美亚柏科:2021年第三季度报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2021-79
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）450980343.99-3.34%1241479787.5315.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）25298340.86-61.51%33384796.30-51.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
16673061.69-68.69%9031440.21-79.70%的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-508037875.05-82.74%
基本每股收益（元/股）0.0318-61.31%0.0408-52.72%
稀释每股收益（元/股）0.0318-61.31%0.0408-52.72%
加权平均净资产收益率0.77%-1.44%1.02%-1.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4234264452.134645273172.56-8.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3215848037.723301174645.05-2.58%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-188642.55-498438.17的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定10403886.7929697221.25额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316515.97-980598.61
减：所得税影响额1017324.012692046.49
少数股东权益影响额（税后）256125.091172781.89
合计8625279.1724353356.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件增值税退税22330949.86退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、主要变动原因
2021年前三季度，公司营业收入对比去年同期增长15.15%，归属于上市公司股东的净利润下降51.94%，
毛利率对比去年同期提升6.50%。公司财务指标变动的主要原因为：
（1）为实现公司“十四五”战略规划目标，围绕着以网络空间安全、大数据智能化为主，网络开源情
报、智能装备制造为辅的四大业务方向，持续加大在网络空间安全、大数据安全、“乾坤”大数据操作系统、新型智慧城市大脑等产品和技术解决方案的研发和市场投入，促进主要新业务的落地：
网络空间安全：“长城计划”落地了国内首个自主可控的网络安全大数据平台并已复制至其他城市；全资子公司北京美亚网安，聚焦以数据安全为核心的新网络空间安全产品和技术解决方案，参与了部级大数据零信任体系技术标准制定，推出“天盾”零信任数据防护平台、可信检控安全网关等产品和技术解决方案，持续推进政企大数据安全的市场拓展；电子数据取证业务在云取证、物联网取证及支撑新型电信网络问题治理等方面都取得一定的成效。报告期网络空间安全业务对比去年同期增长约48%。
大数据智能化：“乾坤”大数据操作系统的研发及投入使用，新增10余个产品模块并在50余个大
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数据项目中投入使用，提高了大数据产品的复用能力，提升大数据产品化效益。但由于公司部分大数据项目订单落地及项目验收滞后，报告期大数据智能化业务收入对比去年同期下降约15.7%。
公司成立了新型智慧城市事业部，与国投智能、中国电子工程设计院有限公司三方联合成立国投智慧城市创新研究院，提升公司新型智慧城市顶层规划能力；与厦门信息集团全资子公司厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司，推动新型智慧城市业务的落地。
（2）公司加大了新行业及重点区域市场的专项营销行动，加强新行业的横向推广及持续提升对区县
市场的覆盖，刑侦、经侦、企事业等细分新行业新签订单均比去年同期保持增长。其中，刑侦行业新签订单同比增长233%，经侦行业新签订单同比增长68%，专注于为企业商业秘密与知识产权保护、合规审计及信息安全等领域提供“企业电子数据调查整体解决方案”的控股子公司美亚亿安新签订单同比增长
65.8%。
（3）报告期内为满足战略业务布局需要，公司人员对比去年同期增长，期间费用对比去年同期增
长33.91%；期间费用的增幅高于营业收入增幅，主要是因为公司加大了在网络空间安全和新型智慧城市等战略新业务的投入。此外，第三季度受厦门等地区新冠疫情影响，公司人员出差受限等原因，导致商机拓展、项目实施和验收有所滞后。
2、主要资产负债表项目变动情况：
（1）货币资金：期末公司货币资金较上年末下降59.30%，主要是由于本年公司支付上年度计提的年
终奖金、2020年第四季度所得税费和12月份增值税费、本期分派2020年度现金股利及采购货款支付增长较多，货币资金总额减少所致。
（2）应收票据：期末公司应收票据较上年末减少159.05万元，主要是由于公司持有的应收票据到期兑付所致。
（3）预付款项：期末公司预付款项较上年末增加73.32%，主要是由于本年公司根据商机合同及应对
主要配件涨价进行备货等项目采购额增加，预付供应商款项增加所致。存货：期末公司存货较上年末增加24.15%，主要是由于销售备货及发货尚未验收增加所致。
（4）合同资产：期末合同资产较上年末增加45.52%，主要为前三季度公司营业收入增加，尚未达收款条件的应收款项增加所致。
（5）其他流动资产：期末公司其他流动资产较上年末增加33.47%，主要是由于本年公司待抵扣增值税进项增加所致。
（6）长期股权投资：期末长期股权投资较上年末增长112.83%，主要是由于本年公司参股投资厦门城市大脑建设运营有限公司所致。
（7）在建工程：期末公司在建工程较上年末增长222.36%，主要是由于本年公司加大基地建设投入，部分办公场所装修尚未完工所致。
（8）开发支出：期末开发支出较上年末增长255.26%，主要是本年开发支出项目尚未达预定使用状态，开发支出金额增加所致。
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（9）短期借款：期末短期借款较上年末增长1997.86%，主要是本年公司为应对疫情影响及合同项目实施需求储备部分流动资金增加了部分流动资金贷款所致。
