高盟新材:2021年第三季度报告

北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2021-052
北京高盟新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比上年同本报告期年初至报告期末期增减期增减
营业收入（元）281056912.0810.48%843806613.6325.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）33845715.33-49.07%145739452.35-17.97%归属于上市公司股东的扣除非经常
33487477.49-49.11%141967594.58-18.95%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————92940957.70-57.97%
基本每股收益（元/股）0.0795-49.04%0.3421-17.94%
稀释每股收益（元/股）0.0795-49.04%0.3421-17.94%
加权平均净资产收益率1.85%-1.99%7.98%-2.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2066023659.232073475299.49-0.36%归属于上市公司股东的所有者权益
1800144409.261782610330.440.98%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26728.2448272.31计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政441582.441963879.54府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1666805.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46853.09482046.71
减：所得税影响额63219.75389145.90
合计358237.843771857.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表单位：元项目期末金额期初金额变动额变动幅度
货币资金98032683.16215967612.21-117934929.05-54.61%
应收款项融资17418790.3630049628.67-12630838.31-42.03%
预付款项12483939.096176653.996307285.10102.11%
其他应收款6589002.353483572.463105429.8989.14%
其他流动资产904831.764368513.85-3463682.09-79.29%
其他权益工具投资39980000.0019980000.0020000000.00100.10%
在建工程970538.263328697.64-2358159.38-70.84%
其他非流动资产1717934.40494050.001223884.40247.72%
短期借款60000000.0030039875.0029960125.0099.73%
应付票据6913680.003672590.003241090.0088.25%
合同负债7674224.373970791.193703433.1893.27%
1.货币资金较年初减少11793.49万元，降幅为54.61%，主要系本期末购买理财产品的资金较期初增加所致；
2.应收款项融资较年初减少1263.08万元，降幅为42.03%，主要系期末应收票据减少所致；
3.预付款项较年初增加630.73万元，增幅为102.11%，主要系期末预付材料采购等款项增加所致；
4.其他应收款较年初增加310.54万元，增幅为89.14%，主要系期末应收出口退税款及员工尚未报销的业务借款增加所致；
5.其他流动资产较年初减少346.37万元，降幅为79.29%，主要系上年预缴的企业所得税较多所致；
2北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
6.其他权益工具投资较年初增加2000.00万元，增幅为100.10%，主要系本期投资北京鼎材科技有限公司所致；
7.在建工程较年初减少235.82万元，降幅为70.84%，主要系本期零星工程完工所致；
8.其他非流动资产较年初增加122.39万元，增幅为247.72%，主要系预付资产购置款项增加所致；
9.短期借款较年初增加2996.01万元，增幅为99.73%，主要系本期银行信贷类业务增加所致；
10.应付票据较年初增加324.11万元，增幅为88.25%，主要系期末尚未到期结算的应付票据增加所致；
11.合同负债较年初增加370.34万元，增幅为93.27%，主要系期末预收客户货款增加所致。
利润表单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动额变动幅度
营业成本608969469.48388786619.06220182850.4256.63%
研发费用42724876.1132265034.2510459841.8632.42%
财务费用-904288.76-309601.10-594687.66-192.08%
其他收益1963879.541339295.94624583.6046.64%
投资收益18060564.8710579684.657480880.2270.71%
信用减值损失（损失以“－”号填列）1883423.06500674.011382749.05276.18%
营业外收入644984.181287513.57-642529.39-49.90%
1.营业成本较上年同期增加22018.29万元，增幅为56.63%，一方面系本期销量及收入增加，另一方面系原材料价格大幅增
长所致；
2.研发费用较上年同期增加1045.98万元，增幅为32.42%，主要系上期受疫情影响各类研发投入减少，同时本期加大研发投
入所致；
3.财务费用较上年同期减少59.47万元，降幅为192.08%，一方面系本期汇兑损失减少，另一方面系利息收入增加所致；
4.其他收益较上年同期增加62.46万元，增幅为46.64%，主要系本期政府补助增加所致；
5.投资收益较上年同期增加748.09万元，增幅为70.71%，主要系本期购买银行理财产品取得的收益增加所致；
6.信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增加138.27万元，增幅为276.18%，主要系部分已计提坏账准备的应收账
款本期收回所致；
7.营业外收入较上年同期减少64.25万元，降幅为49.90%，主要系上期收到违约补偿金所致。
现金流量表单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动额变动幅度
经营活动产生的现金流量净额92940957.70221150600.83-128209643.13-57.97%
投资活动产生的现金流量净额-113090624.5193367480.56-206458105.07-221.12%
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12820.96万元，降幅为57.97%，一方面系本期原材料价格大幅上涨，购买
商品、接受劳务支付的现金增加；另一方面系支付给职工的现金增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20645.81万元，降幅为221.12%，主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数369940
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
高金技术产业集团有限公司境内非国有法人23.36%994233600
广州诚信投资控股有限公司境内非国有法人5.42%230452670
青岛高盟投资有限公司境内非国有法人5.30%225469820
武汉汇森投资有限公司境内非国有法人3.80%161639180
唐小林境内自然人2.64%112435220
胡余友境内自然人1.94%82757280
北京高盟新材料股份有限公司—
其他1.89%80316380
第一期员工持股计划
王子平境内自然人1.88%80105816343936
何宇飞境内自然人0.44%18556801223760
刘曙光境内自然人0.42%17858600前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高金技术产业集团有限公司99423360人民币普通股99423360广州诚信投资控股有限公司23045267人民币普通股23045267青岛高盟投资有限公司22546982人民币普通股22546982武汉汇森投资有限公司16163918人民币普通股16163918唐小林11243522人民币普通股11243522胡余友8275728人民币普通股8275728
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计
8031638人民币普通股8031638
划刘曙光1785860人民币普通股1785860沈峰1715200人民币普通股1715200王子平1666645人民币普通股1666645
1、前10名股东和前10名无限售条件股东中，王子平、沈峰为青岛高
盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资
