深桑达Ａ:2021年第三季度报告

深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2021-083
深圳市桑达实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司法定代表人及总经理陈士刚、财务总监李卫生及会计机构负责人(会计主管人员)栗克彩声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期年初至报告上年同期比上年同上年同期期末比上年本报告期期增减年初至报告期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
386457881859749104991352136641
营业收入（元）10641820495.7030.00%27925122403.2930.70%
81.20462.56.826333.53
归属于上市公
4314141796607279954379.9451048
司股东的净利-26072992.74-132.73%10188208.15-89.22%
5.595.92814.56润（元）归属于上市公
司股东的扣除3991850399185069381227.6938122
-31017952.30-177.70%-17632668.44-125.41%
非经常性损益0.120.12337.33
的净利润（元）经营活动产生
-68242789.-1302751增加现金流出
的现金流量净————————-2476871752.73
46692.06117412万元额（元）
基本每股收益-0.02740.10440.1123-124.40%0.01070.19350.1332-91.97%
1深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告（元/股）稀释每股收益
-0.02740.10440.1123-124.40%0.01070.19350.1332-91.97%（元/股）
加权平均净资下降3.48下降3.12个
-0.64%3.13%2.84%0.25%5.82%3.37%产收益率个百分点百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）40161958051.632585767766.1336048190026.4311.41%归属于上市公
司股东的所有4658115979.341581483873.362872984351.0062.14%
者权益（元）
注：
1.本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值且年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要是由
于信息服务业务尚处于快速成长阶段，公司在“云+数+解决方案”的主营产品及服务能力方面持续加大研发和市场投入，且部分信息服务项目在第三季度仍处于项目交付阶段，尚未实现收入所致。
2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负值且较上年同期减少，主要是由于公司购买商品、接受劳务支付的现金
和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增幅较大所致。
3.基本每股收益的计算公式：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披
露（2010年修订）》规定，基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
润/发行在外的普通股加权平均数。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6087784.1311945427.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
5911709.289394255.11家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益150310101.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-2047482.47-3880279.50性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1495271.56313966.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目1956614.798422754.74
减：所得税影响额3111321.832043677.82
少数股东权益影响额（税后）2357072.78146641671.74
合计4944959.5627820876.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
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项目涉及金额原因
个税手续费返还2856377.77报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与公司正常经营业务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。
高新公寓拆迁过渡期临时安置费5566376.97高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置费，因其具有不可持续性，公司将其列为非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额上年末余额变动比例变动原因
主要由于年初至报告期末公司业务规模增加，预付预付款项2201489315.771180549827.9286.48%
的项目设备、材料等款项增加所致。
主要由于年初至报告期末公司信息服务业务、高科
合同资产11094621573.797524397901.8247.45%技产业工程业务规模增加，期末已完工未结算金额增加所致。
主要由于本报告期公司新增对中电聚信股权投资
其他权益工具投资223548125.91112173262.1599.29%（珠海）合伙企业（有限合伙）的投资所致。
主要是根据《企业会计准则第14号解释》，公司将在建工程762748609.861234960050.91-38.24%在建工程重分类至其他非流动资产以及部分在建工程报告期末完工转固所致。
主要是根据《企业会计准则第14号解释》，公司将其他非流动资产737124285.31361672487.28103.81%在建工程重分类至其他非流动资产所致。
主要由于年初至报告期末公司根据业务发展的资金
短期借款2132906299.661431859567.5448.96%需求，短期借款增加所致。
主要由于年初至报告期末公司控股子公司中国系统
交易性金融负债8649167.8614649167.86-40.96%支付了部分中电通途股权转让或有对价款项所致。
主要由于年初至报告期末公司高科技产业工程服务
合同负债6788928548.074798788150.8741.47%业务收到的项目预收款项增加，以及项目已结算未完工余额增加所致。
主要由于公司年初至报告期末发放上年末计提的年