（10）应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较上年末下降67.97%，主要是由于本年内公司支付了2020年末计提的年终奖金所致。
（11）应交税费：期末应交税费较上年末下降85.76%，主要是由于2020年12月份的增值税和2020年
第四季度的所得税于本年内缴交所致。
（12）其他应付款：期末其他应付款较上年末下降46.70%，主要是由于本年公司股权激励达到条件解锁，对应其他应付款和库存股减少所致。
（13）一年内到期非流动负债：期末一年内到期非流动负债较年初增加505.86%，主要是由于本年公司实施新租赁准则所致。
（14）租赁负债：期末租赁负债款较上年末增加2164.64万元，主要系本年公司实施新租赁准则所致。
（15）递延收益：期末递延收益款较上年末增长34.23%，主要是由于本年公司收到政府补助款尚未达验收条件所致。
（16）递延所得税负债：期末递延所得税负债款较上年末减少38.35%，主要是由于公司参股公司中新赛克股价较年初下跌所致。
（17）库存股：期末库存股较上年末下降53.51%，主要是由于本年公司股权激励达到条件解锁，对应其他应付款和库存股减少所致。
（18）其他综合收益：期末其他综合收益较上年末下降38.82%，主要是由于公司参股公司中新赛克股价较年初下跌所致。
3、主要利润表项目变动情况：
（1）2021年1-9月份公司营业收入较去年同期增长15.15%，主要是公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”、“双百”等专项营销行动，在巩固原有行业的同时，加大新行业的横向推广力度及持续提升对区县市场的覆盖。
（2）2021年1-9月份公司研发费用较去年同期增加61.51%，主要是公司围绕着网络空间安全、“乾坤”大数据操作系统、新型智慧城市等新业务增加研发投入所致。
（3）2021年1-9月份投资收益较去年同期下降108.63%，主要是本年由于公司参股公司亏损增加所致。
（4）2021年1-9月份信用减值损失较去年同期上升115.22%，主要是本年由于公司应收账款总额增加
及账龄余额变动，计提坏账准备所致。
（5）2021年1-9月份资产减值损失较去年同期上升113.52%，主要是本年由于公司合同资产总额增加
及发出商品等存货账龄增加，公司根据谨慎性原则计提存货及合同资产减值所致。
（6）2021年1-9月份公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期
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分别下降58.68%、58.30%、58.37%、51.94%，主要是本年期间费用的增幅高于营业收入增幅，第三季度受厦门等地区新冠疫情影响，公司人员出差受限等原因，导致商机拓展、项目实施和验收等滞后。
（7）2021年1-9月份公司营业外收入较去年同期下降34.49%，主要是由于2021年1-9月份子公司确认营业外收入较去年同期减少所致。
（8）2021年1-9月份公司营业外支出较去年同期下降63.13%，主要是由于2021年1-9月份公司公益捐赠支出较上年同期减少所致。
（9）2021年1-9月份公司所得税费用较去年同期下降55.80%，主要是由于2021年1-9月份公司利润总额较上年同期减少所致。
（10）归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期下降441.94%，主要是由于公司净利润下降及中新赛克股票下跌所致。
4、主要现金流量表项目变动情况：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.74%，主要是由于报告期公司支付员工薪酬、期间费用等较去年同期增加，经营活动现金流出较去年同期增加；受厦门地区等新冠疫情影响，公司人员出差受限，业务商机拓展、项目实施和验收等滞后，公司销售商品收到现金较去年同期减少，经营活动现金流入较去年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7227.58万元，主要是由于2021年1-9月份公司定期存款投资等投资支付的现金较去年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降386.11%，主要是由于本年现金股利分派较去年同期增加以及本期公司贷款筹资较去年同期减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降77.32%，主要是由于2021年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数42299报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持有有限售条件持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
郭永芳境内自然人16.62%134144350100608262
国投智能科技有限公司国有法人15.55%1254759420
李国林境内自然人8.34%6730006753100000
刘冬颖境内自然人3.81%3072000023040000
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中国建设银行股份有限公
司－中欧创业板两年定期其他1.61%130310920开放混合型证券投资基金
苏学武境内自然人1.14%92348776926158
王建祥境内自然人1.14%92150370
香港中央结算有限公司境外法人0.84%68128060
韦玉荣境内自然人0.69%55833004187475
招商银行股份有限公司－
泓德瑞兴三年持有期混合其他0.69%55589000型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量国投智能科技有限公司125475942人民币普通股125475942郭永芳33536088人民币普通股33536088李国林14200067人民币普通股14200067
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合13031092人民币普通股13031092型证券投资基金王建祥9215037人民币普通股9215037刘冬颖7680000人民币普通股7680000香港中央结算有限公司6812806人民币普通股6812806
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投5558900人民币普通股5558900资基金卢晓英5300000人民币普通股5300000