控股有限公司受同一实际控制人熊海涛控制，何宇飞为熊海涛的侄女上述股东关联关系或一致行动的说明的配偶；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。
2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否
属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
4北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
持股总数的25%。股权激励限售股：分高管锁定股三期根据考核结果解除限售，自授予登
645360股；股权记完成之日（2019年1月10日）起12
罗善国82008000820080
激励限售股个月后的36个月内，每12个月为一期
174720股解除限售比例分别为40%、30%、30%。
截至目前第二期已于2021年1月27日解除限售并上市流通。
何宇飞1223760001223760高管锁定股高管锁定股：2022年11月7日。
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
持股总数的25%。股权激励限售股：分高管锁定股三期根据考核结果解除限售，自授予登
6007936股；股记完成之日（2019年1月10日）起12
王子平6343936006343936
权激励限售股个月后的36个月内，每12个月为一期
336000股解除限售比例分别为40%、30%、30%。
截至目前第二期已于2021年1月27日解除限售并上市流通。
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
持股总数的25%。股权激励限售股：分高管锁定股三期根据考核结果解除限售，自授予登
116730股；股权记完成之日（2019年1月10日）起12
史向前24153000241530
激励限售股个月后的36个月内，每12个月为一期
124800股解除限售比例分别为40%、30%、30%。
截至目前第二期已于2021年1月27日解除限售并上市流通。
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
持股总数的25%。股权激励限售股：分高管锁定股三期根据考核结果解除限售，自授予登
105000股；股权记完成之日（2019年1月10日）起12
丛斌22500000225000
激励限售股个月后的36个月内，每12个月为一期
120000股解除限售比例分别为40%、30%、30%。
截至目前第二期已于2021年1月27日解除限售并上市流通。
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
持股总数的25%。股权激励限售股：分高管锁定股三期根据考核结果解除限售，自授予登
74100股；股权激记完成之日（2019年1月10日）起12
张洋13650000136500
励限售股62400个月后的36个月内，每12个月为一期股解除限售比例分别为40%、30%、30%。
截至目前第二期已于2021年1月27日解除限售并上市流通。
分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019年1月10日）起
其他限售12个月后的36个月内，每12个月为
1563840001563840股权激励限售股
股股东一期解除限售比例分别为40%、30%、
30%。截至目前第二期已于2021年1月27日解除限售并上市流通。
合计105546460010554646----
三、其他重要事项
√适用□不适用
5北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
1、股权激励计划
公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、
30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核
年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于
100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果
确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。
2020年1月15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制性股票数量为
232.2万股，占公司总股本的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。
2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象王少华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁星、郝晓祎、宋昆仑、盛朝江因离职原因、孙长和因去世原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的246000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.38元/股。2020年5月18日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2020年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
2021年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为71人，解除限售的限制性股票数量为238.56万股，占公司总股本的0.56%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月27日。
2021年4月12日，公司召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，公司拟将上述不符合解除限售条件的704640股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.86元/股。2021年5月11日，公司召开的
2020年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2021年6月29日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、员工持股计划
公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112006100元。本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期。2020年7月8日，本次员工持股计划限售股份解除限售并上市流通，该计划进入解锁期。
截至2021年3月24日，第一期员工持股计划仍持有公司股份8031638股，占公司总股本1.88%。鉴于该员工持股计划存续期将于2021年6月29日届满，公司于2021年3月24日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。公司于2021年3月26日召开了第四届董事会第十四
6北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延期至2023年6月29日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划资产均为货币资金时，该员工持股计划可提前终止。
详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金98032683.16215967612.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产665605242.72565398301.26衍生金融资产应收票据
应收账款170934311.78175467592.25
应收款项融资17418790.3630049628.67
预付款项12483939.096176653.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6589002.353483572.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货119545176.34112939578.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产904831.764368513.85
流动资产合计1091513977.561113851453.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资39980000.0019980000.00
7北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产200566134.92203621656.59
在建工程970538.263328697.64生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产28081765.5228612158.15开发支出
商誉686766619.47686766619.47
长期待摊费用1586382.991974485.98
递延所得税资产14840306.1114846178.49
其他非流动资产1717934.40494050.00