应付职工薪酬141082293.66710146089.26-80.13%终奖金所致。
主要由于公司年初至报告期末公司供热服务业务子
长期应付款349177444.48228172426.5253.03%公司新增售后回租融资所致。
项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因主要由于年初至报告期末公司高科技产业工程服务
业务和信息服务业务规模扩大，加之上年同期因疫营业收入27925122403.2921366416333.5330.70%情，合同落单和项目交付进度均受到较大影响，使得上年同期收入规模基数相对较低所致。
主要由于年初至报告期末随着公司收入增长成本相
营业成本25074030380.8218673962157.2934.27%应增加所致。
主要由于年初至报告期末随着公司收入增长税金及
税金及附加63330434.8343017948.1747.22%附加相应增加所致。
主要由于年初至报告期末随着公司业务大幅增长，销售费用561619165.00376450061.4349.19%
公司加大了销售团队的市场布局，销售人员职工薪
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酬和市场拓展费用相应大幅增加所致。
主要由于年初至报告期末随着公司业务大幅增长，管理费用757649959.08572598790.5632.32%公司管理团队的规模较上年同期增长，相应的职工薪酬和管理成本相应增加所致。
主要由于报告期内公司下属供热服务业务子公司收
其他收益90012014.8760170758.8749.59%到供热补贴所致。
主要由于年初至报告期末公司控股子公司中国系统
投资收益84573715.36-2018305.234290.33%处置了河北房地产等下属子公司股权产生的股权处置收益所致。
主要由于年初至报告期末公司持有的交易性金融资
公允价值变动收益310669.45-1292838.59124.03%产公允价值变动所致。
增加计提资主要由于年初至报告期末随着公司业务的增长合同
资产减值损失-15761402.93147994.19产减值损失资产较上年同期增加，根据公司会计政策计提的合
1591万元同资产减值准备相应增加所致。
主要由于年初至报告期末公司收回了部分长账龄应减少计提信收款项，以及报告期应收账款较年初的增长低于上信用减值损失-20463395.62-251754884.13用减值损失
年同期的增长，使得综合计提的信用减值损失较上
23129万元
年同期减少所致。
主要由于年初至报告期末公司处置固定资产产生的
资产处置收益15004124.00606739.242372.91%收益较上年同期增加所致。
主要由于年初至报告期末公司取得的营业外款项较
营业外收入4147229.463049004.2036.02%上年同期增加所致。
主要由于上年同期公司计提的未决诉讼预计负债金
营业外支出5605040.0411042374.21-49.24%额较大所致。
项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因
增加现金流主要由于期初至报告期末公司购买商品、接受劳务经营活动产生的现金
-2476871752.73-1302751692.06出117412万支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金较流量净额元上年同期增幅较大所致。
减少现金流主要由于期初至报告期末公司处置子公司股权和固投资活动产生的现金
-76845628.21-955296079.82出87845万定资产收取现金流入较上年同期增加，购买固定资流量净额元产等支付的现金较上年同期减少所致。
增加现金流主要由于期初至报告期末公司新增的借款较上年同筹资活动产生的现金
971574341.8873652258.01入89792万期增加，到期需偿还的借款较上年同期减少所致。
流量净额元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数172930
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
中国中电国际信息服务有限公司国有法人18.92%2026501540无质押或冻结0
中国电子信息产业集团有限公司国有法人18.60%199241427199241427无质押或冻结0
中电金投控股有限公司国有法人7.64%8186364077752752无质押或冻结0
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陈士刚境内自然人4.54%4859547048595470无质押或冻结0
工银金融资产投资有限公司国有法人4.54%4859547048595470无质押或冻结0
中电智慧基金管理有限公司－中电海
河智慧新兴产业投资基金（天津）合其他4.54%4859547048595470无质押或冻结0
伙企业（有限合伙）
中国电子进出口有限公司国有法人3.58%383912380无质押或冻结0
横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）境内非国有法人3.32%3558160335581603无质押或冻结0
横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）境内非国有法人3.32%3558160335581603无质押或冻结0
横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）境内非国有法人2.87%3069775830697758无质押或冻结0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国中电国际信息服务有限公司202650154人民币普通股202650154中国电子进出口有限公司38391238人民币普通股38391238深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司11298170人民币普通股11298170吴安9972000人民币普通股9972000中电金投控股有限公司4110888人民币普通股4110888
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易
2298180人民币普通股2298180
型开放式指数证券投资基金焦红遇2210000人民币普通股2210000陈铿帆1953900人民币普通股1953900
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）1583700人民币普通股1583700林雅君1478100人民币普通股1478100
中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、中
电金投控股有限公司、中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴
产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、中国电子进出口有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明司存在关联关系；陈士刚与横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）、横琴