大家人寿保险股份有限公司－4618225人民币普通股4618225万能产品
上述股东关联关系或一致行动上述股东中：李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于2019年3月签署了部分表决权的说明委托协议。
前10名股东参与融资融券业务不适用
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称期初限售股数售股数售股数数限售原因拟解除限售日期
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滕达1455706001455706高管锁定股每年年初25%解除限售
郭永芳10060826200100608262在任期届满后半年内，每年高管锁定股年初25%解除限售
李国林531000000053100000高管锁定股每年年初25%解除限售
刘冬颖230400000023040000高管锁定股每年年初25%解除限售
申强12610500285001289550高管锁定股每年年初25%解除限售
栾江霞657795018990676785高管锁定股每年年初25%解除限售
吴鸿伟955080021720976800高管锁定股每年年初25%解除限售
张乃军917460017400934860高管锁定股每年年初25%解除限售
苏学武6926158006926158高管锁定股每年年初25%解除限售
韦玉荣4187475004187475高管锁定股每年年初25%解除限售
葛鹏113460017400130860高管锁定股每年年初25%解除限售
蔡志评113760017400131160高管锁定股每年年初25%解除限售
周成祖5863502172080355高管锁定股每年年初25%解除限售
张雪峰796935014782811717高管锁定股在任期届满后半年内，每年年初25%解除限售
赵庸10741500152251089375高管锁定股每年年初25%解除限售股权激励对象根据公司2019年股票期权与（2019年股票期5344920266028002684640股权激励限售限制性股票激励计划（草权与限制性股票激股案）的有关规定执行解锁及励计划首次授予）回购注销股权激励对象根据公司2019年股票期权与（2019年股票期12613006284000632900股权激励限售限制性股票激励计划（草权与限制性股票激股案）的有关规定执行解锁及励计划预留授予）回购注销
合计2018721463288680173137198756603----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）合资设立厦门城市大脑公司
为加快在新型智慧城市领域的产业布局，推动新型智慧城市业务的落地，2021年7月，公司出资
6000万元与厦门信息集团有限公司全资子公司厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：
公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D
类型：其他有限责任公司
住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号
法定代表人：张瑜
注册资本：20000万元人民币
登记机关：厦门市市场监督管理局
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营业期限：2021-07-16至2071-07-15
经营范围：一般项目:大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机系统服务;数字内容制作服务(不含出版发行);社会经济咨询服务;市场营销策
划;广告设计、代理;科技推广和应用服务；物联网设备销售;安全咨询服务;企业管理咨询；市场调查(不
含涉外调查)；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务.(除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息
服务.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)
股权结构：
序号股东名称认缴出资额（万元）股权占比（%）
1厦门大数据有限公司1400070%
2厦门市美亚柏科信息股份有限公司600030%
总计20000100%
（二）美亚国云智能装备公司完成注册登记
为完善公司产业布局，拓宽公司业务赛道，公司出资2200万元与漳州信息产业集团有限公司、厦门市柏科慧创信息服务合伙企业（有限合伙）合资设立福建美亚国云智能装备有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由福建省漳州市芗城区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：
公司名称：福建美亚国云智能装备有限公司
统一社会信用代码：91350602MA8TRQ3G63
类型：有限责任公司
住所：福建省漳州市芗城区金达路2号(金峰众创园创业楼二楼)
法定代表人：吴神培
注册资本：4000万元人民币
登记机关：福建省漳州市芗城区市场监督管理局
营业期限：2021-08-18至无固定日期
经营范围：一般项目:智能基础制造装备制造;可穿戴智能设备制造;智能基础制造装备销售;人工智
能硬件销售;智能机器人销售;可穿戴智能设备销售;人工智能公共数据平台;计算机软硬件及外围设备制
造;电子专用设备制造;信息安全设备制造;互联网设备制造;工业控制计算机及系统制造;数据处理和存储
支持服务;互联网安全服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;信息
系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;电子专用设备销售;仪器仪表制造;其他电子器件制造;
集成电路设计;终端测试设备制造;终端测试设备销售;互联网数据服务;互联网设备销售;信息安全设备销
售;网络与信息安全软件开发;软件销售;电气设备销售;光通信设备销售;云计算装备技术服务;云计算设
备销售;工业互联网数据服务;网络设备销售;人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动)
8厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
股权结构：
序号股东名称认缴出资额（万元）股权占比（%）
1厦门市美亚柏科信息股份有限公司220055%
2漳州信息产业集团有限公司100025%
3厦门市柏科慧创合伙企业（有限合伙）80020%