非流动资产合计974509681.67959623846.32
资产总计2066023659.232073475299.49
流动负债：
短期借款60000000.0030039875.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6913680.003672590.00
应付账款55879656.8379601824.25预收款项
合同负债7674224.373970791.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬107840218.06145669927.32
应交税费15754275.1016016912.36
其他应付款2459898.802495332.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债825889.04221864.52
流动负债合计257347842.20281689116.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
8北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6726458.307325520.80
递延所得税负债1804949.471850331.30其他非流动负债
非流动负债合计8531407.779175852.10
负债合计265879249.97290864969.05
所有者权益：
股本425524433.00426229073.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积917182660.72917026064.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积75164404.4275164404.42一般风险准备
未分配利润382272911.12364190788.67
归属于母公司所有者权益合计1800144409.261782610330.44少数股东权益
所有者权益合计1800144409.261782610330.44
负债和所有者权益总计2066023659.232073475299.49
法定代表人：王子平主管会计工作负责人：陈兴华会计机构负责人：梁彦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入843806613.63674818695.04
其中：营业收入843806613.63674818695.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本695891283.25480673959.79
其中：营业成本608969469.48388786619.06利息支出
9北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5472581.586206511.51
销售费用19211899.4825562229.61
管理费用20416745.3628163166.46
研发费用42724876.1132265034.25
财务费用-904288.76-309601.10
其中：利息费用518183.33333500.00
利息收入1989853.011595912.02
加：其他收益1963879.541339295.94投资收益（损失以“－”号填
18060564.8710579684.65
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1883423.06500674.01
列）资产减值损失（损失以“-”号填
157781.091048435.59
列）资产处置收益（损失以“-”号填
50683.75-40290.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）170031662.69207572534.74
加：营业外收入644984.181287513.57
减：营业外支出165348.91495845.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）170511297.96208364202.95
减：所得税费用24771845.6130700920.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）145739452.35177663282.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
145739452.35177663282.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润145739452.35177663282.80
2.少数股东损益
10北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额145739452.35177663282.80归属于母公司所有者的综合收益
145739452.35177663282.80
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.34210.4169
（二）稀释每股收益0.34210.4169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王子平主管会计工作负责人：陈兴华会计机构负责人：梁彦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金674133266.36565688353.42客户存款和同业存放款项净增加
11北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2361433.892757765.25
收到其他与经营活动有关的现金5255137.824471789.93
经营活动现金流入小计681749838.07572917908.60
购买商品、接受劳务支付的现金401119995.51192563063.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
98234078.2163775391.51
金
支付的各项税费48691592.2359179821.12
支付其他与经营活动有关的现金40763214.4236249031.28
经营活动现金流出小计588808880.37351767307.77
经营活动产生的现金流量净额92940957.70221150600.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1442438971.001150147680.00
取得投资收益收到的现金15086523.4112965457.82
处置固定资产、无形资产和其他
96800.0065800.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1457622294.411163178937.82
购建固定资产、无形资产和其他
10983457.924117288.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金1559729461.001065694169.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1570712918.921069811457.26
12北京高盟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-113090624.5193367480.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60000000.0030000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金474875.00
筹资活动现金流入小计60474875.0030000000.00
偿还债务支付的现金30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
128321219.86107095224.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金517096.69203596.00
筹资活动现金流出小计158838316.55107298820.65
筹资活动产生的现金流量净额-98363441.55-77298820.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
87425.99169354.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额-118425682.37237388615.58
加：期初现金及现金等价物余额215075019.5778970370.98
六、期末现金及现金等价物余额96649337.20316358986.56
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”）和公司实际业务，不需要对年初资产负债表进行调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2021年10月24日
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