宏德嘉业投资中心（有限合伙）系一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.发行股份购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权并募集配套资金事项公司于2021年4月1日收到了中国证监会出具的《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）（详见公告2021-022），并于2021年4月15日完成了本次交易标的中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）96.7186%的股权过户手续及相关工商变更登记（详见公告2021-023）。本次购买资产增发的658011817股普通股份于2021年5月17日上市（公告编号：2021-038）。募集配套资金工作目前在积极推进中。
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2.日常经营重大合同
合同订立公司合同订立对方合同履行累计确认的销售应收账款回款情合同标的合同总金额方名称名称的进度收入金额况中国电子系统南昌鹏勤置业高新区智能制造产业园
工程第二建设2239318127.9823.15%475700756.48196440000.00有限公司项目有限公司中国电子系统南昌鹏勤置业高新区智能制造产业园
工程第二建设1025182836.670.00%--有限公司续建项目有限公司
公司于2021年6月1日披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2021-042），公司控股子公司中国系统之下属公司中国系统和中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四公司”）中标“广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目”，项目中标暂估总价为人民币10亿元。截至本公告出具日，中电四公司已与招标单位湖南中伟新能源科技有限公司签署了该项目部分合同，金额38830.65万元，项目正在建设推进中。
3.承诺相关事项
中电河北房地产开发有限公司（以下简称“河北房地产”）原为中国系统和中电四公司共同持股的下属企业，2020年6月，河北房地产在开发建设中国电子华北总部项目（一期）时向沧州银行申请贷款额度人民币1亿元，期限两年，由中国系统和中电四公司分别按持股比例提供担保。公司重组过程中为满足监管要求，2021年2月7日，中国系统和中电四公司将其持有的河北房地产100%股权转让给中国电子产业开发有限公司（中国瑞达投资发展集团有限公司之全资子公司）。中国系统及中电四公司分别出具了《关于解除关联担保的承诺函》，承诺将以法律法规允许的方式解除此关联担保相关担保合同，配合办理解除担保的相关手续，并于2021年9月30日前解除完成。2021年8月24日，前述担保关系已解除，该承诺履行完毕。
4.重大诉讼事项
中电四公司诉乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司、乌海市京运通新材料科技有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额22000万元。诉讼进展：2017年7月29日，中电四公司与乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司（以下简称：乌海城投）签订《乌海市海勃湾工业园厂房建设（一期）项目进场协议》，乌海市京运通新材料科技有限公司（以下简称：京运通）实际占有该项目，后因乌海城投、京运通未按约定支付工程款，中电四公司遂于2019年8月7日向乌海市中级人民法院（以下简称：乌海中院）起诉。2021年1月5日，中电四公司收到乌海中院的通知，本案件进入了造价鉴定程序。2021年6月，鉴定造价机构出具初稿意见，针对意见中的部分内容，中电四公司提交了异议书及资料。目前，本案处于造价鉴定阶段。
5.子公司重大事项公司于2021年8月30日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于控股子公司中国系统对外投资设立济南市合资公司的议案》，注册资本10000.00万元，其中中国系统以货币形式认缴4900.00万元，占比49%，济南科金信息技术有限公司以货币形式认缴5100.00万元，占比51%。截至本公告出具日，中电（济南）数字科技有限公司已取得济南市历下区市场监督管理局颁发的营业执照。
公司于2018年11月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，并于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该提案。公司于2018年11月
26日向深圳市中级人民法院提交了申请深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的《破产申请书》及相关证据材料。2019年3月26日深圳市中级人民法院出具（2018）粤03破申422号《民事裁定书》，裁定受理公司对深圳桑达国际电源科技有限公司提出的破产清算申请。深圳桑达国际电源科技有限公司于2019年4月15日收到深圳市中级人民法院《通知书》（（2019）粤03破91号之一），指定广东深金牛律师事务所为深圳桑达国际电源科技有限公司管理人。同日，广东深金牛律师事务所向深圳桑达国际电源科技有限公司送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）深桑达破产清算字第
03号），并从即日起接管深圳桑达国际电源科技有限公司。深圳桑达国际电源科技有限公司由深圳市中级人民法院指定的管
理人接管后，公司已丧失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。深圳桑达国际电源科技有限公司于2019年11月
20日收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》（（2019）粤03破91号之一），裁定宣告深圳桑达国际电源科技有限公司破产。
截至本报告出具日，债权人已申报债权，现处于管理人处置资产阶段，尚未进行财产分配。
6.与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
存款业务每日最高存款期初余额发生额期末余额关联方关联关系存款利率范围限额（万元）（万元）（万元）（万元）
6深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
中国电子财务有限责任受同一最终控制方控制
800000.000.42%~4.20%445106.68-292533.95152572.46
公司的其他企业贷款业务期初余额发生额期末余额
关联方关联关系贷款额度（万元）贷款利率范围（万元）（万元）（万元）中国电子财务有限责任受同一最终控制方控制
1000000.00 (LPR-10BP)~LPR 43108.00 75325.26 119883.26
公司的其他企业
注：《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》信会师报字【2021】第 ZG214824 号（2021.09.30）与本公告同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
