道氏技术:2021年第三季度报告

广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
广东道氏技术股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月
1广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
第一节重要提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经过审计。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人荣继华、主管会计工作负责人车桂娟及会计机构负责人(会计主
管人员)徐伟红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）1829102244.8385.69%4601500162.89112.72%归属于上市公司股东的
182570617.18419.69%444979098.08637.01%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净184124614.27524.74%440524004.06853.99%利润（元）经营活动产生的现金流
————235597579.82-23.51%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.32300.00%0.83538.46%
稀释每股收益（元/股）0.32300.00%0.83538.46%
加权平均净资产收益率4.35%2.93%12.07%9.66%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7175620170.714835000748.0748.41%归属于上市公司股东的
4393615593.572479168494.7477.22%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
19101.24291583.75的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4080128.9515393832.19额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、215330.40535030.13交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.0014340.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6066244.51-11087768.67
3广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
减：所得税影响额-197686.83735219.62
少数股东权益影响额（税后）0.00-43296.24
合计-1553997.094455094.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用年初至报告期主要会计数据和财务指本报告期比上本报告期年初至报告期末末比上年同期变动原因标年同期增减增减公司陶瓷材料板块业务规
模扩张；碳材料、锂电材料
营业收入（元）1829102244.8385.69%4601500162.89112.72%受益于新能源行业高景气发展；三大业务板块营收较去年均实现大幅增长受益于新能源行业高景气归属于上市公司股东的
182570617.18419.69%444979098.08637.01%发展，碳材料、锂电材料板
净利润（元）块净利润较去年大幅增长归属于上市公司股东的受益于新能源行业高景气
扣除非经常性损益的净184124614.27524.74%440524004.06853.99%发展，碳材料、锂电材料板利润（元）块净利润较去年大幅增长主要是净利润比上年同期
基本每股收益（元）0.32300.00%0.83538.46%大幅增加
稀释每股收益（元））0.32300.00%0.83538.46%同上
加权平均净资产收益率4.35%2.93%12.07%9.66%同上主要会计数据和财务指本报告期末上年度末变动变动原因标主要是公司向特定对象发
总资产（元）7175620170.714835000748.0748.41%行股份募集的资金和利润的增长归属于上市公司股东的
4393615593.572479168494.7477.22%同上
所有者权益（元）
资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动变动原因主要是公司向特定对象发
货币资金837204085.23393248334.98112.89%行股份募集的资金到账处置持有的广东道氏云杉
交易性金融资产-23548000.00-100.00%氢能科技有限公司的股权
主要是销售规模扩大，应收应收账款1160358503.58591234622.9396.26%账款尚未到信用期，余额随之增加
4广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
生产规模扩大，原材料预付预付款项284876475.78107871593.27164.09%款增加
业务增长，预缴出口增值税其他应收款69456908.2733142496.90109.57%保证金以及燃气、电费充值等增加
生产规模扩大，存货规模随存货1528021817.79925389116.2365.12%之增加
其他流动资产153422190.3828509690.68438.14%购买大额存单
投 资 MINERAL METAL
TECHNOLOGY SARL及追加对
长期股权投资195857461.82110435644.0277.35%广东泰极动力科技有限公司的投资
扩大产能，增加生产线，尚在建工程201483759.94118856108.2969.52%未达到完工使用状态
因会计政策变更，执行新租使用权资产24522797.96--赁准则确认形成
无形资产300990554.48197200849.7852.63%主要为购买土地坏账准备及股份支付产生
递延所得税资产86685501.9858603134.2847.92%的可抵扣暂时性差异增加预付固定资产和工程款项
其他非流动资产212441418.1389976138.82136.11%增加
公司业务规模扩大，营运资短期借款1080193166.77823721320.3231.14%金需求增加，对应增加银行借款
应付票据296933018.28164570162.0180.43%采购原材料款增加
公司规模扩大，人力投入增应付职工薪酬93086409.1858524673.3159.05%加
销售收入增加，应交税费增应交税费119295942.9726709005.02346.65%加
其他应付款50245572.9692799557.17-45.86%归还英德扶贫办项目资金
合同负债36922944.1822686053.6662.76%预收货款增加一年内到期的非流动负一年内到期的长期银行借
178737917.67130897004.0036.55%
债款增加
应付债券-269326352.96-100.00%可转债转股以及提前赎回
因会计政策变更，执行新租租赁负债9508968.64--赁准则确认形成
利润表项目2021年1-9月（元）2020年1-9月（元）变动变动原因
销量增长、原材料价格上涨
营业成本3419395859.501681150391.70103.40%导致原材料成本上升
生产销售规模扩大，税金及税金及附加47212499.6820126435.41134.58%附加增加
生产销售规模扩大，运输费销售费用89385914.8363158081.3341.53%用及员工薪酬增加
生产销售规模扩大，员工薪管理费用243433027.24133596131.5882.22%酬增加报告期内公司加大研发投
研发费用164351737.2493544493.3575.69%入，研发支出增加主要是公司向特定对象发
利息收入10648488.461283548.44729.61%行股份募集资金到账，货币资金增加，利息收入增加主要参股瑞隆长期股权投
投资收益11526347.95-3921468.96-资权益变动影响对联营企业和合营企业
10991317.82141085.357690.55%同上
的投资收益
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资产减值损失-18481384.281522065.38-旧生产线计提减值
营业外支出11263331.212095859.61437.41%固定资产报废损失
收入和利润增长，所得税增所得税费用64872413.9526092016.45148.63%加
现金流量表项目2021年1-9月（元）2020年1-9月（元）变动变动原因投资活动产生的现金流
-608264508.10-159706223.95280.86%公司加大项目建设投入量净额筹资活动产生的现金流公司向特定对象发行股份
