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司控股权。至此，前述表决权委托及放弃事项的生效条件已全部满足，公司控股股东正式变更为国创资本，实际控制人变更为武汉市国资委。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-048号）2021年8月24日，国创资本与新星汉宜、当代集团签订了《大宗交易协议暨表决权委托协议补充协议》，根据该补充协议，国创资本以大宗交易方式分别受让新星汉宜、当代集团持有的本公司10220600股（占公司总股本的1.75%）、1140749股（占公司总股本的0.19%），合计受让11361349股（占公司总股本的1.94%），新星汉宜、当代集团分别将所持公司70041630股（占公司总股本的11.98%）、78705094股（占公司总股本的13.46%）的表决权委托给国创资本。同日，国创资本与新星汉宜、当代集团完成了前述大宗交易，至此国创资本直接持有公司
11361349股（占公司总股本的1.94%），合计控制公司160108073股（占公司总股本的27.39%）股份对应的表决权；新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源合计持有163848002股（占公司总股本的28.03%），但不再拥有公司股份的表决权。（详见公司相关公告，公告编号：临
2021-072号）
(二) 公司 2021年非公开发行 A股股票事项
截至本报告书公告日，公司 2021年非公开发行 A股股票相关议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议及公司2021年度第二次临时股东大会逐项审议通过。公司将依法、合规、高效的推进本次非公开发行 A 股股票工作。（详见公司相关公告，公告编号：临
2021-049号、050号、070号）
公司名称武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司法定代表人易仁涛日期2021年10月26日
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金83140054.39424301136.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据775000.004801303.00
应收账款832480955.98577358231.27应收款项融资
预付款项152635982.54867669788.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款94704898.6748005628.69
其中：应收利息
应收股利561600.00561600.00买入返售金融资产
存货1796607706.641017957206.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产3932600
其他流动资产36103211.0744918169.34
流动资产合计2996447809.292988944063.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1007203335.281090689554.69
其他权益工具投资332931508.92411240877.06其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产17218144.5220625571.14在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产132395714.94388931661.31开发支出
商誉2918027896.742953067831.77
长期待摊费用12198073.6718316877.39
递延所得税资产114429732.02129625391.09
其他非流动资产1008994647.83991714610.36
非流动资产合计5543399053.926004212374.81
资产总计8539846863.218993156438.67
流动负债：
短期借款728451386.35353810367.5向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款158497026.38416746830.51预收款项
合同负债46502203.46167533164.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6638394.818522871.31
应交税费187005205.72117800834.61
其他应付款3408397382.862475329893.91
其中：应付利息
应付股利63674237.7263674237.72应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债124002123.021761798660.79
其他流动负债124152381.7669840431.96
流动负债合计4783646104.365371383054.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
8/132021年第三季度报告
应付债券1415472170.121024118490.06
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款52326926.9954006334.23长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债36505226.7055770206.86
其他非流动负债64599000.00180609860.61
非流动负债合计1568903323.811314504891.76
负债合计6352549428.176685887946.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）584618623.00584618623.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2646932754.722634938420.62
减：库存股17987603.0017987603.00
其他综合收益167455457.40242541409.41专项储备
盈余公积12108604.0912108604.09一般风险准备
未分配利润-1342200089.59-1343699390.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2050927746.622112520063.28
少数股东权益136369688.42194748428.93
所有者权益（或股东权益）合计2187297435.042307268492.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计8539846863.218993156438.67
公司负责人：易仁涛主管会计工作负责人：李珍玉会计机构负责人：夏思思
9/132021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1553650915.72411369481.85
其中：营业收入1553650915.72411369481.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1460512575.041222900599.35
其中：营业成本934397425.20515714952.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1693562.69736419.31
销售费用31800920.664054583.51
管理费用166439973.74206173468.34研发费用
财务费用326180692.81436221176.19
其中：利息费用278663056.72384656625.18
利息收入693900.365632260.25
加：其他收益9066300.5914700432.47
投资收益（损失以“－”号填列）-84420022.99-91216592.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-85769610.67-91871275.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）1402467.84-284290078.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）-304599216.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）169748.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19187086.12-1476766824.42
加：营业外收入266626.969152.25
减：营业外支出969691.771633783.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18484021.31-1478391455.44
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减：所得税费用14649033.63-43028613.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3834987.68-1435362841.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3834987.68-1435362841.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号1499301.25-1298657425.03填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2335686.43-136705416.76
六、其他综合收益的税后净额-73576466.48-3418723.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12862039.541887088.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益-57794940.48-1067554.08
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-57794940.48-1067554.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益44932900.942954642.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额44932900.942954642.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-60714426.94-5305811.94
七、综合收益总额-69741478.80-1438781565.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-11362738.29-1296770336.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额-58378740.51-142011228.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.003-2.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.003-2.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：易仁涛主管会计工作负责人：李珍玉会计机构负责人：夏思思
11/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1161750302.23856546781.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还853361.6811940372.79
收到其他与经营活动有关的现金152511262.83261195233.12
经营活动现金流入小计1315114926.741129682387.64
购买商品、接受劳务支付的现金279742965.17347034581.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金126924535.64126350419.52
支付的各项税费26827142.9660277498.54
支付其他与经营活动有关的现金288152873.14413899702.13
经营活动现金流出小计721647516.91947562201.57
经营活动产生的现金流量净额593467409.83182120186.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3567649.5510300000.00
取得投资收益收到的现金1376326.4869849.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收241000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4943976.0310610849.93
12/132021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支444683481.91218358155.65付的现金
投资支付的现金230518775.15117973352.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计675202257.06336331507.65
投资活动产生的现金流量净额-670258281.03-325720657.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金813952963.911231060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1324704233.832239959272.04
筹资活动现金流入小计2138657197.743471019272.04
偿还债务支付的现金1619091595.392010421286.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金221788042.44250225091.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4378825.69
支付其他与筹资活动有关的现金546328862.52946036389.00
筹资活动现金流出小计2387208500.353206682766.75
筹资活动产生的现金流量净额-248551302.61264336505.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15818908.36-10089458.7
五、现金及现金等价物净增加额-341161082.17110646574.94
加：期初现金及现金等价物余额424301136.56143899971.05
六、期末现金及现金等价物余额83140054.39254546545.99
公司负责人：易仁涛主管会计工作负责人：李珍玉会计机构负责人：夏思思
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用