授信或其他金融业务实际发生额
关联方关联关系业务类型总额（万元）（万元）
中国电子财务有限责任公司受同一最终控制方控制的其他企业授信465000.00198233.02
四、季度财务报表
(一)财务报表
7深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
深圳市桑达实业股份有限公司合并资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4919605621.116627081401.18
交易性金融资产208659754.00259842084.55
应收票据134434399.79130179445.79
应收账款10320689133.569125904684.76
应收款项融资265894293.33371442421.78
预付款项2201489315.771180549827.92
其他应收款684275197.79795995452.56
其中：应收利息
应收股利64800.00
存货769467896.47858542594.90
合同资产11094621573.797524397901.82持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产432085834.19336055454.96
流动资产合计31031223019.8027209991270.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款454510670.66482387437.00
长期股权投资1058722781.931039974330.58
其他权益工具投资223548125.91112173262.15其他非流动金融资产
投资性房地产136652189.75156083551.69
固定资产4097760643.163900833240.37
在建工程762748609.861234960050.91生产性生物资产油气资产
使用权资产175438375.73
无形资产1071330492.201127452453.26开发支出
商誉91231137.5391231137.53
长期待摊费用114056942.05109701181.35
递延所得税资产207610777.74221729624.09
其他非流动资产737124285.31361672487.28
非流动资产合计9130735031.838838198756.21
资产总计40161958051.6336048190026.43
企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李卫生会计机构负责人：栗克彩
8深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：
短期借款2132906299.661431859567.54
交易性金融负债8649167.8614649167.86衍生金融负债
应付票据3232282485.622562747054.59
应付账款12316141544.3812009253921.29
预收款项237237.3041985.93
合同负债6788928548.074798788150.87
应付职工薪酬141082293.66710146089.26
应交税费388566338.87379895923.33
其他应付款304491455.95404131422.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债56370834.9272171300.84
其他流动负债448709604.43527938901.70
流动负债合计25818365810.7222911623485.21
非流动负债：
长期借款4889657410.204443891785.91应付债券
租赁负债181854529.71
长期应付款349177444.48228172426.52
长期应付职工薪酬90723626.12101290000.00
预计负债99490678.39118305401.52
递延收益165671199.58151070598.82
递延所得税负债97592596.65100735995.79
其他非流动负债721824833.76779078967.47
非流动负债合计6595992318.895922545176.03
负债合计32414358129.6128834168661.24
所有者权益：
股本1071231478.00413219661.00其他权益工具
资本公积2289611763.281160914619.44
减：库存股
其他综合收益-38348461.60-19375851.49
专项储备20749613.5213542544.83
盈余公积265568931.28265568931.28一般风险准备
未分配利润1049302654.861039114445.94
归属于母公司所有者权益合计4658115979.342872984351.00
少数股东权益3089483942.684341037014.19
所有者权益合计7747599922.027214021365.19
负债和所有者权益总计40161958051.6336048190026.43
法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李卫生会计机构负责人：栗克彩
9深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
深圳市桑达实业股份有限公司合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27925122403.2921366416333.53
其中：营业收入27925122403.2921366416333.53
二、营业总成本27234846651.8520330978975.10
其中：营业成本25074030380.8218673962157.29
税金及附加63330434.8343017948.17
销售费用561619165.00376450061.43
管理费用757649959.08572598790.56
研发费用549947617.21459265280.27
财务费用228269094.91205684737.38
其中：利息费用243969729.77230824455.41
利息收入49853171.0446490736.12
加：其他收益90012014.8760170758.87
投资收益（损失以“－”号填列）84573715.36-2018305.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-27066774.53-16346352.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）310669.45-1292838.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20463395.62-251754884.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-15761402.93147994.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）15004124.00606739.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）843951476.57841296822.78