总计4000100%
（三）完成董事会、监事会换届选举2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了董事会、监事会换届选举，公司第五届董事会、监事会成员简介如下：
第五届董事会成员简介
1.1非独立董事滕达滕达，男，1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无永久境外居留权，致公党中央科技委员会委员，福建省政协委员，致公党福建省委委员，厦门市政协常委，致公党厦门市委副主委，享受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，住建部智慧城市专委会委员，中国火炬创业导师，厦门大学信息科学与技术学院兼职教授。1992年7月毕业于厦门大学电子工程系无线电专业，2008年12月获国防科技大学工程硕士学位。历任厦门必可电子有限公司工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事、总经理；2015年8月至今任公司董事长。
1.2非独立董事申强申强，男，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士，无永久境外居留权，1992年毕业于西北师范大学外语系，2014年获厦门大学软件工程硕士学位。担任中国互联网发展基金会理事、中国软件行业协会理事、福建省第十届党代表、福建省火炬创业导师、厦门城市党建学院客座教授。荣获厦门十大创新创业风云人物、厦门十大经济领军人物、厦门市第九批拔尖人才、厦门市首批非公有制企业和社会组织党建
领军人才、厦门市直机关优秀共产党员、厦门市优秀党务工作者。历任西北师大外事办任助理翻译，厦门市美亚柏科信息股份有限公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015年8月至今任公司党委书记、董事、总经理。
1.3非独立董事王曲王曲，男，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任神华物资集团有限公司国外物资采购中心综合部经理、国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行副总监等职；
现任国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行总监、国投交通控股有限公司董事、国投检验检测认证有限公司董事。
1.4非独立董事许瑾光许瑾光，男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，2009
9厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
年毕业于中央财经大学税务学院，入选中央国家机关会计领军人才。历任中国铁路物资总公司资金部融资主管、国家开发投资公司财务部资金处融资管理高级业务经理、财务管理处投资项目评价高级业务经理、
国家开发投资公司财务部财务管理处副处长、执行副总监等。2021年3月至今任国家开发投资集团有限公司财务部预算与绩效考核处执行总监。
1.5非独立董事蒋蕊蒋蕊，女，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，国投智能科技有限公司总经理助理，国家开发投资集团有限公司工程系列评审委员会委员，曾获得国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步三等以上奖项四项。2019年8月至今任公司董事。
1.6非独立董事涂峥涂峥，男，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2008年毕业于北京航空航天大学经济管理学院。历任IBM公司企业咨询部咨询顾问，国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处副处长、战略发展部产业发展处副处长等职；现任国投智能科技有限公司战略投资部总经理、中
电数据服务有限公司董事，北京国智云鼎科技有限公司董事；2019年8月至今任公司董事。
2.1独立董事郝叶力郝叶力，女，1956年生，中共党员，博士，无永久境外居留权。曾先后任国防部参谋、工程师，总参谋部科研所长、四部副部长，2014年至今任国家创新与发展战略研究会副会长，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。
2.2独立董事郑文元郑文元，男，1961年2月出生，中国国籍，研究生，工学博士，正高级工程师，无永久境外居留权。
1980年9月至1984年7月，在读厦门大学经济学院企业管理专业本科生；1999年9月至2001年9月，在读中国
人民大学财政金融学院金融学专业硕士研究生；2003年9月至2010年1月，在读中国地质大学地球科学与资源学院资源产业经济专业博士研究生。1984年7月至1991年2月任中办秘书局科员、副主任科员、主任科员。
1991年2月至2004年4月任国办秘书二局一组主任科员、四组二秘、四组一秘、四处一秘、四处一秘兼副处
长、助理政务专员。2004年4月至2011年5月任中国大唐副总经济师兼大唐国际副总经理、兼物资集团董事长、兼集团公司核电部主任。2011年5月至2020年3月任中国大唐董事会秘书兼董办主任、兼核电公司党委书记，2020年3月至2021年3月任中国大唐顾问。2021年3月退休。
2.3独立董事陈少华陈少华，男，1961年12月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计专业，经济学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授，曾任中兴通讯股份有限公司独立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，福建南纺股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事（2011年-2015年），深圳天马微电子股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，中华联合保险集团股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，兼任中国投融资担保股份有限公司独立董事，北京极智嘉科技股份有限公
10厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
司独立董事，上海康恒环境股份有限公司独立董事，上海康鹏科技股份有限公司独立董事，深圳天虹数科商业股份有限公司独立董事（上市公司）。
第五届监事会成员简介