692564271.93-266627238.13-
量净额募集的资金到账
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数376310
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
荣继华境内自然人23.29%134775481107493750质押72401059
梁海燕境内自然人5.37%310852200赣州发展定增壹
号投资基金合伙境内非国有法人4.94%285714280企业（有限合伙）
吴理觉境内自然人3.63%210000000昆仑信托有限责
国有法人2.74%158730150任公司新华联控股有限
境内非国有法人2.27%131402470冻结13140247公司深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）
－赣州紫荆融创其他2.02%116666660股权投资基金管理中心（有限合伙）广州市玄元投资
管理有限公司－
玄元科新211号其他1.48%85495190私募证券投资基金深圳市亿鑫投资
国有法人1.28%73809580有限公司兴业银行股份有
限公司－博时汇
兴回报一年持有其他1.08%62404000期灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况
6广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量梁海燕31085220人民币普通股31085220赣州发展定增壹号投资基金合伙
28571428人民币普通股28571428企业（有限合伙）荣继华27281731人民币普通股27281731吴理觉21000000人民币普通股21000000昆仑信托有限责任公司15873015人民币普通股15873015新华联控股有限公司13140247人民币普通股13140247深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）－赣州紫荆融创股11666666人民币普通股11666666
权投资基金管理中心（有限合伙）
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新211号私募证券投资基8549519人民币普通股8549519金深圳市亿鑫投资有限公司7380958人民币普通股7380958
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合6240400人民币普通股6240400型证券投资基金
公司未知前10名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是上述股东关联关系或一致行动的
否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于说明一致行动人。
股东吴理觉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16100000股，通过普通证券账户持有4900000股，实际合计持有21000000股。
前10名股东参与融资融券业务股
股东广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新211号私募证券投资基金通过招商证券股
东情况说明（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8549519股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有8549519股。
附注：新华联控股有限公司的冻结股份中，有11000000存在司法再冻结。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数荣继华10749375000107493750高管锁定每年首个交易日张翼1739340001739340高管锁定每年首个交易日陈一杨600000060000高管锁定每年首个交易日王海晴91125000911250高管锁定每年首个交易日重大资产重组发2021年12月6王连臣72986000729860行股份购买资产日赣州发展定增壹首发后限售（定已于2021年9月
285714282857142800号投资基金合伙向发行限售股）5日解除限售
7广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告企业（有限合伙）江门市交通建设首发后限售（定已于2021年9月投资集团有限公158730151587301500向发行限售股）5日解除限售司昆仑信托有限责首发后限售（定已于2021年9月
158730151587301500任公司向发行限售股）5日解除限售深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）首发后限售（定已于2021年9月－赣州紫荆融创116666661166666600向发行限售股）5日解除限售股权投资基金管理中心（有限合伙）深圳市亿鑫投资首发后限售（定已于2021年9月
7380958738095800有限公司向发行限售股）5日解除限售首发后限售（定已于2021年9月刘丽萍5555555555555500向发行限售股）5日解除限售中国建设银行股份有限公司－华首发后限售（定已于2021年9月
4761904476190400夏能源革新股票向发行限售股）5日解除限售型证券投资基金广东德汇投资管理有限公司－德首发后限售（定已于2021年9月
2777777277777700汇尊享九号私募向发行限售股）5日解除限售证券投资基金广东德汇投资管理有限公司－德首发后限售（定已于2021年9月
2777777277777700汇尊享六号私募向发行限售股）5日解除限售证券投资基金已于2021年9月梁海燕308900003089000000届满离任
30日解除限售
合计2370622951261280950110934200----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司可转换债券摘牌情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48000万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]35号”文同意，可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。
因公司股票自2021年6月3日至2021年7月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期“道氏转债”转股价格（14.50元/股）的130%（18.85元/股），已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司于2021年7月16日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“道氏转债”的议案》。自
2021年8月23日起，公司发行的“道氏转债”（债券代码：123007）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网公告《关于道氏转债摘牌的公告》（公告编号：2021-102）。
2.公司向特定对象发行股票情况
2020年，公司向特定对象发行股票募集资金相关议案经公司第四届董事会2020年第三次会议、2020年第二次临时股东
8广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告大会审核通过，并于2020年8月18日收到中国证监会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年2月，公司已完成相关的发行工作，最终向9名特定对象发行95238095股，募集资金总额1199999997.00元，扣除发行费用后募集资金净额为
1187795917.84 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZI10029《验资报告》。新增股份已经于2021年3月5日上市。2021年9月6日，共计9名股东解除限售，本次解除限售股份的数量共计95238095股，占公司当时总股本的16.47%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-113）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金837204085.23393248334.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产23548000.00衍生金融资产
应收票据277528987.05303252672.52
应收账款1160358503.58591234622.93
应收款项融资155103834.99189801155.07