加：营业外收入4147229.463049004.20
减：营业外支出5605040.0411042374.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）842493665.99833303452.77
减：所得税费用339047287.27277051041.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）503446378.72556252411.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）503446378.72556252411.53
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10188208.1594510484.56
2.少数股东损益493258170.57461741926.97
六、其他综合收益的税后净额6308344.22-10703877.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5974706.02-4426290.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益5898159.98-4609546.65
1.重新计量设定受益计划变动额-1459859.76
2.其他权益工具投资公允价值变动5898159.98-3149686.89
（二）将重分类进损益的其他综合收益76546.04183256.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益-50.474206.95
2.外币财务报表折算差额76596.51179049.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额333638.20-6277586.92
七、综合收益总额509754722.94545548534.11
归属于母公司所有者的综合收益总额16162914.1790084194.06
归属于少数股东的综合收益总额493591808.77455464340.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01070.1332
（二）稀释每股收益0.01070.1332
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：150310101.74元，上期被合并方实现的净利润为：468348984.28元。
法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李卫生会计机构负责人：栗克彩
10深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
深圳市桑达实业股份有限公司合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23878730913.4316647430276.21
收到的税费返还84155529.2579374937.81
收到其他与经营活动有关的现金1526234083.41990391413.27
经营活动现金流入小计25489120526.0917717196627.29
购买商品、接受劳务支付的现金23084098911.5015071510874.82
支付给职工以及为职工支付的现金2858835439.422032203584.73
支付的各项税费696298700.02479382823.82
支付其他与经营活动有关的现金1326759227.881436851035.98
经营活动现金流出小计27965992278.8219019948319.35
经营活动产生的现金流量净额-2476871752.73-1302751692.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金761810000.002492767060.69
取得投资收益收到的现金5925822.8518545020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
105508847.45503406.81
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额159034213.33120876.46
收到其他与投资活动有关的现金365946166.67172352867.80
投资活动现金流入小计1398225050.302684289232.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付349717677.13461391443.45的现金
投资支付的现金864638000.002942198156.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59791900.0065995712.07
支付其他与投资活动有关的现金200923101.38170000000.00
投资活动现金流出小计1475070678.513639585311.86
投资活动产生的现金流量净额-76845628.21-955296079.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金46790000.00468000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金46790000.00468000.00
取得借款收到的现金2621647370.232336433668.36
收到其他与筹资活动有关的现金61566957.5528322418.56
筹资活动现金流入小计2730004327.782365224086.92
偿还债务支付的现金1367818397.821925949706.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金362587124.90334004688.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润169037180.3136145429.94
支付其他与筹资活动有关的现金28024463.1831617433.36
筹资活动现金流出小计1758429985.902291571828.91
筹资活动产生的现金流量净额971574341.8873652258.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1473537.20-1129129.92
五、现金及现金等价物净增加额-1583616576.26-2185524643.79
加：期初现金及现金等价物余额5447327718.375508433012.73
六、期末现金及现金等价物余额3863711142.113322908368.94