1、职工代表监事许光锋许光锋，男，1970年3月出生，中国国籍，军事硕士，二级英模，中共美亚柏科党委委员。1988年8月入校参军，1992年7月毕业于解放军军事交通学院，2007年12月获国防大学军事硕士学位。2001年5月被团中央授予“中国青年五四奖章”。历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司城市治理事业部总监；现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司副总裁，子公司厦门安胜网络科技有限公司总经理。
2、非职工代表监事刘冬颖刘冬颖，女，1976年11出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾先后在厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作、厦门ABB低压电器设备有限公司财务部从事财务管理工作、厦门稻香村贸易
有限公司任职财务总监、厦门美亚绿化研究所任职财务总监、厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总监。2015年8月至今任公司监事会非职工代表监事。
3、非职工代表监事李国林李国林，男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今任美亚长城传媒（北京）有限公司执行董事；2009年9月至2019年8月任公司董事，2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金500126829.951228809181.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1590471.00
应收账款693154101.91747113863.16应收款项融资
预付款项111665854.0664429207.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
11厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款109705341.7699497274.22
其中：应收利息2944028.352728224.66应收股利买入返售金融资产
存货699036318.08563066334.23
合同资产319882482.05219813244.78持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产95251166.7271363955.47
流动资产合计2528822094.532995683531.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资53226812.8525009233.56
其他权益工具投资288064395.14362850551.52其他非流动金融资产
投资性房地产241372.82256077.37
固定资产454795893.34442139781.73
在建工程22452548.226964949.36生产性生物资产油气资产
使用权资产34147073.36
无形资产135346082.38166738658.04
开发支出94677286.7626650513.38
商誉542202213.88542202213.88
长期待摊费用12689428.0015065962.18
递延所得税资产66892150.6760821706.52
其他非流动资产707100.18889993.18
非流动资产合计1705442357.601649589640.72
资产总计4234264452.134645273172.56
流动负债：
短期借款20990171.611000551.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据57691334.3452672918.64
应付账款277387986.32339165046.58预收款项
合同负债346174892.33420147472.41卖出回购金融资产款
12厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61191405.01191024898.86
应交税费13938715.0697878384.23
其他应付款55583904.13104281671.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15042939.972482896.12其他流动负债
流动负债合计848001348.771208653839.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18652442.7520590763.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21646362.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益64734919.3648227220.41
递延所得税负债12164248.5919731725.08其他非流动负债
非流动负债合计117197972.9288549709.27
负债合计965199321.691297203548.49
所有者权益：
股本807109799.00806666645.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积758412696.33738823465.84
减：库存股28890023.2062138667.00
其他综合收益106063872.33173371413.05专项储备
盈余公积142591355.59142591355.59一般风险准备
未分配利润1430560337.671501860432.57
归属于母公司所有者权益合计3215848037.723301174645.05
少数股东权益53217092.7246894979.02
13厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益合计3269065130.443348069624.07
负债和所有者权益总计4234264452.134645273172.56
法定代表人：滕达主管会计工作负责人：张乃军会计机构负责人：赖志宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1241479787.531078175550.95