预付款项284876475.78107871593.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款69456908.2733142496.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1528021817.79925389116.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产153422190.3828509690.68
流动资产合计4465972803.072595997682.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
9广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资195857461.82110435644.02
其他权益工具投资95293583.2995293583.29
其他非流动金融资产8150000.008150000.00投资性房地产
固定资产1128824012.301106400258.43
在建工程201483759.94118856108.29生产性生物资产油气资产
使用权资产24522797.96
无形资产300990554.48197200849.78开发支出
商誉450491499.53449599890.55
长期待摊费用4906778.214487458.03
递延所得税资产86685501.9858603134.28
其他非流动资产212441418.1389976138.82
非流动资产合计2709647367.642239003065.49
资产总计7175620170.714835000748.07
流动负债：
短期借款1080193166.77823721320.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据296933018.28164570162.01
应付账款567953484.81457971520.40预收款项
合同负债36922944.1822686053.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬93086409.1858524673.31
应交税费119295942.9726709005.02
其他应付款50245572.9692799557.17
其中：应付利息2615880.401643339.65应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债178737917.67130897004.00
其他流动负债4799982.731742443.80
10广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债合计2428168439.551779621739.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款179819976.00155222334.83
应付债券269326352.96
其中：优先股永续债
租赁负债9508968.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益132754694.56129780048.58
递延所得税负债9433888.3311891042.29其他非流动负债
非流动负债合计331517527.53566219778.66
负债合计2759685967.082345841518.35
所有者权益：
股本578705919.00460005674.00
其他权益工具65068691.73
其中：优先股永续债
资本公积2758713846.001314594378.56
减：库存股
其他综合收益43824094.1744344892.33专项储备
盈余公积62131970.0062131970.00一般风险准备
未分配利润950239764.40533022888.12
归属于母公司所有者权益合计4393615593.572479168494.74
少数股东权益22318610.069990734.98
所有者权益合计4415934203.632489159229.72
负债和所有者权益总计7175620170.714835000748.07
法定代表人：荣继华主管会计工作负责人：车桂娟会计机构负责人：徐伟红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4601500162.892163199114.45
其中：营业收入4601500162.892163199114.45利息收入
11广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4043841889.782056492427.86
其中：营业成本3419395859.501681150391.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加47212499.6820126435.41
销售费用89385914.8363158081.33
管理费用243433027.24133596131.58
研发费用164351737.2493544493.35
财务费用80062851.2964916894.49
其中：利息费用61191894.1153468400.40
利息收入10648488.461283548.44
加：其他收益15393832.1918263857.58投资收益（损失以“－”号填
11526347.95-3921468.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
10991317.82141085.35
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-38930903.94-37380324.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-18481384.281522065.38
列）资产处置收益（损失以“-”号填
291583.75-960205.92
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）527457748.7884230610.20
加：营业外收入175562.54752936.49
减：营业外支出11263331.212095859.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）516369980.1182887687.08
减：所得税费用64872413.9526092016.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）451497566.1656795670.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
451497566.1656795670.63号填列）
12广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润444979098.0860375883.18
2.少数股东损益6518468.08-3580212.55
六、其他综合收益的税后净额-520798.16-4372691.98归属母公司所有者的其他综合收益
-520798.16-4372691.98的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-520798.16-4372691.98收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-520798.16-4372691.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额450976768.0052422978.65归属于母公司所有者的综合收益
444458299.9256003191.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额6518468.08-3580212.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.830.13
（二）稀释每股收益0.830.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：荣继华主管会计工作负责人：车桂娟会计机构负责人：徐伟红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
13广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3862801818.231714408291.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2028582.237959031.62