企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李卫生会计机构负责人：栗克彩
11深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
2020年12月31日调整数2021年1月1日
项目追溯调整前同一控制企业合并调会计政策变更调整追溯调整后整
流动资产：
货币资金859376005.575767705395.616627081401.18
交易性金融资产50473794.55209368290.00259842084.55
衍生金融资产--
应收票据51053310.2579126135.54130179445.79
应收账款258574333.978867330350.799125904684.76
应收款项融资-371442421.78371442421.78
预付款项117862308.591062687519.33-7126566.271173423261.65
其他应收款48693006.68747302445.88795995452.56
其中：应收利息--
应收股利---
存货79773269.96778769324.94858542594.90
合同资产302612226.797221785675.037524397901.82
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产19845811.89316209643.07336055454.96
流动资产合计1788264068.2525421727201.97-7126566.2727202864703.95
非流动资产：
长期应收款54803391.70427584045.30482387437.00
长期股权投资-1039974330.581039974330.58
其他权益工具投资-112173262.15112173262.15
其他非流动金融资产---
投资性房地产101399930.8954683620.80156083551.69
固定资产81993037.383818840202.993900833240.37
在建工程745000.001234215050.91-243221888.69991738162.22
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--117170979.17117170979.17
无形资产225134914.00902317539.261127452453.26
开发支出---
商誉-91231137.5391231137.53
长期待摊费用1546956.65108154224.70109701181.35
递延所得税资产20968755.22200760868.87221729624.09
其他非流动资产310911712.0450760775.24243221888.69604894375.97
非流动资产合计797503697.888040695058.33117170979.178955369735.38
资产总计2585767766.1333462422260.30110044412.9036158234439.33
12深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
2020年12月31日调整数2021年1月1日
项目追溯调整前同一控制企业合并调会计政策变更调整追溯调整后整
流动负债：
短期借款132580000.001299279567.541431859567.54
交易性金融负债2649167.8612000000.0014649167.86
应付票据45770469.042516976585.552562747054.59
应付账款304555023.1411704698898.1512009253921.29
预收款项-41985.9341985.93
合同负债78988979.874719799171.004798788150.87
应付职工薪酬34351234.28675794854.98710146089.26
应交税费49672154.94330223768.39379895923.33
其他应付款101372842.30302758579.70404131422.00
其中：应付利息--
应付股利64800.0064800.00
一年内到期的非流动负债-72171300.8445629866.62117801167.46
其他流动负债394334.55527544567.15527938901.70
流动负债合计750334205.9822161289279.2345629866.6222957253351.83
非流动负债：
长期借款-4443891785.914443891785.91
应付债券---
租赁负债--64414546.2864414546.28
长期应付款-228172426.52228172426.52
长期应付职工薪酬-101290000.00101290000.00
预计负债2326000.00115979401.52118305401.52
递延收益475000.00150595598.82151070598.82
递延所得税负债5179034.1995556961.60100735995.79
其他非流动负债19893803.51759185163.96779078967.47
非流动负债合计27873837.705894671338.3364414546.285986959722.31
负债合计778208043.6828055960617.56110044412.9028944213074.14
所有者权益：
股本413219661.00-413219661.00
其他权益工具---
资本公积65125211.831095789407.611160914619.44
其他综合收益724832.20-20100683.69-19375851.49
专项储备5871041.847671502.9913542544.83
盈余公积265568931.28-265568931.28
未分配利润830974195.21208140250.731039114445.94
归属于母公司所有者权益合计1581483873.361291500477.642872984351.00
少数股东权益226075849.094114961165.104341037014.19
所有者权益合计1807559722.455406461642.747214021365.19
负债和所有者权益总计2585767766.1333462422260.30110044412.9036158234439.33调整情况说明
（1）本公司于2021年1月1日确认租赁负债(含一年内到期)人民币110044412.90元、使用权资产人民币117170979.17元。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债。
13深圳市桑达实业股份有限公司2021年第三季度报告
（2）本公司根据解释14号规定，于2021年1月1日将山东省招远市“智慧金都”PPP项目确认的在建工程243221888.69元重分类至其他非流动资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2021年10月26日
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