其中：营业收入1241479787.531078175550.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1219149607.661042926528.57
其中：营业成本487548993.63493526699.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7382691.998593220.95
销售费用182060457.76145676134.09
管理费用234911165.57208051997.72
研发费用313960263.51194394928.85
财务费用-6713964.80-7316452.38
其中：利息费用2180084.011387128.88
利息收入9247630.868574094.46
加：其他收益52028171.1155801597.54
投资收益（损失以“－”号填列）-2761286.64-1323529.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4260413.84-2570033.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21175227.46-9838909.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21590277.01-10111671.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28831559.8769776509.73
加：营业外收入144819.21221071.71
减：营业外支出1623855.994404628.10
14厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27352523.0965592953.34
减：所得税费用806113.091823767.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26546410.0063769186.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）26546410.0063769186.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33384796.3069466464.55
2.少数股东损益-6838386.30-5697278.28
六、其他综合收益的税后净额-67307540.72-59545862.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-67307540.72-59545862.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-67307540.72-59545862.30
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-67307540.72-59545862.30
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-40761130.724223323.97
归属于母公司所有者的综合收益总额-33922744.429920602.25
归属于少数股东的综合收益总额-6838386.30-5697278.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04080.0863
（二）稀释每股收益0.04080.0863
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：滕达主管会计工作负责人：张乃军会计机构负责人：赖志宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1302798601.221383080071.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
15厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22330949.8622653775.16
收到其他与经营活动有关的现金126716168.44116928769.56
经营活动现金流入小计1451845719.521522662616.04
购买商品、接受劳务支付的现金928832026.87955721735.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金625462218.04498672527.39
支付的各项税费154270484.43125672983.01
支付其他与经营活动有关的现金251318865.23220599834.64
经营活动现金流出小计1959883594.571800667080.75
经营活动产生的现金流量净额-508037875.05-278004464.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金329800000.00344961525.85
取得投资收益收到的现金5768396.3451912065.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18285.49处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计335586681.83396873591.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123694007.4292472150.13
投资支付的现金200015478.16364800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计323709485.58457272150.13
投资活动产生的现金流量净额11877196.25-60398558.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30631440.4035021734.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17548000.00
取得借款收到的现金20970000.0067170000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计51601440.40102191734.08
16厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
偿还债务支付的现金2783364.581375721.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110046428.8177247891.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4387500.003443409.09
支付其他与筹资活动有关的现金3176879.001057220.00
筹资活动现金流出小计116006672.3979680833.01
筹资活动产生的现金流量净额-64405231.9922510901.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36247.42-267647.64
五、现金及现金等价物净增加额-560602158.21-316159769.89
加：期初现金及现金等价物余额867693499.50795337757.62
六、期末现金及现金等价物余额307091341.29479177987.73
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1228809181.321228809181.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1590471.001590471.00
应收账款747113863.16747113863.16应收款项融资
预付款项64429207.6664123128.61-306079.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款99497274.2299497274.22
其中：应收利息2728224.662728224.66应收股利买入返售金融资产
存货563066334.23563066334.23
合同资产219813244.78219813244.78持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产71363955.4771363955.47
流动资产合计2995683531.842995377452.79-306079.05
17厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资25009233.5625009233.56
其他权益工具投资362850551.52362850551.52其他非流动金融资产
投资性房地产256077.37256077.37
固定资产442139781.73442139781.73
在建工程6964949.366964949.36生产性生物资产油气资产
使用权资产33987577.4833987577.48
无形资产166738658.04166738658.04
开发支出26650513.3826650513.38
商誉542202213.88542202213.88
长期待摊费用15065962.1815065962.18
递延所得税资产60821706.5260821706.52
其他非流动资产889993.18889993.18
非流动资产合计1649589640.721683577218.2033987577.48
资产总计4645273172.564678954670.9933681498.43
流动负债：
短期借款1000551.071000551.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据52672918.6452672918.64
应付账款339165046.58339165046.58预收款项
合同负债420147472.41420147472.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬191024898.86191024898.86
应交税费97878384.2397878384.23
其他应付款104281671.31104281671.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
18厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2482896.1218039111.5515556215.43其他流动负债
流动负债合计1208653839.221224210054.6515556215.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20590763.7820590763.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18125283.0018125283.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48227220.4148227220.41
递延所得税负债19731725.0819731725.08其他非流动负债
非流动负债合计88549709.27106674992.2718125283.00
负债合计1297203548.491330885046.9233681498.43
所有者权益：
股本806666645.00806666645.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积738823465.84738823465.84
减：库存股62138667.0062138667.00
其他综合收益173371413.05173371413.05专项储备
盈余公积142591355.59142591355.59一般风险准备
未分配利润1501860432.571501860432.57
归属于母公司所有者权益合计3301174645.053301174645.05
少数股东权益46894979.0246894979.02
所有者权益合计3348069624.073348069624.07
负债和所有者权益总计4645273172.564678954670.9933681498.43调整情况说明
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业
以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。
19厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021年10月26日
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