收到其他与经营活动有关的现金108252646.2685311232.57
经营活动现金流入小计3973083046.721807678555.44
购买商品、接受劳务支付的现金3082492930.291077245647.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
231500091.25152134834.17
金
支付的各项税费170864782.3486572124.82
支付其他与经营活动有关的现金252627663.02183718156.93
经营活动现金流出小计3737485466.901499670763.07
经营活动产生的现金流量净额235597579.82308007792.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3162738.46
处置固定资产、无形资产和其他
293135.001419469.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
23548000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金230073373.0654244850.00
投资活动现金流入小计257077246.5255664319.50
购建固定资产、无形资产和其他
483915852.18137920543.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金24430500.0077450000.00质押贷款净增加额
14广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
26995402.44
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金330000000.00
投资活动现金流出小计865341754.62215370543.45
投资活动产生的现金流量净额-608264508.10-159706223.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1194499997.0010100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金965391107.491235996334.13
收到其他与筹资活动有关的现金164425072.4343853408.95
筹资活动现金流入小计2324316176.921289949743.08
偿还债务支付的现金1175941257.921388499300.45
分配股利、利润或偿付利息支付
80350230.0882981833.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金375460416.9985095847.58
筹资活动现金流出小计1631751904.991556576981.21
筹资活动产生的现金流量净额692564271.93-266627238.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4151556.06-1101186.98影响
五、现金及现金等价物净增加额315745787.59-119426856.69
加：期初现金及现金等价物余额300216804.90356393411.91
六、期末现金及现金等价物余额615962592.49236966555.22
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金393248334.98393248334.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产23548000.0023548000.00衍生金融资产
应收票据303252672.52303252672.52
15广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款591234622.93591234622.93
应收款项融资189801155.07189801155.07
预付款项107871593.27107871593.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33142496.9033142496.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货925389116.23925389116.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28509690.6828509690.68
流动资产合计2595997682.582595997682.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资110435644.02110435644.02
其他权益工具投资95293583.2995293583.29
其他非流动金融资产8150000.008150000.00投资性房地产
固定资产1106400258.431106400258.43
在建工程118856108.29118856108.29生产性生物资产油气资产
使用权资产9403064.669403064.66
无形资产197200849.78197200849.78开发支出
商誉449599890.55449599890.55
长期待摊费用4487458.034487458.03
递延所得税资产58603134.2858603134.28
其他非流动资产89976138.8289976138.82
非流动资产合计2239003065.492248406130.159403064.66
资产总计4835000748.074844403812.739403064.66
流动负债：
短期借款823721320.32823721320.32向中央银行借款拆入资金
16广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据164570162.01164570162.01
应付账款457971520.40457971520.40预收款项
合同负债22686053.6622686053.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58524673.3158524673.31
应交税费26709005.0226709005.02
其他应付款92799557.1792799557.17
其中：应付利息1643339.651643339.65应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
130897004.00135278619.434381615.43
负债
其他流动负债1742443.801742443.80
流动负债合计1779621739.691784003355.124381615.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款155222334.83155222334.83
应付债券269326352.96269326352.96
其中：优先股永续债
租赁负债5021449.235021449.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129780048.58129780048.58
递延所得税负债11891042.2911891042.29其他非流动负债
非流动负债合计566219778.66571241227.895021449.23
负债合计2345841518.352355244583.019403064.66
所有者权益：
股本460005674.00460005674.00
其他权益工具65068691.7365068691.73
其中：优先股永续债
资本公积1314594378.561314594378.56
17广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益44344892.3344344892.33专项储备
盈余公积62131970.0062131970.00一般风险准备
未分配利润533022888.12533022888.12归属于母公司所有者权益
2479168494.742479168494.74
合计
少数股东权益9990734.989990734.98
所有者权益合计2489159229.722489159229.72
负债和所有者权益总计4835000748.074844403812.739403064.66调整情况说明不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东道氏技术股份有限公司董事会
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