中光学:关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告

证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2021-070
中光学集团股份有限公司
关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）；
2、兵装集团为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，构成关联关系。
一、反担保情况概述
公司经兵装集团担保，于2019年11月20日取得中国进出口银行2年期银行贷款2亿元，用于补充公司流动资金，该笔贷款将于2021年11月19到期，基于公司目前生产经营需要，在到期后按程序履行完还款事宜后，拟向中国进出口银行申请于2021年12月31日前续贷此笔2亿元贷款，该贷款仍由兵装集团提供担保，贷款利率在中国进出口银行出口卖方信贷利率基础上加 30个 bp。按照国资委相关规定和担保方兵装集团的要求，公司将继续以公司及子公司所拥有的相当价值的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，向兵装集团提供反担保。
2021年10月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，同意向兵装集团提供反担保。
此事项须经公司2021年第二次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
企业名称：中国兵器装备集团有限公司
注册地址：北京市西城区三里河路46号
成立日期：1999年6月29日
注册资本：3530000万人民币
法定代表人：许宪平
主要业务：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、
化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：国务院国有资产管理委员会（持有100%股权）。
与本公司关系：本公司系兵装集团之控股子公司。
2.关联关系说明
3.关联方经营状况
截至2020年12月31日，资产总额3583.94亿元，净资产1293.81亿元；
2020年度实现营业收入2377.37亿元，净利润86.52亿元。
截至2021年6月30日，资产总额3844.27亿元，净资产1346.14亿元；2021年度实现营业收入1430.94亿元，净利润51.73亿元（以上数据未经审计）
4.其他经查询，兵装集团非失信被执行人。
三、担保的主要内容公司拟向兵装集团对我公司在进出口银行续贷的2亿元提供的连带责任保
证提供相应金额的反担保，期限与其对公司在进出口银行贷款担保的期限一致。
四、董事会审议情况公司于2021年10月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，关联董事高巍、段永胜、徐斌、祝道山回避了表决。该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
进出口银行为政策性银行，利率优惠，贷款期限长，有利于改善公司债务结构，降低资金风险和财务费用支出，提高经营业绩，更好地回报股东。公司从进出口银行借款，需要具有良好信誉的企业为公司提供担保，兵装集团作为公司的控股股东为公司贷款提供担保。根据国资委相关规定和担保方要求，公司向兵装集团提供反担保，均为生产经营所需，依据《公司章程》进行，符合双方利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
五、独立董事意见
本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审查，并发表同意的独立意见：
（1）事前认可意见：此次反担保是为了满足公司目前生产经营中的资金需
求而进行的，中国兵器装备集团有限公司为公司控股股东，本次反担保构成关联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
（2）独立意见：公司向控股股东中国兵器装备集团有限公司提供反担保，系正常的业务需要，符合公司业务经营需要，有利于公司降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决，同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.16%，其中公司不存在逾期担保的事项。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2021年10月25日